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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 12.88%380.78万 | 12.88%380.78万 | 1,805.95%293.35万 | 383.23%337.34万 | 383.23%337.34万 | 34.22%15.39万 | 100.21%69.81万 | --69.81万 | --11.47万 | --34.87万 |
| -现金和现金等价物 | 12.88%380.78万 | 12.88%380.78万 | 1,805.95%293.35万 | 383.23%337.34万 | 383.23%337.34万 | 34.22%15.39万 | 100.21%69.81万 | --69.81万 | --11.47万 | --34.87万 |
| 应收款项 | -20.09%586.04万 | -20.09%586.04万 | 5.65%573.12万 | 39.07%733.4万 | 39.07%733.4万 | 164.98%542.5万 | 185.24%527.37万 | --527.37万 | --204.73万 | --184.89万 |
| -应收账款 | --0 | --0 | 53.95%19.69万 | -85.54%4.55万 | -85.54%4.55万 | -75.34%12.79万 | -35.02%31.46万 | --31.46万 | --51.86万 | --48.41万 |
| -应收贷款 | -49.58%132.19万 | -49.58%132.19万 | --118.98万 | --262.19万 | --262.19万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -应收利息 | 351.79%12.86万 | 351.79%12.86万 | --8.48万 | --2.85万 | --2.85万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | 517.27%12.28万 | 517.27%12.28万 | --0 | -86.35%1.99万 | -86.35%1.99万 | ---- | -76.21%14.58万 | --14.58万 | --61.3万 | --61.3万 |
| -其他应收款 | -7.17%428.7万 | -7.17%428.7万 | -19.58%425.98万 | -4.05%461.82万 | -4.05%461.82万 | 478.50%529.7万 | 540.30%481.33万 | --481.33万 | --91.56万 | --75.17万 |
| 预付费用 | 945.69%25.13万 | 945.69%25.13万 | 428.02%6万 | -68.49%2.4万 | -68.49%2.4万 | -79.68%1.14万 | 400.88%7.62万 | --7.62万 | --5.59万 | --1.52万 |
| 流动资产合计 | -7.57%991.95万 | -7.57%991.95万 | 56.07%872.47万 | 77.44%1,073.14万 | 77.44%1,073.14万 | 152.05%559.02万 | 173.32%604.81万 | --604.81万 | --221.79万 | --221.28万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 22.63%48.34万 | 22.63%48.34万 | -24.43%27.41万 | 30.09%39.42万 | 30.09%39.42万 | 17.52%36.28万 | -24.64%30.3万 | --30.3万 | --30.87万 | --40.21万 |
| -固定资产 | 22.14%51万 | 22.14%51万 | -22.01%29.94万 | 29.66%41.76万 | 29.66%41.76万 | 18.23%38.39万 | -22.68%32.2万 | --32.2万 | --32.47万 | --41.65万 |
| -累计折旧 | -13.95%-2.66万 | -13.95%-2.66万 | -19.61%-2.53万 | -22.69%-2.33万 | -22.69%-2.33万 | -31.92%-2.12万 | -32.09%-1.9万 | ---1.9万 | ---1.6万 | ---1.44万 |
| 长期应收款 | -73.06%8.99万 | -73.06%8.99万 | --9.57万 | --33.38万 | --33.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | 517.27%12.28万 | 517.27%12.28万 | --0 | -86.35%1.99万 | -86.35%1.99万 | ---- | -76.21%14.58万 | --14.58万 | --61.3万 | --61.3万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --55.97万 | --32.5万 | --32.5万 | ---- | --0 |
| 长期预付费用 | -3.31%7万 | -3.31%7万 | 15.75%8.28万 | -15.98%7.24万 | -15.98%7.24万 | -39.75%7.15万 | -48.06%8.61万 | --8.61万 | --11.87万 | --16.58万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1 | -50.00%1 | ---- | --2 | --2 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -19.62%64.33万 | -19.62%64.33万 | -54.47%45.26万 | 12.08%80.04万 | 12.08%80.04万 | 132.57%99.4万 | 25.74%71.41万 | --71.41万 | --42.74万 | --56.79万 |
| 总资产 | -8.40%1,056.28万 | -8.40%1,056.28万 | 39.38%917.73万 | 70.53%1,153.18万 | 70.53%1,153.18万 | 148.90%658.43万 | 143.18%676.22万 | --676.22万 | --264.53万 | --278.07万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -33.63%220.45万 | -33.63%220.45万 | -4.28%222.76万 | 27.58%332.16万 | 27.58%332.16万 | 70.48%232.73万 | 39.12%260.36万 | --260.36万 | --136.52万 | --187.14万 |
| -应付账款 | -50.10%83.31万 | -50.10%83.31万 | -47.43%33.07万 | 23.27%166.96万 | 23.27%166.96万 | 0.49%62.9万 | 31.70%135.44万 | --135.44万 | --62.59万 | --102.84万 |
| -应付税费 | -10.26%8.38万 | -10.26%8.38万 | 15.80%11.21万 | 1.71%9.34万 | 1.71%9.34万 | -58.15%9.68万 | -49.64%9.18万 | --9.18万 | --23.12万 | --18.24万 |
| -应付关联方款项 | -4.77%100.43万 | -4.77%100.43万 | 43.38%129.62万 | 74.54%105.46万 | 74.54%105.46万 | 2,992.00%90.4万 | 160.50%60.42万 | --60.42万 | --2.92万 | --23.2万 |
| -其他应付款 | -43.79%28.33万 | -43.79%28.33万 | -29.94%48.87万 | -8.89%50.4万 | -8.89%50.4万 | 45.70%69.75万 | 29.02%55.32万 | --55.32万 | --47.87万 | --42.87万 |
| 应计费用 | -38.60%12.8万 | -38.60%12.8万 | -37.53%2.81万 | 58.60%20.85万 | 58.60%20.85万 | -66.17%4.5万 | -41.71%13.14万 | --13.14万 | --13.29万 | --22.55万 |
| 短期借款与租赁负债 | 24.56%58.86万 | 24.56%58.86万 | -27.43%39.48万 | -24.87%47.25万 | -24.87%47.25万 | 4.44%54.41万 | 21.11%62.89万 | --62.89万 | --52.09万 | --51.93万 |
| -短期借款 | -15.21%21.77万 | -15.21%21.77万 | -36.94%21.66万 | -40.24%25.67万 | -40.24%25.67万 | -8.14%34.34万 | 21.37%42.96万 | --42.96万 | --37.38万 | --35.4万 |
| -短期租赁负债 | 71.87%37.09万 | 71.87%37.09万 | -11.16%17.83万 | 8.26%21.58万 | 8.26%21.58万 | 36.41%20.07万 | 20.58%19.93万 | --19.93万 | --14.71万 | --16.53万 |
| 递延负债 | --1.82万 | --1.82万 | ---- | --0 | --0 | -84.36%5万 | --0 | --0 | --31.96万 | --13.65万 |
| 流动负债总额 | -26.57%293.92万 | -26.57%293.92万 | -10.65%265.05万 | 18.98%400.26万 | 18.98%400.26万 | 26.85%296.63万 | 22.21%336.4万 | --336.4万 | --233.85万 | --275.27万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -38.31%46.66万 | -38.31%46.66万 | -32.97%56.86万 | -20.54%75.65万 | -20.54%75.65万 | 51.36%84.83万 | 74.14%95.21万 | --95.21万 | --56.04万 | --54.67万 |
| -长期借款 | -37.99%35.91万 | -37.99%35.91万 | -31.43%47.25万 | -30.79%57.91万 | -30.79%57.91万 | 78.20%68.91万 | 176.91%83.67万 | --83.67万 | --38.67万 | --30.21万 |
| -长期租赁负债 | -39.36%10.76万 | -39.36%10.76万 | -39.67%9.6万 | 53.74%17.74万 | 53.74%17.74万 | -8.37%15.92万 | -52.82%11.54万 | --11.54万 | --17.37万 | --24.46万 |
| 递延负债 | -35.82%25.15万 | -35.82%25.15万 | -42.09%37.9万 | -32.25%39.18万 | -32.25%39.18万 | 21,809.47%65.44万 | 15,578.58%57.84万 | --57.84万 | --2,987 | --3,689 |
| 非流动负债总额 | -37.46%71.81万 | -37.46%71.81万 | -36.94%94.76万 | -24.97%114.83万 | -24.97%114.83万 | 166.72%150.27万 | 178.05%153.04万 | --153.04万 | --56.34万 | --55.04万 |
| 总负债 | -29.00%365.74万 | -29.00%365.74万 | -19.49%359.81万 | 5.24%515.09万 | 5.24%515.09万 | 54.00%446.9万 | 48.18%489.44万 | --489.44万 | --290.2万 | --330.31万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 7.62%3,122 | 7.62%3,122 | 7.29%2,901 | 7.29%2,901 | 7.29%2,901 | 0.00%2,704 | 0.00%2,704 | --2,704 | --2,704 | --2,704 |
| -普通股股本 | 7.62%3,122 | 7.62%3,122 | 7.29%2,901 | 7.29%2,901 | 7.29%2,901 | 0.00%2,704 | 0.00%2,704 | --2,704 | --2,704 | --2,704 |
| 留存收益 | -1,440.43%-251.64万 | -1,440.43%-251.64万 | -160.21%-67.15万 | -118.82%-16.34万 | -118.82%-16.34万 | 188.75%111.52万 | 157.00%86.78万 | --86.78万 | ---125.66万 | ---152.24万 |
| 资本公积 | 49.45%940.14万 | 49.45%940.14万 | 530.78%629.07万 | 530.78%629.07万 | 530.78%629.07万 | 0.00%99.73万 | 0.00%99.73万 | --99.73万 | --99.73万 | --99.73万 |
| 不影响留存收益的损益 | -93.13%1.72万 | -93.13%1.72万 | ---4.29万 | --25.07万 | --25.07万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 8.22%690.54万 | 8.22%690.54万 | 163.77%557.93万 | 241.63%638.09万 | 241.63%638.09万 | 924.25%211.52万 | 457.55%186.78万 | --186.78万 | ---25.66万 | ---52.24万 |
| 总权益 | 8.22%690.54万 | 8.22%690.54万 | 163.77%557.93万 | 241.63%638.09万 | 241.63%638.09万 | 924.25%211.52万 | 457.55%186.78万 | --186.78万 | ---25.66万 | ---52.24万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |