(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||
经营活动产生的现金收入 | -12.19%-396.09万 | 9.83%-353.06万 | -42.32%-391.54万 | -275.11万 |
经营活动产生的其他现金收入 | -12.19%-396.09万 | 9.83%-353.06万 | -42.32%-391.54万 | ---275.11万 |
现金付款 | ||||
经营活动现金净额 | -12.19%-396.09万 | 9.83%-353.06万 | -42.32%-391.54万 | ---275.11万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | -84.52%-176.58万 | -37.11%-95.7万 | -90.07%-69.79万 | -36.72万 |
固定资产交易净额 | -26.63%-29.75万 | -34.78%-23.49万 | -366.08%-17.43万 | ---3.74万 |
无形资产交易净额 | -103.36%-146.83万 | -37.88%-72.2万 | -58.78%-52.37万 | ---32.98万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -84.52%-176.58万 | -37.11%-95.7万 | -90.07%-69.79万 | ---36.72万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | -7.85%618.59万 | 67.17%671.31万 | -27.72%401.56万 | 555.59万 |
债务发行/偿还的净额 | 28.23%-10.35万 | -99.42%-14.43万 | -106.43%-7.23万 | --112.46万 |
普通股发行/回购的净额 | -7.54%634.04万 | 67.74%685.73万 | -7.75%408.8万 | --443.13万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -7.85%618.59万 | 67.17%671.31万 | -27.72%401.56万 | --555.59万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 154.18%434.07万 | -27.33%170.78万 | 21,935.48%235.01万 | --1.07万 |
当期现金流变化 | -79.37%45.92万 | 472.35%222.55万 | -124.52%-59.77万 | --243.76万 |
利率变动影响 | -254.33%-62.88万 | 1,013.04%40.74万 | 54.57%-4.46万 | ---9.82万 |
期末现金流 | -3.91%417.11万 | 154.18%434.07万 | -27.33%170.78万 | --235.01万 |
自由现金流 | -27.61%-572.67万 | 2.73%-448.76万 | -47.95%-461.33万 | ---311.83万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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