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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -75.61%130.3万 | -75.61%130.3万 | -76.41%213.7万 | -79.10%200.6万 | -77.14%211.5万 | -43.14%534.3万 | -43.14%534.3万 | -7.52%906万 | -1.23%960万 | 3.27%925.2万 |
| -现金和现金等价物 | -75.61%130.3万 | -75.61%130.3万 | -76.41%213.7万 | -79.10%200.6万 | -77.14%211.5万 | -43.14%534.3万 | -43.14%534.3万 | -7.52%906万 | -1.23%960万 | 3.27%925.2万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | 30.70%1,333.9万 | -22.81%1,001.8万 | -17.40%1,148.2万 | -55.69%1,163.9万 | -55.69%1,163.9万 | -68.08%1,020.6万 | -52.95%1,297.9万 | -47.12%1,390.1万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | -33.24%349.8万 | -73.38%287万 | -63.64%484.9万 | -82.85%433.9万 | -82.85%433.9万 | -82.73%524万 | -59.43%1,078.1万 | -46.73%1,333.7万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | --0 | --18.1万 | --18.1万 | --18.1万 | --18.1万 | --64.4万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | 127.70%984.1万 | 216.97%696.7万 | 1,043.97%645.2万 | 640.79%711.9万 | 640.79%711.9万 | 165.15%432.2万 | 118.06%219.8万 | -54.84%56.4万 |
| 存货 | ---- | ---- | -11.22%1,098.6万 | 40.87%988.9万 | 78.73%862万 | 62.97%1,062.1万 | 62.97%1,062.1万 | 193.29%1,237.4万 | 48.23%702万 | 6.99%482.3万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | --218.6万 | --343.6万 | ---- | 1,269.04%269.7万 | 1,269.04%269.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -63.75%67.6万 | -63.75%67.6万 | -25.67%165.3万 | -40.59%177.4万 | 202.24%471.8万 | 32.18%186.5万 | 32.18%186.5万 | 44.13%222.4万 | 109.10%298.6万 | -8.01%156.1万 |
| 流动资产合计 | -10.12%2,890.9万 | -10.12%2,890.9万 | -10.52%3,030.1万 | -16.76%2,712.3万 | -8.81%2,693.5万 | -26.54%3,216.5万 | -26.54%3,216.5万 | -28.76%3,386.4万 | -25.04%3,258.5万 | -28.74%2,953.7万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | -41.42%14万 | 34.17%16.1万 | 84.31%18.8万 | 219.72%22.7万 | 219.72%22.7万 | 19.50%23.9万 | -54.89%12万 | -68.81%10.2万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.31%18.8万 | 37.87%73.9万 | 37.87%73.9万 | 19.50%23.9万 | -54.89%12万 | -68.81%10.2万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.11%-51.2万 | -10.11%-51.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | --124.2万 | --124.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | -21.08%801.4万 | -16.62%801.4万 | -30.69%639.9万 | -30.69%639.9万 | 53.01%1,206.3万 | 44.49%1,015.5万 | 35.77%961.1万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | --0 | --18.1万 | --18.1万 | --18.1万 | --18.1万 | --64.4万 | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | 2,151.56%144.1万 | 2,151.56%144.1万 | -24.95%905.3万 | -21.08%801.4万 | -16.62%801.4万 | -99.31%6.4万 | -99.31%6.4万 | 53.01%1,206.3万 | 44.49%1,015.5万 | 35.77%961.1万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.42%200万 | -13.46%200万 |
| 其他非流动资产 | 63.86%1,230.6万 | 63.86%1,230.6万 | -75.68%72.5万 | -22.85%78万 | -27.67%82.1万 | 154.32%751万 | 154.32%751万 | 338.38%298.1万 | 51.35%101.1万 | 79.30%113.5万 |
| 非流动资产合计 | 97.90%1,498.9万 | 97.90%1,498.9万 | -35.10%991.8万 | -32.60%895.5万 | -29.77%902.3万 | -38.20%757.4万 | -38.20%757.4万 | 38.02%1,528.3万 | 29.34%1,328.6万 | 24.14%1,284.8万 |
| 总资产 | 10.47%4,389.8万 | 10.47%4,389.8万 | -18.17%4,021.9万 | -21.35%3,607.8万 | -15.16%3,595.8万 | -29.09%3,973.9万 | -29.09%3,973.9万 | -16.15%4,914.7万 | -14.64%4,587.1万 | -18.18%4,238.5万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 446.07%403万 | 446.07%403万 | 125.35%2,040.8万 | 124.61%2,058.3万 | 90.48%1,729.4万 | -96.28%73.8万 | -96.28%73.8万 | -61.58%905.6万 | -56.84%916.4万 | -57.95%907.9万 |
| -应付账款 | 446.07%403万 | 446.07%403万 | 125.35%2,040.8万 | 124.61%2,058.3万 | 90.48%1,729.4万 | -96.28%73.8万 | -96.28%73.8万 | -61.58%905.6万 | -56.84%916.4万 | -57.95%907.9万 |
| 应计费用 | 181.60%70.4万 | 181.60%70.4万 | -36.99%653.1万 | -29.04%475.8万 | 263.85%773.9万 | -97.97%25万 | -97.97%25万 | 391.23%1,036.5万 | 140.49%670.5万 | -32.35%212.7万 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | -63.58%417.1万 | -56.21%450.2万 | -42.22%535.5万 | --1,142.1万 | --1,142.1万 | 56.90%1,145.4万 | 90.48%1,028万 | 162.55%926.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | --506.5万 | --506.5万 | --481.7万 | --291.6万 | --226.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --506.5万 | --506.5万 | --481.7万 | --291.6万 | --226.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 递延负债 | ---- | ---- | --207万 | 17,841.67%215.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | 300.00%1.2万 |
| 其他流动负债 | -10.58%3,822.8万 | -10.58%3,822.8万 | ---- | ---- | ---- | --4,275.2万 | --4,275.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 9.80%4,802.7万 | 9.80%4,802.7万 | 20.73%3,885.6万 | 32.62%3,566.2万 | 65.33%3,467.7万 | 36.06%4,374万 | 36.06%4,374万 | -5.45%3,218.4万 | -12.25%2,689万 | -29.33%2,097.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | --25万 | ---- | --56.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | ---- | ---- | --25万 | ---- | --56.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 52.91%259.8万 | 52.91%259.8万 | 27.88%206.4万 | 16.12%175万 | 50.22%236万 | 11.19%169.9万 | 11.19%169.9万 | 10.40%161.4万 | 4.22%150.7万 | 9.78%157.1万 |
| 总负债 | 11.41%5,062.5万 | 11.41%5,062.5万 | 21.07%4,092万 | 31.75%3,741.2万 | 64.27%3,703.7万 | 34.93%4,543.9万 | 34.93%4,543.9万 | -4.79%3,379.8万 | -11.51%2,839.7万 | -27.53%2,254.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --122.9万 | --122.9万 | -80.00%1,000 | 100.00%1万 | -86.05%6,000 | --0 | --0 | -88.37%5,000 | -87.80%5,000 | 4.88%4.3万 |
| -普通股股本 | --122.9万 | --122.9万 | -80.00%1,000 | 100.00%1万 | -86.05%6,000 | --0 | --0 | -88.37%5,000 | -87.80%5,000 | 4.88%4.3万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -7.28%-3.04亿 | -7.28%-3.04亿 | -12.74%-2.95亿 | -12.00%-2.91亿 | -11.98%-2.83亿 | -13.46%-2.84亿 | -13.46%-2.84亿 | -5.38%-2.62亿 | -4.15%-2.59亿 | -1.29%-2.53亿 |
| 资本公积 | 6.62%2.96亿 | 6.62%2.96亿 | 6.25%2.95亿 | 4.45%2.89亿 | 3.45%2.82亿 | 2.05%2.78亿 | 2.05%2.78亿 | 2.08%2.77亿 | 2.29%2.77亿 | 0.88%2.73亿 |
| 股东权益总额 | -18.02%-672.7万 | -18.02%-672.7万 | -104.57%-70.1万 | -107.63%-133.4万 | -105.44%-107.9万 | -125.48%-570万 | -125.48%-570万 | -33.58%1,534.9万 | -19.28%1,747.4万 | -4.12%1,983.9万 |
| 总权益 | -18.02%-672.7万 | -18.02%-672.7万 | -104.57%-70.1万 | -107.63%-133.4万 | -105.44%-107.9万 | -125.48%-570万 | -125.48%-570万 | -33.58%1,534.9万 | -19.28%1,747.4万 | -4.12%1,983.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |