(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | 437.08%1.36亿 | -201.08%-4,042.6万 | 141.77%3,999.6万 | -9,575.3万 | -3,819.1万 | -2,630.2万 |
持续经营净收入 | 167.98%8,650.4万 | -54.84%-1.27亿 | 38.19%-8,218.4万 | ---1.33亿 | ---2,895万 | ---4,848.5万 |
持续经营损益 | 11.92%82.6万 | 270.44%73.8万 | 63.24%-43.3万 | ---117.8万 | ---6,000 | ---120.2万 |
折旧和摊销 | 8.24%3,381.5万 | 12.22%3,124万 | 122.09%2,783.9万 | --1,253.5万 | --402.1万 | --330.6万 |
其他非现金项目 | --21.7万 | ---- | --239.5万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -181.94%-1,432.8万 | -58.00%1,748.7万 | 61.09%4,163.8万 | --2,584.7万 | ---1,325.6万 | --2,007.9万 |
-应收款项(增)减 | 69.47%322.5万 | 135.36%190.3万 | -253.51%-538.2万 | --350.6万 | --161.1万 | ---82.1万 |
-预付费用(增)减 | 125.18%401.2万 | -219.40%-1,593.5万 | 61.18%-498.9万 | ---1,285万 | ---51.2万 | ---696.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -156.38%-2,091.6万 | -29.58%3,710.1万 | 68.16%5,268.2万 | --3,132.9万 | ---1,422.6万 | --2,513.7万 |
-其他流动负债变化 | -69.61%-1,566.9万 | -193.83%-923.8万 | ---314.4万 | --0 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | 310.83%1,502万 | 47.96%365.6万 | -36.02%247.1万 | --386.2万 | ---12.9万 | --272.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 437.08%1.36亿 | -201.08%-4,042.6万 | 141.77%3,999.6万 | ---9,575.3万 | ---3,819.1万 | ---2,630.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | -335.66%-1.23亿 | 155.10%5,210.1万 | -221.96%-9,455.9万 | -2,937万 | -386.5万 | -1,264.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 42.13%-1,161.2万 | 4.45%-2,006.6万 | 24.64%-2,100万 | ---2,786.5万 | ---383.5万 | ---1,240.4万 |
无形资产交易净现金流 | 82.57%-14.9万 | 51.39%-85.5万 | -16.88%-175.9万 | ---150.5万 | ---3万 | ---24.2万 |
投资产品交易的净现金流 | -252.04%-1.11亿 | 201.70%7,302.2万 | ---7,180万 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -335.66%-1.23亿 | 155.10%5,210.1万 | -221.96%-9,455.9万 | ---2,937万 | ---386.5万 | ---1,264.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | -97.76%477.1万 | -28.64%2.13亿 | 2.98亿 | 0 | ||
债务发行/偿还的净现金流 | -83.84%476.6万 | -24.38%2,949.1万 | --3,900.1万 | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -29.28%1.83亿 | --2.59亿 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -97.76%477.1万 | -28.64%2.13亿 | --2.98亿 | --0 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 68.40%5.37亿 | 285.88%3.19亿 | -59.77%8,270.9万 | --2.06亿 | --1.25亿 | --1.62亿 |
当期现金流变化 | -91.86%1,825.5万 | -7.86%2.24亿 | 294.59%2.43亿 | ---1.25亿 | ---4,205.6万 | ---3,894.8万 |
利率变动影响 | 476.25%2,281.2万 | 13.85%-606.3万 | -415.89%-703.8万 | --222.8万 | ---45.4万 | --262.6万 |
期末现金流 | 7.64%5.79亿 | 68.40%5.37亿 | 285.88%3.19亿 | --8,270.9万 | --8,270.9万 | --1.25亿 |
自由现金流 | 302.80%1.24亿 | -461.11%-6,135.6万 | 113.58%1,699.1万 | ---1.25亿 | ---4,205.6万 | ---3,894.8万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- |
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