(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 23.40%2.9亿 | -59.90%2.35亿 | 138.21%5.86亿 | -66.89%2.46亿 | -4.87%7.43亿 | -11.15%7.81亿 | -17.23%8.79亿 | 89.98%10.62亿 | -21.71%5.59亿 | -10.97%7.14亿 |
其他非现金项目 | 48.48%9,800万 | -10.81%6,600万 | 32.14%7,400万 | 1.82%5,600万 | 7.84%5,500万 | 0.00%5,100万 | 10.87%5,100万 | 21.05%4,600万 | 72.73%3,800万 | 650.00%2,200万 |
营运资金变化 | 37.94%-3.32亿 | -256.67%-5.35亿 | -345.90%-1.5亿 | 125.93%6,100万 | 114.29%2,700万 | -85.29%-1.89亿 | 40.00%-1.02亿 | -258.88%-1.7亿 | 167.72%1.07亿 | -236.17%-1.58亿 |
-应收款项(增)减 | 52.43%-4,900万 | -27.16%-1.03亿 | -138.76%-8,100万 | 596.67%2.09亿 | 127.78%3,000万 | -170.00%-1.08亿 | 45.95%-4,000万 | -184.62%-7,400万 | 65.79%-2,600万 | -8.57%-7,600万 |
-存货(增)减 | 56.27%-1.78亿 | -169.54%-4.07亿 | -235.56%-1.51亿 | 77.94%-4,500万 | -34.21%-2.04亿 | -794.12%-1.52亿 | 63.83%-1,700万 | 43.37%-4,700万 | 50.60%-8,300万 | -69.70%-1.68亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 29.91%6.08亿 | -46.64%4.68亿 | -6.20%8.77亿 | -19.95%9.35亿 | 25.46%11.68亿 | -14.59%9.31亿 | 28.39%10.9亿 | -17.57%8.49亿 | 50.81%10.3亿 | -21.22%6.83亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -19.27%-4.27亿 | 12.25%-3.58亿 | 7.90%-4.08亿 | -8.58%-4.43亿 | -17.58%-4.08亿 | 7.71%-3.47亿 | 4.08%-3.76亿 | -9.50%-3.92亿 | 4.53%-3.58亿 | -10.29%-3.75亿 |
业务交易的净现金流 | 81.42%-2,100万 | 60.35%-1.13亿 | -67.65%-2.85亿 | 80.44%-1.7亿 | -2,896.55%-8.69亿 | 81.76%-2,900万 | -223.26%-1.59亿 | 286.96%1.29亿 | 95.62%-6,900万 | -2,249.25%-15.74亿 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -108.70%-200万 | 675.00%2,300万 | 50.00%-400万 | -300.00%-800万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | ---400万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.18亿 | ---- | --2,000万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 5.08%-4.48亿 | 31.69%-4.72亿 | -14.03%-6.91亿 | 51.56%-6.06亿 | -230.95%-12.51亿 | 30.39%-3.78亿 | -41.78%-5.43亿 | 10.72%-3.83亿 | 75.42%-4.29亿 | -328.75%-17.45亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 144.19%1.75亿 | -48.31%-3.96亿 | -117.28%-2.67亿 | 263.53%15.45亿 | 6,171.43%4.25亿 | 95.24%-700万 | -215.75%-1.47亿 | 159.07%1.27亿 | -116.54%-2.15亿 | 1,766.67%13亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -1,185.71%-1.52亿 | 380.00%1,400万 | 90.38%-500万 | -48.57%-5,200万 | 16.67%-3,500万 | 88.07%-4,200万 | -528.57%-3.52亿 | -80.65%-5,600万 | 82.78%-3,100万 |
现金股利支付 | 0.00%-3.27亿 | 0.61%-3.27亿 | -0.30%-3.29亿 | -3.14%-3.28亿 | 0.93%-3.18亿 | -19.33%-3.21亿 | 3.58%-2.69亿 | -2.57%-2.79亿 | -8.80%-2.72亿 | -4.60%-2.5亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 33.33%400万 | 175.00%300万 | -157.14%-400万 | 450.00%700万 | 75.00%-200万 | -133.33%-800万 | 196.00%2,400万 | -66.67%-2,500万 | -36.36%-1,500万 | -1,000.00%-1,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 78.40%-2亿 | -43.57%-9.26亿 | -155.41%-6.45亿 | 16,528.57%11.64亿 | 101.89%700万 | 14.52%-3.71亿 | 17.96%-4.34亿 | 5.20%-5.29亿 | -155.36%-5.58亿 | 302.41%10.08亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -73.23%3.44亿 | -26.61%12.85亿 | 581.32%17.51亿 | -22.82%2.57亿 | 114.84%3.33亿 | 307.89%1.55亿 | -62.75%3,800万 | 56.92%1.02亿 | -48.41%6,500万 | -24.55%1.26亿 |
当期现金流变化 | 95.70%-4,000万 | -102.61%-9.3亿 | -130.74%-4.59亿 | 2,064.47%14.93亿 | -141.76%-7,600万 | 61.06%1.82亿 | 279.37%1.13亿 | -246.51%-6,300万 | 179.63%4,300万 | -42.11%-5,400万 |
利率变动影响 | 63.64%-400万 | -57.14%-1,100万 | -800.00%-700万 | --100万 | --0 | -200.00%-400万 | 500.00%400万 | 83.33%-100万 | 14.29%-600万 | -133.33%-700万 |
期末现金流 | -12.79%3亿 | -73.23%3.44亿 | -26.61%12.85亿 | 581.32%17.51亿 | -22.82%2.57亿 | 114.84%3.33亿 | 307.89%1.55亿 | -62.75%3,800万 | 56.92%1.02亿 | -48.41%6,500万 |
自由现金流 | 64.55%1.81亿 | -76.55%1.1亿 | -4.67%4.69亿 | -35.26%4.92亿 | 30.14%7.6亿 | -18.21%5.84亿 | 56.24%7.14亿 | -31.99%4.57亿 | 118.18%6.72亿 | -41.56%3.08亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 |
暂无数据
暂无数据