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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -59.36%927.4万 | -59.36%927.4万 | 38.06%2,463.2万 | -86.60%2,090.1万 | -92.39%2,622.8万 | 62.50%2,282.2万 | 62.50%2,282.2万 | 4.36%1,784.2万 | 1,046.02%1.56亿 | 1,422.65%3.45亿 |
| -现金和现金等价物 | -59.36%927.4万 | -59.36%927.4万 | 38.06%2,463.2万 | -86.60%2,090.1万 | -92.39%2,622.8万 | 62.50%2,282.2万 | 62.50%2,282.2万 | 4.36%1,784.2万 | 1,046.02%1.56亿 | 1,422.65%3.45亿 |
| 应收款项 | -9.48%6,975.2万 | -9.48%6,975.2万 | 32.25%8,009.8万 | 51.06%8,458万 | 26.03%8,391.8万 | 1.03%7,705.8万 | 1.03%7,705.8万 | -23.25%6,056.7万 | -7.34%5,599.1万 | 5.88%6,658.7万 |
| -应收账款 | -9.48%6,975.2万 | -9.48%6,975.2万 | 32.25%8,009.8万 | 51.06%8,458万 | 26.03%8,391.8万 | 1.03%7,705.8万 | 1.03%7,705.8万 | -23.25%6,056.7万 | -7.34%5,599.1万 | 5.88%6,658.7万 |
| 受限制现金 | 337.74%1,040.5万 | 337.74%1,040.5万 | -96.99%381.4万 | 9.39%460.3万 | -2.26%337.6万 | -8.61%237.7万 | -8.61%237.7万 | 6,936.93%1.27亿 | 232.91%420.8万 | 429.75%345.4万 |
| 其他流动资产 | -53.23%749万 | -53.23%749万 | -60.25%360.9万 | 14.54%598.7万 | 5.16%624.1万 | 191.06%1,601.4万 | 191.06%1,601.4万 | 187.43%908万 | -30.20%522.7万 | -26.12%593.5万 |
| 流动资产合计 | -18.05%9,692.1万 | -18.05%9,692.1万 | -47.60%1.12亿 | -47.58%1.16亿 | -71.52%1.2亿 | 20.17%1.18亿 | 20.17%1.18亿 | 111.96%2.14亿 | 167.46%2.21亿 | 346.44%4.21亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3.31%18.44亿 | 3.31%18.44亿 | 36.99%18.5亿 | 35.61%18.53亿 | 27.98%18.52亿 | 5.09%17.85亿 | 5.09%17.85亿 | -20.33%13.51亿 | -19.80%13.67亿 | -15.48%14.47亿 |
| -固定资产 | 3.33%25.93亿 | 3.33%25.93亿 | 25.47%25.77亿 | --26.26亿 | 16.04%26.02亿 | 1.66%25.1亿 | 1.66%25.1亿 | -15.84%20.54亿 | ---- | -7.02%22.42亿 |
| -累计折旧 | -3.38%-7.49亿 | -3.38%-7.49亿 | -3.32%-7.26亿 | ---7.73亿 | 5.70%-7.5亿 | 5.90%-7.25亿 | 5.90%-7.25亿 | 5.63%-7.03亿 | ---- | -13.68%-7.95亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -0.46%1.54亿 | -0.46%1.54亿 | 12.06%1.57亿 | 11.35%1.6亿 | 10.78%1.63亿 | -12.14%1.54亿 | -12.14%1.54亿 | -23.15%1.4亿 | -23.69%1.44亿 | -23.99%1.47亿 |
| -其他无形资产 | -0.46%1.54亿 | -0.46%1.54亿 | --1.57亿 | --1.6亿 | ---- | -12.14%1.54亿 | -12.14%1.54亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | -1.48%2.66亿 | -1.48%2.66亿 | -0.92%2.67亿 | -1.22%2.68亿 | -1.20%2.7亿 | -44.58%2.7亿 | -44.58%2.7亿 | -45.11%2.7亿 | -45.50%2.72亿 | -45.81%2.73亿 |
| 其他非流动资产 | -15.30%2,739.5万 | -15.30%2,739.5万 | 8.66%2,656.5万 | -14.07%2,545.8万 | -10.10%2,857.6万 | -8.02%3,234.4万 | -8.02%3,234.4万 | -37.55%2,444.7万 | -24.91%2,962.5万 | -21.06%3,178.6万 |
| 非流动资产合计 | 2.21%22.91亿 | 2.21%22.91亿 | 28.92%23.01亿 | 27.35%23.07亿 | 21.81%23.14亿 | -6.45%22.41亿 | -6.45%22.41亿 | -25.88%17.85亿 | -25.46%18.12亿 | -22.49%19亿 |
| 总资产 | 1.19%23.88亿 | 1.19%23.88亿 | 20.73%24.14亿 | 19.19%24.23亿 | 4.90%24.34亿 | -5.40%23.59亿 | -5.40%23.59亿 | -20.34%19.99亿 | -19.10%20.33亿 | -8.83%23.21亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 21.27%5,017.5万 | 21.27%5,017.5万 | 115.55%5,793万 | 52.24%4,654.9万 | 55.98%4,369.4万 | 9.09%4,137.3万 | 9.09%4,137.3万 | -10.78%2,687.6万 | 10.67%3,057.6万 | -12.19%2,801.2万 |
| -应付账款 | 25.79%3,165.2万 | 25.79%3,165.2万 | 180.35%3,625.5万 | 61.77%3,088.1万 | 76.78%3,193.2万 | 10.78%2,516.2万 | 10.78%2,516.2万 | -16.55%1,293.2万 | 27.57%1,909万 | -17.81%1,806.3万 |
| -应付税费 | 6.77%1,019万 | 6.77%1,019万 | 57.91%1,141.5万 | 86.78%900.1万 | 55.24%509.5万 | 11.72%954.4万 | 11.72%954.4万 | -9.29%722.9万 | -19.66%481.9万 | 0.80%328.2万 |
| -其他应付款 | 24.99%833.3万 | 24.99%833.3万 | 52.79%1,026万 | 0.00%666.7万 | 0.00%666.7万 | 0.00%666.7万 | 0.00%666.7万 | 0.84%671.5万 | 0.00%666.7万 | 0.00%666.7万 |
| 应计费用 | -9.30%5,431.5万 | -9.30%5,431.5万 | -20.11%3,534.8万 | 16.86%5,685.9万 | -31.95%5,537.8万 | 15.89%5,988.7万 | 15.89%5,988.7万 | -37.69%4,424.8万 | 20.96%4,865.4万 | 29.45%8,138万 |
| 现行拨备 | 19.58%171万 | 19.58%171万 | 27.47%179.6万 | -5.73%166.3万 | -14.51%158.5万 | -3.57%143万 | -3.57%143万 | 3.22%140.9万 | 29.71%176.4万 | 38.15%185.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | 28.00%2,122.3万 | 28.00%2,122.3万 | -87.08%1,686.5万 | -74.48%1,676.6万 | -42.71%1,667.1万 | 6.80%1,658万 | 6.80%1,658万 | 815.36%1.31亿 | 405.14%6,570.8万 | 146.97%2,909.8万 |
| -短期借款 | 28.00%2,122.3万 | 28.00%2,122.3万 | -87.08%1,686.5万 | -74.48%1,676.6万 | -42.71%1,667.1万 | 6.80%1,658万 | 6.80%1,658万 | 815.36%1.31亿 | 405.14%6,570.8万 | 146.97%2,909.8万 |
| 递延负债 | 5.49%1,012.2万 | 5.49%1,012.2万 | -6.42%886.2万 | 18.13%981.1万 | 10.30%981.6万 | -5.89%959.5万 | -5.89%959.5万 | -15.91%947万 | -31.80%830.5万 | 1.26%889.9万 |
| 其他流动负债 | -21.69%2,718.5万 | -21.69%2,718.5万 | 72.81%1,948.9万 | 184.35%1,903.7万 | 169.18%2,012.4万 | 233.95%3,471.4万 | 233.95%3,471.4万 | 21.10%1,127.8万 | -40.95%669.5万 | -40.00%747.6万 |
| 流动负债总额 | 1.14%1.77亿 | 1.14%1.77亿 | -36.16%1.47亿 | -5.56%1.57亿 | -5.60%1.51亿 | 30.44%1.75亿 | 30.44%1.75亿 | 61.97%2.31亿 | 51.44%1.67亿 | 20.82%1.6亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -93.23%5.2万 | -93.23%5.2万 | -79.47%20.3万 | -67.70%38.7万 | -54.85%57.7万 | -47.18%76.8万 | -47.18%76.8万 | -41.86%98.9万 | -33.00%119.8万 | -38.38%127.8万 |
| 长期借款与租赁负债 | 4.85%10.24亿 | 4.85%10.24亿 | 28.87%10.65亿 | 22.86%10.59亿 | -5.33%10.67亿 | -32.86%9.77亿 | -32.86%9.77亿 | -42.64%8.26亿 | -41.59%8.62亿 | -23.08%11.27亿 |
| -长期借款 | 4.85%10.24亿 | 4.85%10.24亿 | 28.87%10.65亿 | 22.86%10.59亿 | -5.33%10.67亿 | -32.86%9.77亿 | -32.86%9.77亿 | -42.64%8.26亿 | -41.59%8.62亿 | -23.08%11.27亿 |
| 递延负债 | 3.76%9,203.3万 | 3.76%9,203.3万 | -32.37%9,585.3万 | 229.71%9,725万 | 244.61%9,911.3万 | 181.49%8,869.9万 | 181.49%8,869.9万 | 353.09%1.42亿 | -8.51%2,949.6万 | -22.01%2,876.1万 |
| 可转换优先证券 | 6.28%1.41亿 | 6.28%1.41亿 | 5.85%1.39亿 | 6.14%1.37亿 | 6.40%1.35亿 | 6.65%1.33亿 | 6.65%1.33亿 | 7.22%1.31亿 | 7.02%1.29亿 | 6.82%1.27亿 |
| 其他非流动负债 | -67.58%653.2万 | -67.58%653.2万 | -50.94%791.7万 | -38.77%1,337.1万 | -51.11%1,383.6万 | -30.13%2,015万 | -30.13%2,015万 | -53.29%1,613.6万 | -43.56%2,183.9万 | -30.08%2,829.8万 |
| 非流动负债总额 | 3.67%12.64亿 | 3.67%12.64亿 | 17.14%13.08亿 | 25.25%13.07亿 | 0.24%13.16亿 | -25.71%12.2亿 | -25.71%12.2亿 | -31.53%11.17亿 | -37.48%10.43亿 | -21.11%13.12亿 |
| 总负债 | 3.35%14.41亿 | 3.35%14.41亿 | 8.01%14.56亿 | 21.00%14.64亿 | -0.39%14.66亿 | -21.47%13.94亿 | -21.47%13.94亿 | -24.01%13.48亿 | -31.97%12.1亿 | -18.03%14.72亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.22%1.11亿 | 0.22%1.11亿 | 3.51%1.11亿 | --1.11亿 | --1.11亿 | --1.1亿 | --1.1亿 | --1.07亿 | ---- | ---- |
| -普通股股本 | 3.31%18.7万 | 3.31%18.7万 | 76.42%18.7万 | --18.7万 | --18.7万 | --18.1万 | --18.1万 | --10.6万 | ---- | ---- |
| -优先股股本 | 0.22%1.1亿 | 0.22%1.1亿 | 3.43%1.1亿 | --1.11亿 | --1.11亿 | --1.1亿 | --1.1亿 | --1.07亿 | ---- | ---- |
| 留存收益 | -10.67%-2.03亿 | -10.67%-2.03亿 | -23.47%-1.95亿 | ---1.93亿 | ---1.85亿 | ---1.83亿 | ---1.83亿 | ---1.58亿 | ---- | ---- |
| 资本公积 | 18.07%6.38亿 | 18.07%6.38亿 | -9.45%6.36亿 | --6.35亿 | --6.32亿 | --5.41亿 | --5.41亿 | --7.02亿 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 16.76%5.46亿 | 16.76%5.46亿 | -15.29%5.52亿 | --5.52亿 | --5.58亿 | --4.68亿 | --4.68亿 | --6.51亿 | --0 | --0 |
| 非控制性权益 | -19.50%4亿 | -19.50%4亿 | --4.06亿 | --4.07亿 | --4.1亿 | --4.97亿 | --4.97亿 | ---- | ---- | ---- |
| 总权益 | -1.92%9.47亿 | -1.92%9.47亿 | 47.04%9.58亿 | 16.52%9.59亿 | 14.06%9.68亿 | 34.31%9.65亿 | 34.31%9.65亿 | -11.48%6.51亿 | 12.08%8.23亿 | 13.19%8.49亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |