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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 3.87%4.97亿 | 18.25%1.74亿 | 1.44%1.52亿 | -8.39%1.21亿 | 1.09%4,959.1万 | 118.42%4.79亿 | 82.05%1.47亿 | 56.05%1.5亿 | 757.13%1.32亿 | 84.65%4,905.8万 |
持续经营净收入 | 89.66%2.71亿 | 176.16%1.17亿 | 62.92%6,539.3万 | 35.65%5,457.4万 | 68.46%3,375.9万 | 32.02%1.43亿 | 32.00%4,243.6万 | 33.10%4,013.9万 | 52.55%4,023万 | 2.65%2,004万 |
持续经营损益 | -1,692.70%-9,476.2万 | -7,626.52%-9,148.2万 | 78.52%-31.6万 | -148.07%-237.9万 | 65.01%-58.5万 | 75.92%-528.6万 | 93.15%-118.4万 | -8.40%-147.1万 | -67.95%-95.9万 | 39.11%-167.2万 |
折旧和摊销 | 19.17%6,841万 | 20.10%1,786.4万 | 16.87%1,736.3万 | 21.07%1,692.5万 | 18.74%1,625.8万 | 10.25%5,740.3万 | 10.05%1,487.4万 | 13.08%1,485.7万 | 2.46%1,398万 | 16.36%1,369.2万 |
递延税费 | 120.89%3,257.3万 | 480.65%2,646.6万 | -23.78%259万 | -50.76%200万 | -44.39%151.7万 | -59.59%1,474.6万 | -60.42%455.8万 | -67.55%339.8万 | -54.18%406.2万 | -51.63%272.8万 |
其他非现金项目 | -33.64%114.6万 | -31.55%26.9万 | -38.73%28万 | -35.82%29.2万 | -27.73%30.5万 | -19.15%172.7万 | -21.40%39.3万 | -14.42%45.7万 | -16.67%45.5万 | -24.10%42.2万 |
营运资金变化 | -20.87%2亿 | 19.44%9,871万 | -29.48%6,259.3万 | -36.52%4,476.2万 | -158.91%-624.9万 | 757.48%2.53亿 | 130.90%8,264.5万 | 119.05%8,875.6万 | 295.46%7,051.8万 | 198.38%1,060.8万 |
-应收款项(增)减 | -17.26%1.95亿 | 26.26%1.32亿 | -29.60%4,998.4万 | -114.09%-562.7万 | -7.12%1,886.3万 | 2,412.40%2.35亿 | 30.66%1.04亿 | 1,420.00%7,099.9万 | 164.31%3,992.7万 | 256.25%2,031万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -24.90%1,137.6万 | -17.35%-3,262.8万 | -37.86%1,139.3万 | 60.72%4,764.2万 | -199.24%-1,503.1万 | -20.74%1,514.8万 | 42.23%-2,780.5万 | -46.77%1,833.3万 | 8.20%2,964.3万 | -192.95%-502.3万 |
-其他流动资产变化 | 97.67%-13.1万 | 199.66%29.6万 | 185.10%161万 | -1.97%-196.7万 | 95.34%-7万 | -403.89%-561.9万 | -108.91%-29.7万 | -685.06%-189.2万 | -1,344.52%-192.9万 | -7.21%-150.1万 |
-其他营运资本变化 | -183.54%-627.5万 | -108.99%-58.4万 | -129.94%-39.4万 | 63.85%471.4万 | -215.01%-1,001.1万 | 949.66%751.1万 | 715.06%649.6万 | -20.19%131.6万 | 286.70%287.7万 | -77.64%-317.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 3.87%4.97亿 | 18.25%1.74亿 | 1.44%1.52亿 | -8.39%1.21亿 | 1.09%4,959.1万 | 118.42%4.79亿 | 82.05%1.47亿 | 56.05%1.5亿 | 757.13%1.32亿 | 84.65%4,905.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -111.79%-1.86亿 | -98.90%-1.24亿 | -81.89%-1,692.1万 | -6.55%-2,433.4万 | -423.55%-2,104.7万 | 2.23%-8,775.2万 | -48.13%-6,211.5万 | 44.61%-930.3万 | -38.72%-2,283.9万 | 144.67%650.5万 |
资本性支出 | -25.75%-8,095.4万 | -3.37%-1,564.5万 | -34.81%-1,400万 | -17.21%-2,887.7万 | -57.74%-2,243.2万 | -5.70%-6,437.9万 | -15.74%-1,513.5万 | 45.02%-1,038.5万 | -76.29%-2,463.8万 | 5.00%-1,422.1万 |
固定资产交易的净现金流 | -26.42%1,015.7万 | -44.65%232.3万 | -17.74%89万 | 152.53%454.3万 | -64.30%240.1万 | 179.04%1,380.4万 | 120.43%419.7万 | -48.28%108.2万 | 230.09%179.9万 | 1,556.65%672.6万 |
业务交易的净现金流 | -209.47%-1.15亿 | -115.38%-1.1亿 | ---381.1万 | --0 | -107.26%-101.6万 | -10.01%-3,717.7万 | -66.38%-5,117.7万 | --0 | --0 | --1,400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -111.79%-1.86亿 | -98.90%-1.24亿 | -81.89%-1,692.1万 | -6.55%-2,433.4万 | -423.55%-2,104.7万 | 2.23%-8,775.2万 | -48.13%-6,211.5万 | 44.61%-930.3万 | -38.72%-2,283.9万 | 144.67%650.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -13.48%-1.19亿 | -50.09%-3,465.4万 | -185.59%-2,721.1万 | -0.76%-3,706.5万 | 43.94%-1,969.3万 | -218.81%-1.05亿 | -201.58%-2,308.9万 | -59.38%-952.8万 | -529.68%-3,678.6万 | -163.88%-3,513.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 70.81%-2,653.9万 | 53.06%-660.8万 | 28.66%-660.7万 | 81.91%-664.6万 | 78.35%-667.8万 | -289.03%-9,092.9万 | -144.38%-1,407.9万 | -58.52%-926.1万 | -529.00%-3,674.6万 | -420.29%-3,084.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---7,059.6万 | ---2,000万 | ---2,045.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -57.94%-2,148.8万 | 10.70%-804.6万 | 43.82%-15万 | -592.50%-27.7万 | -203.52%-1,301.5万 | -44.49%-1,360.5万 | -375.46%-901万 | -96.32%-26.7万 | ---4万 | 41.94%-428.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -13.48%-1.19亿 | -50.09%-3,465.4万 | -185.59%-2,721.1万 | -0.76%-3,706.5万 | 43.94%-1,969.3万 | -218.81%-1.05亿 | -201.58%-2,308.9万 | -59.38%-952.8万 | -529.68%-3,678.6万 | -163.88%-3,513.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 154.53%4.72亿 | 58.31%6.48亿 | 94.15%5.4亿 | 137.15%4.8亿 | 154.53%4.72亿 | 108.88%1.85亿 | 166.01%4.09亿 | 245.56%2.78亿 | 131.82%2.03亿 | 108.88%1.85亿 |
当期现金流变化 | -32.72%1.93亿 | -74.15%1,606.8万 | -17.62%1.08亿 | -17.75%5,957.1万 | -56.68%885.1万 | 196.46%2.86亿 | 98.24%6,216.5万 | 78.80%1.31亿 | 1,149.62%7,242.4万 | 1,662.08%2,043.2万 |
期末现金流 | 40.85%6.64亿 | 40.85%6.64亿 | 58.31%6.48亿 | 94.15%5.4亿 | 137.15%4.8亿 | 154.53%4.72亿 | 154.53%4.72亿 | 166.01%4.09亿 | 245.56%2.78亿 | 131.82%2.03亿 |
自由现金流 | 0.47%4.16亿 | 19.96%1.59亿 | -1.04%1.38亿 | -14.26%9,209.3万 | -22.04%2,715.9万 | 161.81%4.14亿 | 94.83%1.32亿 | 80.74%1.4亿 | 7,411.26%1.07亿 | 200.34%3,483.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |