(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -22.10%4.23亿 | -38.60%9.21亿 | -34.92%8.59亿 | 15.19%59.92亿 | -4.45%14.8亿 | 5.43亿 | 1,664.71%15亿 | 39.68%13.2亿 | 70.00%52.02亿 | 75.82%15.49亿 |
持续经营净收入 | ---- | -10.09%6.15亿 | -50.86%5.14亿 | 6.45%42.22亿 | -13.52%10.81亿 | ---- | --6.84亿 | 40.21%10.46亿 | 97.71%39.66亿 | 66.44%12.5亿 |
折旧和摊销 | 11.11%4.4亿 | 10.13%5.87亿 | 16.85%4.3亿 | 28.37%15.61亿 | 24.70%4.14亿 | --3.96亿 | 83.79%5.33亿 | 30.04%3.68亿 | 16.36%12.16亿 | 24.34%3.32亿 |
递延税费 | ---- | -109.09%-300万 | -77.78%600万 | 533.33%1,900万 | 15.31%-8,300万 | ---- | --3,300万 | -30.77%2,700万 | -93.33%300万 | -800.00%-9,800万 |
其他非现金项目 | -77.58%3亿 | -12.50%-1,800万 | -51.43%-5,300万 | -82.35%-1.24亿 | -355.00%-5,100万 | --13.38亿 | -101.65%-1,600万 | -40.00%-3,500万 | 41.88%-6,800万 | 139.22%2,000万 |
营运资金变化 | -111.56%-1,700万 | 28.26%-9,900万 | 30.41%-1.03亿 | 160.00%7,800万 | 388.89%5,200万 | --1.47亿 | 32.68%-1.38亿 | 3.90%-1.48亿 | 10.34%-1.3亿 | 88.68%-1,800万 |
-应收款项(增)减 | ---- | 323.53%7,200万 | -47.73%-6,500万 | 199.13%2.29亿 | -58.09%1.14亿 | ---- | --1,700万 | 22.81%-4,400万 | 24.76%-2.31亿 | 277.78%2.72亿 |
-存货(增)减 | -111.56%-1,700万 | 22.29%-1.36亿 | 95.42%-1,200万 | 88.92%-7,200万 | 274.40%2.18亿 | 216.67%1.47亿 | 14.63%-1.75亿 | -35.05%-2.62亿 | -245.74%-6.5亿 | -525.00%-1.25亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | 237.65%1.17亿 | 400.00%3,000万 | -199.17%-2.38亿 | 31.58%-1,300万 | ---- | ---8,500万 | -72.73%600万 | 152.63%2.4亿 | -246.15%-1,900万 |
-其他营运资本变化 | ---- | -244.76%-1.52亿 | -136.84%-5,600万 | -68.88%1.59亿 | -82.88%-2.67亿 | ---- | --1.05亿 | 102.67%1.52亿 | 100.39%5.11亿 | -14,700.00%-1.46亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -61.56%7.23亿 | -38.60%9.21亿 | -34.92%8.59亿 | 15.19%59.92亿 | -4.45%14.8亿 | 13.93%18.81亿 | 42.05%15亿 | 39.68%13.2亿 | 70.00%52.02亿 | 75.82%15.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 47.83%-6.01亿 | 54.19%-8.15亿 | -59.54%-12.54亿 | -25.59%-57.66亿 | -74.32%-16.09亿 | -11.52亿 | -119.90%-17.79亿 | 31.05%-7.86亿 | -202.44%-45.91亿 | -81.69%-9.23亿 |
资本性支出 | 47.83%-6.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.63%-11.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | ---- | 37.59%-6.89亿 | -4.48%-11.43亿 | -24.99%-44.31亿 | -14.97%-10.75亿 | ---- | ---11.04亿 | -30.24%-10.94亿 | -92.87%-35.45亿 | -67.56%-9.35亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | -8.02%-2.02亿 | -8.33%-2,600万 | -11.49%-9,700万 | -3.70%-2,800万 | ---- | ---1.87亿 | -4.35%-2,400万 | 10.31%-8,700万 | -28.57%-2,700万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | 87.14%-6,700万 | -171.34%-2.34亿 | -58.98%-15.58亿 | -3,504.35%-7.83亿 | ---- | ---5.21亿 | 218.41%3.28亿 | -340.79%-9.8亿 | -62.30%2,300万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 333.33%1.43亿 | 3,625.00%1.49亿 | 1,423.81%3.2亿 | 1,631.25%2.77亿 | 32.59%-6.04亿 | -75.19%3,300万 | --400万 | 110.00%2,100万 | --1,600万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 65.77%-6.01亿 | 54.19%-8.15亿 | -59.54%-12.54亿 | -25.59%-57.66亿 | -74.32%-16.09亿 | 5.13%-17.56亿 | -163.17%-17.79亿 | 31.05%-7.86亿 | -202.44%-45.91亿 | -81.69%-9.23亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -37.93%-8,000万 | 21.31%-1.44亿 | 239.37%3.08亿 | 52.91%-2.67亿 | 281.08%3.35亿 | -5,800万 | -238.89%-1.83亿 | -10.50%-2.21亿 | 56.85%-5.67亿 | 27.73%-1.85亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | -17.02%-5,500万 | 378.48%2.2亿 | 142.42%1.6亿 | 850.00%2.85亿 | ---- | ---4,700万 | -21.54%-7,900万 | 111.60%6,600万 | 63.46%-3,800万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | -2.33%-8,800万 | 0.00%-8,700万 | 0.00%-3.46亿 | 1.15%-8,600万 | ---- | ---8,600万 | -1.16%-8,700万 | 28.66%-3.46亿 | -1.16%-8,700万 |
现金股利支付 | -37.93%-8,000万 | -43.14%-7,300万 | 11.11%-4,800万 | -5.19%-2.23亿 | -11.11%-6,000万 | ---5,800万 | 5.56%-5,100万 | -10.20%-5,400万 | -3.41%-2.12亿 | 10.00%-5,400万 |
其他融资活动的净现金流额 | 62.42%-6,200万 | --7,200万 | 22,400.00%2.23亿 | 289.33%1.42亿 | 3,366.67%1.96亿 | ---1.65亿 | ---- | ---100万 | -36.36%-7,500万 | 0.00%-600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 36.32%-1.42亿 | 21.31%-1.44亿 | 239.37%3.08亿 | 52.91%-2.67亿 | 281.08%3.35亿 | -4,360.00%-2.23亿 | -3.39%-1.83亿 | -10.50%-2.21亿 | 56.85%-5.67亿 | 27.73%-1.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---- | -12.29%31.33亿 | -1.10%32.22亿 | 1.02%32.58亿 | 7.08%30.11亿 | ---- | --35.72亿 | 1.02%32.58亿 | 7.29%32.25亿 | -9.64%28.12亿 |
当期现金流变化 | ---- | 91.77%-3,800万 | -127.80%-8,700万 | -193.18%-4,100万 | -53.29%2.06亿 | ---- | ---4.62亿 | 179.24%3.13亿 | -80.70%4,400万 | 276.92%4.41亿 |
利率变动影响 | ---- | -400.00%-300万 | -300.00%-200万 | 145.45%500万 | 0.00%500万 | ---- | --100万 | 150.00%100万 | -22.22%-1,100万 | 225.00%500万 |
期末现金流 | ---- | -0.61%30.92亿 | -12.29%31.33亿 | -1.10%32.22亿 | -1.10%32.22亿 | ---- | --31.11亿 | 26.31%35.72亿 | 1.02%32.58亿 | 1.02%32.58亿 |
自由现金流 | -83.26%1.22亿 | -85.78%2,900万 | -255.22%-3.12亿 | -7.02%14.56亿 | -35.84%3.76亿 | 4.74%7.29亿 | -17.41%2.04亿 | 145.12%2.01亿 | 39.45%15.66亿 | 94.04%5.86亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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