(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 28.46%19.59亿 | 15.56%6.24亿 | 4.66%4.72亿 | 299.07%4.31亿 | 1.41%4.32亿 | -25.75%15.25亿 | -14.96%5.4亿 | 23.90%4.51亿 | -81.48%1.08亿 | -9.75%4.26亿 |
递延税费 | 39.95%5.64亿 | -5.96%2.21亿 | 87.69%1.22亿 | 236.36%1.11亿 | 57.14%1.1亿 | -45.98%4.03亿 | 4.91%2.35亿 | -59.88%6,500万 | -80.59%3,300万 | -63.16%7,000万 |
其他非现金项目 | 103.69%4.97亿 | -47.46%9,300万 | 13.74%1.49亿 | 289.29%2.18亿 | 130.83%3,700万 | -19.47%2.44亿 | 56.64%1.77亿 | 22.43%1.31亿 | 27.27%5,600万 | -407.69%-1.2亿 |
营运资金变化 | 43.36%-3.41亿 | 233.47%3.15亿 | 129.22%4,500万 | -348.89%-4.48亿 | 36.13%-2.51亿 | 27.56%-6.02亿 | 8.88%-2.36亿 | -910.53%-1.54亿 | 137.82%1.8亿 | -244.74%-3.93亿 |
-应收款项(增)减 | 42.39%-4.43亿 | 14.43%-5.1亿 | 72.50%-3,300万 | -876.47%-1.66亿 | 841.67%2.67亿 | -60.88%-7.69亿 | 4.79%-5.96亿 | -137.74%-1.2亿 | 96.14%-1,700万 | -113.33%-3,600万 |
-存货(增)减 | 108.61%3,900万 | 151.87%4.71亿 | 68.98%-5,800万 | -14.81%-6,200万 | 21.80%-3.12亿 | 5.82%-4.53亿 | 345.24%1.87亿 | -25.50%-1.87亿 | 74.41%-5,400万 | -146.30%-3.99亿 |
-其他流动资产变化 | -80.47%1.25亿 | 251.61%2.18亿 | -6.19%1.82亿 | -179.19%-1.75亿 | -161.35%-1亿 | 637.82%6.4亿 | -58.67%6,200万 | 252.73%1.94亿 | 434.85%2.21亿 | 163.18%1.63亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.36%28.26亿 | 80.33%14.39亿 | 53.25%7.31亿 | -60.33%2.86亿 | 200.81%3.7亿 | -15.38%21.19亿 | 8.13%7.98亿 | -28.16%4.77亿 | 88.74%7.21亿 | -82.89%1.23亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
无形资产交易净现金流 | 16.95%-6.96亿 | 11.62%-2.13亿 | 3.65%-1.85亿 | 19.02%-1.66亿 | 34.00%-1.32亿 | 1.64%-8.38亿 | 15.14%-2.41亿 | -3.23%-1.92亿 | 6.39%-2.05亿 | -22.70%-2亿 |
业务交易的净现金流 | 80.43%-4,600万 | --0 | ---500万 | -1,650.00%-3,500万 | -100.00%-600万 | -658.06%-2.35亿 | -5,650.00%-2.3亿 | --0 | 50.00%-200万 | 66.67%-300万 |
投资产品交易的净现金流 | 1,420.00%7,600万 | --0 | 1,800.00%6,800万 | --0 | --700万 | -66.67%500万 | -66.67%100万 | ---400万 | 700.00%800万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 37.70%-6.66亿 | 54.89%-2.12亿 | 37.56%-1.23亿 | -0.50%-2.01亿 | 35.15%-1.31亿 | -23.16%-10.69亿 | -64.91%-4.7亿 | 1.50%-1.97亿 | 9.50%-2亿 | -24.69%-2.02亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -119.87%-2.11亿 | 6.05%-3.57亿 | -21.38%2.39亿 | ---- | ---- | 728.40%10.62亿 | -783.72%-3.8亿 | 775.56%3.04亿 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.25%-4.21亿 | 66.22%-7,500万 | -15,000.00%-3.02亿 | 5.88%-1,600万 | 59.70%-2,700万 |
现金股利支付 | 0.28%-10.63亿 | ---- | ---10.63亿 | ---- | ---- | -11.62%-10.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -150.00%-1,000万 | -106.25%-200万 | 0.00%100万 | 298.73%3.12亿 | -322.22%-3.2亿 | -64.29%2,000万 | 169.57%3,200万 | 100.75%100万 | -122.85%-1.57亿 | 131.72%1.44亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -126.99%-16.57亿 | -4.69%-5.58亿 | -1,276.19%-8.67亿 | 176.19%1.6亿 | -607.79%-3.91亿 | 55.60%-7.3亿 | -28.13%-5.33亿 | 69.42%-6,300万 | 49.88%-2.1亿 | 112.77%7,700万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.14%22.47亿 | -15.32%20.56亿 | 0.83%23.05亿 | 8.43%14.66亿 | 14.35%16.42亿 | 60.14%21.17亿 | 76.84%24.28亿 | 112.45%22.86亿 | 3.36%13.52亿 | 8.62%14.36亿 |
当期现金流变化 | 57.19%5.03亿 | 426.34%6.69亿 | -219.35%-2.59亿 | -21.22%2.45亿 | -7,500.00%-1.52亿 | 4,100.00%3.2亿 | -654.05%-2.05亿 | -15.89%2.17亿 | 220.54%3.11亿 | 95.65%-200万 |
利率变动影响 | 65.45%-6,600万 | -270.83%-4,100万 | 113.33%1,000万 | 79.66%-1,200万 | 71.60%-2,300万 | -256.56%-1.91亿 | -7.69%2,400万 | -297.37%-7,500万 | -326.92%-5,900万 | -353.13%-8,100万 |
期末现金流 | 19.40%26.83亿 | 19.40%26.83亿 | -15.32%20.56亿 | 0.83%23.05亿 | 8.43%14.66亿 | 56.48%22.47亿 | 56.48%22.47亿 | 76.84%24.28亿 | 112.45%22.86亿 | 3.36%13.52亿 |
自由现金流 | 66.28%21.3亿 | 120.11%12.26亿 | 91.58%5.46亿 | -76.74%1.2亿 | 409.09%2.38亿 | -22.46%12.81亿 | 22.69%5.57亿 | -40.38%2.85亿 | 216.56%5.16亿 | -113.85%-7,700万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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