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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -2.24%-260.7万 | -344.43%-283.1万 | 35.43%-157.1万 | 11.18%-803.7万 | -9.17%-241.7万 | -115.37%-255万 | 73.85%-63.7万 | 24.32%-243.3万 | 6.98%-904.9万 | 8.78%-221.4万 |
持续经营净收入 | 5.96%-284.2万 | -52.89%-309.9万 | 17.19%-169.6万 | 26.06%-849.9万 | -29.81%-140.2万 | 23.53%-302.2万 | 45.23%-202.7万 | 25.85%-204.8万 | 32.88%-1,149.5万 | 59.96%-108万 |
持续经营损益 | -99.09%4,000 | 190.69%34.1万 | -87.72%-73.4万 | -177.83%-138.7万 | 21.57%-105.8万 | -70.66%43.8万 | -129.28%-37.6万 | -210.45%-39.1万 | 120.54%178.2万 | -15,088.89%-134.9万 |
折旧和摊销 | 39.42%14.5万 | 8.55%12.7万 | 25.51%12.3万 | -11.69%40.8万 | -21.93%8.9万 | -7.14%10.4万 | -1.68%11.7万 | -16.24%9.8万 | 4.29%46.2万 | -13.64%11.4万 |
其他非现金项目 | --15.2万 | --4.8万 | -3.64%5.3万 | -85.93%5.5万 | --0 | --0 | --0 | 27.91%5.5万 | 48.67%39.1万 | 109.09%16.1万 |
营运资金变化 | -70.37%-32.2万 | -129.74%-45.5万 | 225.91%55.4万 | 198.82%66.9万 | -0.87%-23.2万 | -113.10%-18.9万 | 285.45%153万 | 58.69%-44万 | -116.99%-67.7万 | -389.36%-23万 |
-应收款项(增)减 | 22.98%-12.4万 | -116.83%-17.1万 | 135.71%6.5万 | 235.10%33.1万 | -4.27%-34.2万 | -124.14%-16.1万 | 476.30%101.6万 | 42.04%-18.2万 | -188.24%-24.5万 | -118.67%-32.8万 |
-预付费用(增)减 | 532.63%41.1万 | -137.68%-10.4万 | 22.35%-26.4万 | 266.67%7万 | -14.87%22.9万 | -112.73%-9.5万 | 147.10%27.6万 | 27.81%-34万 | 92.11%-4.2万 | 228.05%26.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -10,560.00%-53.3万 | -133.02%-14万 | 203.32%82.2万 | 220.11%43.6万 | 23.95%-25.4万 | -104.76%-5,000 | 300.00%42.4万 | 212.92%27.1万 | -162.69%-36.3万 | -430.69%-33.4万 |
-其他流动资产变化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -205.56%-7.6万 | 77.96%-4.1万 | 63.49%-6.9万 | -522.22%-16.8万 | -17.18%13.5万 | 196.00%7.2万 | -148.00%-18.6万 | -372.50%-18.9万 | 90.22%-2.7万 | 303.75%16.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -2.24%-260.7万 | -344.43%-283.1万 | 35.43%-157.1万 | 11.18%-803.7万 | -9.17%-241.7万 | -115.37%-255万 | 73.85%-63.7万 | 24.32%-243.3万 | 6.98%-904.9万 | 8.78%-221.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,150.00%-7.5万 | 77.22%-1.8万 | 50.00%-6,000 | 33.33%-6,000 | 76.83%-7.9万 | 79.66%-1.2万 | ||||
固定资产交易的净现金流 | -1,150.00%-7.5万 | ---- | ---- | 77.22%-1.8万 | 50.00%-6,000 | 33.33%-6,000 | ---- | ---- | 76.83%-7.9万 | 79.66%-1.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,150.00%-7.5万 | ---- | ---- | 77.22%-1.8万 | 50.00%-6,000 | 33.33%-6,000 | ---- | ---- | 76.83%-7.9万 | 79.66%-1.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 593.50%1,269.1万 | 0 | 2.5万 | -91.76%183万 | 0 | ||||
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.88%200万 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --1,238.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --178.8万 | --0 | --2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -772.35%-148.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 93.07%-17万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | ---- | ---- | 593.50%1,269.1万 | --0 | --2.5万 | ---- | ---- | -91.76%183万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -68.41%435.1万 | 326.53%725.1万 | 108.64%883.6万 | -65.36%423.5万 | 77.82%1,121万 | 77.57%1,377.4万 | -84.03%170万 | -65.36%423.5万 | 1,500.26%1,222.6万 | -57.17%630.4万 |
当期现金流变化 | -5.97%-268.2万 | -123.52%-282.8万 | 35.43%-157.1万 | 163.52%463.6万 | -8.85%-242.3万 | -112.15%-253.1万 | 588.14%1,202.3万 | -71.82%-243.3万 | -160.14%-729.8万 | 10.46%-222.6万 |
利率变动影响 | 445.45%11.4万 | -241.18%-7.2万 | 86.27%-1.4万 | 94.95%-3.5万 | -68.79%4.9万 | 87.31%-3.3万 | 111.94%5.1万 | 37.42%-10.2万 | -2.97%-69.3万 | 2,342.86%15.7万 |
期末现金流 | -84.09%178.3万 | -68.41%435.1万 | 326.53%725.1万 | 108.64%883.6万 | 108.64%883.6万 | 77.82%1,121万 | 77.57%1,377.4万 | -84.03%170万 | -65.36%423.5万 | -65.36%423.5万 |
自由现金流 | -4.93%-268.2万 | -340.28%-283.1万 | 35.43%-157.1万 | 11.76%-805.5万 | -8.85%-242.3万 | -114.25%-255.6万 | 73.79%-64.3万 | 25.28%-243.3万 | 9.35%-912.8万 | 10.46%-222.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |