(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 317.75%2,092.1万 | -28.25%-5,985.5万 | -7,197.68万 | 500.8万 | -105.19%-4,667.2万 | -2,274.6万 | 22.38%-14.75万 | -754.75%-309.29万 | ||
持续经营净收入 | 71.67%1,973.9万 | -44.08%1,997.4万 | ---- | ---- | --1,687.43万 | --1,149.8万 | 93.44%3,572万 | --1,846.57万 | 64.75%-28.42万 | -1,611.54%-619.31万 |
持续经营损益 | -41.07%-2,149.2万 | 39.89%-2,056.4万 | ---- | ---- | ---1,919.03万 | ---1,523.5万 | -127.32%-3,420.8万 | ---1,504.85万 | ---96.4万 | ---5.19万 |
折旧摊销及损耗 | 19.45%151.1万 | 71.05%544.8万 | ---- | ---- | --134.71万 | --126.5万 | 27.11%318.5万 | --250.56万 | --5,981 | ---- |
以股票支付的报酬 | 220.40%64.4万 | -119.72%-46.1万 | ---- | ---- | ---77.19万 | --20.1万 | --233.8万 | --0 | -65.89%21.01万 | --371.63万 |
递延税费 | 189.80%480.2万 | -13.61%528.6万 | ---- | ---- | --757.18万 | --165.7万 | 203.14%611.9万 | --201.86万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 1,441.18%26.2万 | 95.94%-12.3万 | ---- | ---- | --9.91万 | --1.7万 | -178.88%-302.8万 | --383.9万 | ---- | --23.7万 |
营运资金变化 | 175.74%1,545.5万 | -22.21%-6,941.5万 | ---- | ---- | ---7,790.69万 | --560.5万 | -64.51%-5,679.8万 | ---3,452.65万 | --88.45万 | ---80.12万 |
-应收款项(增)减 | -708.04%-3,245.1万 | 107.58%165.7万 | ---- | ---- | ---733.94万 | ---401.6万 | 28.78%-2,186万 | ---3,069.35万 | ---- | ---199.36万 |
-存货(增)减 | 269.11%5,871.2万 | -96.60%-8,875.7万 | ---- | ---- | ---4,792.57万 | ---3,471.9万 | -158.75%-4,514.6万 | ---1,744.75万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -491.54%-50.9万 | -384.04%-430.8万 | ---- | ---- | ---79.93万 | --13万 | -50.10%-89万 | ---59.29万 | ---- | ---39.71万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -111.84%-500.1万 | 198.02%3,163.8万 | ---- | ---- | ---2,612.07万 | --4,224.2万 | -33.43%1,061.6万 | --1,594.6万 | ---- | --158.95万 |
-其他流动资产变动 | -369.11%-529.6万 | -2,101.04%-964.5万 | ---- | ---- | --269.02万 | --196.8万 | 127.72%48.2万 | ---173.85万 | ---- | ---- |
-其他营运资本变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.45万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 148.37%284.4万 | -588万 | 229.57%28.34万 | ||||||
经营活动现金净额 | 317.75%2,092.1万 | -36.57%-5,985.5万 | ---5,985.5万 | --6,696.88万 | ---7,197.68万 | --500.8万 | -53.11%-4,382.8万 | ---2,862.6万 | 94.72%-14.75万 | -918.44%-280.95万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -293.76%-934.4万 | 41.50%-1,339.9万 | -380.66万 | -237.3万 | 16.10%-2,290.4万 | -2,729.94万 | -172.72万 | -828.81万 | ||
固定资产交易净额 | -167.97%-934.4万 | 30.68%-1,534.5万 | ---- | ---- | ---380.63万 | ---348.7万 | 18.88%-2,213.5万 | ---2,728.52万 | ---255.13万 | ---691.24万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.41万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --82.42万 | ---88.57万 |
其他投资活动净额 | ---- | 353.06%194.6万 | ---- | ---- | ---210 | --111.4万 | ---76.9万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | 381.92%162.16万 | |||||||||
投资活动现金净额 | -293.76%-934.4万 | 41.50%-1,339.9万 | ---1,339.9万 | --617.96万 | ---380.66万 | ---237.3万 | 16.10%-2,290.4万 | ---2,729.94万 | -105.03%-172.72万 | -1,058.97%-666.65万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -409.61%-1,442.2万 | -3.31%7,217.6万 | 7,086.35万 | -283万 | 64.48%7,464.5万 | 4,538.31万 | -100.01%-339 | 1,329.75万 | ||
债务发行/偿还的净额 | 58.39%-26.8万 | 28.03%-7,463.9万 | ---- | ---- | ---2,833.09万 | ---64.4万 | -377.99%-1.04亿 | ---2,169.81万 | 99.68%-7,239 | ---252.21万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | 34.64%1,082.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --804.3万 | --0 | -99.92%6,900 | --1,589.55万 |
优先股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---175.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -547.48%-1,415.4万 | -19.13%1.38亿 | ---- | ---- | --9,919.44万 | ---218.6万 | 153.90%1.7亿 | --6,708.12万 | ---- | ---7.59万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | -148.37%-284.4万 | 588万 | |||||||
融资活动现金净额 | -409.61%-1,442.2万 | 0.52%7,217.6万 | --7,217.6万 | ---6,803.35万 | --7,086.35万 | ---283万 | 40.06%7,180.1万 | --5,126.31万 | -100.01%-339 | 1,462.45%1,329.75万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.41%591.9万 | 262.91%699.7万 | --0 | --188.18万 | --680.2万 | --699.7万 | -71.92%192.8万 | --686.63万 | --382.15万 | --0 |
当期现金流变化 | -1,358.97%-284.5万 | -121.27%-107.8万 | ---- | ---- | ---491.99万 | ---19.5万 | 208.72%506.9万 | ---466.23万 | -183.76%-187.5万 | --382.15万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.59万 | ---- | ---- |
期末现金流 | -54.81%307.4万 | -15.41%591.9万 | --591.9万 | --0 | --188.18万 | --680.2万 | 262.90%699.7万 | --192.81万 | -13.04%194.65万 | --382.15万 |
自由现金流 | 661.14%1,157.7万 | -14.00%-7,520万 | ---7,520万 | --7,426.22万 | ---7,578.32万 | --152.1万 | -17.95%-6,596.3万 | ---5,592.54万 | 3.35%-269.88万 | -3,424.16%-972.18万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | 无保留意见 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。