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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -9.93%3,872.1万 | 15.87%6,893.4万 | 15.87%6,893.4万 | 155.48%9,095.3万 | -15.33%3,438.1万 | -27.86%4,298.8万 | -11.81%5,949.1万 | -11.81%5,949.1万 | -36.24%3,560.1万 | -0.36%4,060.5万 |
| -现金和现金等价物 | -9.93%3,872.1万 | 15.87%6,893.4万 | 15.87%6,893.4万 | 155.48%9,095.3万 | -15.33%3,438.1万 | -27.86%4,298.8万 | -11.81%5,949.1万 | -11.81%5,949.1万 | -36.24%3,560.1万 | -0.36%4,060.5万 |
| 应收款项 | -0.35%7,409.7万 | -13.75%6,848.7万 | -13.75%6,848.7万 | -6.12%8,009.6万 | -4.78%7,423.3万 | 4.05%7,435.9万 | 4.81%7,940.2万 | 4.81%7,940.2万 | 17.50%8,532.1万 | 0.26%7,796.3万 |
| -应收账款 | 8.22%6,920万 | -7.68%6,452.2万 | -7.68%6,452.2万 | -17.92%6,278.8万 | -10.57%6,328.7万 | 9.74%6,394.6万 | 9.67%6,988.8万 | 9.67%6,988.8万 | 20.95%7,649.7万 | 17.91%7,077万 |
| -应收税费 | ---- | -48.97%81.7万 | -48.97%81.7万 | -48.42%50.7万 | -48.42%50.7万 | 62.97%160.2万 | 62.87%160.1万 | 62.87%160.1万 | 120.90%98.3万 | 120.90%98.3万 |
| -其他应收款 | -44.42%489.7万 | -60.22%314.8万 | -60.22%314.8万 | 114.27%1,680.1万 | 68.10%1,043.9万 | -27.84%881.1万 | -28.38%791.3万 | -28.38%791.3万 | -12.14%784.1万 | -49.49%621万 |
| 存货 | -2.87%274.6万 | -20.43%219.6万 | -20.43%219.6万 | -18.70%255.2万 | -18.54%253.9万 | 12.36%282.7万 | 71.54%276万 | 71.54%276万 | 80.61%313.9万 | 88.57%311.7万 |
| 受限制现金 | 1,404.55%3,671.1万 | 45.25%2,418.2万 | 45.25%2,418.2万 | 662.48%1,725.5万 | 661.60%1,717.4万 | -4.91%244万 | -0.16%1,664.9万 | -0.16%1,664.9万 | -19.06%226.3万 | -19.35%225.5万 |
| 其他流动资产 | -1.12%600.7万 | 17.41%517.3万 | 17.41%517.3万 | -28.76%344.8万 | -16.66%471.6万 | 77.37%607.5万 | 64.04%440.6万 | 64.04%440.6万 | 63.68%484万 | 81.84%565.9万 |
| 流动资产合计 | 21.84%1.72亿 | 3.53%1.8亿 | 3.53%1.8亿 | 48.14%1.94亿 | 2.26%1.33亿 | 0.58%1.41亿 | 5.44%1.74亿 | 5.44%1.74亿 | -7.66%1.31亿 | 3.19%1.3亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -15.15%4.64亿 | -13.19%4.76亿 | -13.19%4.76亿 | -14.03%4.94亿 | -7.46%5.43亿 | -8.75%5.47亿 | -10.02%5.48亿 | -10.02%5.48亿 | -9.17%5.74亿 | -10.09%5.87亿 |
| -固定资产 | -11.67%8.06亿 | -9.86%8.17亿 | -9.86%8.17亿 | -10.49%8.39亿 | -1.74%9.2亿 | -2.57%9.13亿 | -1.93%9.07亿 | -1.93%9.07亿 | -1.46%9.37亿 | -5.14%9.37亿 |
| -累计折旧 | 6.47%-3.42亿 | 4.77%-3.41亿 | 4.77%-3.41亿 | 4.88%-3.45亿 | -7.85%-3.77亿 | -8.43%-3.65亿 | -13.72%-3.58亿 | -13.72%-3.58亿 | -13.83%-3.63亿 | -4.52%-3.5亿 |
| 投资和预付款 | -34.52%295.1万 | -17.03%293.8万 | -17.03%293.8万 | 32.31%270.7万 | -12.53%231万 | 44.36%450.7万 | -14.16%354.1万 | -14.16%354.1万 | -46.95%204.6万 | -18.81%264.1万 |
| 其他非流动资产 | 14.89%191.3万 | 17.63%185.5万 | 17.63%185.5万 | -9.55%168.6万 | -20.23%155.8万 | -20.49%166.5万 | -26.75%157.7万 | -26.75%157.7万 | -11.03%186.4万 | -8.70%195.3万 |
| 非流动资产合计 | -15.22%4.69亿 | -13.13%4.81亿 | -13.13%4.81亿 | -13.85%4.98亿 | -7.52%5.47亿 | -8.52%5.53亿 | -10.10%5.53亿 | -10.10%5.53亿 | -9.40%5.78亿 | -10.13%5.91亿 |
| 总资产 | -7.70%6.41亿 | -9.15%6.61亿 | -9.15%6.61亿 | -2.39%6.92亿 | -5.76%6.8亿 | -6.80%6.94亿 | -6.82%7.27亿 | -6.82%7.27亿 | -9.08%7.09亿 | -7.99%7.22亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -42.50%1,635.5万 | -27.25%2,126.8万 | -27.25%2,126.8万 | 14.00%2,592.8万 | 50.29%2,673.7万 | 21.29%2,844.5万 | 6.07%2,923.6万 | 6.07%2,923.6万 | -30.51%2,274.4万 | -54.71%1,779万 |
| -应付账款 | -42.50%1,635.5万 | -27.25%2,126.8万 | -27.25%2,126.8万 | 14.00%2,592.8万 | 50.29%2,673.7万 | 21.29%2,844.5万 | 6.07%2,923.6万 | 6.07%2,923.6万 | -29.95%2,274.4万 | -54.40%1,779万 |
| 应计费用 | 68.63%1,772.6万 | -39.59%1,159.8万 | -39.59%1,159.8万 | -22.73%1,577.3万 | 2.72%1,592.2万 | -19.43%1,051.2万 | 52.46%1,919.9万 | 52.46%1,919.9万 | 36.61%2,041.3万 | 29.49%1,550.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | 0.96%3,084.3万 | 8.16%3,041.7万 | 8.16%3,041.7万 | 4.83%3,052.1万 | 3.60%3,055.4万 | 2.10%3,055.1万 | -6.23%2,812.3万 | -6.23%2,812.3万 | -2.61%2,911.6万 | -55.56%2,949.2万 |
| -短期借款 | 1.17%3,035万 | 9.09%3,000万 | 9.09%3,000万 | 4.88%3,000万 | 4.88%3,000万 | 4.88%3,000万 | -3.05%2,750万 | -3.05%2,750万 | 2.14%2,860.5万 | -55.28%2,860.5万 |
| -短期租赁负债 | -10.53%49.3万 | -33.07%41.7万 | -33.07%41.7万 | 1.96%52.1万 | -37.54%55.4万 | -58.19%55.1万 | -61.69%62.3万 | -61.69%62.3万 | -72.98%51.1万 | -63.09%88.7万 |
| 递延负债 | -63.81%92.2万 | -56.75%109.6万 | -56.75%109.6万 | -27.22%179.9万 | 34.19%346.2万 | 23.87%254.8万 | 268.85%253.4万 | 268.85%253.4万 | 68.74%247.2万 | -29.18%258万 |
| 其他流动负债 | 103.58%682.8万 | 6.72%635万 | 6.72%635万 | 20.38%713万 | -16.03%479.8万 | -43.75%335.4万 | -4.85%595万 | -4.85%595万 | 20.09%592.3万 | 5.56%571.4万 |
| 流动负债总额 | -3.63%7,267.4万 | -16.83%7,072.9万 | -16.83%7,072.9万 | 0.60%8,115.1万 | 14.63%8,147.3万 | 1.30%7,541万 | 10.32%8,504.2万 | 10.32%8,504.2万 | -3.93%8,066.8万 | -43.89%7,107.7万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -4.95%2.98亿 | -4.71%3.05亿 | -4.71%3.05亿 | 13.39%3.12亿 | 10.95%3.12亿 | 9.70%3.13亿 | 10.05%3.2亿 | 10.05%3.2亿 | -6.73%2.76亿 | 10.44%2.81亿 |
| -长期借款 | -4.20%2.97亿 | -4.00%3.05亿 | -4.00%3.05亿 | 14.52%3.12亿 | 11.97%3.11亿 | 9.97%3.1亿 | 10.36%3.17亿 | 10.36%3.17亿 | -6.69%2.72亿 | 13.85%2.78亿 |
| -长期租赁负债 | -83.86%47.5万 | -79.51%61.5万 | -79.51%61.5万 | -82.08%57.8万 | -74.82%82.6万 | -13.19%294.3万 | -15.08%300.2万 | -15.08%300.2万 | -10.07%322.5万 | -68.73%328.1万 |
| 递延负债 | -6.98%1,889.4万 | -12.08%1,937.6万 | -12.08%1,937.6万 | -23.11%2,060.9万 | -39.07%1,833万 | -40.03%2,031.2万 | -38.30%2,203.7万 | -38.30%2,203.7万 | -24.06%2,680.2万 | -16.96%3,008.3万 |
| 其他非流动负债 | 179.79%379.4万 | -58.73%56.5万 | -58.73%56.5万 | -54.87%63.9万 | -56.81%62.5万 | -40.66%135.6万 | -38.58%136.9万 | -38.58%136.9万 | --141.6万 | --144.7万 |
| 非流动负债总额 | -4.33%3.2亿 | -5.40%3.25亿 | -5.40%3.25亿 | 9.85%3.34亿 | 5.83%3.31亿 | 4.10%3.35亿 | 4.47%3.44亿 | 4.47%3.44亿 | -8.15%3.04亿 | 7.52%3.13亿 |
| 总负债 | -4.20%3.93亿 | -7.66%3.96亿 | -7.66%3.96亿 | 7.91%4.15亿 | 7.46%4.12亿 | 3.57%4.1亿 | 5.58%4.29亿 | 5.58%4.29亿 | -7.30%3.84亿 | -8.08%3.84亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -3.07%28.4万 | -2.44%28万 | -2.44%28万 | -2.09%28.1万 | -1.75%28.1万 | 2.45%29.3万 | 2.50%28.7万 | 2.50%28.7万 | 2.50%28.7万 | 2.14%28.6万 |
| -普通股股本 | -3.07%28.4万 | -2.44%28万 | -2.44%28万 | -2.09%28.1万 | -1.75%28.1万 | 2.45%29.3万 | 2.50%28.7万 | 2.50%28.7万 | 2.50%28.7万 | 2.14%28.6万 |
| 留存收益 | -14.36%-2.24亿 | -15.42%-2.08亿 | -15.42%-2.08亿 | -25.55%-1.94亿 | -46.94%-2.03亿 | -56.11%-1.96亿 | -76.32%-1.81亿 | -76.32%-1.81亿 | -42.74%-1.54亿 | -28.67%-1.38亿 |
| 资本公积 | -1.59%4.73亿 | -1.55%4.72亿 | -1.55%4.72亿 | -1.56%4.7亿 | -1.54%4.69亿 | 1.36%4.81亿 | 1.39%4.79亿 | 1.39%4.79亿 | 1.38%4.78亿 | 1.36%4.76亿 |
| 减:库存股 | 18.70%1,142.8万 | 19.49%969.1万 | 19.49%969.1万 | 18.85%963.9万 | 18.85%963.9万 | 19.29%962.8万 | 92.13%811万 | 92.13%811万 | 92.13%811万 | 92.13%811万 |
| 不影响留存收益的损益 | 17.43%966.9万 | 44.85%1,034.4万 | 44.85%1,034.4万 | 11.61%1,029.4万 | 47.40%1,098万 | 9.70%823.4万 | -5.75%714.1万 | -5.75%714.1万 | 47.50%922.3万 | -8.35%744.9万 |
| 股东权益总额 | -12.76%2.48亿 | -11.29%2.64亿 | -11.29%2.64亿 | -14.58%2.77亿 | -20.78%2.67亿 | -18.60%2.84亿 | -20.30%2.98亿 | -20.30%2.98亿 | -11.12%3.25亿 | -7.89%3.38亿 |
| 非控制性权益 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 |
| 总权益 | -12.74%2.48亿 | -11.28%2.65亿 | -11.28%2.65亿 | -14.57%2.78亿 | -20.76%2.68亿 | -18.58%2.84亿 | -20.28%2.98亿 | -20.28%2.98亿 | -11.11%3.25亿 | -7.88%3.38亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |