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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 46.03%24.49亿 | -10.70%14.36亿 | -0.91%3.27亿 | 78.41%66.37亿 | 87.24%30.22亿 | 7.02%16.77亿 | 294.12%16.08亿 | 151.91%3.3亿 | -20.02%37.2亿 | -16.46%16.14亿 |
持续经营净收入 | 7.12%12.18亿 | 9.46%11.45亿 | 16.31%10.98亿 | 22.42%42.75亿 | 6.10%11.48亿 | 23.59%11.37亿 | 7.84%10.46亿 | 81.54%9.44亿 | 81.12%34.92亿 | 77.09%10.82亿 |
持续经营损益 | 48.78%-2,100万 | 159.57%2,800万 | 50.00%-1,600万 | -37.50%-1.32亿 | -104.98%-1,200万 | -36.67%-4,100万 | 84.98%-4,700万 | -633.33%-3,200万 | -1,060.00%-9,600万 | 372.55%2.41亿 |
折旧和摊销 | 10.54%6.4亿 | 12.48%6.31亿 | 6.57%6亿 | 5.39%17.59亿 | -21.13%5,600万 | 8.63%5.79亿 | 5.45%5.61亿 | 5.63%5.63亿 | -2.05%16.69亿 | -38.79%7,100万 |
递延税费 | 354.17%6,100万 | -83.33%100万 | -126.79%-3,000万 | 171.79%2,800万 | -57.14%-6,600万 | -200.00%-2,400万 | -76.00%600万 | 900.00%1.12亿 | -25.81%-3,900万 | -2,200.00%-4,200万 |
其他非现金项目 | 752.94%1.45亿 | 445.00%1.09亿 | 292.86%5,400万 | 185.94%2.2亿 | 168.95%2.11亿 | -29.17%1,700万 | -60.78%2,000万 | -12.00%-2,800万 | -3,757.14%-2.56亿 | -1,800.00%-3.06亿 |
营运资金变化 | 783.67%3.35亿 | -866.67%-5.51亿 | -12.90%-14.79亿 | 87.52%-2.16亿 | 875.61%12亿 | -194.23%-4,900万 | 93.86%-5,700万 | -33.95%-13.1亿 | -528.47%-17.31亿 | -83.24%1.23亿 |
-应收款项(增)减 | 192.29%3.59亿 | -210.48%-3.26亿 | 15.72%-4.29亿 | 61.86%-6.59亿 | 180.75%3.44亿 | 6.27%-3.89亿 | 78.26%-1.05亿 | -25.99%-5.09亿 | -4,700.00%-17.28亿 | -798.36%-4.26亿 |
-存货(增)减 | -376.47%-9,400万 | 128.75%2,300万 | 40.28%-1.72亿 | 65.54%-2.54亿 | -28.57%8,000万 | 117.26%3,400万 | 57.45%-8,000万 | 37.93%-2.88亿 | -1,082.67%-7.37亿 | 433.33%1.12亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -60.95%1.32亿 | -429.17%-3.16亿 | -67.15%-9.31亿 | -17.25%6.62亿 | 146.08%7.85亿 | -42.32%3.38亿 | 147.52%9,600万 | -674.23%-5.57亿 | 13,233.33%8亿 | -59.62%3.19亿 |
-其他流动资产变化 | -173.33%-8,200万 | -48.42%4,900万 | 20.45%5,300万 | 224.72%1.11亿 | -97.89%200万 | -136.59%-3,000万 | 248.44%9,500万 | 121.78%4,400万 | -123.12%-8,900万 | 184.82%9,500万 |
-其他流动负债变化 | 1,100.00%2,000万 | ---- | ---- | -430.43%-7,600万 | -147.83%-1,100万 | 50.00%-200万 | ---- | ---- | 188.46%2,300万 | --2,300万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 46.03%24.49亿 | -10.70%14.36亿 | -0.91%3.27亿 | 78.41%66.37亿 | 87.24%30.22亿 | 7.02%16.77亿 | 294.12%16.08亿 | 151.91%3.3亿 | -20.02%37.2亿 | -16.46%16.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -39.70%-10.24亿 | -51.88%-14.93亿 | 72.39%-1.51亿 | -100.50%-27.83亿 | -91.18%-5.2亿 | 32.32%-7.33亿 | -1,298.78%-9.83亿 | -375.65%-5.47亿 | -51.03%-13.88亿 | 48.29%-2.72亿 |
资本性支出 | -2.74%-6.01亿 | -3.58%-4.34亿 | 7.36%-4.28亿 | -21.98%-20.92亿 | -5.74%-6.26亿 | -27.45%-5.85亿 | -16.39%-4.19亿 | -51.97%-4.62亿 | -45.34%-17.15亿 | -21.81%-5.92亿 |
业务交易的净现金流 | -161.11%-4,700万 | -2,555.56%-4.78亿 | 74.77%-2,700万 | -111.71%-1.05亿 | -91.14%3,800万 | 51.35%-1,800万 | -104.28%-1,800万 | -227.38%-1.07亿 | 14,850.00%8.97亿 | 206.43%4.29亿 |
投资产品交易的净现金流 | -141.67%-4.93亿 | -25.79%-4.78亿 | 161.17%2.69亿 | 19.93%-4.78亿 | 102.46%300万 | 67.15%-2.04亿 | -1,627.27%-3.8亿 | -38.69%1.03亿 | -290.73%-5.97亿 | 29.07%-1.22亿 |
其他投资活动的净现金流 | 58.11%1.17亿 | 37.95%-1.03亿 | 143.21%3,500万 | -16.13%-1.08亿 | 400.00%6,500万 | 117.65%7,400万 | -115.58%-1.66亿 | -28.57%-8,100万 | -60.34%-9,300万 | 262.50%1,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -39.70%-10.24亿 | -51.88%-14.93亿 | 72.39%-1.51亿 | -100.50%-27.83亿 | -91.18%-5.2亿 | 32.32%-7.33亿 | -1,298.78%-9.83亿 | -375.65%-5.47亿 | -51.03%-13.88亿 | 48.29%-2.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -239.01%-12.95亿 | 220.77%2.21亿 | -530.65%-2.67亿 | -5.46%-25.12亿 | -8.95%-20.09亿 | -112.22%-3.82亿 | 2.66%-1.83亿 | 136.47%6,200万 | 15.65%-23.82亿 | -51.15%-18.44亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -9,840.00%-4.87亿 | 145.52%10.68亿 | -33.99%3.36亿 | 63.92%-5.82亿 | 4.31%-15.31亿 | 350.00%500万 | 1,711.11%4.35亿 | 3,081.25%5.09亿 | 24.87%-16.13亿 | -58.26%-16亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -231.79%-5.01亿 | -118.31%-4.65亿 | -17.39%-2.7亿 | ---6.94亿 | ---1亿 | ---1.51亿 | ---2.13亿 | ---2.3亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -10.39%-3.93亿 | -10.67%-3.94亿 | -43.37%-3.57亿 | -55.31%-13.17亿 | -43.55%-3.56亿 | -43.55%-3.56亿 | -101.13%-3.56亿 | -42.29%-2.49亿 | -21.32%-8.48亿 | -41.71%-2.48亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -18.42%1.24亿 | 66.67%500万 | -4.96%1.15亿 | 26.01%2.81亿 | -90.38%500万 | 94.87%1.52亿 | -86.36%300万 | 70.42%1.21亿 | 62.77%2.23亿 | --5,200万 |
其他融资活动的净现金流额 | -18.75%-3,800万 | 113.46%700万 | -2.25%-9,100万 | -38.89%-2亿 | 43.75%-2,700万 | -300.00%-3,200万 | -766.67%-5,200万 | -8.54%-8,900万 | -25.22%-1.44亿 | -41.18%-4,800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -239.01%-12.95亿 | 220.77%2.21亿 | -530.65%-2.67亿 | -5.46%-25.12亿 | -8.95%-20.09亿 | -112.22%-3.82亿 | 2.66%-1.83亿 | 136.47%6,200万 | 15.65%-23.82亿 | -51.15%-18.44亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 53.01%29.53亿 | 85.74%27.88亿 | 75.23%29亿 | -5.81%16.55亿 | 14.13%24.88亿 | 1.95%19.3亿 | -6.19%15.01亿 | -5.81%16.55亿 | 108.18%17.57亿 | 38.94%21.8亿 |
当期现金流变化 | -76.87%1.3亿 | -62.90%1.64亿 | 41.29%-9,100万 | 2,784.00%13.42亿 | 198.21%4.93亿 | 84.87%5.62亿 | 46.36%4.42亿 | -0.65%-1.55亿 | -105.51%-5,000万 | -369.89%-5.02亿 |
利率变动影响 | 175.00%300万 | 107.69%100万 | -2,200.00%-2,100万 | -86.54%-9,700万 | -252.17%-8,100万 | 76.47%-400万 | -44.44%-1,300万 | 133.33%100万 | -1,140.00%-5,200万 | -1,250.00%-2,300万 |
期末现金流 | 24.04%30.86亿 | 53.01%29.53亿 | 85.74%27.88亿 | 75.23%29亿 | 75.23%29亿 | 14.13%24.88亿 | 1.95%19.3亿 | -6.19%15.01亿 | -5.81%16.55亿 | -5.81%16.55亿 |
自由现金流 | 69.23%18.48亿 | -15.73%10.02亿 | 23.48%-1.01亿 | 126.68%45.45亿 | 134.44%23.96亿 | -1.44%10.92亿 | 2,377.08%11.89亿 | 23.70%-1.32亿 | -42.24%20.05亿 | -29.32%10.22亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |