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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 70.53%32.4亿 | 303.81%11.67亿 | -12,535.00%-24.87亿 | 30.18%56.12亿 | 272.32%34.03亿 | 0.80%19亿 | -85.43%2.89亿 | 104.25%2,000万 | 332.15%43.11亿 | 145.70%9.14亿 |
持续经营净收入 | 39.12%16.43亿 | 4.96%9.1亿 | 9.32%11.97亿 | 8.38%39.3亿 | -30.54%7.87亿 | 413.48%11.81亿 | -34.47%8.67亿 | 16.49%10.95亿 | -28.86%36.26亿 | -11.14%11.33亿 |
持续经营损益 | -185.52%-56.22亿 | -59.64%4.92亿 | 179.53%25.1亿 | -117.52%-46.57亿 | -1,783.70%-92.94亿 | 83.79%65.74亿 | -88.48%12.19亿 | -126.59%-31.56亿 | 1,521.84%265.82亿 | 121.82%5.52亿 |
其他非现金项目 | 111.76%12.24亿 | 98.71%-1,200万 | -176.25%-39.89亿 | 105.62%6,100万 | 392.60%18.58亿 | -14.12%5.78亿 | -235.32%-9.31亿 | 20.66%-14.44亿 | 89.42%-10.85亿 | 86.70%-6.35亿 |
营运资金变化 | 197.07%60.56亿 | 116.55%9,600万 | -155.46%-20.47亿 | 129.26%71.1亿 | 15,612.12%102.38亿 | -148.76%-62.39亿 | 94.41%-5.8亿 | 132.55%36.91亿 | -1,071.45%-242.96亿 | -101.54%-6,600万 |
-储备金(增)减 | 13.64%1亿 | 34.21%1.02亿 | 39.44%9,900万 | 117.76%3.31亿 | 92.00%9,600万 | 95.56%8,800万 | 145.16%7,600万 | 173.08%7,100万 | -93.71%1.52亿 | -98.84%5,000万 |
-其他营运资本变化 | 194.14%59.56亿 | 99.09%-600万 | -159.28%-21.46亿 | 127.73%67.79亿 | 8,843.10%101.42亿 | -147.83%-63.27亿 | 93.69%-6.56亿 | 131.85%36.2亿 | ---244.48亿 | ---1.16亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | 70.53%32.4亿 | 303.81%11.67亿 | -12,535.00%-24.87亿 | 30.18%56.12亿 | 272.32%34.03亿 | 0.80%19亿 | -85.43%2.89亿 | 104.25%2,000万 | 332.15%43.11亿 | 145.70%9.14亿 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 45.65%-7,500万 | -251.56%-9,700万 | 106.56%1,600万 | 80.48%-5.59亿 | -91.27%-2.41亿 | -43.75%-1.38亿 | 102.47%6,400万 | -369.23%-2.44亿 | -256.54%-28.63亿 | -147.19%-1.26亿 |
固定资产交易的净现金流 | 28.26%-3,300万 | 38.10%-2,600万 | 35.29%-4,400万 | -342.25%-1.72亿 | 60.98%-1,600万 | -9.52%-4,600万 | -124.28%-4,200万 | -257.89%-6,800万 | 187.65%7,100万 | -86.36%-4,100万 |
业务交易的净现金流 | 106.25%200万 | -99.41%100万 | 102.27%300万 | 91.97%-2.17亿 | -1,918.18%-2.22亿 | -1,700.00%-3,200万 | 106.27%1.69亿 | -4,500.00%-1.32亿 | -512.70%-27.02亿 | 70.27%-1,100万 |
其他投资活动现金流 | 8.70%-6,300万 | -6.98%-9,200万 | -45.45%-6,400万 | 22.01%-2.02亿 | 95.95%-300万 | 9.21%-6,900万 | -30.30%-8,600万 | -2.33%-4,400万 | 60.94%-2.59亿 | -111.43%-7,400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 45.65%-7,500万 | -251.56%-9,700万 | 106.56%1,600万 | 80.48%-5.59亿 | -91.27%-2.41亿 | -43.75%-1.38亿 | 102.47%6,400万 | -369.23%-2.44亿 | -256.54%-28.63亿 | -147.19%-1.26亿 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -15.21%-16.44亿 | 61.11%-2.94亿 | -250.38%-9.25亿 | -4,246.48%-30.86亿 | 16.47%-6.39亿 | -569.95%-14.27亿 | -159.95%-7.56亿 | 25.42%-2.64亿 | 72.69%-7,100万 | -163.64%-7.65亿 |
债务发行付款净额 | -30.94%-9.31亿 | 474.10%6.21亿 | -144.49%-1.09亿 | -132.76%-6.1亿 | 109.61%2,200万 | -390.20%-7.11亿 | -109.36%-1.66亿 | 240.28%2.45亿 | 39.16%18.62亿 | -111.67%-2.29亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 21.51%-1.46亿 | ---2.86亿 | ---1.74亿 | ---1.86亿 | --0 | ---1.86亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -6.62%-4.83亿 | -6.36%-5.02亿 | -7.11%-4.67亿 | -12.63%-18.82亿 | -20.32%-5.21亿 | -9.95%-4.53亿 | -9.01%-4.72亿 | -10.94%-4.36亿 | -17.02%-16.71亿 | -5.10%-4.33亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -11.11%800万 | --0 | -45.00%1,100万 | 716.67%4,900万 | 433.33%1,600万 | 350.00%900万 | --400万 | 1,900.00%2,000万 | -83.33%600万 | -66.67%300万 |
其他筹资活动现金流 | ---1,600万 | -400.00%-2,000万 | -758.33%-1.03亿 | -2,700.00%-5,200万 | ---3,600万 | ---- | -140.00%-400万 | -200.00%-1,200万 | -89.47%200万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -15.21%-16.44亿 | 61.11%-2.94亿 | -250.38%-9.25亿 | -4,246.48%-30.86亿 | 16.47%-6.39亿 | -569.95%-14.27亿 | -159.95%-7.56亿 | 25.42%-2.64亿 | 72.69%-7,100万 | -163.64%-7.65亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.26%87.31亿 | -10.65%79.08亿 | 19.18%111.7亿 | 21.83%93.72亿 | -4.89%89.36亿 | 11.88%83.74亿 | 31.09%88.51亿 | 21.83%93.72亿 | -27.75%76.93亿 | 14.06%93.95亿 |
当期现金流变化 | 354.03%15.21亿 | 292.56%7.76亿 | -595.90%-33.96亿 | 42.85%19.67亿 | 10,869.57%25.23亿 | -78.74%3.35亿 | -161.53%-4.03亿 | 44.36%-4.88亿 | 147.16%13.77亿 | 104.33%2,300万 |
利率变动影响 | -119.82%-4,500万 | 163.51%4,700万 | 506.06%1.34亿 | -155.96%-1.69亿 | -528.26%-2.89亿 | -32.04%2.27亿 | -194.87%-7,400万 | 48.44%-3,300万 | 962.86%3.02亿 | -253.85%-4,600万 |
期末现金流 | 14.22%102.07亿 | 4.26%87.31亿 | -10.65%79.08亿 | 19.18%111.7亿 | 19.18%111.7亿 | -4.89%89.36亿 | 11.88%83.74亿 | 31.09%88.51亿 | 21.83%93.72亿 | 21.83%93.72亿 |
自由现金流 | 72.98%32.07亿 | 361.94%11.41亿 | -5,172.92%-25.31亿 | 26.19%54.4亿 | 270.57%33.87亿 | 0.60%18.54亿 | -87.54%2.47亿 | 90.20%-4,800万 | 322.45%43.11亿 | 145.20%9.14亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |