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SRX Sierra Rutile Holdings Ltd

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延时20分钟行情休市中 09/30 15:20 (悉尼)
7562.85万总市值-2536市盈率(静)

Sierra Rutile Holdings Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
-29.87%1.74亿
2.48亿
来自客户的收入
-29.87%1.74亿
--2.48亿
现金付款
11.11%-1.81亿
-2.04亿
向供应商支付的商品和服务款项
11.11%-1.81亿
---2.04亿
已支付的直接利息
-1.53%-159.7万
---157.3万
已收到的直接利息
63.40%108.5万
--66.4万
经营活动现金净额
-117.90%-776万
--4,334.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
65.91%-2,210.5万
-6,484.6万
资本性支出
-271.76%-937.2万
---252.1万
固定资产交易净额
12.08%-1,523.3万
---1,732.5万
投资产品交易净额
----
---4,500万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
--250万
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
65.91%-2,210.5万
---6,484.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
3,336.8万
债务发行/偿还的净额
----
---1,163.2万
其他融资活动的净现金流额
----
--4,500万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
----
--3,336.8万
现金净流量
期初现金流
45.08%3,771.4万
--2,599.5万
当期现金流变化
-351.69%-2,986.5万
--1,186.6万
利率变动影响
97.28%-4,000
---14.7万
期末现金流
-79.20%784.5万
--3,771.4万
自由现金流
-237.74%-3,236.5万
--2,349.8万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 -29.87%1.74亿2.48亿
来自客户的收入 -29.87%1.74亿--2.48亿
现金付款 11.11%-1.81亿-2.04亿
向供应商支付的商品和服务款项 11.11%-1.81亿---2.04亿
已支付的直接利息 -1.53%-159.7万---157.3万
已收到的直接利息 63.40%108.5万--66.4万
经营活动现金净额 -117.90%-776万--4,334.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 65.91%-2,210.5万-6,484.6万
资本性支出 -271.76%-937.2万---252.1万
固定资产交易净额 12.08%-1,523.3万---1,732.5万
投资产品交易净额 -------4,500万
已收到的股息（投资活动产生的现金流） --250万----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 65.91%-2,210.5万---6,484.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 3,336.8万
债务发行/偿还的净额 -------1,163.2万
其他融资活动的净现金流额 ------4,500万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 ------3,336.8万
现金净流量
期初现金流 45.08%3,771.4万--2,599.5万
当期现金流变化 -351.69%-2,986.5万--1,186.6万
利率变动影响 97.28%-4,000---14.7万
期末现金流 -79.20%784.5万--3,771.4万
自由现金流 -237.74%-3,236.5万--2,349.8万
会计准则 US-GAAPUS-GAAP

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