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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -58.70%5,387.51万 | -9.81%1.3亿 | ||||||||
持续经营净收入 | ---- | ---- | ---- | -43.58%1,449.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.99%2,569.03万 | ---- |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 63.74%-3,808.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.03%-1.05亿 | ---- |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | 74.93%-249.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.02%-995.4万 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -68.66%5,232.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.08%1.67亿 | ---- |
营运资金变化 | ---- | ---- | ---- | 4.18%2,765.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.21%2,654.86万 | ---- |
-储备金(增)减 | ---- | ---- | ---- | 8.21%2,974.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.36%2,748.77万 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 49.66%-6.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.97%-12.36万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -148.38%-202.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.46%-81.55万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | 65.34%2,679.02万 | -192.98%-1,697.31万 | 256.01%2,507.72万 | -58.70%5,387.51万 | 67.95%3,549.14万 | 38.73%1,620.27万 | -27.36%1,825.48万 | -122.17%-1,607.38万 | -9.81%1.3亿 | 34.20%2,113.22万 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -53.18%242.03万 | -62.53%1,168.5万 | -90.21%169.93万 | 139.31%1,460.81万 | -166.02%-3,911.28万 | 108.58%516.89万 | 2,750.97%3,118.75万 | 146.63%1,736.44万 | 41.58%-3,716.17万 | 258.13%5,924.22万 |
投资产品交易的现金净流 | 259.29%1,338.75万 | 1,181.06%2,608.81万 | 158.73%415.15万 | 78.10%-2,799.53万 | 55.76%-1,010.95万 | 86.86%-840.42万 | 81.48%-241.32万 | 74.74%-706.84万 | -511.27%-1.28亿 | -1,563.69%-2,285.26万 |
债券发行/偿还的净现金流 | -86.41%304.72万 | -183.34%-2,034.69万 | -52.14%885.62万 | 428.44%3,668.65万 | -1,668.25%-2,865.26万 | 445.08%2,241.87万 | 96.89%2,441.54万 | 332.75%1,850.51万 | 134.01%694.24万 | -104.30%-162.04万 |
固定资产交易的净现金流 | 40.30%-16.43万 | 150.27%13.91万 | 22.94%-18.47万 | 27.50%-110.99万 | 49.23%-31.84万 | -4.93%-27.53万 | 20.79%-27.66万 | 17.98%-23.97万 | 70.67%-153.09万 | 41.80%-62.71万 |
无形资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,998.12万 | ---- |
其他投资活动现金流 | -100.29%-73.26万 | 79.00%-16.73万 | -62.07%-46.52万 | -932.33%-285.12万 | -193.49%-140.19万 | 29.82%-36.58万 | 29.42%-79.64万 | -158.28%-28.7万 | 3.87%34.26万 | 398.19%149.96万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -53.18%242.03万 | -62.53%1,168.5万 | -90.21%169.93万 | 139.31%1,460.81万 | -166.02%-3,911.28万 | 108.58%516.89万 | 2,750.97%3,118.75万 | 146.63%1,736.44万 | 41.58%-3,716.17万 | 258.13%5,924.22万 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -25.99%304.23万 | 93.10%-257.71万 | 91.49%-214.92万 | 38.70%-6,204.36万 | 91.30%-357.8万 | 940.42%411.07万 | 8.36%-3,733.41万 | -27.74%-2,524.22万 | -83.78%-1.01亿 | -195.79%-4,111.18万 |
债务发行付款净额 | -36.33%325.34万 | 97.68%-81.43万 | 94.69%-123.99万 | 37.25%-5,624.95万 | 92.72%-289.58万 | 358.25%510.94万 | -5.50%-3,512.23万 | -32.09%-2,334.08万 | -92.27%-8,963.39万 | -234.06%-3,978.68万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 82.89%-4.31万 | -14.49%-158.81万 | 96.59%-4.11万 | 62.86%-284.64万 | 99.20%-3,082 | ---25.19万 | 78.68%-138.71万 | -55.96%-120.44万 | -32.83%-766.39万 | 81.12%-38.66万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 169.98%7.04万 | 850.25%4.62万 | --0 | -6.31%13.44万 | 329.44%6.94万 | --2.61万 | -86.23%4,860 | -63.01%3.4万 | -86.69%14.34万 | -97.95%1.62万 |
其他筹资活动现金流 | 69.16%-23.83万 | 73.37%-22.09万 | -18.77%-86.83万 | 24.18%-308.21万 | 21.57%-74.86万 | -7.36%-77.29万 | 15.38%-82.96万 | 48.16%-73.1万 | -8.01%-406.49万 | -30.70%-95.45万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -25.99%304.23万 | 93.10%-257.71万 | 91.49%-214.92万 | 38.70%-6,204.36万 | 91.30%-357.8万 | 940.42%411.07万 | 8.36%-3,733.41万 | -27.74%-2,524.22万 | -83.78%-1.01亿 | -195.79%-4,111.18万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.81%1.57亿 | 50.23%1.65亿 | 4.82%1.4亿 | -5.61%1.33亿 | 56.15%1.47亿 | -14.58%1.22亿 | -30.20%1.1亿 | -5.61%1.33亿 | 22.47%1.41亿 | -23.41%9,422.12万 |
当期现金流变化 | 26.57%3,225.29万 | -164.96%-786.52万 | 202.82%2,462.74万 | 181.20%643.96万 | -118.34%-719.94万 | 152.88%2,548.23万 | 183.40%1,210.82万 | -254.43%-2,395.16万 | -130.56%-793.05万 | 113.49%3,926.26万 |
期末现金流 | 28.42%1.89亿 | 28.81%1.57亿 | 50.23%1.65亿 | 4.82%1.4亿 | 4.82%1.4亿 | 56.15%1.47亿 | -14.58%1.22亿 | -30.20%1.1亿 | -5.61%1.33亿 | -5.61%1.33亿 |
自由现金流 | 67.13%2,663.77万 | -195.34%-1,714.01万 | 252.05%2,482.11万 | -59.05%5,276.52万 | 71.59%3,517.3万 | 39.58%1,593.84万 | -27.45%1,797.82万 | -122.63%-1,632.44万 | -7.58%1.29亿 | 39.30%2,049.84万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |