Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 6.81%84.67亿 | 6.81%84.67亿 | --89.06亿 | 126.03%153.59亿 | --79.91亿 | -11.73%79.27亿 | -11.73%79.27亿 | -14.99%67.95亿 | -32.98%89.8亿 | -32.98%89.8亿 |
| -现金和现金等价物 | 2.90%76.57亿 | 2.90%76.57亿 | --89.06亿 | 126.03%153.59亿 | --79.91亿 | -14.57%74.41亿 | -14.57%74.41亿 | -14.99%67.95亿 | -31.61%87.1亿 | -31.61%87.1亿 |
| -短期投资 | 66.67%8.1亿 | 66.67%8.1亿 | ---- | ---- | ---- | 80.00%4.86亿 | 80.00%4.86亿 | ---- | -59.28%2.7亿 | -59.28%2.7亿 |
| 应收款项 | 3.92%110.46亿 | 3.92%110.46亿 | --4.97亿 | -6.79%82.07亿 | --4.47亿 | -3.72%106.29亿 | -3.72%106.29亿 | 2,394.33%88.05亿 | 2.74%110.4亿 | 2.74%110.4亿 |
| -应收账款 | 9.55%84.1亿 | 9.55%84.1亿 | ---- | -8.23%78.1亿 | ---- | -8.96%76.77亿 | -8.96%76.77亿 | 2.67%85.1亿 | 0.11%84.33亿 | 0.11%84.33亿 |
| -应收税费 | -23.24%11.56亿 | -23.24%11.56亿 | --4.97亿 | 34.58%3.97亿 | --4.47亿 | 29.94%15.06亿 | 29.94%15.06亿 | -16.43%2.95亿 | 12.31%11.59亿 | 12.31%11.59亿 |
| -其他应收款 | 2.35%14.8亿 | 2.35%14.8亿 | ---- | ---- | ---- | -0.14%14.46亿 | -0.14%14.46亿 | ---- | 12.25%14.48亿 | 12.25%14.48亿 |
| 存货 | 8.30%102.14亿 | 8.30%102.14亿 | --245.01亿 | -9.34%96.18亿 | --218.5亿 | -2.43%94.31亿 | -2.43%94.31亿 | -50.95%106.09亿 | 7.88%96.66亿 | 7.88%96.66亿 |
| 预付费用 | 2.57%9.18亿 | 2.57%9.18亿 | ---- | ---- | ---- | 16.54%8.95亿 | 16.54%8.95亿 | ---- | 7.56%7.68亿 | 7.56%7.68亿 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | -7.11%35.95亿 | ---- | ---- | ---- | 14.80%38.7亿 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -27.32%309.52亿 | -27.32%309.52亿 | --340.42亿 | 23.06%370.17亿 | --440.19亿 | 38.86%425.88亿 | 38.86%425.88亿 | -0.54%300.81亿 | -10.09%306.7亿 | -10.09%306.7亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.78%115.11亿 | -0.78%115.11亿 | --111.81亿 | -7.35%110.07亿 | --113.52亿 | -1.80%116.01亿 | -1.80%116.01亿 | 3.06%118.8亿 | 1.11%118.14亿 | 1.11%118.14亿 |
| -固定资产 | -2.62%259.76亿 | -2.62%259.76亿 | --111.81亿 | -7.35%110.07亿 | --113.52亿 | -2.80%266.74亿 | -2.80%266.74亿 | 3.06%118.8亿 | 2.41%274.42亿 | 2.41%274.42亿 |
| -累计折旧 | 4.03%-144.65亿 | 4.03%-144.65亿 | ---- | ---- | ---- | 3.55%-150.73亿 | 3.55%-150.73亿 | ---- | -3.41%-156.28亿 | -3.41%-156.28亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 2.34%675.61亿 | 2.34%675.61亿 | --688.67亿 | -20.88%607.14亿 | --638.09亿 | -10.46%660.13亿 | -10.46%660.13亿 | 3.93%767.33亿 | 3.06%737.23亿 | 3.06%737.23亿 |
| -商誉 | -4.80%413亿 | -4.80%413亿 | ---- | -19.56%402.83亿 | ---- | -12.19%433.84亿 | -12.19%433.84亿 | 1.70%500.8亿 | -0.98%494.04亿 | -0.98%494.04亿 |
| -其他无形资产 | 16.05%262.61亿 | 16.05%262.61亿 | ---- | -23.34%204.31亿 | ---- | -6.95%226.29亿 | -6.95%226.29亿 | 8.39%266.53亿 | 12.38%243.19亿 | 12.38%243.19亿 |
| 投资和预付款 | 102.85%66.11亿 | 102.85%66.11亿 | ---- | 164.96%69.95亿 | ---- | 22.24%32.59亿 | 22.24%32.59亿 | -72.24%26.4亿 | -3.58%26.66亿 | -3.58%26.66亿 |
| 长期应收票据 | -22.11%3.91亿 | -22.11%3.91亿 | ---- | -34.92%3.82亿 | ---- | -15.06%5.02亿 | -15.06%5.02亿 | 31.32%5.87亿 | 30.75%5.91亿 | 30.75%5.91亿 |
| 长期应收款 | 41.61%7.93亿 | 41.61%7.93亿 | --5.52亿 | 319.38%5.41亿 | --5.62亿 | 197.87%5.6亿 | 197.87%5.6亿 | -46.25%1.29亿 | -22.31%1.88亿 | -22.31%1.88亿 |
| 金融资产 | --900万 | --900万 | ---- | --600万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 非流动递延资产 | 8.05%86.08亿 | 8.05%86.08亿 | ---- | 9.94%80.08亿 | ---- | 23.96%79.67亿 | 23.96%79.67亿 | 21.81%72.84亿 | 19.44%64.27亿 | 19.44%64.27亿 |
| 长期预付费用 | 15.13%1.75亿 | 15.13%1.75亿 | ---- | 50.53%1.43亿 | ---- | 33.33%1.52亿 | 33.33%1.52亿 | -64.02%9,500万 | -60.14%1.14亿 | -60.14%1.14亿 |
| 确认的养老福利金 | 24.36%1.94亿 | 24.36%1.94亿 | ---- | -55.08%1.46亿 | ---- | -42.44%1.56亿 | -42.44%1.56亿 | 20.82%3.25亿 | 0.74%2.71亿 | 0.74%2.71亿 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | --151.52亿 | ---- | --121.5亿 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 6.26%958.53亿 | 6.26%958.53亿 | --957.52亿 | -11.77%879.42亿 | --878.73亿 | -5.83%902.1亿 | -5.83%902.1亿 | 4.80%996.74亿 | 3.44%957.94亿 | 3.44%957.94亿 |
| 总资产 | -4.51%1,268.05亿 | -4.51%1,268.05亿 | --1,297.94亿 | -3.70%1,249.59亿 | --1,318.92亿 | 5.01%1,327.98亿 | 5.01%1,327.98亿 | 3.51%1,297.55亿 | -0.20%1,264.64亿 | -0.20%1,264.64亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -5.42%90.45亿 | -5.42%90.45亿 | --236.14亿 | 3.09%77.99亿 | --223.99亿 | 3.22%95.63亿 | 3.22%95.63亿 | -61.52%75.65亿 | 8.73%92.65亿 | 8.73%92.65亿 |
| -应付账款 | -2.52%73.61亿 | -2.52%73.61亿 | --220亿 | -4.82%70.75亿 | --216.16亿 | 3.04%75.51亿 | 3.04%75.51亿 | -61.45%74.33亿 | 7.56%73.28亿 | 7.56%73.28亿 |
| -应付税费 | -0.88%11.24亿 | -0.88%11.24亿 | --16.14亿 | 448.48%7.24亿 | --7.83亿 | 14.31%11.34亿 | 14.31%11.34亿 | -64.99%1.32亿 | -0.20%9.92亿 | -0.20%9.92亿 |
| -其他应付款 | -36.22%5.6亿 | -36.22%5.6亿 | ---- | ---- | ---- | -7.09%8.78亿 | -7.09%8.78亿 | ---- | 32.35%9.45亿 | 32.35%9.45亿 |
| 现行拨备 | 2.60%6.7亿 | 2.60%6.7亿 | ---- | ---- | ---- | 12.98%6.53亿 | 12.98%6.53亿 | ---- | 22.46%5.78亿 | 22.46%5.78亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 3.22%46.14亿 | 3.22%46.14亿 | --84.89亿 | -20.54%75.61亿 | --76.36亿 | 92.67%44.7亿 | 92.67%44.7亿 | 92.34%95.15亿 | -47.88%23.2亿 | -47.88%23.2亿 |
| -短期借款 | 3.16%43.42亿 | 3.16%43.42亿 | --82.02亿 | -20.86%73.09亿 | --73.71亿 | 105.82%42.09亿 | 105.82%42.09亿 | 96.76%92.36亿 | -51.01%20.45亿 | -51.01%20.45亿 |
| -短期租赁负债 | 4.21%2.72亿 | 4.21%2.72亿 | --2.87亿 | -9.68%2.52亿 | --2.65亿 | -5.09%2.61亿 | -5.09%2.61亿 | 10.28%2.79亿 | -0.72%2.75亿 | -0.72%2.75亿 |
| 递延负债 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 其他流动负债 | -3.81%120.69亿 | -3.81%120.69亿 | --200万 | 5.81%136.99亿 | --21.86亿 | 26.25%125.47亿 | 26.25%125.47亿 | 6,678.53%129.47亿 | 22.65%99.38亿 | 22.65%99.38亿 |
| 流动负债总额 | -2.80%283.45亿 | -2.80%283.45亿 | --321.05亿 | -3.22%290.59亿 | --322.21亿 | 20.47%291.62亿 | 20.47%291.62亿 | 21.09%300.27亿 | 0.97%242.07亿 | 0.97%242.07亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -21.19%45.41亿 | -21.19%45.41亿 | ---- | -15.46%50.03亿 | ---- | 9.50%57.62亿 | 9.50%57.62亿 | 17.94%59.18亿 | -9.62%52.62亿 | -9.62%52.62亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 16.96%157.15亿 | 16.96%157.15亿 | --132.66亿 | 3.43%147.24亿 | --134.11亿 | -16.56%134.36亿 | -16.56%134.36亿 | -11.47%142.36亿 | -3.93%161.02亿 | -3.93%161.02亿 |
| -长期借款 | 20.84%142.48亿 | 20.84%142.48亿 | --117亿 | 5.57%132亿 | --117.67亿 | -17.82%117.91亿 | -17.82%117.91亿 | -12.20%125.03亿 | -3.43%143.47亿 | -3.43%143.47亿 |
| -长期租赁负债 | -10.82%14.67亿 | -10.82%14.67亿 | --15.66亿 | -12.06%15.24亿 | --16.44亿 | -6.27%16.45亿 | -6.27%16.45亿 | -5.76%17.33亿 | -7.83%17.55亿 | -7.83%17.55亿 |
| 递延负债 | -23.08%16.66亿 | -23.08%16.66亿 | --16.47亿 | -4.72%17.15亿 | --20.64亿 | 16.64%21.66亿 | 16.64%21.66亿 | -7.69%18亿 | 0.87%18.57亿 | 0.87%18.57亿 |
| 衍生品负债 | -20.66%9,600万 | -20.66%9,600万 | ---- | ---- | ---- | -26.22%1.21亿 | -26.22%1.21亿 | ---- | --1.64亿 | --1.64亿 |
| 其他非流动负债 | -60.78%10.91亿 | -60.78%10.91亿 | --75.83亿 | -5.34%26.77亿 | --82.46亿 | 3.92%27.82亿 | 3.92%27.82亿 | -63.04%28.28亿 | 124.39%26.77亿 | 124.39%26.77亿 |
| 非流动负债总额 | 3.77%267.5亿 | 3.77%267.5亿 | --241.56亿 | -4.15%256.21亿 | --252.53亿 | -7.62%257.79亿 | -7.62%257.79亿 | -3.18%267.31亿 | 1.12%279.04亿 | 1.12%279.04亿 |
| 总负债 | 0.28%550.95亿 | 0.28%550.95亿 | --562.61亿 | -3.66%546.8亿 | --574.74亿 | 5.43%549.41亿 | 5.43%549.41亿 | 8.30%567.58亿 | 1.05%521.11亿 | 1.05%521.11亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -3.44%24.39亿 | -3.44%24.39亿 | ---- | -3.04%24.56亿 | ---- | -0.16%25.26亿 | -0.16%25.26亿 | 0.32%25.33亿 | 0.32%25.3亿 | 0.32%25.3亿 |
| -普通股股本 | -3.44%24.39亿 | -3.44%24.39亿 | ---- | -3.04%24.56亿 | ---- | -0.16%25.26亿 | -0.16%25.26亿 | 0.32%25.33亿 | 0.32%25.3亿 | 0.32%25.3亿 |
| 资本公积 | --100万 | --100万 | ---- | -96.53%1,100万 | ---- | --0 | --0 | 126.43%3.17亿 | 150.40%3.13亿 | 150.40%3.13亿 |
| 减:库存股 | 27.62%10.72亿 | 27.62%10.72亿 | ---- | -28.88%9.75亿 | ---- | -29.05%8.4亿 | -29.05%8.4亿 | 43.26%13.71亿 | 67.71%11.84亿 | 67.71%11.84亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -8.68%644.36亿 | -8.68%644.36亿 | ---- | -4.55%630.86亿 | ---- | 4.63%705.61亿 | 4.63%705.61亿 | -0.01%660.9亿 | -1.10%674.37亿 | -1.10%674.37亿 |
| 其他权益 | 5.93%55.72亿 | 5.93%55.72亿 | ---- | 6.03%54.3亿 | ---- | 6.39%52.6亿 | 6.39%52.6亿 | 6.11%51.21亿 | 6.14%49.44亿 | 6.14%49.44亿 |
| 股东权益总额 | -7.91%713.76亿 | -7.91%713.76亿 | --732.63亿 | -3.69%700.08亿 | --740.74亿 | 4.68%775.07亿 | 4.68%775.07亿 | 0.08%726.9亿 | -0.99%740.4亿 | -0.99%740.4亿 |
| 非控制性权益 | -4.57%3.34亿 | -4.57%3.34亿 | --2.7亿 | -11.73%2.71亿 | --3.44亿 | 11.82%3.5亿 | 11.82%3.5亿 | -3.46%3.07亿 | -14.95%3.13亿 | -14.95%3.13亿 |
| 总权益 | -7.90%717.1亿 | -7.90%717.1亿 | --735.33亿 | -3.72%702.79亿 | --744.18亿 | 4.71%778.57亿 | 4.71%778.57亿 | 0.07%729.97亿 | -1.06%743.53亿 | -1.06%743.53亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- |