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(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -2.98%9,121万 | -2.98%9,121万 | 31.97%1.03亿 | 26.82%9,401万 | 26.82%9,401万 | 2.91%7,824.6万 | -9.65%7,412.9万 | --7,412.9万 | -17.64%7,603.7万 | -11.25%8,204.9万 |
-现金和现金等价物 | 22.81%7,825.2万 | 22.81%7,825.2万 | 44.96%8,867.3万 | 16.12%6,371.7万 | 16.12%6,371.7万 | 10.03%6,117.2万 | -13.66%5,487.3万 | --5,487.3万 | -25.65%5,559.4万 | -18.81%6,355.2万 |
-短期投资 | -57.22%1,295.8万 | -57.22%1,295.8万 | -14.58%1,458.5万 | 57.32%3,029.3万 | 57.32%3,029.3万 | -16.48%1,707.4万 | 4.10%1,925.6万 | --1,925.6万 | 16.44%2,044.3万 | 30.50%1,849.7万 |
应收款项 | 54.28%6,357.4万 | 54.28%6,357.4万 | -18.87%5,488.3万 | -34.54%4,120.6万 | -34.54%4,120.6万 | 5.94%6,764.6万 | 66.53%6,294.6万 | --6,294.6万 | 117.05%6,385.2万 | 520.88%3,779.9万 |
-应收账款 | 134.55%2,249.1万 | 134.55%2,249.1万 | -55.74%169.8万 | -4.12%958.9万 | -4.12%958.9万 | 10.74%383.6万 | -32.71%1,000.1万 | --1,000.1万 | -20.37%346.4万 | 257.46%1,486.3万 |
-应收贷款 | 33.39%3,733.9万 | 33.39%3,733.9万 | ---- | -41.37%2,799.3万 | -41.37%2,799.3万 | ---- | 120.84%4,774.5万 | --4,774.5万 | ---- | 2,511.11%2,162万 |
-应收利息 | 72.40%109.3万 | 72.40%109.3万 | ---- | 74.18%63.4万 | 74.18%63.4万 | ---- | 96.76%36.4万 | --36.4万 | ---- | 27.59%18.5万 |
-应收税费 | 1.43%64万 | 1.43%64万 | 0.00%70.5万 | -42.22%63.1万 | -42.22%63.1万 | 91.06%70.5万 | 287.23%109.2万 | --109.2万 | 22.59%36.9万 | 50.00%28.2万 |
-其他应收款 | -14.75%201.1万 | -14.75%201.1万 | -16.84%5,248万 | -36.99%235.9万 | -36.99%235.9万 | 5.14%6,310.5万 | 340.99%374.4万 | --374.4万 | 142.33%6,001.9万 | 10.40%84.9万 |
存货 | 42.74%119.9万 | 42.74%119.9万 | -19.05%80.3万 | -23.64%84万 | -23.64%84万 | -29.09%99.2万 | -22.15%110万 | --110万 | -40.21%139.9万 | -40.83%141.3万 |
预付费用 | ---- | ---- | 48.46%174万 | ---- | ---- | -46.16%117.2万 | -42.98%58.1万 | --58.1万 | 79.32%217.7万 | -9.34%101.9万 |
受限制现金 | 8.77%39.7万 | 8.77%39.7万 | 30.04%30.3万 | 157.04%36.5万 | 157.04%36.5万 | -95.22%23.3万 | -18.86%14.2万 | --14.2万 | 10,064.58%487.9万 | 105.88%17.5万 |
其他流动资产 | -3.30%816.5万 | -3.30%816.5万 | ---- | 24.99%844.4万 | 24.99%844.4万 | ---- | 0.00%675.6万 | --675.6万 | ---- | 6.19%675.6万 |
流动资产合计 | -8.39%1.65亿 | -8.39%1.65亿 | 8.56%1.61亿 | 23.31%1.8亿 | 23.31%1.8亿 | -0.04%1.48亿 | 12.73%1.46亿 | --1.46亿 | 18.35%1.48亿 | 19.09%1.29亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -3.59%2.22亿 | -3.59%2.22亿 | -23.60%2.26亿 | -24.06%2.31亿 | -24.06%2.31亿 | -4.25%2.96亿 | -3.02%3.04亿 | --3.04亿 | -3.62%3.1亿 | -3.76%3.13亿 |
-固定资产 | -0.35%2.66亿 | -0.35%2.66亿 | ---- | -18.28%2.67亿 | -18.28%2.67亿 | ---- | -1.90%3.27亿 | --3.27亿 | ---- | -2.64%3.33亿 |
-累计折旧 | -20.01%-4,400.7万 | -20.01%-4,400.7万 | ---- | -56.84%-3,667万 | -56.84%-3,667万 | ---- | -15.42%-2,338.1万 | ---2,338.1万 | ---- | -18.68%-2,025.7万 |
投资和预付款 | 21.81%296.6万 | 21.81%296.6万 | -33.38%228.3万 | -32.83%243.5万 | -32.83%243.5万 | -2.72%342.7万 | -2.58%362.5万 | --362.5万 | -14.32%352.3万 | -2.31%372.1万 |
长期应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.19%2.2万 | --123.7万 |
非流动递延资产 | -1.74%950.9万 | -1.74%950.9万 | 7.15%981.2万 | 0.60%967.7万 | 0.60%967.7万 | -10.66%915.7万 | -11.39%961.9万 | --961.9万 | -2.59%1,025万 | -24.06%1,085.6万 |
其他非流动资产 | 1.35%2,152万 | 1.35%2,152万 | 76.51%2,125.3万 | 65.03%2,123.4万 | 65.03%2,123.4万 | -8.37%1,204.1万 | -7.79%1,286.7万 | --1,286.7万 | -3.98%1,314.1万 | 6.83%1,395.4万 |
非流动资产合计 | -2.69%2.88亿 | -2.69%2.88亿 | -16.95%2.92亿 | -18.79%2.96亿 | -18.79%2.96亿 | -5.43%3.51亿 | -4.11%3.64亿 | --3.64亿 | -3.86%3.71亿 | -3.78%3.8亿 |
总资产 | -4.84%4.52亿 | -4.84%4.52亿 | -9.37%4.53亿 | -6.76%4.75亿 | -6.76%4.75亿 | -3.89%4.99亿 | 0.17%5.1亿 | --5.1亿 | 1.58%5.2亿 | 1.15%5.09亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -11.54%1,751.5万 | -11.54%1,751.5万 | 40.98%2,510万 | 131.61%1,980万 | 131.61%1,980万 | 3.85%1,780.4万 | -26.31%854.9万 | --854.9万 | -28.96%1,714.4万 | 4.27%1,160.1万 |
-应付账款 | -57.05%224.4万 | -57.05%224.4万 | 54.56%1,923.2万 | -12.51%522.5万 | -12.51%522.5万 | -25.15%1,244.3万 | -39.82%597.2万 | --597.2万 | -28.76%1,662.4万 | 0.02%992.3万 |
-应付税费 | 103.74%588.2万 | 103.74%588.2万 | 9.46%586.8万 | 13.13%288.7万 | 13.13%288.7万 | 930.96%536.1万 | 54.57%255.2万 | --255.2万 | -34.92%52万 | 37.01%165.1万 |
-应付关联方款项 | -56.98%162.2万 | -56.98%162.2万 | ---- | 14,980.00%377万 | 14,980.00%377万 | ---- | -7.41%2.5万 | --2.5万 | ---- | --2.7万 |
-其他应付款 | -1.91%776.7万 | -1.91%776.7万 | ---- | --791.8万 | --791.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应计费用 | 1.21%50万 | 1.21%50万 | ---- | 2.49%49.4万 | 2.49%49.4万 | ---- | -7.49%48.2万 | --48.2万 | ---- | -85.35%52.1万 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.78%28.3万 | --28.3万 | ---- | --57.5万 |
短期借款与租赁负债 | -20.87%31.1万 | -20.87%31.1万 | ---- | 35.05%39.3万 | 35.05%39.3万 | ---- | -24.22%29.1万 | --29.1万 | ---- | 5.49%38.4万 |
-短期租赁负债 | -20.87%31.1万 | -20.87%31.1万 | ---- | 35.05%39.3万 | 35.05%39.3万 | ---- | -24.22%29.1万 | --29.1万 | ---- | 5.49%38.4万 |
递延负债 | 17.57%208.8万 | 17.57%208.8万 | ---- | -28.13%177.6万 | -28.13%177.6万 | ---- | -10.70%247.1万 | --247.1万 | ---- | -40.33%276.7万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | --2,035.8万 | --2,035.8万 | ---- | ---- | ---- | --441.2万 | ---- |
流动负债总额 | -52.12%2,057.3万 | -52.12%2,057.3万 | 40.98%2,510万 | 248.01%4,297.2万 | 248.01%4,297.2万 | -17.41%1,780.4万 | -23.48%1,234.8万 | --1,234.8万 | -10.68%2,155.6万 | -18.86%1,613.7万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.41%1,294.9万 | 7.28%1,509.6万 | --1,509.6万 | 18.52%1,736.1万 | -6.30%1,407.2万 |
长期借款与租赁负债 | 1.76%4,371.7万 | 1.76%4,371.7万 | 7.32%4,308万 | 2.18%4,296.2万 | 2.18%4,296.2万 | -4.82%4,014万 | -2.85%4,204.4万 | --4,204.4万 | -0.72%4,217.2万 | 7.69%4,327.6万 |
-长期借款 | 1.76%4,371.7万 | 1.76%4,371.7万 | 7.32%4,308万 | 2.18%4,296.2万 | 2.18%4,296.2万 | -4.82%4,014万 | -2.85%4,204.4万 | --4,204.4万 | -0.72%4,217.2万 | 7.69%4,327.6万 |
递延负债 | 3.18%5,837万 | 3.18%5,837万 | -15.18%5,641.7万 | -16.14%5,657万 | -16.14%5,657万 | 0.24%6,651.1万 | 2.04%6,746.1万 | --6,746.1万 | 5.99%6,635.5万 | 1.24%6,611.5万 |
其他非流动负债 | -70.60%13.7万 | -70.60%13.7万 | -26.96%25.2万 | -3.52%46.6万 | -3.52%46.6万 | -42.98%34.5万 | -39.70%48.3万 | --48.3万 | -19.01%60.5万 | -14.24%80.1万 |
非流动负债总额 | 2.23%1.02亿 | 2.23%1.02亿 | -16.84%9,974.9万 | -20.06%9,999.8万 | -20.06%9,999.8万 | -5.18%1.2亿 | 0.66%1.25亿 | --1.25亿 | 5.00%1.26亿 | 2.32%1.24亿 |
总负债 | -14.11%1.23亿 | -14.11%1.23亿 | -9.36%1.25亿 | 4.03%1.43亿 | 4.03%1.43亿 | -6.96%1.38亿 | -2.11%1.37亿 | --1.37亿 | 2.38%1.48亿 | -0.66%1.4亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | -99.99%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.88%3.32亿 | 18.75%1.9万 | --1.9万 | -0.04%3.29亿 | 0.00%1.6万 |
-普通股股本 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | -99.99%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.88%3.32亿 | 18.75%1.9万 | --1.9万 | -0.04%3.29亿 | 0.00%1.6万 |
留存收益 | -6.04%-3,340万 | -6.04%-3,340万 | -873.47%-3,390.1万 | -446.98%-3,149.9万 | -446.98%-3,149.9万 | -61.12%438.3万 | 558.78%907.8万 | --907.8万 | 19,205.08%1,127.2万 | 36.57%137.8万 |
资本公积 | -0.04%3.32亿 | -0.04%3.32亿 | --3.32亿 | 0.09%3.32亿 | 0.09%3.32亿 | ---- | 0.72%3.31亿 | --3.31亿 | ---- | 0.00%3.29亿 |
减:库存股 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | --264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 |
不影响留存收益的损益 | -2.43%2,685.5万 | -2.43%2,685.5万 | 22.10%2,549.7万 | -0.60%2,752.4万 | -0.60%2,752.4万 | -23.41%2,088.2万 | -17.82%2,769万 | --2,769万 | -16.65%2,726.3万 | 28.94%3,369.5万 |
股东权益总额 | -0.83%3.22亿 | -0.83%3.22亿 | -9.56%3.21亿 | -11.06%3.25亿 | -11.06%3.25亿 | -2.84%3.55亿 | 1.12%3.66亿 | --3.66亿 | 1.60%3.65亿 | 2.24%3.62亿 |
非控制性权益 | -1.88%721.1万 | -1.88%721.1万 | -0.14%708.4万 | 5.99%734.9万 | 5.99%734.9万 | 6.63%709.4万 | -3.43%693.4万 | --693.4万 | -14.36%665.3万 | -14.54%718万 |
总权益 | -0.85%3.3亿 | -0.85%3.3亿 | -9.38%3.28亿 | -10.74%3.33亿 | -10.74%3.33亿 | -2.67%3.62亿 | 1.03%3.73亿 | --3.73亿 | 1.26%3.72亿 | 1.85%3.69亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |