(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 14.50%12.69亿 | 14.50%12.69亿 | -12.88%12.21亿 | 3.26%13.05亿 | -7.55%11.58亿 | -0.02%11.08亿 | -0.02%11.08亿 | 2.76%14.01亿 | -2.75%12.64亿 | 27.32%12.52亿 |
-现金和现金等价物 | 14.50%12.69亿 | 14.50%12.69亿 | -12.88%12.21亿 | 3.26%13.05亿 | -7.55%11.58亿 | -0.02%11.08亿 | -0.02%11.08亿 | 2.76%14.01亿 | -2.75%12.64亿 | 27.32%12.52亿 |
应收款项 | 1.94%83.16亿 | 1.94%83.16亿 | 1,061.77%84.71亿 | 803.91%90.33亿 | 1,269.15%83.26亿 | 9.78%81.57亿 | 9.78%81.57亿 | 13.60%7.29亿 | 58.32%9.99亿 | 9.06%6.08亿 |
-应收账款 | 48.31%10.13亿 | 48.31%10.13亿 | 24.68%8.71亿 | 32.15%12.93亿 | 38.55%8.26亿 | 20.65%6.83亿 | 20.65%6.83亿 | 11.36%6.99亿 | 60.36%9.79亿 | 12.86%5.96亿 |
-应收票据 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3.92%530万 | 1.96%520万 | 1.96%520万 | 6.00%530万 | 0.00%510万 | -25.00%510万 |
-应收税费 | -23.11%1,930万 | -23.11%1,930万 | 16.06%2,890万 | 112.26%3,290万 | 192.96%2,080万 | 49.40%2,510万 | 49.40%2,510万 | 170.65%2,490万 | -1.90%1,550万 | -68.86%710万 |
-其他应收款 | -2.16%72.83亿 | -2.16%72.83亿 | --75.7亿 | --77.07亿 | --74.74亿 | 8.79%74.44亿 | 8.79%74.44亿 | ---- | ---- | ---- |
存货 | 26.76%6.81亿 | 26.76%6.81亿 | 32.09%5.87亿 | 7.83%6.17亿 | -15.39%5.18亿 | 4.63%5.37亿 | 4.63%5.37亿 | -21.18%4.45亿 | 4.51%5.72亿 | 16.95%6.13亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.52%72.98亿 | 13.34%76.16亿 | 19.04%68.76亿 |
受限制现金 | 48.51%97.05亿 | 48.51%97.05亿 | 41.46%88.11亿 | 42.24%83.77亿 | 36.23%75.69亿 | 6.28%65.35亿 | 6.28%65.35亿 | 16.02%62.29亿 | -20.22%58.89亿 | -23.08%55.56亿 |
流动资产合计 | 22.24%199.71亿 | 22.24%199.71亿 | 18.56%190.9亿 | 18.30%193.31亿 | 17.88%175.71亿 | 7.47%163.38亿 | 7.47%163.38亿 | 5.94%161.02亿 | -1.44%163.41亿 | -1.06%149.05亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 22.19%3亿 | 22.19%3亿 | 24.57%3亿 | 19.20%2.81亿 | 12.34%2.65亿 | 4.64%2.46亿 | 4.64%2.46亿 | 7.56%2.41亿 | 5.75%2.35亿 | 8.71%2.36亿 |
-固定资产 | 27.05%4.48亿 | 27.05%4.48亿 | 24.57%3亿 | 19.20%2.81亿 | 12.34%2.65亿 | 14.42%3.52亿 | 14.42%3.52亿 | 7.56%2.41亿 | 5.75%2.35亿 | 8.71%2.36亿 |
-累计折旧 | -38.24%-1.48亿 | -38.24%-1.48亿 | ---- | ---- | ---- | -45.77%-1.07亿 | -45.77%-1.07亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -2.18%8,060万 | -2.18%8,060万 | -9.51%7,710万 | -10.57%7,950万 | -12.02%8,050万 | -4.41%8,240万 | -4.41%8,240万 | -5.33%8,520万 | -4.92%8,890万 | -5.86%9,150万 |
-商誉 | 2.87%6,100万 | 2.87%6,100万 | -0.84%5,890万 | -0.51%5,910万 | 1.89%5,930万 | 1.89%5,930万 | 1.89%5,930万 | 2.24%5,940万 | 2.24%5,940万 | 0.17%5,820万 |
-其他无形资产 | -15.15%1,960万 | -15.15%1,960万 | -29.46%1,820万 | -30.85%2,040万 | -36.34%2,120万 | -17.50%2,310万 | -17.50%2,310万 | -19.12%2,580万 | -16.67%2,950万 | -14.83%3,330万 |
投资和预付款 | 29.43%65.29亿 | 29.43%65.29亿 | 16.65%58.33亿 | 11.34%52.99亿 | 16.44%48.21亿 | 21.06%50.45亿 | 21.06%50.45亿 | 33.93%50亿 | 14.50%47.59亿 | 11.88%41.4亿 |
金融资产 | --2.38亿 | --2.38亿 | 5.67%3.22亿 | 26.71%3.68亿 | -9.08%2.43亿 | ---- | ---- | --3.05亿 | --2.9亿 | --2.68亿 |
非流动递延资产 | 1.98%4,630万 | 1.98%4,630万 | 28.57%4,230万 | 19.15%4,230万 | -6.50%3,740万 | -12.69%4,540万 | -12.69%4,540万 | -23.49%3,290万 | -15.07%3,550万 | 12.68%4,000万 |
其他非流动资产 | 64.93%3.02亿 | 64.93%3.02亿 | 59.09%2.67亿 | 48.17%2.51亿 | 49.28%2.27亿 | 55.31%1.83亿 | 55.31%1.83亿 | 39.52%1.68亿 | 66.70%1.69亿 | 33.33%1.52亿 |
非流动资产合计 | 33.83%74.96亿 | 33.83%74.96亿 | 17.31%68.41亿 | 13.29%63.2亿 | 15.16%56.74亿 | 20.25%56.01亿 | 20.25%56.01亿 | 38.51%58.32亿 | 20.85%55.78亿 | 18.32%49.27亿 |
总资产 | 25.20%274.66亿 | 25.20%274.66亿 | 18.23%259.31亿 | 17.03%256.51亿 | 17.21%232.45亿 | 10.47%219.39亿 | 10.47%219.39亿 | 13.01%219.33亿 | 3.41%219.19亿 | 3.14%198.32亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 5.74%116.2亿 | 5.74%116.2亿 | 6.58%115.85亿 | 7.26%120.86亿 | 11.05%110.78亿 | 0.20%109.9亿 | 0.20%109.9亿 | -0.64%108.69亿 | 8.53%112.67亿 | 14.69%99.76亿 |
-应付账款 | 3.42%108.68亿 | 3.42%108.68亿 | 9.13%111.31亿 | 9.12%116.57亿 | 9.14%104.95亿 | 2.11%105.09亿 | 2.11%105.09亿 | -2.71%102亿 | 8.64%106.83亿 | 15.50%96.16亿 |
-应付税费 | -52.62%1,810万 | -52.62%1,810万 | -31.56%2,450万 | 39.69%3,660万 | 63.49%4,120万 | 135.80%3,820万 | 135.80%3,820万 | 43.20%3,580万 | -8.39%2,620万 | 31.94%2,520万 |
-其他应付款 | 65.96%7.34亿 | 65.96%7.34亿 | -32.26%4.29亿 | -29.85%3.92亿 | 61.74%5.42亿 | -32.95%4.42亿 | -32.95%4.42亿 | 47.11%6.34亿 | 7.41%5.58亿 | -5.26%3.35亿 |
短期借款与租赁负债 | -0.65%3.39亿 | -0.65%3.39亿 | -46.10%2.28亿 | -54.82%2.54亿 | -60.75%4.19亿 | -29.71%3.41亿 | -29.71%3.41亿 | -16.84%4.23亿 | 19.10%5.61亿 | 117.81%10.66亿 |
-短期借款 | -0.65%3.39亿 | -0.65%3.39亿 | -46.10%2.28亿 | -54.82%2.54亿 | -60.75%4.19亿 | -29.71%3.41亿 | -29.71%3.41亿 | -16.84%4.23亿 | 19.10%5.61亿 | 117.81%10.66亿 |
流动负债总额 | 5.55%119.59亿 | 5.55%119.59亿 | 4.61%118.13亿 | 4.32%123.39亿 | 4.11%114.96亿 | -1.07%113.31亿 | -1.07%113.31亿 | -1.36%112.92亿 | 8.99%118.28亿 | 20.18%110.42亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 78.92%109.77亿 | 78.92%109.77亿 | 34.71%90.74亿 | 36.75%87.13亿 | 38.67%76.26亿 | 26.05%61.35亿 | 26.05%61.35亿 | 53.93%67.36亿 | -2.82%63.71亿 | -26.56%54.99亿 |
-长期借款 | 80.11%107.81亿 | 80.11%107.81亿 | 34.85%88.8亿 | 37.00%85.31亿 | 39.29%74.57亿 | 26.71%59.86亿 | 26.71%59.86亿 | 55.23%65.85亿 | -2.94%62.27亿 | -27.11%53.53亿 |
-长期租赁负债 | 31.21%1.96亿 | 31.21%1.96亿 | 28.36%1.94亿 | 26.23%1.82亿 | 15.88%1.69亿 | 4.41%1.49亿 | 4.41%1.49亿 | 12.70%1.51亿 | 2.64%1.44亿 | 1.46%1.46亿 |
递延负债 | 6.17%860万 | 6.17%860万 | --820万 | --820万 | --880万 | --810万 | --810万 | ---- | ---- | ---- |
衍生品负债 | --2.65亿 | --2.65亿 | -19.43%3.28亿 | 78.24%4.42亿 | -17.34%2.7亿 | ---- | ---- | --4.07亿 | --2.48亿 | --3.27亿 |
其他非流动负债 | -17.45%25.47亿 | -17.45%25.47亿 | 42.98%31.01亿 | 17.18%26.06亿 | 32.06%23.61亿 | 24.94%30.86亿 | 24.94%30.86亿 | -14.53%21.69亿 | -20.05%22.24亿 | 11.69%17.88亿 |
非流动负债总额 | 49.51%137.98亿 | 49.51%137.98亿 | 34.36%125.1亿 | 33.09%117.69亿 | 34.83%102.66亿 | 25.79%92.29亿 | 25.79%92.29亿 | 34.68%93.11亿 | -5.29%88.43亿 | -16.22%76.14亿 |
总负债 | 25.28%257.57亿 | 25.28%257.57亿 | 18.05%243.23亿 | 16.63%241.08亿 | 16.65%217.62亿 | 9.42%205.6亿 | 9.42%205.6亿 | 12.21%206.03亿 | 2.38%206.72亿 | 2.08%186.56亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
-普通股股本 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 23.12%13.89亿 | 23.12%13.89亿 | 21.79%13.12亿 | 24.05%12.5亿 | 23.91%11.97亿 | 26.81%11.28亿 | 26.81%11.28亿 | 28.68%10.77亿 | 27.87%10.08亿 | 33.42%9.66亿 |
资本公积 | 11.46%4.14亿 | 11.46%4.14亿 | 10.11%4.02亿 | 8.95%3.91亿 | 9.07%3.79亿 | 9.26%3.72亿 | 9.26%3.72亿 | 9.08%3.65亿 | 8.73%3.59亿 | 7.03%3.47亿 |
减:库存股 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 |
不影响留存收益的损益 | 51.35%-2,520万 | 51.35%-2,520万 | 13.79%-3,750万 | 41.04%-2,960万 | 64.25%-2,420万 | 42.83%-5,180万 | 42.83%-5,180万 | 21.76%-4,350万 | -15.67%-5,020万 | -155.47%-6,770万 |
股东权益总额 | 23.93%17.09亿 | 23.93%17.09亿 | 20.90%16.08亿 | 23.68%15.43亿 | 26.02%14.83亿 | 28.88%13.79亿 | 28.88%13.79亿 | 26.98%13.3亿 | 24.04%12.47亿 | 23.46%11.77亿 |
总权益 | 23.93%17.09亿 | 23.93%17.09亿 | 20.90%16.08亿 | 23.68%15.43亿 | 26.02%14.83亿 | 28.88%13.79亿 | 28.88%13.79亿 | 26.98%13.3亿 | 24.04%12.47亿 | 23.46%11.77亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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