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SOARW VOLATO GROUP INC C/WTS 04/12/2028(TO PUR COM)

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VOLATO GROUP INC C/WTS 04/12/2028(TO PUR COM)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
65.50%-374.8万
105.83%32.9万
-1.16%-769.6万
-41.80%-3,039.3万
-627.4万
-1,086.3万
-564.8万
-760.8万
-493.99%-2,143.3万
-360.83万
持续经营净收入
62.50%-443.6万
-71.60%-1,691.8万
-131.40%-1,739万
-463.92%-5,282.2万
---2,361.9万
---1,182.9万
---985.9万
---751.5万
-521.49%-936.7万
---150.72万
持续经营损益
-99.10%8,000
--275.1万
117.53%22.3万
2,359.51%1,211.1万
--1,249.8万
--88.5万
--0
---127.2万
28.11%-53.6万
---74.56万
折旧和摊销
-14.58%-5.5万
14.08%16.2万
40.71%15.9万
208.70%49.7万
--29万
---4.8万
--14.2万
--11.3万
513.50%16.1万
--2.62万
递延税费
----
----
----
--0
----
----
----
----
---8万
--0
其他非现金项目
-155.56%-2.5万
2.22%4.6万
-4.17%4.6万
323.26%18.2万
--4.4万
--4.5万
--4.5万
--4.8万
--4.3万
----
营运资金变化
2,079.55%95.9万
251.78%1,410.3万
809.21%918.3万
181.08%946.2万
--439.9万
--4.4万
--400.9万
--101万
-742.14%-1,167万
---138.58万
-应收款项（增）减
-311.33%-61.7万
385.61%39.7万
16.74%54.4万
50.02%-111.1万
---128.8万
---15万
---13.9万
--46.6万
-425.80%-222.3万
---42.28万
-预付费用（增）减
204.21%482.6万
153.61%69.1万
168.62%23.4万
57.64%-550万
--76.1万
---463.1万
---128.9万
---34.1万
-507.50%-1,298.5万
---213.74万
-应付款项及应计费用（减）增
14.25%-243.2万
-30.17%309.9万
141.23%231.1万
155.39%566.2万
--310.2万
---283.6万
--443.8万
--95.8万
252.76%221.7万
--62.85万
-其他流动负债变化
143.80%33.4万
-15.94%-8万
-14.71%-7.8万
---28.3万
---28.3万
--13.7万
---6.9万
---6.8万
--0
----
-其他营运资本变化
-115.31%-115.2万
835.96%999.6万
123,540.00%617.2万
709.54%1,069.4万
--210.7万
--752.4万
--106.8万
---5,000
141.94%132.1万
--54.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
65.50%-374.8万
105.83%32.9万
-1.16%-769.6万
-41.82%-3,039.4万
---627.5万
---1,086.3万
---564.8万
---760.8万
-493.96%-2,143.2万
---360.83万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
98.53%-3.2万
78.49%-5.7万
-102.84%-5.6万
-65.48%177.6万
224.7万
-217.6万
-26.5万
197万
143.55%514.5万
-1,181.46万
固定资产交易的净现金流
88.10%-3.2万
79.79%-5.7万
79.26%-5.6万
-145.95%-63.7万
--18.4万
---26.9万
---28.2万
---27万
98.24%-25.9万
---1,468.96万
业务交易的净现金流
--0
--0
--0
-55.35%241.3万
--206.3万
---190.7万
--1.7万
--224万
87.97%540.4万
--287.5万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
88.10%-3.2万
78.49%-5.7万
-102.84%-5.6万
-65.48%177.6万
--34万
---26.9万
---26.5万
--197万
143.55%514.5万
---1,181.46万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-84.57%213万
-123.02%-131万
-112.51%-68.4万
66.07%3,746.1万
1,250.3万
1,380万
569万
546.8万
32.45%2,255.8万
1,703.11万
债务发行/偿还的净现金流
21.61%212.7万
-123.75%-134.6万
-112.51%-68.4万
-42.80%1,288.3万
---2,000
--174.9万
--566.8万
--546.8万
208.53%2,252.3万
--730万
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--2.35万
优先股发行/偿还的净现金流
----
----
----
--2,420.4万
--1,215.4万
----
----
----
--0
--440.2万
职工行使股票期权收到的现金
200.00%3,000
----
----
--2.3万
--0
--1,000
----
----
--0
----
其他融资活动的净现金流额
----
----
----
902.86%35.1万
----
----
----
----
-99.34%3.5万
--530.56万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-84.57%213万
-123.02%-131万
-112.51%-68.4万
66.07%3,746.1万
--1,250.3万
--1,380万
--569万
--546.8万
32.45%2,255.8万
--1,703.11万
现金净流量
期初现金流
-3.17%724.9万
7.50%828.7万
112.25%1,672.3万
389.99%787.9万
--1,015.4万
--748.6万
--770.9万
--787.9万
--160.8万
--0
当期现金流变化
-161.84%-165万
-365.47%-103.8万
-4,862.35%-843.6万
41.01%884.3万
--656.8万
--266.8万
---22.3万
---17万
289.94%627.1万
--160.82万
期末现金流
-44.86%559.9万
-3.17%724.9万
7.50%828.7万
112.24%1,672.2万
--1,672.2万
--1,015.4万
--748.6万
--770.9万
389.93%787.9万
--160.82万
自由现金流
66.04%-378万
104.59%27.2万
1.60%-775.2万
-43.06%-3,103.1万
---609.1万
---1,113.2万
---593万
---787.8万
-18.54%-2,169.1万
---1,829.79万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 65.50%-374.8万105.83%32.9万-1.16%-769.6万-41.80%-3,039.3万-627.4万-1,086.3万-564.8万-760.8万-493.99%-2,143.3万-360.83万
持续经营净收入 62.50%-443.6万-71.60%-1,691.8万-131.40%-1,739万-463.92%-5,282.2万---2,361.9万---1,182.9万---985.9万---751.5万-521.49%-936.7万---150.72万
持续经营损益 -99.10%8,000--275.1万117.53%22.3万2,359.51%1,211.1万--1,249.8万--88.5万--0---127.2万28.11%-53.6万---74.56万
折旧和摊销 -14.58%-5.5万14.08%16.2万40.71%15.9万208.70%49.7万--29万---4.8万--14.2万--11.3万513.50%16.1万--2.62万
递延税费 --------------0-------------------8万--0
其他非现金项目 -155.56%-2.5万2.22%4.6万-4.17%4.6万323.26%18.2万--4.4万--4.5万--4.5万--4.8万--4.3万----
营运资金变化 2,079.55%95.9万251.78%1,410.3万809.21%918.3万181.08%946.2万--439.9万--4.4万--400.9万--101万-742.14%-1,167万---138.58万
-应收款项（增）减 -311.33%-61.7万385.61%39.7万16.74%54.4万50.02%-111.1万---128.8万---15万---13.9万--46.6万-425.80%-222.3万---42.28万
-预付费用（增）减 204.21%482.6万153.61%69.1万168.62%23.4万57.64%-550万--76.1万---463.1万---128.9万---34.1万-507.50%-1,298.5万---213.74万
-应付款项及应计费用（减）增 14.25%-243.2万-30.17%309.9万141.23%231.1万155.39%566.2万--310.2万---283.6万--443.8万--95.8万252.76%221.7万--62.85万
-其他流动负债变化 143.80%33.4万-15.94%-8万-14.71%-7.8万---28.3万---28.3万--13.7万---6.9万---6.8万--0----
-其他营运资本变化 -115.31%-115.2万835.96%999.6万123,540.00%617.2万709.54%1,069.4万--210.7万--752.4万--106.8万---5,000141.94%132.1万--54.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 65.50%-374.8万105.83%32.9万-1.16%-769.6万-41.82%-3,039.4万---627.5万---1,086.3万---564.8万---760.8万-493.96%-2,143.2万---360.83万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 98.53%-3.2万78.49%-5.7万-102.84%-5.6万-65.48%177.6万224.7万-217.6万-26.5万197万143.55%514.5万-1,181.46万
固定资产交易的净现金流 88.10%-3.2万79.79%-5.7万79.26%-5.6万-145.95%-63.7万--18.4万---26.9万---28.2万---27万98.24%-25.9万---1,468.96万
业务交易的净现金流 --0--0--0-55.35%241.3万--206.3万---190.7万--1.7万--224万87.97%540.4万--287.5万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 88.10%-3.2万78.49%-5.7万-102.84%-5.6万-65.48%177.6万--34万---26.9万---26.5万--197万143.55%514.5万---1,181.46万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -84.57%213万-123.02%-131万-112.51%-68.4万66.07%3,746.1万1,250.3万1,380万569万546.8万32.45%2,255.8万1,703.11万
债务发行/偿还的净现金流 21.61%212.7万-123.75%-134.6万-112.51%-68.4万-42.80%1,288.3万---2,000--174.9万--566.8万--546.8万208.53%2,252.3万--730万
普通股发行/偿还的净现金流 --------------------------------------2.35万
优先股发行/偿还的净现金流 --------------2,420.4万--1,215.4万--------------0--440.2万
职工行使股票期权收到的现金 200.00%3,000----------2.3万--0--1,000----------0----
其他融资活动的净现金流额 ------------902.86%35.1万-----------------99.34%3.5万--530.56万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -84.57%213万-123.02%-131万-112.51%-68.4万66.07%3,746.1万--1,250.3万--1,380万--569万--546.8万32.45%2,255.8万--1,703.11万
现金净流量
期初现金流 -3.17%724.9万7.50%828.7万112.25%1,672.3万389.99%787.9万--1,015.4万--748.6万--770.9万--787.9万--160.8万--0
当期现金流变化 -161.84%-165万-365.47%-103.8万-4,862.35%-843.6万41.01%884.3万--656.8万--266.8万---22.3万---17万289.94%627.1万--160.82万
期末现金流 -44.86%559.9万-3.17%724.9万7.50%828.7万112.24%1,672.2万--1,672.2万--1,015.4万--748.6万--770.9万389.93%787.9万--160.82万
自由现金流 66.04%-378万104.59%27.2万1.60%-775.2万-43.06%-3,103.1万---609.1万---1,113.2万---593万---787.8万-18.54%-2,169.1万---1,829.79万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见------------

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