(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | 20万 | |
来自客户的收入 | --20万 | ---- |
现金付款 | 63.90%-64.03万 | -177.34万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 63.90%-64.03万 | ---177.34万 |
已支付的直接利息 | -110.09%-3,998 | ---1,903 |
经营活动现金净额 | 74.98%-44.43万 | ---177.53万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 37.41%-209.25万 | -334.34万 |
资本性支出 | 35.88%-204.09万 | ---318.29万 |
固定资产交易净额 | 63.60%-5.66万 | ---15.55万 |
投资产品交易净额 | 200.00%5,000 | ---5,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 37.41%-209.25万 | ---334.34万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -87.22%88.15万 | 689.98万 |
普通股发行/回购的净额 | -86.74%91.95万 | --693.39万 |
其他融资活动的净现金流额 | -11.52%-3.8万 | ---3.41万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -87.22%88.15万 | --689.98万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 166.29%257.6万 | --96.74万 |
当期现金流变化 | -192.93%-165.52万 | --178.11万 |
利率变动影响 | 87.47%-2.16万 | ---17.24万 |
期末现金流 | -65.09%89.92万 | --257.6万 |
自由现金流 | 50.30%-254.17万 | ---511.37万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
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