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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 24.29%1.13亿 | 32.90%1.31亿 | 32.90%1.31亿 | --1.13亿 | 35.39%1.06亿 | -51.32%9,070万 | 39.69%9,827万 | 39.69%9,827万 | 27.65%7,814.6万 | 7.88%1.86亿 |
| -现金和现金等价物 | 23.12%1.12亿 | 32.90%1.31亿 | 32.90%1.31亿 | --1.13亿 | 20.54%9,420万 | -51.32%9,070万 | 41.19%9,827万 | 41.19%9,827万 | 27.65%7,814.6万 | 17.36%1.86亿 |
| -短期投资 | --106.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,160万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 应收款项 | 3.90%5.07亿 | 1.81%5.39亿 | 1.81%5.39亿 | --4.9亿 | -1.18%4.81亿 | 4.41%4.88亿 | 1.41%5.3亿 | 1.41%5.3亿 | 12.11%4.86亿 | 14.75%4.67亿 |
| -应收账款 | 11.04%2.78亿 | 2.28%3.03亿 | 2.28%3.03亿 | --2.67亿 | 2.25%2.42亿 | 13.51%2.51亿 | -1.93%2.96亿 | -1.93%2.96亿 | 3.29%2.37亿 | -8.26%2.21亿 |
| -应收利息 | -3.70%10.4万 | -59.87%24.8万 | -59.87%24.8万 | --27.8万 | --5万 | --10.8万 | --61.8万 | --61.8万 | ---- | ---- |
| -应收税费 | -78.35%1,292.4万 | -28.01%3,254.6万 | -28.01%3,254.6万 | --1,048.8万 | 265.75%6,220万 | 265.20%5,970万 | 32.43%4,521.2万 | 32.43%4,521.2万 | -28.16%1,700.6万 | -27.44%1,634.7万 |
| -其他应收款 | -1.27%2.15亿 | 8.45%2.04亿 | 8.45%2.04亿 | --2.12亿 | -24.20%1.76亿 | -5.14%2.18亿 | 0.81%1.88亿 | 0.81%1.88亿 | 28.59%2.32亿 | 59.96%2.3亿 |
| 存货 | 12.48%2.94亿 | 9.39%2.68亿 | 9.39%2.68亿 | --2.75亿 | -9.47%2.74亿 | -7.56%2.62亿 | -3.96%2.45亿 | -3.96%2.45亿 | 12.45%3.03亿 | 15.33%2.83亿 |
| 预付费用 | ---- | -47.03%309万 | -47.03%309万 | ---- | ---- | ---- | -42.29%583.3万 | -42.29%583.3万 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 8.15%9.14亿 | 7.18%9.43亿 | 7.18%9.43亿 | --8.84亿 | -1.05%8.61亿 | -10.04%8.45亿 | 2.12%8.8亿 | 2.12%8.8亿 | 13.02%8.7亿 | 13.05%9.4亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 14.26%14.66亿 | 11.06%14.04亿 | 11.06%14.04亿 | --13.3亿 | 11.88%12.94亿 | 15.88%12.83亿 | 20.77%12.64亿 | 20.77%12.64亿 | 31.60%11.56亿 | 46.34%11.07亿 |
| -固定资产 | 13.96%21.2亿 | 11.06%20.31亿 | 11.06%20.31亿 | --19.44亿 | -23.67%12.94亿 | 13.61%18.6亿 | 17.59%18.29亿 | 17.59%18.29亿 | 25.35%16.95亿 | 35.22%16.37亿 |
| -累计折旧 | -13.30%-6.54亿 | -11.08%-6.27亿 | -11.08%-6.27亿 | ---6.14亿 | -10.00%-5.92亿 | -8.87%-5.77亿 | -11.05%-5.65亿 | -11.05%-5.65亿 | -13.76%-5.39亿 | -16.69%-5.3亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 4.15%8,654.7万 | 3.92%8,684.9万 | 3.92%8,684.9万 | --8,349.6万 | 1.60%8,350万 | 2.55%8,310万 | 3.22%8,357.3万 | 3.22%8,357.3万 | 6.57%8,218.1万 | 3.85%8,103.5万 |
| -商誉 | 0.00%4,998.3万 | 0.00%4,998.3万 | 0.00%4,998.3万 | --4,998.3万 | 0.00%4,998.3万 | 0.00%4,998.3万 | 0.00%4,998.3万 | 0.00%4,998.3万 | 5.80%4,998.3万 | 5.80%4,998.3万 |
| -其他无形资产 | 10.49%3,656.4万 | 9.75%3,686.6万 | 9.75%3,686.6万 | --3,351.3万 | 4.21%3,355.2万 | 6.57%3,309.2万 | 8.41%3,359万 | 8.41%3,359万 | 7.79%3,219.8万 | 0.85%3,105.2万 |
| 投资和预付款 | 1.02%563.8万 | 0.00%564.1万 | 0.00%564.1万 | --553.1万 | 134.13%1,350万 | 7.47%558.1万 | 9.51%564.1万 | 9.51%564.1万 | 48.49%576.6万 | 190.27%519.3万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | --774万 | --794.3万 | --875.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融资产 | 1,927.27%89.2万 | --34万 | --34万 | --19万 | -60.63%10万 | -72.33%4.4万 | --0 | --0 | -89.61%25.4万 | -94.08%15.9万 |
| 非流动递延资产 | 12.41%1.1亿 | 8.94%1.04亿 | 8.94%1.04亿 | --1.02亿 | 20.37%9,970万 | 23.82%9,800万 | 25.04%9,534.4万 | 25.04%9,534.4万 | 7.51%8,282.7万 | 9.01%7,914.9万 |
| 其他非流动资产 | -100.00%1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | 0.00%-1,000 | --12.98亿 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- |
| 非流动资产合计 | 12.90%16.69亿 | 10.49%16.01亿 | 10.49%16.01亿 | --15.3亿 | 12.29%14.91亿 | 16.16%14.79亿 | 19.76%14.49亿 | 19.76%14.49亿 | 27.73%13.27亿 | 39.60%12.73亿 |
| 总资产 | 11.17%25.84亿 | 9.24%25.44亿 | 9.24%25.44亿 | --24.14亿 | 7.01%23.51亿 | 5.04%23.24亿 | 12.42%23.29亿 | 12.42%23.29亿 | 21.47%21.97亿 | 26.94%22.13亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 7.97%2.9亿 | 12.47%3.44亿 | 12.47%3.44亿 | --2.53亿 | 18.20%3.66亿 | -3.94%2.68亿 | -15.86%3.05亿 | -15.86%3.05亿 | -7.96%3.09亿 | -3.18%2.79亿 |
| -应付账款 | 10.02%2.54亿 | 13.98%2.63亿 | 13.98%2.63亿 | --2.1亿 | -12.86%2.24亿 | -3.42%2.31亿 | -16.84%2.31亿 | -16.84%2.31亿 | -3.83%2.57亿 | 1.62%2.39亿 |
| -应付税费 | -66.72%3,520.6万 | -7.39%2,969.2万 | -7.39%2,969.2万 | --4,309.3万 | 170.83%1.42亿 | 165.74%1.06亿 | -22.04%3,206.3万 | -22.04%3,206.3万 | -24.00%5,228.3万 | -24.59%3,981.3万 |
| -其他应付款 | ---- | 19.33%5,052.6万 | 19.33%5,052.6万 | ---- | ---- | ---- | -3.89%4,234.3万 | -3.89%4,234.3万 | ---- | ---- |
| 现行拨备 | -56.06%232.9万 | 6.16%439.4万 | 6.16%439.4万 | --489.6万 | 242.00%500万 | 367.78%530万 | 289.37%413.9万 | 289.37%413.9万 | --146.2万 | --113.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | 50.67%1.25亿 | 8.77%1.22亿 | 8.77%1.22亿 | --8,293.7万 | 19.02%7,560万 | -11.40%8,280万 | -20.86%1.12亿 | -20.86%1.12亿 | -6.45%6,352.1万 | 10.90%9,345.5万 |
| -短期借款 | 57.30%1.19亿 | 9.85%1.17亿 | 9.85%1.17亿 | --7,818.8万 | 19.10%6,871.6万 | -13.14%7,585.2万 | -21.21%1.07亿 | -21.21%1.07亿 | -8.46%5,769.5万 | 10.17%8,733万 |
| -短期租赁负债 | 13.94%543.7万 | -13.94%438.2万 | -13.94%438.2万 | --474.9万 | -20.77%461.6万 | -22.09%477.2万 | -12.82%509.2万 | -12.82%509.2万 | 19.68%582.6万 | 22.55%612.5万 |
| 递延负债 | 41.85%5,402.5万 | 27.54%5,697.3万 | 27.54%5,697.3万 | --4,598.8万 | 2.22%3,540万 | -3.41%3,808.6万 | -24.03%4,466.9万 | -24.03%4,466.9万 | -46.91%3,463.1万 | -39.37%3,943万 |
| 其他流动负债 | 26.16%8,959.3万 | -18.28%923.9万 | -18.28%923.9万 | --8,010.9万 | 2.66%9,314万 | -5.31%7,101.6万 | 12.10%1,130.6万 | 12.10%1,130.6万 | -6.43%9,072.3万 | -4.29%7,500万 |
| 流动负债总额 | 20.94%5.6亿 | 12.23%5.36亿 | 12.23%5.36亿 | --4.67亿 | -3.62%4.82亿 | -5.11%4.63亿 | -16.87%4.77亿 | -16.87%4.77亿 | -11.75%5亿 | -5.39%4.88亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -15.98%249.7万 | 13.21%316.2万 | 13.21%316.2万 | --290.2万 | -29.27%290万 | -24.61%297.2万 | -29.74%279.3万 | -29.74%279.3万 | -32.43%410万 | -29.08%394.2万 |
| 长期借款与租赁负债 | 3.27%3.24亿 | 9.50%3.47亿 | 9.50%3.47亿 | --3.67亿 | 35.75%3.43亿 | 11.75%3.14亿 | 24.25%3.17亿 | 24.25%3.17亿 | 108.79%2.52亿 | 95.81%2.81亿 |
| -长期借款 | 3.49%3.13亿 | 10.67%3.38亿 | 10.67%3.38亿 | --3.58亿 | 37.87%3.32亿 | 12.73%3.02亿 | 26.10%3.05亿 | 26.10%3.05亿 | 122.78%2.41亿 | 106.84%2.68亿 |
| -长期租赁负债 | 4.54%1,119.3万 | -20.59%937.7万 | -20.59%937.7万 | --934.9万 | -15.53%1,002.4万 | -15.15%1,070.7万 | -9.88%1,180.9万 | -9.88%1,180.9万 | -8.15%1,186.7万 | -8.17%1,261.8万 |
| 递延负债 | 31.58%1.58亿 | 98.05%1.12亿 | 98.05%1.12亿 | --1.3亿 | -35.63%6,400万 | 30.03%1.2亿 | 15.42%5,660.6万 | 15.42%5,660.6万 | 369.40%9,943.2万 | 354.59%9,212.7万 |
| 员工福利 | 28.67%862.1万 | -5.29%678.4万 | -5.29%678.4万 | --844.8万 | -7.27%670万 | -9.55%670万 | -3.37%716.3万 | -3.37%716.3万 | 7.04%722.5万 | 9.22%740.7万 |
| 衍生品负债 | -99.37%5,000 | -67.60%20.8万 | -67.60%20.8万 | --69.7万 | --101.4万 | --79.8万 | 31.56%64.2万 | 31.56%64.2万 | --0 | --0 |
| 其他非流动负债 | -3.59%21.5万 | -16.84%5,215.5万 | -16.84%5,215.5万 | --21.7万 | 447.28%5,550万 | -97.79%22.3万 | 29.39%6,272万 | 29.39%6,272万 | -70.13%1,014.1万 | -51.34%1,008.7万 |
| 非流动负债总额 | 10.72%4.93亿 | 16.69%5.22亿 | 16.69%5.22亿 | --5.09亿 | 26.37%4.72亿 | 12.92%4.45亿 | 22.61%4.47亿 | 22.61%4.47亿 | 97.67%3.73亿 | 100.45%3.94亿 |
| 总负债 | 15.93%10.53亿 | 14.39%10.57亿 | 14.39%10.57亿 | --9.77亿 | 9.21%9.53亿 | 2.94%9.08亿 | -1.54%9.24亿 | -1.54%9.24亿 | 15.63%8.73亿 | 23.81%8.82亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,223.2万 | 0.00%2,223.2万 | 0.00%2,223.2万 | --2,223.2万 | 0.00%2,223.2万 | 0.00%2,223.2万 | 2.46%2,223.2万 | 2.46%2,223.2万 | 2.46%2,223.2万 | 2.46%2,223.2万 |
| -普通股股本 | 0.00%2,223.2万 | 0.00%2,223.2万 | 0.00%2,223.2万 | --2,223.2万 | 0.00%2,223.2万 | 0.00%2,223.2万 | 2.46%2,223.2万 | 2.46%2,223.2万 | 2.46%2,223.2万 | 2.46%2,223.2万 |
| 留存收益 | 14.45%10.2亿 | 14.71%9.9亿 | 14.71%9.9亿 | ---- | ---- | --8.91亿 | 13.93%8.63亿 | 13.93%8.63亿 | ---- | ---- |
| 资本公积 | 0.00%5.6亿 | 0.00%5.6亿 | 0.00%5.6亿 | ---- | ---- | --5.6亿 | 43.73%5.6亿 | 43.73%5.6亿 | ---- | ---- |
| 减:库存股 | -0.25%2,707.9万 | -0.25%2,707.9万 | -0.25%2,707.9万 | ---- | ---- | --2,714.8万 | -0.31%2,714.8万 | -0.31%2,714.8万 | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -46.92%-4,354.1万 | -326.63%-5,866.1万 | -326.63%-5,866.1万 | --13.23亿 | 4.50%13.19亿 | -102.30%-2,963.6万 | -51.02%-1,375万 | -51.02%-1,375万 | 30.19%12.62亿 | 31.47%12.89亿 |
| 其他权益 | ---1,000 | ---1,000 | ---1,000 | --9,228.4万 | 42.55%5,621.9万 | ---- | ---- | ---- | -36.90%3,943.9万 | -33.44%1,881.4万 |
| 股东权益总额 | 8.12%15.31亿 | 5.85%14.86亿 | 5.85%14.86亿 | --14.37亿 | 5.56%13.98亿 | 6.43%14.16亿 | 24.00%14.04亿 | 24.00%14.04亿 | 25.64%13.24亿 | 29.08%13.3亿 |
| 非控制性权益 | -16.28%3.6万 | -17.39%3.8万 | -17.39%3.8万 | --4.1万 | -20.37%4.3万 | -24.56%4.3万 | -60.00%4.6万 | -60.00%4.6万 | 138.03%5.4万 | 129.23%5.7万 |
| 总权益 | 8.12%15.31亿 | 5.85%14.87亿 | 5.85%14.87亿 | --14.37亿 | 5.56%13.98亿 | 6.42%14.16亿 | 23.99%14.04亿 | 23.99%14.04亿 | 25.66%13.24亿 | 29.11%13.3亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |