(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (FY)2016/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -86.95%-1,773万 | -23.31%-948.4万 | 69.53%-769.1万 | -12.18%-2,524.1万 | 4.12%-2,250万 | 2.58%-2,346.7万 | -30.25%-2,408.9万 | -702.4万 | 0.60%-592.2万 | -129.92%-1,849.5万 |
持续经营净收入 | -82.52%-2,723.8万 | -563.30%-1,492.3万 | 111.00%322.1万 | -19.02%-2,929万 | 23.58%-2,460.9万 | -2.01%-3,220.3万 | -51.98%-3,156.8万 | ---545万 | -93.21%-1,428.6万 | -115.02%-2,077.1万 |
持续经营损益 | -345.00%-4.9万 | 766.67%2万 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -39.15%34.2万 | -36.14%56.2万 | -6.98%88万 | 6.65%94.6万 | 16.40%88.7万 | 61.78%76.2万 | 31.20%47.1万 | --16.4万 | 21.57%12.4万 | 19.67%35.9万 |
其他非现金项目 | 137.92%12.4万 | -573.91%-32.7万 | 475.00%6.9万 | -76.00%1.2万 | 247.06%5万 | -100.55%-3.4万 | 77,175.00%618.2万 | --0 | 24,030.77%622.2万 | -98.21%8,000 |
营运资金变化 | 116.73%766.8万 | 128.49%353.8万 | -815.44%-1,242万 | 220.14%173.6万 | -143.46%-144.5万 | 205.62%332.5万 | -428.94%-314.8万 | ---347.4万 | -78.13%16.6万 | 466.67%95.7万 |
-应收款项(增)减 | -39.88%754.3万 | 168.51%1,254.7万 | -1,031.06%-1,831.4万 | 147.74%196.7万 | -349.24%-412万 | 457.02%165.3万 | 61.09%-46.3万 | --43.6万 | 103.21%7,000 | ---119万 |
-预付费用(增)减 | -89.00%-134万 | -358.76%-70.9万 | 25.11%27.4万 | -87.07%21.9万 | 215.79%169.4万 | -538.86%-146.3万 | 46.24%-22.9万 | ---32.9万 | -120.00%-8,000 | 31.73%-42.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 117.65%146.5万 | -247.69%-830万 | 1,136.90%562万 | -157.78%-54.2万 | -69.03%93.8万 | 221.84%302.9万 | -199.24%-248.6万 | ---356万 | -81.52%16.8万 | 457.91%250.5万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 113.95%9.2万 | -59.43%4.3万 | 253.33%10.6万 | -55.88%3万 | ---2.1万 | -103.57%-1,000 | 179.07%6.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -86.95%-1,773万 | -23.31%-948.4万 | 69.53%-769.1万 | -12.18%-2,524.1万 | 4.12%-2,250万 | 2.58%-2,346.7万 | -30.25%-2,408.9万 | ---702.4万 | 0.60%-592.2万 | -129.92%-1,849.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -673.40%-974.2万 | -91.45%169.9万 | 837.64%1,987.2万 | -116.81%-269.4万 | 129.28%1,602.4万 | -821.78%-5,473.5万 | -1,418.67%-593.8万 | -44.3万 | -2,602.76%-489.2万 | -86.19%-39.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 64.91%-6万 | -19.58%-17.1万 | 68.15%-14.3万 | 24.79%-44.9万 | 43.25%-59.7万 | 45.35%-105.2万 | -400.00%-192.5万 | ---43万 | -401.69%-89.3万 | -32.30%-38.5万 |
投资产品交易的净现金流 | -617.75%-968.2万 | -90.66%187万 | 999.96%2,001.5万 | -113.37%-222.4万 | 130.98%1,663.1万 | -1,242.28%-5,369.1万 | ---400万 | --0 | -133,200.00%-399.9万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -110.00%-2.1万 | -225.00%-1万 | 161.54%8,000 | -116.67%-1.3万 | ---- | ---- | -106.74%-6,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -673.40%-974.2万 | -91.45%169.9万 | 837.64%1,987.2万 | -116.81%-269.4万 | 129.28%1,602.4万 | -821.78%-5,473.5万 | -1,418.67%-593.8万 | ---44.3万 | -2,602.76%-489.2万 | -86.19%-39.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 145,300.00%2,181万 | -98.21%1.5万 | -96.84%83.7万 | 149.29%2,645.7万 | -86.53%1,061.3万 | 181.50%7,881.9万 | 40.00%2,800万 | 0 | 0 | 47.36%2,000万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%2,800万 | --0 | --0 | 47.36%2,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --2,154.2万 | --0 | -98.08%50.5万 | 147.87%2,630.6万 | -86.53%1,061.3万 | --7,877.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 1,686.67%26.8万 | -95.48%1.5万 | 119.87%33.2万 | --15.1万 | --0 | --4.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 145,300.00%2,181万 | -98.21%1.5万 | -96.84%83.7万 | 149.29%2,645.7万 | -86.53%1,061.3万 | 181.50%7,881.9万 | 40.00%2,800万 | --0 | --0 | 47.36%2,000万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -35.96%1,359.8万 | 156.71%2,123.5万 | -15.26%827.2万 | 72.02%976.2万 | 12.96%567.5万 | -28.24%502.4万 | 18.76%700.1万 | --1,249.1万 | 588.59%2,329.5万 | 892.42%589.5万 |
当期现金流变化 | 27.13%-566.2万 | -159.69%-777万 | 980.78%1,301.8万 | -135.73%-147.8万 | 570.50%413.7万 | 130.44%61.7万 | -281.96%-202.7万 | ---746.7万 | -849.43%-1,081.4万 | -79.05%111.4万 |
利率变动影响 | -154.89%-7.3万 | 341.82%13.3万 | -358.33%-5.5万 | 76.00%-1.2万 | -247.06%-5万 | -32.00%3.4万 | 725.00%5万 | --0 | -61.54%1万 | 52.94%-8,000 |
期末现金流 | -42.18%786.3万 | -35.96%1,359.8万 | 156.71%2,123.5万 | -15.26%827.2万 | 72.02%976.2万 | 12.96%567.5万 | -28.24%502.4万 | --502.4万 | 450.26%1,249.1万 | 18.76%700.1万 |
自由现金流 | -85.02%-1,786.4万 | -23.24%-965.5万 | 69.51%-783.4万 | -11.23%-2,569万 | 5.80%-2,309.7万 | 5.75%-2,451.9万 | -37.79%-2,601.4万 | ---745.4万 | -11.07%-681.5万 | -126.51%-1,888万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
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