(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||
经营活动产生的现金收入 | ||||
现金付款 | -9.06%-175.7万 | -17.41%-161.11万 | -27.39%-137.22万 | -107.71万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -9.06%-175.7万 | -17.41%-161.11万 | -27.39%-137.22万 | ---107.71万 |
已支付的直接利息 | -29.51%-6,838 | -57.75%-5,280 | -60.07%-3,347 | ---2,091 |
已收到的直接利息 | 191.79%2.56万 | 401.09%8,774 | -25.55%1,751 | --2,352 |
经营活动现金净额 | -8.13%-173.82万 | -17.02%-160.76万 | -27.57%-137.37万 | ---107.68万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | 75.59%-199.37万 | -31.39%-816.62万 | -289.44%-621.51万 | -159.59万 |
资本性支出 | 75.63%-193.8万 | -29.31%-795.36万 | -368.47%-615.07万 | ---131.29万 |
固定资产交易净额 | ---- | -187.69%-15.83万 | 67.73%-5.5万 | ---17.05万 |
其他投资活动净额 | -2.58%-5.57万 | -476.32%-5.43万 | 91.62%-9,425 | ---11.25万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 75.59%-199.37万 | -31.39%-816.62万 | -289.44%-621.51万 | ---159.59万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | -3.40%424.89万 | -2.62%439.85万 | -60.09%451.68万 | 1,131.65万 |
债务发行/偿还的净额 | -166.51%-3.27万 | 412.17%4.91万 | -131.49%-1.57万 | --5万 |
普通股发行/回购的净额 | -1.56%428.16万 | -4.04%434.93万 | -59.77%453.25万 | --1,126.65万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -3.40%424.89万 | -2.62%439.85万 | -60.09%451.68万 | --1,131.65万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -93.83%35.36万 | -34.90%572.95万 | 5,475.81%880.16万 | --15.79万 |
当期现金流变化 | 109.62%51.71万 | -74.97%-537.53万 | -135.54%-307.21万 | --864.37万 |
利率变动影响 | -287.66%-2,105 | ---543 | ---- | ---- |
期末现金流 | 145.62%86.86万 | -93.83%35.36万 | -34.90%572.95万 | --880.16万 |
自由现金流 | 62.18%-367.62万 | -28.23%-971.95万 | -196.05%-757.95万 | ---256.02万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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