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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 88.10%1.62万亿 | 115.92%1.1万亿 | -17.96%8,794.83亿 | -60.97%8,589.82亿 | -60.97%8,589.82亿 | 189.98%8,127.45亿 | 126.97%5,090.41亿 | 1,196.51%1.07万亿 | 876.57%2.2万亿 | 876.57%2.2万亿 |
| -现金和现金等价物 | 87.67%1.61万亿 | 275.89%1.1万亿 | 268.00%8,764.31亿 | 55.26%8,589.82亿 | 55.26%8,589.82亿 | 689.60%7,924.29亿 | 372.17%2,924.02亿 | 313.22%2,381.59亿 | 249.77%5,532.6亿 | 249.77%5,532.6亿 |
| -货币投资 | -56.93%36.57亿 | ---- | -99.63%30.52亿 | -99.48%84.91亿 | -99.48%84.91亿 | -88.71%203.16亿 | 33.44%2,166.39亿 | 3,229.09%8,338.17亿 | 2,351.82%1.65万亿 | 2,351.82%1.65万亿 |
| 应收款项 | 73.33%1,410.78亿 | 65.25%4,579.96亿 | 159.48%3,734.02亿 | -63.61%813.91亿 | -63.61%813.91亿 | 27.18%3,165.79亿 | 81.37%2,771.47亿 | 10.33%1,439.05亿 | 38.92%2,236.51亿 | 38.92%2,236.51亿 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | -83.27%90.93亿 | -83.27%90.93亿 | -75.91%199.15亿 | -6.18%438.66亿 | -83.18%68.53亿 | --543.68亿 | --543.68亿 |
| -应收票据 | ---- | 44.17%3,496.98亿 | 141.97%2,794.9亿 | 98.91%3,065.89亿 | 98.91%3,065.89亿 | 76.32%2,540.22亿 | 169.96%2,425.6亿 | 53.35%1,155.04亿 | 42.97%1,541.35亿 | 42.97%1,541.35亿 |
| -其他应收款 | 73.33%1,410.78亿 | 213.11%1,082.98亿 | 230.66%939.12亿 | 17.08%813.91亿 | 17.08%813.91亿 | 182.19%625.56亿 | 113.54%345.87亿 | 97.66%284.01亿 | 30.73%695.16亿 | 30.73%695.16亿 |
| 预付费用 | 6.98%135.45亿 | 9.27%145.69亿 | 25.64%147.02亿 | -2.25%126.62亿 | -2.25%126.62亿 | 254.46%126.35亿 | 416.85%133.33亿 | 383.67%117.01亿 | 212.00%129.53亿 | 212.00%129.53亿 |
| 贷款净额 | 31.84%3.66万亿 | 153.56%2.45万亿 | 227.82%2.05万亿 | 224.45%2.78万亿 | 224.45%2.78万亿 | 687.86%1.29万亿 | 571.34%9,654.54亿 | 375.75%6,243.11亿 | 47.37%8,562.39亿 | 47.37%8,562.39亿 |
| -贷款总额 | 37.15%3.9万亿 | 156.73%2.56万亿 | 227.79%2.12万亿 | 217.70%2.84万亿 | 217.70%2.84万亿 | 653.72%1.33万亿 | 540.59%9,958.63亿 | 348.66%6,472.56亿 | 44.45%8,942.36亿 | 44.45%8,942.36亿 |
| -贷款损失准备金 | 271.64%2,338.37亿 | 257.17%1,086.11亿 | 227.06%750.44亿 | 65.59%629.21亿 | 65.59%629.21亿 | 208.35%386.83亿 | 160.99%304.09亿 | 76.00%229.45亿 | -0.17%379.97亿 | -0.17%379.97亿 |
| 证券投资 | -27.10%1.09万亿 | 14.83%1.37万亿 | 285.24%1.52万亿 | 123.03%1.5万亿 | 123.03%1.5万亿 | 137.31%1.03万亿 | 1,964.71%1.19万亿 | 29.00%3,950.89亿 | -27.15%6,711.15亿 | -27.15%6,711.15亿 |
| -可供出售证券 | -27.10%1.09万亿 | 14.83%1.37万亿 | 285.24%1.52万亿 | 123.26%1.5万亿 | 123.26%1.5万亿 | 137.31%1.03万亿 | 1,964.71%1.19万亿 | 29.00%3,950.89亿 | -27.22%6,704.25亿 | -27.22%6,704.25亿 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | -4.59%6.58亿 | -4.59%6.58亿 | ---- | ---- | ---- | --6.9亿 | --6.9亿 |
| 衍生资产 | 62.79%99.11亿 | 70.38%72.03亿 | -23.81%37.94亿 | -26.34%60.88亿 | -26.34%60.88亿 | -36.80%17.57亿 | 229.96%42.27亿 | 695.77%49.8亿 | 797.93%82.64亿 | 797.93%82.64亿 |
| 固定资产净额 | -1.07%1,326.58亿 | 27.98%1,155.99亿 | 41.60%1,082.31亿 | 20.38%1,340.96亿 | 20.38%1,340.96亿 | 193.85%1,004.2亿 | 243.99%903.25亿 | 244.68%764.32亿 | 94.68%1,113.9亿 | 94.68%1,113.9亿 |
| -固定资产 | 29.94%3,343.73亿 | 224.85%2,934.23亿 | 264.83%2,788.5亿 | -0.78%2,573.25亿 | -0.78%2,573.25亿 | 193.85%1,004.2亿 | 243.99%903.25亿 | 244.68%764.32亿 | 105.27%2,593.4亿 | 105.27%2,593.4亿 |
| -累计折旧 | -29.81%-2,017.15亿 | ---1,778.24亿 | ---1,706.19亿 | -5.03%-1,553.89亿 | -5.03%-1,553.89亿 | ---- | ---- | ---- | -114.04%-1,479.5亿 | -114.04%-1,479.5亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 6.16%2,318.36亿 | 56.22%1,904.74亿 | 75.84%1,771.75亿 | 48.28%2,183.87亿 | 48.28%2,183.87亿 | 217.13%1,429.89亿 | 265.48%1,219.27亿 | 279.78%1,007.56亿 | 112.32%1,472.82亿 | 112.32%1,472.82亿 |
| -商誉 | 31.55%774.23亿 | 39.42%677.41亿 | 55.93%638.99亿 | 0.00%588.55亿 | 0.00%588.55亿 | 169.16%544.82亿 | 223.63%485.87亿 | 237.87%409.79亿 | 89.69%588.55亿 | 89.69%588.55亿 |
| -其他无形资产 | 44.10%1,544.13亿 | 67.35%1,227.34亿 | 89.50%1,132.77亿 | 21.18%1,071.57亿 | 21.18%1,071.57亿 | 256.20%885.07亿 | 299.73%733.4亿 | 315.08%597.77亿 | 130.63%884.27亿 | 130.63%884.27亿 |
| 确认的养老金福利 | -92.86%7,223.7万 | --1.15亿 | --58.48亿 | -15.21%10.12亿 | -15.21%10.12亿 | ---- | ---- | ---- | 207.62%11.93亿 | 207.62%11.93亿 |
| 其他资产 | 119.53%8,131.64亿 | 91.61%3,101.63亿 | 60.53%2,275.07亿 | 68.18%3,704.1亿 | 68.18%3,704.1亿 | 353.09%2,942.16亿 | -56.77%1,618.72亿 | 222.40%1,417.24亿 | 105.21%2,202.47亿 | 105.21%2,202.47亿 |
| 总资产 | 30.78%7.79万亿 | 80.67%6.03万亿 | 108.61%5.37万亿 | 32.94%5.96万亿 | 32.94%5.96万亿 | 209.49%4万亿 | 223.23%3.34万亿 | 237.94%2.57万亿 | 106.91%4.48万亿 | 106.91%4.48万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 22.87%5.09万亿 | 100.14%4.14万亿 | 112.70%3.68万亿 | 24.55%4.15万亿 | 24.55%4.15万亿 | 186.29%2.73万亿 | 160.83%2.07万亿 | 203.87%1.73万亿 | 98.27%3.33万亿 | 98.27%3.33万亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 780.56%3,934.11亿 | --555.59亿 | --313.28亿 | 2,081.83%446.77亿 | 2,081.83%446.77亿 | 15,650.54%1,154.41亿 | ---- | ---- | --20.48亿 | --20.48亿 |
| 应付款项 | 33.99%1,673.98亿 | 7.52%948.08亿 | 12.37%1,130.2亿 | -3.62%1,249.36亿 | -3.62%1,249.36亿 | 109.34%959.43亿 | 148.70%881.77亿 | 129.04%1,005.75亿 | 78.76%1,296.31亿 | 78.76%1,296.31亿 |
| -应付账款 | 16.69%857.37亿 | -25.96%459.15亿 | -11.56%647.54亿 | -13.70%734.77亿 | -13.70%734.77亿 | 93.58%623.88亿 | 144.97%620.15亿 | 314.31%732.17亿 | 68.80%851.41亿 | 68.80%851.41亿 |
| -应付税费 | 58.67%816.5亿 | 86.88%488.93亿 | 76.49%482.66亿 | 15.73%514.59亿 | 15.73%514.59亿 | 146.81%335.55亿 | 158.21%261.62亿 | 197.55%273.47亿 | 101.50%444.64亿 | 101.50%444.64亿 |
| -其他应付款 | 5,265.50%1,073.1万 | 56.25%7.5万 | -99.12%9.4万 | -99.24%20万 | -99.24%20万 | -98.60%9.2万 | -99.33%4.8万 | -99.94%1,069.3万 | 129.45%2,629.5万 | 129.45%2,629.5万 |
| 短期应计费用 | 6.56%1,626.2亿 | 156.90%1,255.33亿 | 197.00%1,156.68亿 | 117.31%1,526.12亿 | 117.31%1,526.12亿 | 168.39%586.19亿 | 202.34%488.65亿 | 241.68%389.46亿 | 99.24%702.27亿 | 99.24%702.27亿 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | ---- | --81.48亿 | 15.53%46.4亿 | 15.53%46.4亿 | ---- | ---- | ---- | 34.26%40.17亿 | 34.26%40.17亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | --81.48亿 | 15.53%46.4亿 | 15.53%46.4亿 | ---- | ---- | ---- | 34.26%40.17亿 | 34.26%40.17亿 |
| 交易负债 | --6.94亿 | ---- | 7.51%27.37亿 | --0 | --0 | 30,597.39%3.65亿 | -65.87%2.3亿 | 22.92%25.46亿 | -80.13%13.24亿 | -80.13%13.24亿 |
| 长期拨备 | -73.99%138.91亿 | -4.81%438.61亿 | 6.79%417.26亿 | 64.64%534.13亿 | 64.64%534.13亿 | 1,172.01%500.17亿 | 2,024.88%460.76亿 | 1,689.82%390.73亿 | 515.83%324.42亿 | 515.83%324.42亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 148.34%1,871.62亿 | 7,571.83%3,690.41亿 | 5,960.31%2,307.83亿 | 3,316.47%753.66亿 | 3,316.47%753.66亿 | 1,262.73%281.44亿 | 137.10%48.1亿 | 16,744.08%38.08亿 | -39.41%22.06亿 | -39.41%22.06亿 |
| -长期借款 | 159.84%1,748.66亿 | --3,597.9亿 | --2,226.36亿 | --672.98亿 | --672.98亿 | --223.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 52.40%122.96亿 | 92.31%92.51亿 | 113.96%81.48亿 | 265.75%80.68亿 | 265.75%80.68亿 | 180.10%57.85亿 | 137.10%48.1亿 | 16,744.08%38.08亿 | 16.55%22.06亿 | 16.55%22.06亿 |
| 非流动递延负债 | ---- | -89.68%18.83亿 | -67.48%19.54亿 | -54.16%25.18亿 | -54.16%25.18亿 | 869.59%170.65亿 | 2,570.43%182.42亿 | 945.12%60.1亿 | 246.23%54.94亿 | 246.23%54.94亿 |
| 员工福利 | -48.49%42.05亿 | ---- | --39.59亿 | --81.63亿 | --81.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | --0 | --0 | --2,658.9万 | --22.81亿 | --22.81亿 | --5,525万 | --2,800.4万 | ---- | --0 | --0 |
| 其他负债 | 187.61%7,599.42亿 | -35.58%2,674.78亿 | 169.69%2,421.93亿 | 63.77%2,642.25亿 | 63.77%2,642.25亿 | 198.14%1,624.3亿 | 1,072.61%4,151.85亿 | 394.38%898.04亿 | 125.47%1,613.41亿 | 125.47%1,613.41亿 |
| 总负债 | 39.17%6.78万亿 | 89.51%5.1万亿 | 121.96%4.46万亿 | 30.41%4.87万亿 | 30.41%4.87万亿 | 200.49%3.26万亿 | 203.44%2.69万亿 | 210.46%2.01万亿 | 98.97%3.74万亿 | 98.97%3.74万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.38亿 | -0.09%4.38亿 | -1.12%4.38亿 | -1.12%4.38亿 | -1.12%4.38亿 | -1.12%4.38亿 | -1.03%4.38亿 | 0.00%4.43亿 | -0.39%4.43亿 | -0.39%4.43亿 |
| -普通股股本 | 0.00%4.38亿 | -0.09%4.38亿 | -1.12%4.38亿 | -1.12%4.38亿 | -1.12%4.38亿 | -1.12%4.38亿 | -1.03%4.38亿 | 0.00%4.43亿 | -0.39%4.43亿 | -0.39%4.43亿 |
| 资本公积 | 0.00%7,291.65亿 | 39.42%6,379.74亿 | 55.93%6,017.9亿 | 31.55%7,291.65亿 | 31.55%7,291.65亿 | 209.00%5,131.01亿 | 3,340.27%4,575.91亿 | 273.64%3,859.36亿 | 109.78%5,542.92亿 | 109.78%5,542.92亿 |
| 留存收益 | -129.55%-485.71亿 | -69.43%220.29亿 | 15.57%1,436.96亿 | 69.00%1,643.81亿 | 69.00%1,643.81亿 | 375.89%896.9亿 | 937.05%720.7亿 | 1,467.07%1,243.31亿 | 407.41%972.68亿 | 407.41%972.68亿 |
| 减:库存股 | -30.02%114.82亿 | 44.86%243.63亿 | 193.38%229.81亿 | 240.33%164.07亿 | 240.33%164.07亿 | 481.37%195.94亿 | 572.78%168.19亿 | 287.87%78.33亿 | 179.10%48.21亿 | 179.10%48.21亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 105.18%2,597.66亿 | 175.13%2,186.86亿 | 901.26%1,026.45亿 | 263.76%1,266.04亿 | 263.76%1,266.04亿 | 1,822.12%904.88亿 | 2,066.26%794.85亿 | 17.39%102.52亿 | 25.71%348.04亿 | 25.71%348.04亿 |
| 其他权益 | 0.00%779.48亿 | 39.74%781.5亿 | 56.47%736.92亿 | 26.93%779.48亿 | 26.93%779.48亿 | 213.77%627.64亿 | -55.11%559.25亿 | 299.01%470.96亿 | 116.80%614.1亿 | 116.80%614.1亿 |
| 股东权益总额 | -6.92%1.01万亿 | 43.81%9,329.13亿 | 60.52%8,992.79亿 | 45.57%1.08万亿 | 45.57%1.08万亿 | 256.53%7,368.87亿 | 342.96%6,486.9亿 | 395.10%5,602.24亿 | 158.74%7,433.96亿 | 158.74%7,433.96亿 |
| 非控制性权益 | -45.57%7.8亿 | 297.49%21.88亿 | 291.74%17.95亿 | 140.68%14.32亿 | 140.68%14.32亿 | 450.89%9.04亿 | 375.90%5.51亿 | 411.78%4.58亿 | 161.56%5.95亿 | 161.56%5.95亿 |
| 总权益 | -6.97%1.01万亿 | 44.03%9,351.01亿 | 60.71%9,010.74亿 | 45.64%1.08万亿 | 45.64%1.08万亿 | 256.69%7,377.92亿 | 342.99%6,492.41亿 | 395.11%5,606.82亿 | 158.74%7,439.91亿 | 158.74%7,439.91亿 |
| 货币单位 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 | 阿根廷比索 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |