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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | -9.97%6.49亿 | -7.82%6.59亿 | -7.82%6.59亿 | 0.80%7.39亿 | 4.43%7.35亿 | 0.53%7.21亿 | -1.15%7.15亿 | -1.15%7.15亿 | 4.46%7.34亿 | -0.92%7.04亿 |
| -固定期限投资 | -7.01%5.51亿 | -4.79%5.58亿 | -4.79%5.58亿 | -0.25%6.06亿 | 3.50%6.05亿 | -0.73%5.93亿 | -3.87%5.87亿 | -3.87%5.87亿 | 3.78%6.08亿 | -2.88%5.85亿 |
| -股权投资 | -37.52%5,132.4万 | -42.19%4,768.2万 | -42.19%4,768.2万 | 9.47%8,880万 | 10.93%8,469.5万 | 6.83%8,214.5万 | 18.34%8,248.4万 | 18.34%8,248.4万 | 7.68%8,112.1万 | -2.40%7,634.8万 |
| -权益法下的投资 | ---- | 7.66%493.2万 | 7.66%493.2万 | ---- | ---- | ---- | 8.55%458.1万 | 8.55%458.1万 | ---- | ---- |
| -短期投资 | 1.17%4,625万 | 16.26%4,789.9万 | 16.26%4,789.9万 | -0.59%4,464.7万 | 5.51%4,573.1万 | 6.88%4,571.6万 | 5.58%4,119.9万 | 5.58%4,119.9万 | 20.61%4,491.1万 | 63.14%4,334.1万 |
| 现金和现金等价物 | 82.64%2.71亿 | 48.76%3.22亿 | 48.76%3.22亿 | 2.58%1.89亿 | 33.50%1.78亿 | 7.34%1.49亿 | -7.31%2.16亿 | -7.31%2.16亿 | -9.47%1.84亿 | -29.80%1.33亿 |
| 应收款项 | 37.55%2.16亿 | 35.02%1.9亿 | 35.02%1.9亿 | 19.30%1.82亿 | 11.17%1.66亿 | 10.21%1.57亿 | 12.70%1.41亿 | 12.70%1.41亿 | 32.80%1.52亿 | 15.72%1.49亿 |
| -应收账款 | 33.57%1.81亿 | 24.50%1.55亿 | 24.50%1.55亿 | 8.72%1.46亿 | 10.37%1.45亿 | 7.93%1.36亿 | 8.78%1.24亿 | 8.78%1.24亿 | 28.18%1.34亿 | 15.50%1.31亿 |
| -应收票据 | 69.56%3,913.6万 | 89.91%3,981.2万 | 89.91%3,981.2万 | 90.09%4,068.6万 | 23.04%2,611.6万 | 12.18%2,308.1万 | 43.88%2,096.4万 | 43.88%2,096.4万 | 55.49%2,140.3万 | 57.65%2,122.6万 |
| -应收税款 | -25.83%514.9万 | 1.45%314.5万 | 1.45%314.5万 | -23.90%407.6万 | -23.27%374.6万 | 56.53%694.2万 | -12.31%310万 | -12.31%310万 | 13.35%535.6万 | -49.47%488.2万 |
| -应收款调整额度 | -8.96%-916万 | -1.04%-780.5万 | -1.04%-780.5万 | -3.75%-918.3万 | -8.60%-889万 | -5.09%-840.7万 | -1.87%-772.5万 | -1.87%-772.5万 | -2.30%-885.1万 | -4.24%-818.6万 |
| 固定资产净额 | 52.96%2.82亿 | 3.15%2.73亿 | 3.15%2.73亿 | -1.00%1.94亿 | 0.72%1.97亿 | -6.33%1.84亿 | -2.54%2.65亿 | -2.54%2.65亿 | -30.28%1.96亿 | -31.03%1.95亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 19.46%15.92亿 | 27.03%15.97亿 | 27.03%15.97亿 | 1.63%13.54亿 | -0.37%13.26亿 | 0.16%13.33亿 | -0.64%12.57亿 | -0.64%12.57亿 | 4.58%13.32亿 | 4.05%13.31亿 |
| -商誉 | 16.78%12.76亿 | 17.32%12.72亿 | 17.32%12.72亿 | 3.62%11.2亿 | 1.13%10.93亿 | 1.91%10.93亿 | 1.12%10.84亿 | 1.12%10.84亿 | 0.81%10.81亿 | 0.55%10.81亿 |
| -其他无形资产 | 31.65%3.16亿 | 87.86%3.25亿 | 87.86%3.25亿 | -6.95%2.34亿 | -6.86%2.33亿 | -7.09%2.4亿 | -10.41%1.73亿 | -10.41%1.73亿 | 24.64%2.51亿 | 22.48%2.5亿 |
| 其他资产 | 38.08%2.2亿 | 55.30%2.04亿 | 55.30%2.04亿 | 42.87%1.84亿 | 35.50%1.74亿 | 29.99%1.59亿 | 62.84%1.31亿 | 62.84%1.31亿 | 39.13%1.29亿 | 54.88%1.28亿 |
| 总资产 | 19.61%32.38亿 | 19.14%32.53亿 | 19.14%32.53亿 | 4.25%28.46亿 | 5.13%27.81亿 | 2.10%27.07亿 | 1.01%27.3亿 | 1.01%27.3亿 | 2.27%27.3亿 | -1.21%26.45亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 1.17%5.17亿 | 2.53%5.24亿 | 2.53%5.24亿 | 0.55%5.2亿 | 2.08%5.23亿 | -1.63%5.11亿 | -3.17%5.12亿 | -3.17%5.12亿 | -0.73%5.18亿 | -2.23%5.12亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | 37.56%7.71亿 | 0.72%5.69亿 | 0.72%5.69亿 | 0.46%5.71亿 | 0.51%5.76亿 | -3.11%5.6亿 | -2.80%5.65亿 | -2.80%5.65亿 | -3.19%5.68亿 | -3.18%5.73亿 |
| -长期借款 | 45.06%6.47亿 | 0.17%4.47亿 | 0.17%4.47亿 | 0.10%4.46亿 | 0.10%4.46亿 | 0.10%4.46亿 | 0.12%4.46亿 | 0.12%4.46亿 | 0.12%4.46亿 | 0.12%4.46亿 |
| -长期租赁负债 | 8.34%1.24亿 | 2.79%1.22亿 | 2.79%1.22亿 | 1.77%1.25亿 | 1.95%1.3亿 | -13.86%1.14亿 | -12.40%1.19亿 | -12.40%1.19亿 | -13.56%1.23亿 | -13.19%1.27亿 |
| 非流动递延负债 | 78.38%5,299.1万 | 88.65%5,332.3万 | 88.65%5,332.3万 | 15.81%3,761.7万 | 36.54%3,210万 | 26.49%2,970.6万 | 12.86%2,826.6万 | 12.86%2,826.6万 | 34.81%3,248.1万 | -17.40%2,350.9万 |
| 总负债 | 22.56%15.92亿 | 21.48%16.02亿 | 21.48%16.02亿 | 3.68%13.64亿 | 4.76%13.35亿 | 0.93%12.99亿 | -0.40%13.19亿 | -0.40%13.19亿 | 0.41%13.15亿 | -2.87%12.74亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 44.30%5.22亿 | 8.75%3,057.7万 | 8.75%3,057.7万 | 6.26%3.75亿 | 6.34%3.67亿 | 5.98%3.62亿 | 1.42%2,811.7万 | 1.42%2,811.7万 | 4.51%3.53亿 | 3.93%3.45亿 |
| -普通股股本 | 44.30%5.22亿 | 8.75%3,057.7万 | 8.75%3,057.7万 | 6.26%3.75亿 | 6.34%3.67亿 | 5.98%3.62亿 | 1.42%2,811.7万 | 1.42%2,811.7万 | 4.51%3.53亿 | 3.93%3.45亿 |
| 资本公积 | ---- | 48.11%4.9亿 | 48.11%4.9亿 | ---- | ---- | ---- | 6.40%3.31亿 | 6.40%3.31亿 | ---- | ---- |
| 留存收益 | 6.27%11.46亿 | 5.13%11.45亿 | 5.13%11.45亿 | 4.11%11.25亿 | 2.93%10.96亿 | 1.66%10.78亿 | 1.74%10.89亿 | 1.74%10.89亿 | 0.53%10.81亿 | -0.89%10.65亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 26.11%-2,735.9万 | 49.52%-2,190.8万 | 49.52%-2,190.8万 | -0.78%-2,449.4万 | 46.97%-2,257.2万 | 11.44%-3,702.6万 | -23.23%-4,339.7万 | -23.23%-4,339.7万 | 58.54%-2,430.4万 | 6.10%-4,256.3万 |
| 减:库存股 | 0.00%266.6万 | 0.00%266.6万 | 0.00%266.6万 | 0.00%266.6万 | 0.00%266.6万 | 0.00%266.6万 | 0.00%266.6万 | 0.00%266.6万 | 0.00%266.6万 | 0.00%266.6万 |
| 股东权益总额 | 16.96%16.38亿 | 17.04%16.41亿 | 17.04%16.41亿 | 4.71%14.73亿 | 5.35%14.38亿 | 3.15%14亿 | 2.24%14.02亿 | 2.24%14.02亿 | 4.08%14.07亿 | 0.46%13.65亿 |
| 非控制性权益 | 3.11%766.7万 | 4.10%931.4万 | 4.10%931.4万 | 17.07%849.2万 | 30.22%853.1万 | 14.44%743.6万 | 25.34%894.7万 | 25.34%894.7万 | -1.14%725.4万 | -12.70%655.1万 |
| 总权益 | 16.89%16.46亿 | 16.96%16.5亿 | 16.96%16.5亿 | 4.78%14.82亿 | 5.47%14.46亿 | 3.20%14.08亿 | 2.36%14.11亿 | 2.36%14.11亿 | 4.06%14.14亿 | 0.39%13.71亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |