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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 3.67%53.07亿 | -1.81%56.02亿 | -1.81%56.02亿 | -7.62%55.87亿 | -14.51%52.14亿 | -17.40%51.19亿 | -6.12%57.06亿 | -6.12%57.06亿 | 0.36%60.48亿 | 2.45%60.99亿 |
| -股权投资 | 26.73%26.27亿 | 22.01%28.49亿 | 22.01%28.49亿 | -1.76%26.36亿 | -12.52%22.05亿 | -13.35%20.73亿 | -3.14%23.35亿 | -3.14%23.35亿 | --26.84亿 | --25.2亿 |
| -交易资产 | -26.87%8,600万 | -44.33%9,030万 | -44.33%9,030万 | -57.66%9,870万 | -66.56%1.03亿 | -71.15%1.18亿 | -69.68%1.62亿 | -69.68%1.62亿 | -62.28%2.33亿 | -59.23%3.08亿 |
| -衍生资产 | ---- | -0.38%1.85亿 | -0.38%1.85亿 | 183.08%1.84亿 | 167.13%1.91亿 | 168.47%1.88亿 | 149.66%1.86亿 | 149.66%1.86亿 | -15.36%6,500万 | -2.19%7,150万 |
| -权益法下的投资 | --1.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | -11.96%22.98亿 | -18.80%23.48亿 | -18.80%23.48亿 | -8.87%25.34亿 | -11.51%25.86亿 | -12.84%26.1亿 | 6.46%28.92亿 | 6.46%28.92亿 | -44.08%27.81亿 | -38.23%29.23亿 |
| -其他投资资产 | 44.79%1.88亿 | -0.54%1.3亿 | -0.54%1.3亿 | -52.98%1.34亿 | -53.36%1.29亿 | -61.01%1.3亿 | -61.75%1.31亿 | -61.75%1.31亿 | -20.49%2.86亿 | -29.67%2.77亿 |
| 现金和现金等价物 | 15.75%8.57亿 | 7.21%7.31亿 | 7.21%7.31亿 | -9.10%5.82亿 | 22.45%7.32亿 | -14.66%7.4亿 | -29.63%6.82亿 | -29.63%6.82亿 | -8.93%6.41亿 | -11.55%5.98亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | -16.82%1.54亿 | -19.47%1.71亿 | -19.47%1.71亿 | -22.46%1.35亿 | 51.55%1.91亿 | -15.53%1.85亿 | 60.94%2.13亿 | 60.94%2.13亿 | 62.02%1.75亿 | 32.25%1.26亿 |
| 应收款项 | -2.48%45.23亿 | -0.17%44.17亿 | -0.17%44.17亿 | 4.09%45.08亿 | 4.87%46.05亿 | 4.87%46.37亿 | 2.61%44.25亿 | 2.61%44.25亿 | -2.38%43.31亿 | -4.31%43.91亿 |
| -应收账款 | -2.96%44.41亿 | -0.16%43.63亿 | -0.16%43.63亿 | 4.37%44.54亿 | 5.62%45.54亿 | 4.94%45.77亿 | 2.54%43.7亿 | 2.54%43.7亿 | -2.38%42.68亿 | -4.79%43.12亿 |
| -短期应收利息 | -1.66%4,140万 | 7.05%4,710万 | 7.05%4,710万 | -11.13%4,390万 | -16.17%4,250万 | -5.39%4,210万 | 4.02%4,400万 | 4.02%4,400万 | 20.19%4,940万 | 37.77%5,070万 |
| -其他应收款 | 113.30%4,010万 | -33.04%750万 | -33.04%750万 | -28.06%1,000万 | -71.33%820万 | 14.63%1,880万 | 100.00%1,120万 | 100.00%1,120万 | -35.35%1,390万 | 57.14%2,860万 |
| 预付费用 | 11.47%5.73亿 | 5.07%4.87亿 | 5.07%4.87亿 | 4.26%4.87亿 | -2.44%4.84亿 | 3.94%5.14亿 | 3.27%4.64亿 | 3.27%4.64亿 | 0.54%4.67亿 | 3.08%4.96亿 |
| 递延保单获取成本 | 9.23%4.03亿 | 17.28%3.84亿 | 17.28%3.84亿 | 15.48%3.81亿 | 11.00%3.8亿 | 15.12%3.69亿 | 6.02%3.28亿 | 6.02%3.28亿 | -0.90%3.3亿 | 0.47%3.42亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 14.87%1.58亿 | -13.92%1.21亿 | -13.92%1.21亿 | -14.05%1.24亿 | -7.97%1.35亿 | -7.94%1.38亿 | -7.79%1.41亿 | -7.79%1.41亿 | -7.58%1.44亿 | -7.38%1.47亿 |
| -商誉 | --1,860万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 停止经营资产 | --0 | --1.15亿 | --1.15亿 | --4,310万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他资产 | -11.67%2.51亿 | 0.52%2.72亿 | 0.52%2.72亿 | 10.70%3.3亿 | 13.56%3.18亿 | 63.26%2.84亿 | 53.89%2.71亿 | 53.89%2.71亿 | 62.63%2.98亿 | 69.47%2.8亿 |
| 总资产 | 1.65%124.83亿 | 0.36%125.7亿 | 0.36%125.7亿 | -1.75%124.6亿 | -3.20%123.56亿 | -6.51%122.81亿 | -2.69%125.25亿 | -2.69%125.25亿 | 0.73%126.83亿 | 1.12%127.64亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 1.91%77.24亿 | 4.73%76.38亿 | 4.73%76.38亿 | 3.97%76.8亿 | 4.01%76.71亿 | 4.10%75.79亿 | 0.80%72.93亿 | 0.80%72.93亿 | 2.06%73.86亿 | 2.75%73.76亿 |
| 应付款项 | -14.92%14.58亿 | -19.25%14.53亿 | -19.25%14.53亿 | -15.59%15.2亿 | -2.26%15.49亿 | -6.90%17.14亿 | 3.25%18亿 | 3.25%18亿 | 1.56%18亿 | -15.41%15.85亿 |
| -应付账款 | -14.92%14.58亿 | -19.25%14.53亿 | -19.25%14.53亿 | -15.59%15.2亿 | -2.26%15.49亿 | -6.90%17.14亿 | 3.25%18亿 | 3.25%18亿 | 1.56%18亿 | -15.41%15.85亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 2.43%6.8亿 | 7.75%6.89亿 | 7.75%6.89亿 | 3.33%6.83亿 | 4.59%6.78亿 | -13.90%6.64亿 | -18.71%6.39亿 | -18.71%6.39亿 | -13.49%6.61亿 | -15.32%6.49亿 |
| -长期借款 | 2.43%6.8亿 | 7.75%6.89亿 | 7.75%6.89亿 | 3.33%6.83亿 | 4.59%6.78亿 | -13.90%6.64亿 | -18.71%6.39亿 | -18.71%6.39亿 | -13.49%6.61亿 | -15.32%6.49亿 |
| 非流动递延负债 | -27.18%7,340万 | -13.81%7,300万 | -13.81%7,300万 | 29.54%7,850万 | 13.27%8,960万 | 34.94%1.01亿 | -12.32%8,470万 | -12.32%8,470万 | -25.92%6,060万 | 28.20%7,910万 |
| 客户存款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.89%1,560万 | -87.05%1,740万 | -87.05%1,740万 | -85.13%2,020万 | -83.96%2,210万 |
| 未回购的预售证券 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.83亿 | --4.83亿 | ---- | ---- |
| 其他负债 | 35.42%2.44亿 | -14.13%2.46亿 | -14.13%2.46亿 | 394.86%2.89亿 | -25.18%2.61亿 | -56.96%1.8亿 | -17.02%2.87亿 | -17.02%2.87亿 | -82.59%5,840万 | 6.61%3.48亿 |
| 总负债 | -0.72%101.8亿 | -4.60%100.99亿 | -4.60%100.99亿 | 2.64%102.49亿 | 1.89%102.49亿 | -2.49%102.54亿 | 2.37%105.86亿 | 2.37%105.86亿 | -3.29%99.86亿 | -2.86%100.59亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -94.52%1,160万 | 0.05%2.12亿 | 0.05%2.12亿 | -2.08%2.12亿 | -2.49%2.12亿 | -2.49%2.12亿 | -2.40%2.12亿 | -2.40%2.12亿 | -0.14%2.16亿 | 0.37%2.17亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1,160万 | 0.86%1,170万 | 0.86%1,170万 | -27.78%1,170万 | -31.58%1,170万 | -31.76%1,160万 | -30.95%1,160万 | -30.95%1,160万 | -1.82%1,620万 | 4.91%1,710万 |
| -优先股股本 | --0 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 |
| 资本公积 | 1.24%9.56亿 | 2.40%9.68亿 | 2.40%9.68亿 | -39.82%9.57亿 | -44.80%9.46亿 | -44.79%9.45亿 | -44.18%9.45亿 | -44.18%9.45亿 | -4.24%15.91亿 | 4.11%17.13亿 |
| 留存收益 | 57.64%13.28亿 | 56.52%12.29亿 | 56.52%12.29亿 | 22.61%9.89亿 | 12.47%9.02亿 | 21.78%8.43亿 | 30.60%7.85亿 | 30.60%7.85亿 | 58.86%8.06亿 | 71.63%8.02亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -76.14%630万 | 1,609.76%6,190万 | 1,609.76%6,190万 | -35.83%5,230万 | 266.07%4,650万 | 251.72%2,640万 | -232.26%-410万 | -232.26%-410万 | 160.19%8,150万 | 62.26%-2,800万 |
| 股东权益总额 | 13.69%23.02亿 | 27.48%24.7亿 | 27.48%24.7亿 | -18.00%22.1亿 | -22.13%21.06亿 | -22.19%20.25亿 | -22.93%19.37亿 | -22.93%19.37亿 | 19.77%26.95亿 | 19.93%27.04亿 |
| 非控制性权益 | -33.33%100万 | -21.43%110万 | -21.43%110万 | -31.25%110万 | -21.43%110万 | -91.57%150万 | -91.62%140万 | -91.62%140万 | -89.61%160万 | -89.15%140万 |
| 总权益 | 13.65%23.03亿 | 27.44%24.71亿 | 27.44%24.71亿 | -18.00%22.11亿 | -22.13%21.07亿 | -22.66%20.27亿 | -23.39%19.39亿 | -23.39%19.39亿 | 19.03%26.97亿 | 19.31%27.06亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |