(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 10.65%7亿 | 7.33%6.33亿 | 5.17%5.9亿 | 85.55%5.61亿 | 14.91%3.02亿 | 19.35%2.63亿 | 7.04%2.2亿 | 10.64%2.06亿 | -38.29%1.86亿 | 38.18%3.01亿 |
来自客户的收入 | 10.65%7亿 | 7.33%6.33亿 | 5.17%5.9亿 | 85.55%5.61亿 | 14.91%3.02亿 | 19.35%2.63亿 | 7.04%2.2亿 | 8.77%2.06亿 | -37.22%1.89亿 | 38.18%3.01亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320.7万 | ---- |
现金付款 | -19.59%-4.59亿 | -19.60%-3.84亿 | -4.05%-3.21亿 | -33.87%-3.08亿 | -26.45%-2.3亿 | -16.52%-1.82亿 | -3.63%-1.56亿 | 3.65%-1.51亿 | 43.24%-1.57亿 | -70.03%-2.76亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -19.59%-4.59亿 | -19.60%-3.84亿 | -4.05%-3.21亿 | -33.87%-3.08亿 | -26.45%-2.3亿 | -16.52%-1.82亿 | -3.63%-1.56亿 | 3.65%-1.51亿 | 43.24%-1.57亿 | -70.03%-2.76亿 |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.54%-117.8万 |
经营活动现金净额 | -3.11%2.41亿 | -7.32%2.49亿 | 6.55%2.69亿 | 251.26%2.52亿 | -11.10%7,183万 | 26.26%8,080.3万 | 16.37%6,399.5万 | 86.48%5,499.2万 | 20.52%2,948.9万 | -54.60%2,446.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 28.93%-1.81亿 | -59.62%-2.55亿 | -50.97%-1.6亿 | -137.05%-1.06亿 | -6.80%-4,468万 | -12.98%-4,183.7万 | -8.07%-3,703.1万 | 9.58%-3,426.7万 | 12.49%-3,789.7万 | 72.30%-4,330.4万 |
资本性支出 | -38.39%-1.55亿 | -4.41%-1.12亿 | -29.73%-1.07亿 | -66.81%-8,274.8万 | -48.34%-4,960.5万 | 22.78%-3,344万 | -21.73%-4,330.6万 | -9.27%-3,557.5万 | 8.36%-3,255.7万 | 47.32%-3,552.7万 |
固定资产交易净额 | -129.05%-3,413.8万 | 75.21%-1,490.4万 | -141.68%-6,012.3万 | -209.53%-2,487.7万 | 19.46%-803.7万 | -277.78%-997.9万 | 579.54%561.3万 | 114.91%82.6万 | 32.93%-554.1万 | 91.84%-826.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | 25,206.25%809.8万 | -99.76%3.2万 | --1,333.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 211.95%150.8万 | 9.78%-134.7万 | -1,004.85%-149.3万 | 110.36%16.5万 | -258.88%-159.2万 | --100.2万 | ---- | ---- | ---- | 106.46%13.5万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 839.79%635.3万 | -30.74%67.6万 | -35.62%97.6万 | 24.16%151.6万 | 110.52%122.1万 | -12.39%58万 | 37.34%66.2万 | 139.80%48.2万 | -42.41%20.1万 | -59.70%34.9万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---1.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 28.93%-1.81亿 | -59.62%-2.55亿 | -50.97%-1.6亿 | -137.05%-1.06亿 | -6.80%-4,468万 | -12.98%-4,183.7万 | -8.07%-3,703.1万 | 9.58%-3,426.7万 | 12.49%-3,789.7万 | 72.30%-4,330.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -94.42%-3,604.6万 | 49.96%-1,854万 | -155.97%-3,705.1万 | -40,108.33%-1,447.5万 | 98.37%-3.6万 | 50.06%-220.3万 | 4.52%-441.1万 | -165.92%-462万 | -76.71%700.9万 | -35.79%3,010万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | --2,034.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.19%-312万 | -205.07%-5,372.6万 |
普通股发行/回购的净额 | -185.43%-303.7万 | ---106.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,207.74%8,590.2万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -86.07%-544.8万 | -1.17%-292.8万 | -95.94%-289.4万 | -4,002.78%-147.7万 | 53.85%-3.6万 | 83.54%-7.8万 | 55.58%-47.4万 | 42.85%-106.7万 | 10.07%-186.7万 | 57.68%-207.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 21.02%-2,756.1万 | -2.17%-3,489.7万 | -162.79%-3,415.7万 | ---1,299.8万 | ---- | 46.02%-212.5万 | -10.81%-393.7万 | -129.62%-355.3万 | --1,199.6万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -94.42%-3,604.6万 | 49.96%-1,854万 | -155.97%-3,705.1万 | -40,108.33%-1,447.5万 | 98.37%-3.6万 | 50.06%-220.3万 | 4.52%-441.1万 | -165.92%-462万 | -76.71%700.9万 | -35.79%3,010万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.48%3.04亿 | 27.98%3.29亿 | 105.47%2.57亿 | 27.68%1.25亿 | 60.07%9,795.9万 | 58.36%6,119.6万 | 71.46%3,864.3万 | -5.84%2,253.8万 | 88.88%2,393.7万 | -81.43%1,267.3万 |
当期现金流变化 | 197.47%2,397万 | -134.20%-2,459.2万 | -45.50%7,189.7万 | 386.54%1.32亿 | -26.25%2,711.4万 | 63.01%3,676.3万 | 40.04%2,255.3万 | 1,251.18%1,610.5万 | -112.42%-139.9万 | 120.27%1,126.4万 |
利率变动影响 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 7.88%3.28亿 | -7.48%3.04亿 | 27.98%3.29亿 | 105.47%2.57亿 | 27.68%1.25亿 | 60.07%9,795.9万 | 58.36%6,119.6万 | 71.46%3,864.3万 | -5.84%2,253.8万 | 88.88%2,393.7万 |
自由现金流 | -57.56%5,185.5万 | 20.53%1.22亿 | -29.94%1.01亿 | 923.14%1.45亿 | -62.14%1,414.1万 | 159.87%3,735.4万 | -14.72%1,437.4万 | 266.73%1,685.5万 | 47.72%-1,010.9万 | 83.16%-1,933.5万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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