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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | -138.92%-1,247.9万 | -33.65%-522.3万 | -11.18%-390.8万 | -351.5万 |
持续经营净收入 | -238.20%-2,091.4万 | -25.21%-618.4万 | -8.00%-493.9万 | ---457.3万 |
持续经营损益 | 195.28%10.1万 | -204.95%-10.6万 | 10,000.00%10.1万 | --1,000 |
折旧和摊销 | -22.41%22.5万 | -7.94%29万 | 43.84%31.5万 | --21.9万 |
其他非现金项目 | -2.74%42.6万 | 831.91%43.8万 | -27.69%4.7万 | --6.5万 |
营运资金变化 | 915.65%479.6万 | -11,660.00%-58.8万 | -101.72%-5,000 | --29万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -21.11%183.9万 | 405.64%233.1万 | -2.54%46.1万 | --47.3万 |
-其他流动资产变化 | 200.07%293.8万 | -534.13%-293.6万 | -185.80%-46.3万 | ---16.2万 |
-其他流动负债变化 | 11.76%1.9万 | 666.67%1.7万 | 80.00%-3,000 | ---1.5万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | -138.92%-1,247.9万 | -33.65%-522.3万 | -11.18%-390.8万 | ---351.5万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | 8.07%-103.6万 | 36.15%-112.7万 | -84.24%-176.5万 | -95.8万 |
资本性支出 | -0.10%-97.6万 | 33.58%-97.5万 | -103.04%-146.8万 | ---72.3万 |
固定资产交易的净现金流 | 60.53%-6万 | 48.82%-15.2万 | -26.38%-29.7万 | ---23.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 8.07%-103.6万 | 36.15%-112.7万 | -84.24%-176.5万 | ---95.8万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | 210.82%1,195.4万 | -37.14%384.6万 | -8.70%611.8万 | 670.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -15.83%308.4万 | 2,268.05%366.4万 | -8.33%-16.9万 | ---15.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 2,975.82%559.8万 | -96.91%18.2万 | -14.07%589.2万 | --685.7万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --327.2万 | --0 | --39.5万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 210.82%1,195.4万 | -37.14%384.6万 | -8.70%611.8万 | --670.1万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -66.48%139.8万 | -3.92%417.1万 | 154.16%434.1万 | --170.8万 |
当期现金流变化 | 37.66%-156.1万 | -662.70%-250.4万 | -80.03%44.5万 | --222.8万 |
利率变动影响 | 223.05%33.1万 | 56.26%-26.9万 | -251.85%-61.5万 | --40.5万 |
期末现金流 | -87.98%16.8万 | -66.48%139.8万 | -3.92%417.1万 | --434.1万 |
自由现金流 | -112.83%-1,351.5万 | -11.93%-635万 | -26.83%-567.3万 | ---447.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- |