Navco Pharmaceuticals Inc
NAV
Montauk Metals Inc
MTK
E2Gold Inc
ETU
Consolidated Lithium Metals Inc
CLM
Zonetail Inc
ZONE
(Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 143.56%6.11万 | 77.28%-3.83万 | 137.29%11.28万 | 38.31%-51.98万 | 1.07%9.16万 | 62.58%-14.04万 | -6.36%-16.87万 | 24.34%-30.24万 | -7.30%-84.27万 | 134.45%9.07万 |
持续经营净收入 | 66.81%-15.38万 | 62.74%-16.39万 | 66.07%-19.19万 | -459.92%-397.15万 | -323.85%-250.28万 | 23.31%-46.35万 | -120.60%-43.98万 | 65.72%-56.54万 | 56.06%-70.93万 | 13.43%-59.05万 |
持续经营损益 | -111.88%-3.84万 | -98.65%2.07万 | 97.98%-7,013 | 7.47%-65.06万 | -263.38%-215.52万 | 328.74%32.34万 | 1,055.59%152.84万 | -1,262.70%-34.72万 | -484.64%-70.31万 | -665.78%-59.31万 |
折旧摊销及损耗 | -30.06%754 | -30.03%755 | -29.96%755 | -29.98%4,314 | -29.94%1,079 | -30.00%1,078 | -29.98%1,079 | -30.00%1,078 | -30.01%6,161 | -30.03%1,540 |
资产减值支出 | ---- | ---- | ---- | --209.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资证券未实现损益 | 156.03%3.52万 | 96.89%-4.22万 | -97.88%1.74万 | 258.85%157.87万 | 148.79%217.64万 | -121.39%-6.28万 | 38.28%-135.75万 | -44.07%82.27万 | 7.85%43.99万 | 108.51%87.48万 |
以股票支付的报酬 | --0 | ---- | ---- | 65.94%11.76万 | 65.94%11.76万 | --0 | ---- | ---- | -60.90%7.09万 | --7.09万 |
营运资金变化 | 253.06%21.75万 | 47.63%14.63万 | 237.43%29.34万 | 472.88%30.22万 | 8.56%35.5万 | 143.58%6.16万 | 53.95%9.91万 | -8.21%-21.35万 | -84.98%5.28万 | 338.23%32.7万 |
-应收款项(增)减 | 96.45%-283 | -283.75%-2.76万 | 1,178.91%8.68万 | -1,587.17%-3.5万 | -138.95%-1.18万 | -8.94%-7,982 | 82.38%-7,194 | -139.73%-8,043 | -98.96%2,354 | -84.21%3.03万 |
-预付费用(增)减 | 45.92%-2.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.04%-3.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 118.97%23.92万 | 40.79%13.85万 | 200.58%20.67万 | 569.10%33.72万 | 8.24%33.51万 | 213.91%10.92万 | 81.30%9.84万 | 5.56%-20.55万 | -59.51%5.04万 | 1,168.68%30.96万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 143.56%6.11万 | 77.28%-3.83万 | 137.29%11.28万 | 38.31%-51.98万 | 1.07%9.16万 | 62.58%-14.04万 | -6.36%-16.87万 | 24.34%-30.24万 | -7.30%-84.27万 | 134.45%9.07万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -130.18%-5.55万 | -10.39%3.66万 | -140.96%-14.48万 | 236.58%52.48万 | -395.00%-5.33万 | -45.13%18.38万 | 114.70%4.09万 | 182.10%35.35万 | 86.53%-38.42万 | -104.06%-1.08万 |
固定资产交易净额 | 80.13%-5.55万 | 73.86%-11.26万 | 36.71%-19.98万 | 25.98%-128.49万 | 36.94%-25.92万 | -67.39%-27.91万 | 33.30%-43.09万 | 38.33%-31.57万 | 1.37%-173.58万 | -2,541.86%-41.11万 |
投资产品交易净额 | -100.00%-2 | -68.36%14.92万 | -91.78%5.5万 | 33.90%180.97万 | -48.56%20.59万 | -7.74%46.29万 | 28.14%47.17万 | 722.11%66.91万 | 223.69%135.16万 | 66.10%40.03万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -130.18%-5.55万 | -10.39%3.66万 | -140.96%-14.48万 | 236.58%52.48万 | -395.00%-5.33万 | -45.13%18.38万 | 114.70%4.09万 | 182.10%35.35万 | 86.53%-38.42万 | -104.06%-1.08万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34%-5.5万 | 0 | -82.62%5.5万 | 0 | 124.12万 | -6万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | 82.62%-5.5万 | --0 | -81.74%5.5万 | --0 | --98.47万 | ---31.65万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.65万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | 8.34%-5.5万 | --0 | -82.62%5.5万 | --0 | --124.12万 | ---6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.16%1.48万 | -82.54%1.65万 | 11.34%4.86万 | 48.72%4.36万 | 175.11%6.53万 | -65.78%2.18万 | -48.49%9.47万 | 48.72%4.36万 | -99.20%2.93万 | -11.99%2.37万 |
当期现金流变化 | -86.90%5,687 | 97.65%-1,713 | -162.71%-3.2万 | -65.38%4,946 | -184.03%-1.67万 | 208.25%4.34万 | 39.29%-7.28万 | -66.94%5.11万 | 100.39%1.43万 | 739.70%1.99万 |
期末现金流 | -68.58%2.05万 | -32.16%1.48万 | -82.54%1.65万 | 11.34%4.86万 | 11.34%4.86万 | 175.11%6.53万 | -65.78%2.18万 | -48.49%9.47万 | 48.72%4.36万 | 48.72%4.36万 |
自由现金流 | 101.36%5,689 | 74.82%-15.1万 | 85.92%-8.7万 | 30.01%-180.47万 | 47.69%-16.76万 | 22.58%-41.95万 | 25.49%-59.96万 | 32.20%-61.81万 | -1.31%-257.85万 | -30.07%-32.04万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。