(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 163.35%127.2万 | 14.37%-14.9万 | -26.93%253.1万 | -80.09%370.3万 | -101.64%-7万 | -95.54%48.3万 | -109.08%-17.4万 | 118.00%346.4万 | 539.94%1,860.3万 | 181.32%426.2万 |
持续经营净收入 | 12.89%-206.2万 | 30.40%-262.2万 | -178.66%-312.1万 | -603.46%-4,681.7万 | -2,362.04%-3,956.3万 | -136.04%-236.7万 | -232.73%-376.7万 | 39.62%-112万 | -7.87%929.9万 | -47.18%174.9万 |
持续经营损益 | 164.18%12.9万 | 1,842.86%68万 | 33,457.14%233.5万 | 23.61%-105.8万 | 50.72%-88.5万 | 83.78%-20.1万 | 103.78%3.5万 | -100.27%-7,000 | 72.74%-138.5万 | 42.89%-179.6万 |
折旧和摊销 | -36.24%161.7万 | -25.05%177.4万 | -10.14%208.3万 | 47.53%949.5万 | -2.86%227.4万 | 39.49%253.6万 | 92.91%236.7万 | 120.76%231.8万 | 60.50%643.6万 | 109.77%234.1万 |
其他非现金项目 | -2.92%76.6万 | 27.97%76.4万 | 93.72%80.2万 | 82.15%270.5万 | 257.71%90.5万 | 88.31%78.9万 | 47.77%59.7万 | 1.22%41.4万 | -19.47%148.5万 | -43.90%25.3万 |
营运资金变化 | 230.74%72.3万 | -556.50%-91.3万 | -78.53%36.9万 | -65.81%52.1万 | -167.44%-84.5万 | -121.54%-55.3万 | 112.00%20万 | 372.86%171.9万 | 1,853.85%152.4万 | 1,218.95%125.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 163.35%127.2万 | 14.37%-14.9万 | -26.93%253.1万 | -80.09%370.3万 | -101.64%-7万 | -95.54%48.3万 | -109.08%-17.4万 | 118.00%346.4万 | 539.94%1,860.3万 | 181.32%426.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 255.34%110.6万 | 104.57%84.9万 | 87.74%-264.8万 | -49.02%-4,334.1万 | 78.14%-246.7万 | 88.26%-71.2万 | -139.73%-1,856.5万 | -441.96%-2,159.7万 | -3,399.88%-2,908.4万 | -1,607.72%-1,128.8万 |
资本性支出 | 71.67%-48.7万 | 97.01%-6万 | 99.23%-26.9万 | -39.94%-4,178.3万 | 67.15%-316.7万 | 46.94%-171.9万 | 80.16%-200.5万 | -407.74%-3,489.2万 | -1,065.42%-2,985.8万 | -449.40%-964.2万 |
固定资产交易的净现金流 | --200.4万 | --136万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -3.92%75.9万 | --0 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | -481.08%-334.7万 | 92.19%-4.5万 | ---1.5万 | ---328.7万 | ---- | ---57.6万 | ---57.6万 |
其他投资活动的净现金流 | -140.22%-41.1万 | 96.60%-45.1万 | -117.89%-237.9万 | 202.71%178.9万 | 169.63%74.5万 | 136.15%102.2万 | -662.42%-1,327.3万 | 524.77%1,329.5万 | -37.19%59.1万 | -318.37%-107万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 255.34%110.6万 | 104.57%84.9万 | 87.74%-264.8万 | -49.02%-4,334.1万 | 78.14%-246.7万 | 88.26%-71.2万 | -139.73%-1,856.5万 | -441.96%-2,159.7万 | -3,399.88%-2,908.4万 | -1,607.72%-1,128.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -321.23%-61.5万 | -111.11%-101.9万 | -170.72%-112.3万 | -50.97%1,435.1万 | 1,829.63%373.6万 | -100.55%-14.6万 | 144.42%917.3万 | 334.22%158.8万 | 344.46%2,926.8万 | -102.83%-21.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -105.45%-3.3万 | -103.49%-36.5万 | -127.71%-45.2万 | 11,046.55%1,293万 | 161.26%22.3万 | 135.75%60.6万 | 273.00%1,047万 | 358.07%163.1万 | 102.74%11.6万 | 48.88%-36.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -85.45%442.8万 | 784.57%418.4万 | -99.96%1.1万 | -99.59%7,000 | 829.03%22.6万 | 139.85%3,042.5万 | -94.55%47.3万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 218.67%8.9万 | 104.07%1.7万 | -3,800.00%-7.4万 | -256.36%-58.8万 | -49.23%-9.7万 | -377.78%-7.5万 | -74.17%-41.8万 | -98.23%2,000 | 83.87%-16.5万 | 61.08%-6.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -321.23%-61.5万 | -111.11%-101.9万 | -170.72%-112.3万 | -50.97%1,435.1万 | 1,829.63%373.6万 | -100.55%-14.6万 | 144.42%917.3万 | 334.22%158.8万 | 344.46%2,926.8万 | -102.83%-21.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.33%152.2万 | -84.39%184.4万 | -89.02%311.2万 | 194.64%2,835万 | -94.74%187.2万 | -49.63%224.9万 | 80.18%1,181.1万 | 194.64%2,835万 | 957.36%962.2万 | 3,178.62%3,557.3万 |
当期现金流变化 | 570.13%176.3万 | 96.67%-31.9万 | 92.51%-124万 | -234.60%-2,528.7万 | 116.56%119.9万 | -101.20%-37.5万 | -361.01%-956.6万 | -438.22%-1,654.5万 | 116.91%1,878.7万 | -185.25%-724.2万 |
利率变动影响 | 250.00%3,000 | -175.00%-3,000 | -566.67%-2.8万 | 183.05%4.9万 | 115.79%4.1万 | 97.14%-2,000 | 126.67%4,000 | -14.29%6,000 | -215.69%-5.9万 | -54.76%1.9万 |
期末现金流 | 75.64%328.8万 | -32.33%152.2万 | -84.39%184.4万 | -89.02%311.2万 | -89.02%311.2万 | -94.74%187.2万 | -49.63%224.9万 | 80.18%1,181.1万 | 194.64%2,835万 | 194.64%2,835万 |
自由现金流 | 163.51%78.5万 | 90.41%-20.9万 | 107.20%226.2万 | -238.34%-3,808万 | 39.83%-323.7万 | -116.27%-123.6万 | 73.39%-217.9万 | -494.89%-3,142.8万 | -3,362.32%-1,125.5万 | -2,141.67%-538万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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