(Q2)2024/06/27 | (Q1)2024/03/28 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/28 | (Q2)2023/06/29 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/29 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -209.35%-5.66亿 | -799.57%-4.16亿 | 42.78%-2.26亿 | 518.01%1.14亿 | -209.52%-1.11亿 | -197.24%-1.83亿 | 82.90%-4,620万 | -524.37%-3.95亿 | 64.44%-2,720万 | -116.92%-3,570万 |
持续经营净收入 | -101.11%-4.15亿 | -119.20%-6.17亿 | -12.80%-6.16亿 | 130.99%7,550万 | -59.80%-2.04亿 | -68.90%-2.06亿 | -432.77%-2.81亿 | -1.00%-5.46亿 | -102.49%-2.44亿 | -12.32%-1.28亿 |
持续经营损益 | -193.33%-140万 | -113.46%-960万 | 324.06%7,930万 | -50.32%2,350万 | -133.14%-1,700万 | 103.70%150万 | 280.96%7,130万 | 117.53%1,870万 | 4,630.00%4,730万 | 160.78%5,130万 |
折旧和摊销 | -0.13%7,770万 | -2.50%7,790万 | -6.38%3.16亿 | -6.20%7,870万 | -5.94%7,920万 | -7.16%7,780万 | -6.22%7,990万 | 2.90%3.37亿 | -2.10%8,390万 | 3.19%8,420万 |
递延税费 | -191.84%-450万 | 154.88%900万 | 112.94%1,810万 | 404.17%2,190万 | -73.72%770万 | -63.97%490万 | 39.71%-1,640万 | 288.89%850万 | 60.00%-720万 | 2,830.00%2,930万 |
其他非现金项目 | -46.91%430万 | 98.44%-10万 | 25.98%1,600万 | -157.36%-740万 | 582.22%2,170万 | -53.18%810万 | 50.77%-640万 | 164.58%1,270万 | -48.61%1,290万 | 81.93%-450万 |
营运资金变化 | -642.39%-2.98亿 | -391.96%-2.65亿 | 173.71%1.27亿 | 43.04%6,580万 | 162.13%1,050万 | -928.21%-4,010万 | 145.97%9,080万 | -171.49%-1.72亿 | 198.08%4,600万 | -105.31%-1,690万 |
-应收款项(增)减 | -675.69%-1.66亿 | -118.18%-3.02亿 | -10.94%-1.15亿 | 29.23%1.27亿 | -307.74%-1.32亿 | 183.24%2,880万 | -2.97%-1.39亿 | -432.47%-1.03亿 | 307.47%9,820万 | 30.84%-3,230万 |
-存货(增)减 | -13.43%-9,710万 | 54.09%-3,480万 | -149.66%-2.95亿 | 3.13%-6,810万 | -6.15%-6,560万 | -403.55%-8,560万 | -430.07%-7,580万 | -482.52%-1.18亿 | -33.90%-7,030万 | -117.61%-6,180万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -43.68%-9,210万 | -34.79%9,970万 | -3.13%2.14亿 | -183.17%-840万 | 26.93%1.33亿 | -352.36%-6,410万 | 90.89%1.53亿 | 37.77%2.21亿 | -83.39%1,010万 | -5.06%1.05亿 |
-其他营运资本变化 | -29.08%5,730万 | -118.12%-2,760万 | 288.28%3.23亿 | 92.50%1,540万 | 366.67%7,440万 | 452.84%8,080万 | 218.34%1.52亿 | -347.47%-1.72亿 | 110.09%800万 | -109.88%-2,790万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -209.35%-5.66亿 | -799.57%-4.16亿 | 42.78%-2.26亿 | 518.01%1.14亿 | -209.52%-1.11亿 | -197.24%-1.83亿 | 82.90%-4,620万 | -524.37%-3.95亿 | 64.44%-2,720万 | -116.92%-3,570万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -11.27%-3,160万 | -25.33%-2,870万 | 4.95%-1.48亿 | -6.90%-7,130万 | 39.13%-2,520万 | -44.16%-2,840万 | 17.33%-2,290万 | 5.07%-1.56亿 | -16.20%-6,670万 | -21.05%-4,140万 |
固定资产交易的净现金流 | -11.27%-3,160万 | -25.33%-2,870万 | -21.71%-1.48亿 | -83.80%-7,150万 | 32.80%-2,520万 | -62.29%-2,840万 | 17.33%-2,290万 | 19.26%-1.22亿 | 35.81%-3,890万 | -2.18%-3,750万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.34%-3,130万 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 107.69%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.91%-260万 | 9.38%350万 | -256.00%-390万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -11.27%-3,160万 | -25.33%-2,870万 | 4.95%-1.48亿 | -6.90%-7,130万 | 39.13%-2,520万 | -44.16%-2,840万 | 17.33%-2,290万 | 5.07%-1.56亿 | -16.20%-6,670万 | -21.05%-4,140万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 172.64%4.5亿 | -6.97%-2,150万 | 303.68%5.32亿 | 440.82%3.98亿 | 13.39%-1,100万 | 156.25%1.65亿 | 28.47%-2,010万 | -59.63%-2.61亿 | -59.68%7,350万 | 7.97%-1,270万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 2.45%-1,590万 | -11.49%-1,650万 | 164.14%1.78亿 | 105.39%2.13亿 | 57.14%-480万 | -26.36%-1,630万 | -17.46%-1,480万 | 146.80%6,720万 | -45.17%1.04亿 | 0.00%-1,120万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --2.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2.33%-420万 | 9.09%-100万 | 0.00%-100万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | 61.54%630万 | 85.00%370万 | --0 | ---- | ---- | 30.00%390万 | --200万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 158.52%4.63亿 | 5.66%-500万 | 138.76%1.27亿 | -28.34%-4,030万 | -1,140.00%-620万 | 163.96%1.79亿 | 67.48%-530万 | -1,662.90%-3.28亿 | -414.75%-3,140万 | 84.38%-50万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 172.64%4.5亿 | -6.97%-2,150万 | 303.68%5.32亿 | 440.82%3.98亿 | 13.39%-1,100万 | 156.25%1.65亿 | 28.47%-2,010万 | -59.63%-2.61亿 | -59.68%7,350万 | 7.97%-1,270万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -35.64%3.8亿 | 24.69%8.46亿 | -54.73%6.78亿 | -42.55%3.97亿 | -30.62%5.48亿 | -49.63%5.9亿 | -54.73%6.78亿 | -20.85%14.98亿 | -52.41%6.9亿 | -38.72%7.9亿 |
当期现金流变化 | -218.91%-1.47亿 | -422.20%-4.66亿 | 119.48%1.58亿 | 2,256.37%4.4亿 | -63.36%-1.47亿 | 87.73%-4,600万 | 72.64%-8,920万 | -107.71%-8.11亿 | -142.15%-2,040万 | -155.09%-8,980万 |
利率变动影响 | -74.36%100万 | -133.33%-30万 | 206.74%950万 | 10.47%950万 | 51.52%-480万 | 157.35%390万 | 212.50%90万 | -111.90%-890万 | 2,250.00%860万 | -482.35%-990万 |
期末现金流 | -57.28%2.34亿 | -35.64%3.8亿 | 24.69%8.46亿 | 24.69%8.46亿 | -42.55%3.97亿 | -30.62%5.48亿 | -49.63%5.9亿 | -54.73%6.78亿 | -54.73%6.78亿 | -52.41%6.9亿 |
自由现金流 | -182.72%-5.97亿 | -542.98%-4.44亿 | 27.59%-3.74亿 | 163.84%4,220万 | -85.38%-1.36亿 | -167.34%-2.11亿 | 76.80%-6,910万 | -141.44%-5.16亿 | 51.79%-6,610万 | -142.00%-7,320万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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