(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 2.99%28.28亿 | 924.08%27.46亿 | 198.76%2.68亿 | -68.40%8,976.5万 | 91.77%2.84亿 | 48.09%1.48亿 | 4,259.27%1亿 | 324.40%229.49万 | -27.21%54.07万 | -44.55%74.28万 |
来自客户的收入 | 3.56%28.44亿 | 924.08%27.46亿 | 198.76%2.68亿 | -68.40%8,976.5万 | 91.77%2.84亿 | 48.09%1.48亿 | 1,118.60%1亿 | 1,418.19%820.94万 | -27.21%54.07万 | -44.55%74.28万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---1,570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---591.45万 | ---- | ---- |
现金付款 | -42.40%-18.56亿 | -598.56%-13.03亿 | -62.87%-1.87亿 | 42.40%-1.15亿 | -56.33%-1.99亿 | -15.34%-1.27亿 | -375.94%-1.1亿 | -516.64%-2,317.04万 | 15.08%-375.75万 | 30.56%-442.5万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -42.40%-18.56亿 | -598.56%-13.03亿 | -62.87%-1.87亿 | 42.40%-1.15亿 | -56.33%-1.99亿 | -15.34%-1.27亿 | -375.94%-1.1亿 | -516.64%-2,317.04万 | 15.08%-375.75万 | 30.56%-442.5万 |
已收到的直接股息 | 91.67%230万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | 6.96%-8,690万 | -441.68%-9,340万 | -640.15%-1,724.27万 | -94.64%-232.96万 | 76.52%-119.69万 | -41.17%-509.66万 | 17.73%-361.02万 | -572,010.05%-438.81万 | 72.84%-767.0006 | 96.87%-2,824.4864 |
已收到的直接利息 | 282.61%2,640万 | 427.92%690万 | 6,196.08%130.7万 | -93.28%2.08万 | 43.49%30.88万 | 32.12%21.52万 | -15.12%16.29万 | -66.09%19.19万 | -10.53%56.6万 | 19.94%63.27万 |
已支付的直接退税 | -0.79%-1.78亿 | -761.31%-1.76亿 | 77.64%2,665.93万 | 9.39%1,500.73万 | --1,371.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -37.64%7.37亿 | 1,179.39%11.82亿 | 865.17%9,236.45万 | -112.31%-1,207.11万 | 510.37%9,807.76万 | 217.41%1,606.85万 | 45.41%-1,368.61万 | -845.56%-2,507.17万 | 13.13%-265.15万 | -17.60%-305.23万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 81.88%-2.59亿 | -1,322.20%-14.27亿 | -852.50%-1亿 | 75.25%-1,053.26万 | -314.74%-4,256.45万 | -589.75%-1,026.3万 | -90.79%209.56万 | 3,413.17%2,274.25万 | 591.12%64.73万 | 99.28%-13.18万 |
资本性支出 | ---- | ---- | -1,092.23%-3,220.2万 | 87.60%-270.1万 | -269.46%-2,178.26万 | -205.43%-589.58万 | 44.51%-193.03万 | -1,038.97%-347.85万 | 114.74%37.05万 | 82.68%-251.29万 |
固定资产交易净额 | -63.95%-1.93亿 | -848.56%-1.18亿 | -58.71%-1,242.93万 | 62.32%-783.16万 | -308.64%-2,078.19万 | 19.20%-508.56万 | -1.82%-629.44万 | -47,310.47%-618.19万 | -592.46%-1.3万 | 31.22%-1,882.9909 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.70%-1.94万 | -74.53%28.99万 | 218.00%113.83万 |
业务交易净额 | 100.70%860万 | ---12.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---174.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | 13.67%-7,390万 | -58.68%-8,560万 | ---5,394.57万 | ---- | ---- | -93.04%71.84万 | -68.17%1,032.03万 | --3,242.23万 | ---- | 143.35%124.47万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 81.88%-2.59亿 | -1,322.20%-14.27亿 | -852.50%-1亿 | 75.25%-1,053.26万 | -314.74%-4,256.45万 | -589.75%-1,026.3万 | -90.79%209.56万 | 3,413.17%2,274.25万 | 591.12%64.73万 | 99.28%-13.18万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -172.28%-4.63亿 | 1,184.10%6.4亿 | 2,853.76%4,987.17万 | 127.97%168.84万 | 47.34%-603.55万 | -148.87%-1,146.04万 | 2,345.16万 | 99.53%-1.38万 | -113.91%-296.38万 | |
债务发行/偿还的净额 | -155.11%-3.01亿 | 968.94%5.46亿 | 313.61%5,105.98万 | 4,388.78%1,234.48万 | 97.49%-28.78万 | -194.30%-1,146.04万 | --1,215.3万 | ---- | ---- | ---303.73万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --5.03亿 | ---- | ---- | ---3.15万 | ---- | --1,129.85万 | ---- | ---- | -99.66%7.34万 |
已支付现金股息 | 52.27%-5,250万 | ---1.1亿 | ---- | ---- | ---571.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 63.28%-1.1亿 | -25,023.54%-2.99亿 | 88.85%-118.81万 | ---1,065.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.38万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -172.28%-4.63亿 | 1,184.10%6.4亿 | 2,853.76%4,987.17万 | 127.97%168.84万 | 47.34%-603.55万 | -148.87%-1,146.04万 | --2,345.16万 | ---- | 99.53%-1.38万 | -113.91%-296.38万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 848.25%4.32亿 | 1,147.85%4,560万 | -85.26%365.43万 | 78.63%2,479.11万 | -31.34%1,387.86万 | 117.74%2,021.23万 | -18.21%928.29万 | -17.00%1,135.03万 | -40.37%1,367.56万 | 4.90%2,293.48万 |
当期现金流变化 | -96.10%1,540万 | 843.15%3.95亿 | 300.39%4,191.29万 | -142.27%-2,091.52万 | 974.95%4,947.75万 | -147.68%-565.49万 | 609.23%1,186.1万 | -15.42%-232.92万 | 67.18%-201.8万 | -1,771.65%-614.8万 |
利率变动影响 | 82.35%-150万 | ---850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 3.21%4.46亿 | 848.93%4.32亿 | 1,075.68%4,556.72万 | -93.88%387.58万 | 335.22%6,335.62万 | -31.15%1,455.74万 | 134.38%2,114.39万 | -22.62%902.11万 | -30.55%1,165.76万 | -24.49%1,678.69万 |
自由现金流 | -48.90%5.44亿 | 2,128.64%10.64亿 | 311.17%4,773.32万 | -140.72%-2,260.37万 | 991.26%5,551.31万 | 123.22%508.7万 | 36.95%-2,191.08万 | -1,210.62%-3,475.15万 | 40.13%-265.15万 | 75.50%-442.88万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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