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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 404.72%599.1万 | 404.72%599.1万 | 368.47%924.3万 | 104.24%346.6万 | 121.22%615.2万 | -74.17%118.7万 | -74.17%118.7万 | --197.3万 | --169.7万 | --278.1万 |
| -现金和现金等价物 | 404.72%599.1万 | 404.72%599.1万 | 368.47%924.3万 | 104.24%346.6万 | 121.22%615.2万 | -74.17%118.7万 | -74.17%118.7万 | --197.3万 | --169.7万 | --278.1万 |
| 预付费用 | -40.99%57万 | -40.99%57万 | 84.22%173.9万 | 219.35%168.3万 | 217.85%147.8万 | 188.36%96.6万 | 188.36%96.6万 | --94.4万 | --52.7万 | --46.5万 |
| 受限制现金 | -22.86%2.7万 | -22.86%2.7万 | -48.00%2.6万 | 0.00%2.5万 | 36.00%3.4万 | 40.00%3.5万 | 40.00%3.5万 | --5万 | --2.5万 | --2.5万 |
| 其他流动资产 | -20.97%4.9万 | -20.97%4.9万 | -41.25%4.7万 | -4.55%6.3万 | -14.71%5.8万 | 158.33%6.2万 | 158.33%6.2万 | --8万 | --6.6万 | --6.8万 |
| 流动资产合计 | 194.98%663.7万 | 194.98%663.7万 | 262.82%1,105.5万 | 126.22%523.7万 | 131.27%772.2万 | -54.81%225万 | -54.81%225万 | --304.7万 | --231.5万 | --333.9万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -21.96%43.7万 | -21.96%43.7万 | 1,237.14%46.8万 | 178.89%50.2万 | 147.22%53.4万 | 126.72%56万 | 126.72%56万 | --3.5万 | --18万 | --21.6万 |
| -固定资产 | -17.33%52万 | -17.33%52万 | 1,237.14%46.8万 | 178.89%50.2万 | 147.22%53.4万 | 154.66%62.9万 | 154.66%62.9万 | --3.5万 | --18万 | --21.6万 |
| -累计折旧 | -20.29%-8.3万 | -20.29%-8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---6.9万 | ---6.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | 1,580.00%8.4万 | 1,580.00%8.4万 | 620.00%3.6万 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | --5,000 |
| 其他非流动资产 | 18.75%5.7万 | 18.75%5.7万 | --5.5万 | 112.00%5.3万 | 88.00%4.7万 | 92.00%4.8万 | 92.00%4.8万 | ---- | --2.5万 | --2.5万 |
| 非流动资产合计 | -5.71%57.8万 | -5.71%57.8万 | 1,297.50%55.9万 | 166.67%56万 | 138.21%58.6万 | 121.30%61.3万 | 121.30%61.3万 | --4万 | --21万 | --24.6万 |
| 总资产 | 152.01%721.5万 | 152.01%721.5万 | 276.22%1,161.4万 | 129.58%579.7万 | 131.74%830.8万 | -45.53%286.3万 | -45.53%286.3万 | --308.7万 | --252.5万 | --358.5万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -14.14%83.8万 | -14.14%83.8万 | 18.40%94.6万 | 146.26%69.2万 | 195.90%72.2万 | 205.96%97.6万 | 205.96%97.6万 | --79.9万 | --28.1万 | --24.4万 |
| -应付账款 | -15.29%78.7万 | -15.29%78.7万 | 18.40%94.6万 | 146.26%69.2万 | 195.90%72.2万 | 191.22%92.9万 | 191.22%92.9万 | --79.9万 | --28.1万 | --24.4万 |
| -应付税费 | 8.51%5.1万 | 8.51%5.1万 | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | --4.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 15.92%85.9万 | 15.92%85.9万 | -49.14%94.5万 | -52.21%65.9万 | -15.11%89.3万 | -45.43%74.1万 | -45.43%74.1万 | --185.8万 | --137.9万 | --105.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | -84.34%18.2万 | -84.34%18.2万 | -24.02%17.4万 | 58.33%17.1万 | 40.91%15.5万 | 937.50%116.2万 | 937.50%116.2万 | --22.9万 | --10.8万 | --11万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.4万 | --100.4万 | --22.9万 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 15.19%18.2万 | 15.19%18.2万 | --17.4万 | 58.33%17.1万 | 40.91%15.5万 | 41.07%15.8万 | 41.07%15.8万 | --0 | --10.8万 | --11万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%1,000 | -99.00%2,000 | -99.00%2,000 | --1万 | --34.5万 | --28.1万 |
| 流动负债总额 | -21.71%275.8万 | -21.71%275.8万 | -22.24%278.6万 | -9.05%215万 | 23.39%239.5万 | 60.43%352.3万 | 60.43%352.3万 | --358.3万 | --236.4万 | --194.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -44.31%185.4万 | -44.31%185.4万 | -54.67%185.1万 | 43,987.50%352.7万 | 9,685.29%332.7万 | 5,542.37%332.9万 | 5,542.37%332.9万 | --408.3万 | --8,000 | --3.4万 |
| -长期借款 | -47.04%156.8万 | -47.04%156.8万 | -62.28%154万 | --319万 | --299.3万 | --296.1万 | --296.1万 | --408.3万 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -22.28%28.6万 | -22.28%28.6万 | --31.1万 | 4,112.50%33.7万 | 882.35%33.4万 | 523.73%36.8万 | 523.73%36.8万 | --0 | --8,000 | --3.4万 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,505.7万 | --1,505.7万 |
| 非流动负债总额 | -44.31%185.4万 | -44.31%185.4万 | -54.67%185.1万 | -76.59%352.7万 | -77.95%332.7万 | -77.98%332.9万 | -77.98%332.9万 | --408.3万 | --1,506.5万 | --1,509.1万 |
| 总负债 | -32.69%461.2万 | -32.69%461.2万 | -39.51%463.7万 | -67.43%567.7万 | -66.40%572.2万 | -60.42%685.2万 | -60.42%685.2万 | --766.6万 | --1,742.9万 | --1,703.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2,000.00%4.2万 | 2,000.00%4.2万 | 4,100.00%4.2万 | 700.00%8,000 | 700.00%8,000 | --2,000 | --2,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通股股本 | 2,000.00%4.2万 | 2,000.00%4.2万 | 4,100.00%4.2万 | 700.00%8,000 | 700.00%8,000 | --2,000 | --2,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 留存收益 | -27.54%-5,516.6万 | -27.54%-5,516.6万 | -22.05%-5,075.4万 | -60.14%-4,749.2万 | -59.63%-4,498.9万 | -61.33%-4,325.4万 | -61.33%-4,325.4万 | ---4,158.3万 | ---2,965.6万 | ---2,818.4万 |
| 资本公积 | 47.03%5,772.7万 | 47.03%5,772.7万 | 55.90%5,768.9万 | 317.65%4,760.4万 | 318.50%4,756.7万 | 246.39%3,926.3万 | 246.39%3,926.3万 | --3,700.3万 | --1,139.8万 | --1,136.6万 |
| 股东权益总额 | 165.25%260.3万 | 165.25%260.3万 | 252.37%697.7万 | 100.66%12万 | 115.38%258.6万 | 74.22%-398.9万 | 74.22%-398.9万 | ---457.9万 | ---1,825.7万 | ---1,681.7万 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --335.3万 | --337万 |
| 总权益 | 165.25%260.3万 | 165.25%260.3万 | 252.37%697.7万 | 100.81%12万 | 119.23%258.6万 | 66.91%-398.9万 | 66.91%-398.9万 | ---457.9万 | ---1,490.4万 | ---1,344.7万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |