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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 851.87%4,795.81亿 | -84.14%503.83亿 | 62.94%3,176.32亿 | 10.02%1,949.37亿 | -12.29%1,771.91亿 | 76.70%2,020.29亿 | -50.71%1,143.36亿 | 9.78%2,319.89亿 | 102.18%2,113.3亿 | 51.14%1,045.27亿 |
其他非现金项目 | -1,172.93%-3,641.35亿 | 84.07%-286.06亿 | -18.40%-1,796.24亿 | 6.65%-1,517.12亿 | -0.36%-1,625.15亿 | -26,144.41%-1,619.28亿 | -101.40%-6.17亿 | 128.85%441.61亿 | -6.61%-1,530.82亿 | -1,055.92%-1,435.88亿 |
营运资金变化 | -17.16%2,476.8亿 | -30.91%2,989.98亿 | -9.95%4,327.46亿 | 145.48%4,805.64亿 | 277.05%1,957.64亿 | -170.96%-1,105.69亿 | -0.53%1,558.28亿 | 52.76%1,566.65亿 | 17.60%1,025.54亿 | -39.52%872.04亿 |
-其他流动资产变化 | -102.47%-267.87亿 | 1,588.22%1.08万亿 | -166.92%-727.63亿 | 290.73%1,087.35亿 | 80.70%-570.1亿 | -311.46%-2,954.5亿 | -370.17%-718.05亿 | 29.99%-152.72亿 | -748.10%-218.15亿 | 107.58%33.66亿 |
-其他流动负债变化 | 104.70%279.64亿 | -832.08%-5,943.61亿 | 698.51%811.88亿 | -127.07%-135.65亿 | -41.71%501.12亿 | 243.94%859.77亿 | -31.10%249.98亿 | 126.10%362.83亿 | -39.02%160.47亿 | 10.09%263.15亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | 24.18%4,731.37亿 | -36.50%3,809.99亿 | -4.18%6,000.21亿 | 75.68%6,262.02亿 | 352.50%3,564.46亿 | -68.04%787.72亿 | -32.10%2,464.33亿 | 36.21%3,629.2亿 | 74.40%2,664.32亿 | 23.52%1,527.71亿 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易的现金净流 | -108.57%-4,926.11亿 | 47.20%-2,361.84亿 | -10.39%-4,473.35亿 | -155.61%-4,052.14亿 | -890.38%-1,585.26亿 | 4,250.76%200.57亿 | -99.43%4.61亿 | 238.70%807.75亿 | -154.22%-582.36亿 | 384.37%1,074.11亿 |
固定资产交易的净现金流 | -165.07%-285.67亿 | -984.09%-107.77亿 | 110.72%12.19亿 | 49.62%-113.75亿 | -222.79%-225.79亿 | -5,929.17%-69.95亿 | 103.44%1.2亿 | -135.31%-34.84亿 | 162.30%98.67亿 | -86.63%-158.37亿 |
业务交易的净现金流 | 137.14%301.36亿 | ---811.4亿 | --0 | -2,407.33%-232.68亿 | 92.71%-9.28亿 | -118.72%-127.31亿 | 112.38%679.91亿 | -788.60%-5,492.26亿 | 35.39%-618.08亿 | -907.87%-956.67亿 |
其他投资活动现金流 | -232.86%-326.15亿 | 2,615.27%245.49亿 | -102.23%-9.76亿 | 32.73%437.21亿 | -42.18%329.41亿 | 199.97%569.7亿 | -243.04%-569.85亿 | 51.99%-166.12亿 | 41.16%-345.98亿 | -54.05%-588.03亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -93.57%-4,969.86亿 | 26.34%-2,567.41亿 | 3.05%-3,485.4亿 | -156.58%-3,595.16亿 | -1,139.29%-1,401.17亿 | 142.32%134.82亿 | 93.95%-318.59亿 | -211.19%-5,266.68亿 | -127.55%-1,692.43亿 | 0.44%-743.77亿 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行付款净额 | 79.19%669.13亿 | 222.51%373.42亿 | 5.88%-304.82亿 | 14.78%-323.87亿 | -9.62%-380.03亿 | -115.41%-346.68亿 | 16.41%2,249.13亿 | 8,525.95%1,932.07亿 | 98.29%-22.93亿 | ---1,343.96亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 57.00%-249.04亿 | 4.17%-579.11亿 | -71.38%-604.28亿 | 2.63%-352.59亿 | 7.15%-362.12亿 | 31.45%-389.99亿 | -61.61%-568.95亿 | -90.39%-352.05亿 | -84.03%-184.91亿 | -8.76%-100.48亿 |
现金股利支付 | -16.41%-927.97亿 | -16.11%-797.18亿 | -22.61%-686.57亿 | -8.58%-559.97亿 | -14.20%-515.71亿 | -10.19%-451.59亿 | -28.53%-409.83亿 | 1.76%-318.85亿 | -31.95%-324.56亿 | 33.85%-245.98亿 |
其他筹资活动现金流 | -487.44%-348.85亿 | 192.81%90.04亿 | -128.31%-97.02亿 | 135.10%342.66亿 | -196.29%-976.35亿 | 154.39%1,013.94亿 | -178.40%-1,864.27亿 | 6,708.95%2,377.9亿 | -13.25%-35.98亿 | 21.46%-31.77亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 5.14%-876.12亿 | 45.70%-923.64亿 | -80.01%-1,701.08亿 | 59.02%-944.98亿 | -1,105.65%-2,306.05亿 | 71.28%-191.27亿 | -118.30%-665.97亿 | 740.13%3,638.35亿 | 67.00%-568.38亿 | -241.21%-1,722.21亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.28%1.27万亿 | 8.01%1.21万亿 | 15.50%1.12万亿 | -2.37%9,677.53亿 | 6.47%9,912.95亿 | 20.37%9,310.33亿 | 34.10%7,734.66亿 | 5.80%5,767.91亿 | -13.76%5,451.92亿 | 1.25%6,321.6亿 |
当期现金流变化 | -449.47%-1,114.61亿 | -60.81%318.94亿 | -52.74%813.73亿 | 1,306.14%1,721.88亿 | -119.52%-142.76亿 | -50.58%731.27亿 | -26.04%1,479.77亿 | 395.87%2,000.87亿 | 143.01%403.51亿 | -6,188.67%-938.27亿 |
利率变动影响 | 26.73%389.88亿 | 1,673.14%307.64亿 | 107.77%17.35亿 | -77.18%-223.41亿 | 30.84%-126.09亿 | -641.78%-182.31亿 | 159.25%33.65亿 | 38.42%-56.79亿 | -206.26%-92.22亿 | -6.70%86.79亿 |
期末现金流 | -5.70%1.2万亿 | 5.28%1.27万亿 | 8.01%1.21万亿 | 15.50%1.12万亿 | -2.37%9,677.53亿 | 6.47%9,912.95亿 | 20.37%9,310.33亿 | 34.10%7,734.66亿 | 5.80%5,767.91亿 | -13.76%5,451.92亿 |
自由现金流 | 23.90%4,421.53亿 | -38.32%3,568.57亿 | -3.85%5,785.24亿 | 82.65%6,016.6亿 | 550.70%3,294.03亿 | -77.22%506.23亿 | -35.97%2,222.55亿 | 38.33%3,471.34亿 | 88.16%2,509.49亿 | 31.66%1,333.68亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |