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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/29 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/28 | (Q2)2025/06/29 | (Q1)2025/03/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 23.46%2.24亿 | -12.21%3.78亿 | -12.21%3.78亿 | -87.32%2.45亿 | 135.18%3.3亿 | 5.58%1.82亿 | 210.31%4.31亿 | 210.31%4.31亿 | 648.48%19.31亿 | -56.07%1.4亿 |
| -现金和现金等价物 | 23.46%2.24亿 | -12.21%3.78亿 | -12.21%3.78亿 | -87.32%2.45亿 | 135.18%3.3亿 | 5.58%1.82亿 | 210.31%4.31亿 | 210.31%4.31亿 | 648.48%19.31亿 | -56.07%1.4亿 |
| 应收款项 | -5.80%11.17亿 | -5.71%10.22亿 | -5.71%10.22亿 | 12.12%12.92亿 | 18.50%12.68亿 | 13.79%11.86亿 | 45.57%10.83亿 | 45.57%10.83亿 | 8.24%11.53亿 | 5.90%10.7亿 |
| -应收账款 | -10.18%8.93亿 | -7.13%8.43亿 | -7.13%8.43亿 | 4.79%10.92亿 | 9.95%10.56亿 | 5.81%9.94亿 | 32.24%9.08亿 | 32.24%9.08亿 | 8.14%10.43亿 | 8.11%9.6亿 |
| -其他应收款 | 16.93%2.24亿 | 1.64%1.79亿 | 1.64%1.79亿 | 81.53%2亿 | 93.44%2.12亿 | 87.10%1.92亿 | 203.41%1.76亿 | 203.41%1.76亿 | 9.20%1.1亿 | -10.23%1.1亿 |
| 存货 | 6.56%12.17亿 | 10.32%11.21亿 | 10.32%11.21亿 | 53.59%11.6亿 | 75.17%12.83亿 | 52.45%11.42亿 | 68.33%10.16亿 | 68.33%10.16亿 | -8.57%7.55亿 | -22.28%7.33亿 |
| 预付费用 | -8.33%1.84亿 | -36.41%1.25亿 | -36.41%1.25亿 | 4.87%1.37亿 | -9.29%1.56亿 | 98.32%2.01亿 | 89.63%1.97亿 | 89.63%1.97亿 | 43.36%1.31亿 | 95.55%1.72亿 |
| 流动资产合计 | -13.61%27.42亿 | -16.74%26.46亿 | -16.74%26.46亿 | -20.47%31.56亿 | 43.61%30.37亿 | 53.75%31.74亿 | 55.02%31.79亿 | 55.02%31.79亿 | 77.20%39.69亿 | -10.40%21.14亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.73%30.52亿 | 2.60%31.05亿 | 2.60%31.05亿 | 36.96%30.74亿 | 45.04%32.01亿 | 37.74%31.05亿 | 59.60%30.26亿 | 59.60%30.26亿 | 4.99%22.45亿 | 8.49%22.07亿 |
| -固定资产 | -1.73%30.52亿 | 5.81%59.82亿 | 5.81%59.82亿 | 36.96%30.74亿 | 45.04%32.01亿 | 37.74%31.05亿 | 26.20%56.53亿 | 26.20%56.53亿 | 4.99%22.45亿 | 8.49%22.07亿 |
| -累计折旧 | ---- | -9.51%-28.77亿 | -9.51%-28.77亿 | ---- | ---- | ---- | -1.69%-26.27亿 | -1.69%-26.27亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -2.50%50.83亿 | 1.62%51.95亿 | 1.62%51.95亿 | 102.39%51.94亿 | 111.13%54.33亿 | 98.66%52.13亿 | 152.52%51.12亿 | 152.52%51.12亿 | -2.63%25.67亿 | 8.28%25.73亿 |
| -商誉 | -4.13%24.82亿 | -0.56%25.12亿 | -0.56%25.12亿 | 38.88%24.73亿 | 51.34%26.78亿 | 44.16%25.89亿 | 94.58%25.26亿 | 94.58%25.26亿 | 1.05%17.81亿 | 5.21%17.7亿 |
| -其他无形资产 | -0.89%26.01亿 | 3.74%26.83亿 | 3.74%26.83亿 | 246.37%27.21亿 | 242.74%27.55亿 | 216.87%26.24亿 | 256.02%25.87亿 | 256.02%25.87亿 | -10.06%7.86亿 | 15.71%8.04亿 |
| 非流动递延资产 | 106.20%3,067.2万 | 213.45%5,444.9万 | 213.45%5,444.9万 | 198.59%8,564.1万 | 242.92%9,440.8万 | -46.59%1,487.5万 | -43.27%1,737.1万 | -43.27%1,737.1万 | -7.28%2,868.2万 | -11.37%2,753.1万 |
| 其他非流动资产 | -86.16%1.62亿 | -86.26%1.61亿 | -86.26%1.61亿 | -12.20%2.05亿 | -11.76%2.05亿 | 416.19%11.73亿 | -1.44%11.73亿 | -1.44%11.73亿 | 3.80%2.34亿 | -6.01%2.32亿 |
| 非流动资产合计 | -12.40%83.28亿 | -8.72%85.16亿 | -8.72%85.16亿 | 68.70%85.6亿 | 77.25%89.34亿 | 85.18%95.06亿 | 81.45%93.29亿 | 81.45%93.29亿 | 0.87%50.74亿 | 7.49%50.4亿 |
| 总资产 | -12.70%110.7亿 | -10.76%111.62亿 | -10.76%111.62亿 | 29.56%117.16亿 | 67.31%119.7亿 | 76.16%126.81亿 | 73.91%125.08亿 | 73.91%125.08亿 | 24.39%90.43亿 | 1.50%71.55亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -2.58%10.19亿 | 6.66%12.13亿 | 6.66%12.13亿 | 71.27%12.99亿 | 87.74%13.85亿 | 43.26%10.46亿 | 107.25%11.37亿 | 107.25%11.37亿 | 5.03%7.58亿 | 4.41%7.38亿 |
| -应付账款 | -3.35%9.89亿 | -4.10%10.84亿 | -4.10%10.84亿 | 51.52%11.34亿 | 66.21%12.14亿 | 41.58%10.23亿 | 110.18%11.31亿 | 110.18%11.31亿 | 7.57%7.48亿 | 6.00%7.31亿 |
| -应付税费 | 32.55%2,984.5万 | 1,807.05%1.29亿 | 1,807.05%1.29亿 | 1,537.14%1.65亿 | 2,232.55%1.71亿 | 210.65%2,251.6万 | -37.82%675.5万 | -37.82%675.5万 | -61.85%1,008.4万 | -58.07%733.3万 |
| 应计费用 | 13.32%6.25亿 | 28.67%7.78亿 | 28.67%7.78亿 | 56.72%6.87亿 | 49.22%6.01亿 | 40.04%5.51亿 | 83.61%6.04亿 | 83.61%6.04亿 | 4.12%4.38亿 | 7.21%4.03亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -44.01%12.03亿 | -73.82%5.38亿 | -73.82%5.38亿 | 184.18%13.69亿 | -10.01%4.37亿 | 373.38%21.48亿 | 5,176.94%20.55亿 | 5,176.94%20.55亿 | 1,039.35%4.82亿 | 11.04%4.85亿 |
| -短期借款 | -44.01%12.03亿 | -73.82%5.38亿 | -73.82%5.38亿 | 184.18%13.69亿 | -10.01%4.37亿 | 373.38%21.48亿 | 5,176.94%20.55亿 | 5,176.94%20.55亿 | 1,039.35%4.82亿 | 11.04%4.85亿 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | --6,538.7万 | ---- | --2.4亿 | -2.56%2.42亿 | -2.56%2.42亿 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -28.58%28.46亿 | -37.38%25.29亿 | -37.38%25.29亿 | 103.77%34.2亿 | 49.01%24.23亿 | 152.65%39.85亿 | 246.55%40.38亿 | 246.55%40.38亿 | 41.60%16.78亿 | 7.01%16.26亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -28.63%37.52亿 | -22.73%40.52亿 | -22.73%40.52亿 | -12.14%40.32亿 | 87.04%52.55亿 | 80.42%52.56亿 | 64.36%52.44亿 | 64.36%52.44亿 | 32.07%45.9亿 | -5.04%28.09亿 |
| -长期借款 | -29.96%34.87亿 | -24.00%37.89亿 | -24.00%37.89亿 | -12.33%37.88亿 | 96.18%49.87亿 | 89.26%49.78亿 | 66.29%49.85亿 | 66.29%49.85亿 | 34.49%43.2亿 | -6.42%25.42亿 |
| -长期租赁负债 | -4.80%2.65亿 | 1.72%2.63亿 | 1.72%2.63亿 | -9.09%2.45亿 | 0.26%2.68亿 | -1.75%2.78亿 | 34.27%2.59亿 | 34.27%2.59亿 | 2.51%2.69亿 | 10.36%2.67亿 |
| 递延负债 | -7.57%5.35亿 | -4.53%5.57亿 | -4.53%5.57亿 | 559.83%5.55亿 | 523.83%5.74亿 | 480.51%5.79亿 | 521.68%5.83亿 | 521.68%5.83亿 | -14.32%8,404.8万 | -16.38%9,199.9万 |
| 员工福利 | -3.77%1.76亿 | -1.58%1.78亿 | -1.58%1.78亿 | 32.95%1.83亿 | 31.37%1.84亿 | 28.69%1.83亿 | 26.64%1.81亿 | 26.64%1.81亿 | 4.28%1.37亿 | 15.21%1.4亿 |
| 其他非流动负债 | 47.94%1.75亿 | 252.77%2.15亿 | 252.77%2.15亿 | 212.02%2.07亿 | 527.32%2.84亿 | 210.19%1.18亿 | 23.27%6,084.7万 | 23.27%6,084.7万 | 62.87%6,637.9万 | 13.34%4,523.2万 |
| 非流动负债总额 | -25.60%46.38亿 | -19.11%50.02亿 | -19.11%50.02亿 | 2.04%49.77亿 | 103.99%62.96亿 | 95.19%62.34亿 | 72.00%61.83亿 | 72.00%61.83亿 | 30.22%48.77亿 | -4.44%30.87亿 |
| 总负债 | -26.76%74.84亿 | -26.33%75.31亿 | -26.33%75.31亿 | 28.08%83.97亿 | 85.02%87.2亿 | 114.19%102.19亿 | 114.73%102.22亿 | 114.73%102.22亿 | 32.95%65.56亿 | -0.78%47.13亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 |
| -普通股股本 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 |
| 留存收益 | 31.15%33.93亿 | 30.72%33.78亿 | 30.72%33.78亿 | 15.67%30.98亿 | 13.03%30.28亿 | -1.99%25.87亿 | -1.54%25.84亿 | -1.54%25.84亿 | 3.27%26.78亿 | 6.60%26.79亿 |
| 资本公积 | 7.10%1.91亿 | 4.70%1.92亿 | 4.70%1.92亿 | 8.55%1.91亿 | 9.71%1.83亿 | 12.20%1.79亿 | 15.22%1.83亿 | 15.22%1.83亿 | 15.37%1.76亿 | 14.59%1.67亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 93.07%-2,249.1万 | 107.40%3,720.4万 | 107.40%3,720.4万 | 102.36%901.9万 | 104.15%1,736.3万 | 15.78%-3.25亿 | -37.26%-5.03亿 | -37.26%-5.03亿 | 9.07%-3.82亿 | -12.02%-4.18亿 |
| 股东权益总额 | 45.77%35.69亿 | 59.09%36.14亿 | 59.09%36.14亿 | 33.31%33.05亿 | 32.90%32.36亿 | 1.15%24.48亿 | -6.30%22.72亿 | -6.30%22.72亿 | 6.28%24.79亿 | 6.21%24.35亿 |
| 非控制性权益 | 28.64%1,769.3万 | 22.96%1,795.1万 | 22.96%1,795.1万 | 79.95%1,479.4万 | 111.98%1,530.9万 | 93.07%1,375.4万 | 94.78%1,459.9万 | 94.78%1,459.9万 | 24.37%822.1万 | 3.63%722.2万 |
| 总权益 | 45.67%35.86亿 | 58.86%36.32亿 | 58.86%36.32亿 | 33.47%33.2亿 | 33.13%32.51亿 | 1.42%24.62亿 | -5.99%22.86亿 | -5.99%22.86亿 | 6.33%24.87亿 | 6.20%24.42亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |