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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 3.53%8,222.5万 | 8.96%4,210.9万 | 228.06%1,308.3万 | -41.48%854.5万 | -16.68%1,848.8万 | 81.42%7,942.5万 | 167.82%3,864.6万 | -9.47%398.8万 | 120.76%1,460.3万 | 21.05%2,218.8万 |
持续经营净收入 | 15.04%7,232万 | 4.95%1,786.7万 | 14.57%1,833.5万 | 20.33%1,861.7万 | 21.82%1,750.1万 | 18.77%6,286.7万 | 28.00%1,702.5万 | 16.47%1,600.4万 | 29.68%1,547.2万 | 2.92%1,436.6万 |
持续经营损益 | -90.26%1.9万 | -94.64%6,000 | 833.33%2.2万 | -108.33%-8,000 | 90.00%-1,000 | 650.00%19.5万 | 11,300.00%11.2万 | 66.67%-3,000 | 231.03%9.6万 | -242.86%-1万 |
折旧和摊销 | -6.37%2,007.3万 | -17.75%464.7万 | 0.61%507.7万 | -11.96%469.5万 | 4.51%565.4万 | -3.60%2,143.9万 | 0.98%565万 | -10.69%504.6万 | 4.40%533.3万 | -8.10%541万 |
其他非现金项目 | -31.25%4.4万 | -29.41%1.2万 | -33.33%1万 | -27.78%1.3万 | -35.71%9,000 | -24.71%6.4万 | -29.17%1.7万 | -21.05%1.5万 | -25.00%1.8万 | -22.22%1.4万 |
营运资金变化 | -50.47%-1,318.3万 | 24.19%1,885.4万 | 39.23%-1,100.7万 | -111.29%-1,558.3万 | -452.56%-544.7万 | 75.21%-876.1万 | 396.33%1,518.1万 | -12.24%-1,811.2万 | 36.46%-737.5万 | 162.53%154.5万 |
-应收款项(增)减 | -415.66%-1,250万 | -35.69%814万 | 28.35%-791.7万 | -54.90%198万 | -621.09%-1,470.3万 | 118.12%396万 | 2,770.46%1,265.8万 | -3.96%-1,104.9万 | 229.08%439万 | 72.28%-203.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 159.39%212.6万 | 104.62%13.7万 | -717.34%-245.7万 | -85.02%89.9万 | 150.57%354.7万 | -177.26%-358万 | -2.45%-296.4万 | -19.11%39.8万 | -15.12%600万 | -20,529.41%-701.4万 |
-其他流动资产变化 | 198.91%534.3万 | 582.70%625.1万 | -17.11%-435.3万 | 82.27%-29.2万 | 197.30%373.7万 | -170.11%-540.2万 | -158.07%-129.5万 | -380.74%-371.7万 | -151.60%-164.7万 | 31.07%125.7万 |
-其他流动负债变化 | 71.29%-255.8万 | 116.51%259.6万 | 29.98%320万 | 34.09%-907.5万 | -39.77%72.1万 | -11.08%-891.1万 | -83.11%119.9万 | 155.20%246.2万 | -44.54%-1,376.9万 | 205.37%119.7万 |
-其他营运资本变化 | -208.16%-559.4万 | -69.01%173万 | 108.38%52万 | -287.19%-909.5万 | -84.64%125.1万 | 129.07%517.2万 | 150.36%558.3万 | -116.61%-620.6万 | 73.72%-234.9万 | 59.78%814.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 3.53%8,222.5万 | 8.96%4,210.9万 | 228.06%1,308.3万 | -41.48%854.5万 | -16.68%1,848.8万 | 81.42%7,942.5万 | 167.82%3,864.6万 | -9.47%398.8万 | 120.76%1,460.3万 | 21.05%2,218.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 118.42%1,340.8万 | -47.34%-1,494.6万 | 73.04%2,126.5万 | 145.76%1,256.3万 | 88.47%-547.4万 | -485.05%-7,278万 | -504.53%-1,014.4万 | -1.59%1,228.9万 | -356.16%-2,745.2万 | -175.49%-4,747.3万 |
资本性支出 | -9.44%-713.3万 | -14.00%-175.9万 | -11.97%-183.4万 | -8.58%-182.3万 | -3.56%-171.7万 | -6.91%-651.8万 | -24.64%-154.3万 | -9.79%-163.8万 | -3.58%-167.9万 | 5.04%-165.8万 |
固定资产交易的净现金流 | -5.94%-267.6万 | 0.48%-41.9万 | -61.64%-112.5万 | 14.06%-66.6万 | 26.50%-46.6万 | 6.55%-252.6万 | -5.25%-42.1万 | 33.52%-69.6万 | 3.49%-77.5万 | -39.96%-63.4万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 11.50%-17.7万 | --0 | --0 | --0 | ---17.7万 |
业务交易的净现金流 | 95.35%-37.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -132.54%-806万 | -806,100.00%-806万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 142.51%2,359.2万 | -10,540.00%-1,276.8万 | 65.66%2,422.4万 | 161.71%1,542.7万 | 92.69%-329.1万 | -213,557.69%-5,549.9万 | -175.47%-12万 | -2.69%1,462.3万 | -19,583.46%-2,499.8万 | -199.37%-4,500.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 118.42%1,340.8万 | -47.34%-1,494.6万 | 73.04%2,126.5万 | 145.76%1,256.3万 | 88.47%-547.4万 | -485.05%-7,278万 | -504.53%-1,014.4万 | -1.59%1,228.9万 | -356.16%-2,745.2万 | -175.49%-4,747.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -29.86%-5,628.2万 | -2,389.72%-266.4万 | -47.55%-1,415.4万 | -20.11%-1,657万 | -15.38%-2,289.4万 | 25.76%-4,333.9万 | -10.7万 | 24.34%-959.3万 | 46.73%-1,379.6万 | -0.24%-1,984.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-1,979.6万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,979.6万 | 0.00%-1,979.6万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,979.6万 |
现金股利支付 | -13.07%-3,182.3万 | ---203.4万 | 1.35%-1,415.4万 | ---- | ---- | 27.05%-2,814.4万 | --0 | -13.16%-1,434.8万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -97.96%9.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --480.9万 | --5.4万 | --475.5万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -2,188.94%-476.1万 | -291.30%-63万 | --0 | ---103.3万 | -6,491.49%-309.8万 | ---20.8万 | ---16.1万 | --0 | --0 | ---4.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -29.86%-5,628.2万 | -2,389.72%-266.4万 | -47.55%-1,415.4万 | -20.11%-1,657万 | -15.38%-2,289.4万 | 25.76%-4,333.9万 | ---10.7万 | 24.34%-959.3万 | 46.73%-1,379.6万 | -0.24%-1,984.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.94%1.27亿 | 50.58%1.46亿 | 37.16%1.23亿 | 0.03%1.17亿 | -20.94%1.27亿 | -15.75%1.6亿 | -33.93%9,706.1万 | -36.64%8,941.7万 | -31.90%1.17亿 | -15.75%1.6亿 |
当期现金流变化 | 207.24%3,935.1万 | -13.72%2,449.9万 | 202.12%2,019.4万 | 117.03%453.8万 | 78.11%-988万 | -35.73%-3,669.4万 | 122.67%2,839.5万 | 58.61%668.4万 | -5.30%-2,664.5万 | -141.35%-4,512.8万 |
利率变动影响 | -176.06%-237.7万 | -652.46%-696.1万 | 245.00%331.2万 | 339.70%141.9万 | -109.82%-14.7万 | 206.91%312.5万 | 104.21%126万 | -38.97%96万 | 87.86%-59.2万 | 734.32%149.7万 |
期末现金流 | 29.18%1.64亿 | 29.18%1.64亿 | 50.58%1.46亿 | 37.16%1.23亿 | 0.03%1.17亿 | -20.94%1.27亿 | -20.94%1.27亿 | -33.93%9,706.1万 | -36.64%8,941.7万 | -31.90%1.17亿 |
自由现金流 | 2.93%7,221.3万 | 8.46%3,977.7万 | 513.69%1,008.9万 | -50.19%604.6万 | -17.25%1,630.1万 | 102.03%7,015.6万 | 191.78%3,667.4万 | -10.85%164.4万 | 190.24%1,213.8万 | 22.13%1,970万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |