(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 24.57%62.96亿 | 38.22%63.07亿 | 38.06%62.39亿 | 34.64%60.83亿 | 34.64%60.83亿 | 23.63%50.54亿 | 32.53%45.63亿 | 33.15%45.19亿 | 28.50%45.18亿 | 28.50%45.18亿 |
-现金和现金等价物 | 2.19%30.77亿 | -0.61%30.92亿 | -12.29%31.33亿 | -1.10%32.22亿 | -1.10%32.22亿 | 7.08%30.11亿 | 2.74%31.11亿 | 26.31%35.72亿 | 1.02%32.58亿 | 1.02%32.58亿 |
-短期投资 | 57.56%32.19亿 | 121.42%32.15亿 | 227.98%31.06亿 | 127.06%28.61亿 | 127.06%28.61亿 | 60.11%20.43亿 | 249.88%14.52亿 | 67.31%9.47亿 | 332.99%12.6亿 | 332.99%12.6亿 |
应收款项 | -11.76%24.01亿 | -16.75%23.95亿 | 5.19%26.74亿 | 8.04%26.6亿 | 8.04%26.6亿 | 22.18%27.21亿 | 38.72%28.77亿 | 40.52%25.42亿 | 12.78%24.62亿 | 12.78%24.62亿 |
-应收账款 | -5.82%17.3亿 | -13.91%17.08亿 | -11.23%17.87亿 | -12.13%17.31亿 | -12.13%17.31亿 | -17.51%18.37亿 | -4.34%19.84亿 | 11.28%20.13亿 | 12.00%19.7亿 | 12.00%19.7亿 |
-应收贷款 | 87.50%1,500万 | ---- | 20.00%1,200万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --800万 | --1,100万 | --1,000万 | 25.00%1,000万 | 25.00%1,000万 |
-应收利息 | 186.67%4,300万 | ---- | 147.06%4,200万 | 22.73%2,700万 | 22.73%2,700万 | --1,500万 | --1,800万 | --1,700万 | 2,100.00%2,200万 | 2,100.00%2,200万 |
-应收税费 | 15.53%2.38亿 | -5.69%1.99亿 | -8.63%2.54亿 | -10.74%2.41亿 | -10.74%2.41亿 | --2.06亿 | --2.11亿 | --2.78亿 | 126.89%2.7亿 | 126.89%2.7亿 |
-其他应收款 | -42.75%3.75亿 | -25.27%4.88亿 | 158.48%5.79亿 | 242.63%6.51亿 | 242.63%6.51亿 | --6.55亿 | --6.53亿 | --2.24亿 | -35.81%1.9亿 | -35.81%1.9亿 |
存货 | 0.17%28.75亿 | -7.75%28.09亿 | -6.45%26.85亿 | 4.45%26.98亿 | 4.45%26.98亿 | 20.54%28.7亿 | 31.99%30.45亿 | 33.67%28.7亿 | 30.98%25.83亿 | 30.98%25.83亿 |
预付费用 | 15.54%2.23亿 | 17.14%2.05亿 | -3.87%1.74亿 | 44.00%1.8亿 | 44.00%1.8亿 | --1.93亿 | --1.75亿 | --1.81亿 | 5.93%1.25亿 | 5.93%1.25亿 |
其他流动资产 | -10.40%1.12亿 | 34.71%1.63亿 | -49.29%1.07亿 | 109.84%1.28亿 | 109.84%1.28亿 | -79.77%1.25亿 | -80.88%1.21亿 | -66.67%2.11亿 | 84.85%6,100万 | 84.85%6,100万 |
流动资产合计 | 8.84%119.63亿 | 9.92%118.79亿 | 14.76%118.94亿 | 20.42%118.07亿 | 20.42%118.07亿 | 18.01%109.91亿 | 27.79%108.07亿 | 29.83%103.64亿 | 25.26%98.05亿 | 25.26%98.05亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 16.40%112.58亿 | 17.05%108.89亿 | 22.82%108.66亿 | 28.69%105.54亿 | 28.69%105.54亿 | 36.36%96.72亿 | 36.95%93.03亿 | 43.83%88.47亿 | 44.89%82.01亿 | 44.89%82.01亿 |
-固定资产 | 11.93%317.68亿 | ---- | 11.18%303.74亿 | 14.45%300.03亿 | 14.45%300.03亿 | 18.07%283.83亿 | 15.79%280.02亿 | 14.21%273.2亿 | 11.61%262.16亿 | 11.61%262.16亿 |
-累计折旧 | -9.61%-205.1亿 | ---- | -5.60%-195.08亿 | -7.96%-194.49亿 | -7.96%-194.49亿 | -10.42%-187.11亿 | -7.52%-186.99亿 | -3.96%-184.73亿 | -1.05%-180.15亿 | -1.05%-180.15亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.55%6.57亿 | 172.28%17.78亿 | -5.55%6.64亿 | -4.56%6.7亿 | -4.56%6.7亿 | -10.14%6.47亿 | -12.47%6.53亿 | -8.58%7.03亿 | -6.52%7.02亿 | -6.52%7.02亿 |
-商誉 | 3.06%3.03亿 | -6.40%2.78亿 | -0.67%2.98亿 | 2.02%3.03亿 | 2.02%3.03亿 | 4.26%2.94亿 | 1.02%2.97亿 | -2.28%3亿 | -5.11%2.97亿 | -5.11%2.97亿 |
-其他无形资产 | 0.28%3.54亿 | 321.35%15亿 | -9.18%3.66亿 | -9.38%3.67亿 | -9.38%3.67亿 | -19.41%3.53亿 | -21.24%3.56亿 | -12.77%4.03亿 | -7.53%4.05亿 | -7.53%4.05亿 |
投资和预付款 | 14.29%5,600万 | 10.20%5,400万 | 42.11%5,400万 | 43.24%5,300万 | 43.24%5,300万 | 44.12%4,900万 | 44.12%4,900万 | 5.56%3,800万 | -5.13%3,700万 | -5.13%3,700万 |
长期应收款 | 94.83%7.54亿 | 120.14%6.12亿 | 25.66%6.17亿 | 6.22%4.78亿 | 6.22%4.78亿 | -1.02%3.87亿 | -41.60%2.78亿 | -10.07%4.91亿 | -10.00%4.5亿 | -10.00%4.5亿 |
金融资产 | --0 | ---- | --0 | -84.62%200万 | -84.62%200万 | --0 | --800万 | --1,400万 | --1,300万 | --1,300万 |
非流动递延资产 | 7.25%5.47亿 | -25.14%4.08亿 | 0.52%5.85亿 | -1.66%5.92亿 | -1.66%5.92亿 | -3.04%5.1亿 | -3.54%5.45亿 | -3.64%5.82亿 | -7.67%6.02亿 | -7.67%6.02亿 |
长期预付费用 | -11.64%2.05亿 | 14.29%2.08亿 | 110.68%2.17亿 | 109.35%2.24亿 | 109.35%2.24亿 | 16.00%2.32亿 | -11.22%1.82亿 | -22.56%1.03亿 | 409.52%1.07亿 | 409.52%1.07亿 |
确认的养老福利金 | 60.00%2,400万 | ---- | 72.73%1,900万 | 66.67%1,500万 | 66.67%1,500万 | --1,500万 | --1,400万 | --1,100万 | -40.00%900万 | -40.00%900万 |
其他非流动资产 | -11.86%5,200万 | -11.29%5,500万 | 11.76%5,700万 | 3.57%5,800万 | 3.57%5,800万 | --5,900万 | --6,200万 | --5,100万 | -24.32%5,600万 | -24.32%5,600万 |
非流动资产合计 | 17.13%135.53亿 | 26.23%140.04亿 | 20.65%130.79亿 | 24.26%126.46亿 | 24.26%126.46亿 | 29.08%115.71亿 | 25.80%110.94亿 | 31.57%108.4亿 | 31.96%101.77亿 | 31.96%101.77亿 |
总资产 | 13.09%255.16亿 | 18.18%258.83亿 | 17.77%249.73亿 | 22.38%244.53亿 | 22.38%244.53亿 | 23.44%225.62亿 | 26.77%219.01亿 | 30.71%212.04亿 | 28.58%199.82亿 | 28.58%199.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -5.27%21.56亿 | -21.74%20.99亿 | -17.10%19.98亿 | -8.63%22.65亿 | -8.63%22.65亿 | -38.17%22.76亿 | -25.04%26.82亿 | -17.86%24.1亿 | 32.50%24.79亿 | 32.50%24.79亿 |
-应付账款 | 1.93%15.85亿 | -20.75%15.77亿 | -21.62%16.42亿 | -12.54%18.56亿 | -12.54%18.56亿 | -16.71%15.55亿 | -0.40%19.9亿 | 30.29%20.95亿 | 34.13%21.22亿 | 34.13%21.22亿 |
-应付税费 | -58.48%1.86亿 | -32.29%2.39亿 | -24.10%2.11亿 | -2.45%1.59亿 | -2.45%1.59亿 | 32.15%4.48亿 | 81.96%3.53亿 | 146.02%2.78亿 | 29.37%1.63亿 | 29.37%1.63亿 |
-应付股利 | 53.91%1.77亿 | 48.55%2.57亿 | 0.00%600万 | -10.00%5,400万 | -10.00%5,400万 | 0.88%1.15亿 | 2.37%1.73亿 | 0.00%600万 | 9.09%6,000万 | 9.09%6,000万 |
-其他应付款 | 31.65%2.08亿 | -84.34%2,600万 | 348.39%1.39亿 | 46.27%1.96亿 | 46.27%1.96亿 | -88.39%1.58亿 | -86.36%1.66亿 | -97.43%3,100万 | 24.07%1.34亿 | 24.07%1.34亿 |
应计费用 | ---- | --1.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11亿 | ---- | ---- |
现行拨备 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | 367.40%10.61亿 | 619.31%16.76亿 | 27.51%2.92亿 | 21.15%2.75亿 | 21.15%2.75亿 | 46.45%2.27亿 | 73.88%2.33亿 | 63.57%2.29亿 | 14.65%2.27亿 | 14.65%2.27亿 |
-短期借款 | 479.77%10.03亿 | 852.27%16.76亿 | 35.23%2.38亿 | 24.00%2.17亿 | 24.00%2.17亿 | 11.61%1.73亿 | 31.34%1.76亿 | 25.71%1.76亿 | 22.38%1.75亿 | 22.38%1.75亿 |
-短期租赁负债 | 7.41%5,800万 | ---- | 1.89%5,400万 | 11.54%5,800万 | 11.54%5,800万 | --5,400万 | --5,700万 | --5,300万 | -5.45%5,200万 | -5.45%5,200万 |
递延负债 | -53.67%1.45亿 | -16.73%2.19亿 | -14.48%2.48亿 | -12.21%2.3亿 | -12.21%2.3亿 | --3.13亿 | --2.63亿 | --2.9亿 | 204.65%2.62亿 | 204.65%2.62亿 |
其他流动负债 | -78.18%1,200万 | 721.62%3.04亿 | -39.13%1,400万 | -88.57%400万 | -88.57%400万 | --5,500万 | --3,700万 | --2,300万 | -18.60%3,500万 | -18.60%3,500万 |
流动负债总额 | 12.60%42.08亿 | 29.30%52.25亿 | -11.16%35.66亿 | -2.79%37.3亿 | -2.79%37.3亿 | -2.58%37.37亿 | 8.86%40.41亿 | 30.58%40.14亿 | 30.11%38.37亿 | 30.11%38.37亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -11.07%22.89亿 | -50.67%12.97亿 | 15.59%30.54亿 | 8.01%28.98亿 | 8.01%28.98亿 | -1.11%25.74亿 | 4.70%26.29亿 | 3.57%26.42亿 | 5.46%26.83亿 | 5.46%26.83亿 |
-长期借款 | -12.66%21.12亿 | -47.55%12.97亿 | 15.55%28.75亿 | 6.61%27.1亿 | 6.61%27.1亿 | -2.34%24.18亿 | 3.69%24.73亿 | 3.07%24.88亿 | 6.09%25.42亿 | 6.09%25.42亿 |
-长期租赁负债 | 13.46%1.77亿 | ---- | 16.23%1.79亿 | 33.33%1.88亿 | 33.33%1.88亿 | 22.83%1.56亿 | 23.81%1.56亿 | 12.41%1.54亿 | -4.73%1.41亿 | -4.73%1.41亿 |
递延负债 | 580.00%5.44亿 | 425.00%4.83亿 | 285.45%4.24亿 | 73.68%2.31亿 | 73.68%2.31亿 | -40.30%8,000万 | -20.00%9,200万 | 134.04%1.1亿 | 107.81%1.33亿 | 107.81%1.33亿 |
员工福利 | -6.37%3.97亿 | 5.85%4.52亿 | 9.95%4.64亿 | 12.62%4.64亿 | 12.62%4.64亿 | -10.92%4.24亿 | -15.61%4.27亿 | -19.77%4.22亿 | -22.56%4.12亿 | -22.56%4.12亿 |
衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --400万 | --400万 |
其他非流动负债 | 14.17%2.74亿 | 252.52%4.9亿 | 76.16%2.66亿 | 79.35%2.78亿 | 79.35%2.78亿 | 38.73%2.4亿 | -20.57%1.39亿 | -23.35%1.51亿 | -12.92%1.55亿 | -12.92%1.55亿 |
非流动负债总额 | 5.61%35.04亿 | -17.19%27.22亿 | 26.56%42.08亿 | 14.29%38.71亿 | 14.29%38.71亿 | -4.21%33.18亿 | -1.65%32.87亿 | 0.12%33.25亿 | 2.08%33.87亿 | 2.08%33.87亿 |
总负债 | 9.31%77.12亿 | 8.45%79.47亿 | 5.93%77.74亿 | 5.22%76.01亿 | 5.22%76.01亿 | -3.36%70.55亿 | 3.88%73.28亿 | 14.76%73.39亿 | 15.27%72.24亿 | 15.27%72.24亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 |
-普通股股本 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 | 0.00%11.57亿 |
留存收益 | 15.12%131.18亿 | 20.91%125.02亿 | 33.09%129.82亿 | 43.12%124.7亿 | 43.12%124.7亿 | 52.54%113.95亿 | 61.03%103.4亿 | 62.70%97.54亿 | 66.82%87.13亿 | 66.82%87.13亿 |
资本公积 | 8.29%30.32亿 | -16.77%22.83亿 | 8.84%29.31亿 | 8.93%28.66亿 | 8.93%28.66亿 | 9.03%28亿 | 8.85%27.43亿 | 8.94%26.93亿 | 3.87%26.31亿 | 3.87%26.31亿 |
减:库存股 | 36.52%4亿 | 46.89%3.54亿 | 31.53%4.63亿 | 40.67%3.77亿 | 40.67%3.77亿 | 58.38%2.93亿 | 61.74%2.41亿 | 23.08%3.52亿 | 34.00%2.68亿 | 34.00%2.68亿 |
不影响留存收益的损益 | 74.73%6.57亿 | 340.20%22.23亿 | -14.29%4.68亿 | 33.26%6.13亿 | 33.26%6.13亿 | 504.30%3.76亿 | 142.79%5.05亿 | 28.17%5.46亿 | -7.26%4.6亿 | -7.26%4.6亿 |
股东权益总额 | 13.79%175.64亿 | 22.80%178.11亿 | 23.75%170.75亿 | 31.80%167.29亿 | 31.80%167.29亿 | 41.38%154.35亿 | 42.80%145.04亿 | 41.32%137.98亿 | 37.83%126.93亿 | 37.83%126.93亿 |
非控制性权益 | 233.33%2.4亿 | 81.16%1.25亿 | 85.07%1.24亿 | 89.23%1.23亿 | 89.23%1.23亿 | 18.03%7,200万 | 6.15%6,900万 | 6.35%6,700万 | 1.56%6,500万 | 1.56%6,500万 |
总权益 | 14.81%178.04亿 | 23.08%179.36亿 | 24.05%171.99亿 | 32.09%168.52亿 | 32.09%168.52亿 | 41.26%155.07亿 | 42.57%145.73亿 | 41.09%138.65亿 | 37.58%127.58亿 | 37.58%127.58亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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