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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 24.95%6.53亿 | -30.64%9.4亿 | -30.64%9.4亿 | -28.99%8.51亿 | -45.21%8亿 | -62.41%5.23亿 | -19.18%13.55亿 | -19.18%13.55亿 | -30.87%11.98亿 | -21.51%14.6亿 |
| -现金和现金等价物 | 92.82%4.64亿 | -27.35%8.01亿 | -27.35%8.01亿 | 209.86%6.13亿 | 33.10%5.11亿 | -43.63%2.41亿 | 157.45%11.03亿 | 157.45%11.03亿 | -63.49%1.98亿 | -54.97%3.84亿 |
| -短期投资 | -33.05%1.89亿 | -45.04%1.38亿 | -45.04%1.38亿 | -76.22%2.38亿 | -73.11%2.9亿 | -70.74%2.82亿 | -79.82%2.52亿 | -79.82%2.52亿 | -16.04%10.01亿 | 6.75%10.77亿 |
| 应收款项 | -24.38%5.48亿 | -20.27%5.2亿 | -20.27%5.2亿 | 4.96%5.42亿 | 55.41%6.1亿 | 72.76%7.25亿 | 49.14%6.52亿 | 49.14%6.52亿 | 45.65%5.16亿 | 46.83%3.92亿 |
| -应收账款 | -40.12%3.95亿 | -33.85%3.98亿 | -33.85%3.98亿 | -8.93%3.96亿 | 46.47%5.27亿 | 74.07%6.59亿 | 50.37%6.02亿 | 50.37%6.02亿 | 36.28%4.35亿 | 52.02%3.6亿 |
| -应收利息 | -10.13%261.6万 | -15.94%165.6万 | -15.94%165.6万 | -21.42%285.8万 | -54.76%180万 | -9.29%291.1万 | --197万 | --197万 | --363.7万 | 132.01%397.9万 |
| -应收税费 | 99.73%1,403.3万 | 18.82%1,560.4万 | 18.82%1,560.4万 | 25.20%1,430万 | -13.92%724.4万 | -3.41%702.6万 | 91.37%1,313.2万 | 91.37%1,313.2万 | --1,142.2万 | --841.5万 |
| -其他应收款 | 147.11%1.36亿 | 200.85%1.04亿 | 200.85%1.04亿 | 93.82%1.29亿 | 268.69%7,325.6万 | 83.49%5,521.6万 | 16.19%3,460.8万 | 16.19%3,460.8万 | 87.54%6,640.4万 | -30.61%1,986.9万 |
| 存货 | 6.34%10.01亿 | 21.97%9.15亿 | 21.97%9.15亿 | 90.34%10.77亿 | 104.62%9.94亿 | 152.04%9.41亿 | 132.29%7.5亿 | 132.29%7.5亿 | 131.93%5.66亿 | 114.12%4.86亿 |
| 预付费用 | -56.56%1.02亿 | -50.40%1.55亿 | -50.40%1.55亿 | -32.31%2.39亿 | -28.11%2.42亿 | -13.66%2.36亿 | 138.58%3.12亿 | 138.58%3.12亿 | 234.64%3.53亿 | 216.58%3.37亿 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | --429.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -34.55%522.7万 | 83.10%920.1万 | 83.10%920.1万 | 21.85%956.8万 | 33.94%1,103.9万 | -1.11%798.6万 | -59.73%502.5万 | -59.73%502.5万 | -42.56%785.2万 | -28.07%824.2万 |
| 流动资产合计 | -5.04%23.1亿 | -17.42%25.38亿 | -17.42%25.38亿 | 1.38%27.22亿 | -0.99%26.57亿 | -1.31%24.33亿 | 19.16%30.73亿 | 19.16%30.73亿 | 9.57%26.85亿 | 8.53%26.84亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.33%4.6亿 | -3.69%4.71亿 | -3.69%4.71亿 | 11.51%4.98亿 | 28.66%5.15亿 | 35.17%5.08亿 | 36.84%4.89亿 | 36.84%4.89亿 | 29.17%4.47亿 | 23.67%4亿 |
| -固定资产 | -9.33%4.6亿 | 3.98%7.52亿 | 3.98%7.52亿 | 11.51%4.98亿 | 28.66%5.15亿 | 35.17%5.08亿 | 31.88%7.23亿 | 31.88%7.23亿 | 29.17%4.47亿 | 23.67%4亿 |
| -累计折旧 | ---- | -19.97%-2.81亿 | -19.97%-2.81亿 | ---- | ---- | ---- | -22.61%-2.34亿 | -22.61%-2.34亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 19.79%3,138.4万 | 7.67%2,894.9万 | 7.67%2,894.9万 | 7.67%2,968.4万 | 8.03%3,052.2万 | -9.44%2,619.9万 | -9.23%2,688.7万 | -9.23%2,688.7万 | 41.38%2,757万 | 56.80%2,825.2万 |
| -其他无形资产 | ---- | 7.67%2,894.9万 | 7.67%2,894.9万 | ---- | ---- | ---- | -9.23%2,688.7万 | -9.23%2,688.7万 | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | -17.77%8,973.1万 | -92.28%1,056.8万 | -92.28%1,056.8万 | -95.06%920.5万 | 354.96%3,460.4万 | 163.74%1.09亿 | 1,997.03%1.37亿 | 1,997.03%1.37亿 | 2,386.57%1.86亿 | -75.46%760.6万 |
| 非流动递延资产 | --280.8万 | 25.31%282.2万 | 25.31%282.2万 | --227.5万 | ---- | ---- | --225.2万 | --225.2万 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | 186.67%9,272.5万 | 216.19%9,594.8万 | 216.19%9,594.8万 | -50.17%1,596.4万 | -63.46%2,965.4万 | -62.90%3,234.6万 | -61.91%3,034.5万 | -61.91%3,034.5万 | -63.18%3,203.4万 | -5.28%8,114.8万 |
| 其他非流动资产 | -46.27%1.92亿 | -0.90%2.03亿 | -0.90%2.03亿 | -2.65%2.16亿 | 84.93%4.13亿 | 57.88%3.58亿 | -3.59%2.05亿 | -3.59%2.05亿 | 11.43%2.22亿 | 14.58%2.23亿 |
| 非流动资产合计 | -15.86%8.69亿 | -8.76%8.12亿 | -8.76%8.12亿 | -15.68%7.71亿 | 38.10%10.23亿 | 35.99%10.33亿 | 29.84%8.9亿 | 29.84%8.9亿 | 38.81%9.15亿 | 13.37%7.41亿 |
| 总资产 | -8.27%31.79亿 | -15.48%33.5亿 | -15.48%33.5亿 | -2.96%34.93亿 | 7.46%36.8亿 | 7.47%34.65亿 | 21.40%39.63亿 | 21.40%39.63亿 | 15.76%36亿 | 9.55%34.24亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -64.33%8,416.5万 | 23.19%2.86亿 | 23.19%2.86亿 | -22.75%1.03亿 | 23.75%1.55亿 | 114.85%2.36亿 | 29.74%2.32亿 | 29.74%2.32亿 | 18.51%1.33亿 | -3.83%1.26亿 |
| -应付账款 | -54.92%7,037.6万 | 30.96%2.81亿 | 30.96%2.81亿 | -20.85%9,401.5万 | 27.26%1.37亿 | 70.54%1.56亿 | 30.03%2.14亿 | 30.03%2.14亿 | 35.05%1.19亿 | -2.17%1.07亿 |
| -应付税费 | -82.73%1,378.9万 | -72.66%475.5万 | -72.66%475.5万 | -38.14%909.1万 | 2.99%1,873万 | 336.61%7,986.4万 | 26.33%1,739.1万 | 26.33%1,739.1万 | -40.45%1,469.6万 | -12.63%1,818.6万 |
| 应计费用 | -10.57%1.41亿 | 14.72%1.79亿 | 14.72%1.79亿 | -22.87%1.27亿 | -10.92%1.58亿 | 16.54%1.58亿 | 27.30%1.56亿 | 27.30%1.56亿 | 2.15%1.64亿 | -1.76%1.78亿 |
| 现行拨备 | -3.44%1.14亿 | 7.66%1.18亿 | 7.66%1.18亿 | 18.67%1.29亿 | 38.82%1.45亿 | 21.74%1.18亿 | 9.08%1.09亿 | 9.08%1.09亿 | 26.89%1.09亿 | 30.13%1.05亿 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | -15.44%1,139.3万 | -15.44%1,139.3万 | ---- | ---- | ---- | -89.08%1,347.3万 | -89.08%1,347.3万 | --9,159.5万 | --9,150.5万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,159.5万 | --9,150.5万 |
| -短期租赁负债 | ---- | -15.44%1,139.3万 | -15.44%1,139.3万 | ---- | ---- | ---- | -24.50%1,347.3万 | -24.50%1,347.3万 | ---- | ---- |
| 递延负债 | 158.67%1.16亿 | 240.40%4.43亿 | 240.40%4.43亿 | 282.24%4.85亿 | 224.03%3.95亿 | -59.95%4,485.9万 | 158.36%1.3亿 | 158.36%1.3亿 | 464.60%1.27亿 | 171.26%1.22亿 |
| 其他流动负债 | -20.00%1,037.9万 | ---- | ---- | 167.04%4,616.8万 | -39.19%1,041.6万 | -20.26%1,297.4万 | ---- | ---- | -3.69%1,728.9万 | 0.80%1,712.8万 |
| 流动负债总额 | -17.57%4.99亿 | 49.69%10.95亿 | 49.69%10.95亿 | 31.73%9.21亿 | 33.62%9.2亿 | -0.51%6.06亿 | 11.94%7.32亿 | 11.94%7.32亿 | 55.19%6.99亿 | 38.07%6.88亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -22.85%10.37亿 | -22.66%10.28亿 | -22.66%10.28亿 | -4.27%12.5亿 | 5.90%13.54亿 | 5.49%13.44亿 | 4.41%13.3亿 | 4.41%13.3亿 | -4.78%13.06亿 | -6.32%12.78亿 |
| -长期借款 | -26.37%8.38亿 | -27.10%8.29亿 | -27.10%8.29亿 | -8.88%10.35亿 | 0.41%11.39亿 | 0.41%11.38亿 | 0.41%11.37亿 | 0.41%11.37亿 | -8.15%11.36亿 | -8.15%11.35亿 |
| -长期租赁负债 | -3.39%1.99亿 | 3.59%1.99亿 | 3.59%1.99亿 | 26.49%2.15亿 | 49.32%2.14亿 | 46.65%2.05亿 | 36.54%1.92亿 | 36.54%1.92亿 | 26.16%1.7亿 | 11.17%1.44亿 |
| 递延负债 | -58.04%1.36亿 | -74.18%8,391万 | -74.18%8,391万 | --0 | --0 | 0.00%3.25亿 | -25.63%3.25亿 | -25.63%3.25亿 | -32.99%3.25亿 | -32.99%3.25亿 |
| 其他非流动负债 | -96.59%164.7万 | -96.89%152.9万 | -96.89%152.9万 | -96.48%170.4万 | -12.09%4,860.4万 | -13.27%4,832.7万 | 19.59%4,915万 | 19.59%4,915万 | 27.03%4,840万 | 52.99%5,528.7万 |
| 非流动负债总额 | -31.59%11.75亿 | -34.63%11.14亿 | -34.63%11.14亿 | -25.45%12.52亿 | -15.45%14.02亿 | 3.78%17.17亿 | -2.73%17.04亿 | -2.73%17.04亿 | -11.36%16.79亿 | -12.04%16.59亿 |
| 总负债 | -27.93%16.74亿 | -9.29%22.09亿 | -9.29%22.09亿 | -8.64%21.73亿 | -1.05%23.22亿 | 2.63%23.23亿 | 1.26%24.35亿 | 1.26%24.35亿 | 1.43%23.79亿 | -1.56%23.47亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 |
| -普通股股本 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 2.41%-45.46亿 | -15.82%-48.77亿 | -15.82%-48.77亿 | -6.21%-46.42亿 | -1.32%-44.62亿 | -5.63%-46.58亿 | 5.29%-42.11亿 | 5.29%-42.11亿 | 2.71%-43.7亿 | 1.06%-44.04亿 |
| 资本公积 | 4.75%60.77亿 | 5.29%60.43亿 | 5.29%60.43亿 | 7.12%59.87亿 | 6.61%58.44亿 | 7.99%58.01亿 | 8.19%57.39亿 | 8.19%57.39亿 | 6.32%55.89亿 | 5.55%54.82亿 |
| 减:库存股 | --2,526.3万 | --2,526.3万 | --2,526.3万 | --2,526.3万 | --2,526.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -455.88%-12.1万 | 224.77%27.2万 | 224.77%27.2万 | -90.20%22万 | 95.05%-5.1万 | 104.92%3.4万 | -123.75%-21.8万 | -123.75%-21.8万 | 451.88%224.5万 | 2.37%-103万 |
| 股东权益总额 | 31.71%15.05亿 | -25.34%11.41亿 | -25.34%11.41亿 | 8.11%13.2亿 | 26.03%13.57亿 | 18.89%11.43亿 | 77.78%15.28亿 | 77.78%15.28亿 | 59.75%12.21亿 | 45.27%10.77亿 |
| 总权益 | 31.71%15.05亿 | -25.34%11.41亿 | -25.34%11.41亿 | 8.11%13.2亿 | 26.03%13.57亿 | 18.89%11.43亿 | 77.78%15.28亿 | 77.78%15.28亿 | 59.75%12.21亿 | 45.27%10.77亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |