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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 8.14%8.9亿 | 6.33%8.23亿 | 1,560.38%7.74亿 | -107.09%-5,300万 | -13.73%7.48亿 | 14.83%8.67亿 | 27.32%7.55亿 | -47.01%5.93亿 | -20.97%11.19亿 | -26.56%14.16亿 |
递延税费 | -4.03%2.62亿 | 15.19%2.73亿 | 166.29%2.37亿 | -65.23%8,900万 | -3.76%2.56亿 | 5.56%2.66亿 | 36.96%2.52亿 | -35.44%1.84亿 | -18.34%2.85亿 | -18.46%3.49亿 |
其他非现金项目 | 170.00%8,100万 | 2,900.00%3,000万 | -98.63%100万 | 2,333.33%7,300万 | -89.66%300万 | 514.29%2,900万 | -16.67%-700万 | 0.00%-600万 | -20.00%-600万 | 80.77%-500万 |
营运资金变化 | -39.44%-7.92亿 | -1,520.00%-5.68亿 | -92.06%4,000万 | 2,752.63%5.04亿 | 95.40%-1,900万 | -3,654.55%-4.13亿 | -126.19%-1,100万 | 171.19%4,200万 | -159.00%-5,900万 | 110.52%1亿 |
-应收款项(增)减 | -318.18%-7,200万 | 273.68%3,300万 | -115.32%-1,900万 | 195.24%1.24亿 | -71.43%4,200万 | 198.66%1.47亿 | -187.13%-1.49亿 | 44.92%1.71亿 | -80.33%1.18亿 | 258.73%6亿 |
-存货(增)减 | -27.37%-6.98亿 | -2,784.21%-5.48亿 | -105.14%-1,900万 | 1,661.90%3.7亿 | 103.32%2,100万 | -662.65%-6.33亿 | -6.41%-8,300万 | 69.77%-7,800万 | 37.07%-2.58亿 | 31.32%-4.1亿 |
-其他流动资产变化 | -292.11%-7,300万 | --3,800万 | --0 | 318.75%6,700万 | -40.74%1,600万 | 68.75%2,700万 | 157.14%1,600万 | -184.85%-2,800万 | 151.56%3,300万 | -293.94%-6,400万 |
-其他流动负债变化 | 129.55%2,600万 | -272.55%-8,800万 | 213.33%5,100万 | -542.86%-4,500万 | 36.36%-700万 | -106.15%-1,100万 | 678.26%1.79亿 | 187.50%2,300万 | 366.67%800万 | 40.00%-300万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -15.06%6.15亿 | -44.22%7.24亿 | 58.49%12.98亿 | -33.09%8.19亿 | 29.80%12.24亿 | -25.40%9.43亿 | 25.15%12.64亿 | -28.06%10.1亿 | -24.03%14.04亿 | 41.18%18.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -112.57%-7.1亿 | -38.59%-3.34亿 | -19.90%-2.41亿 | 46.11%-2.01亿 | 13.66%-3.73亿 | -10.77%-4.32亿 | 19.25%-3.9亿 | 18.00%-4.83亿 | 43.15%-5.89亿 | -86.67%-10.36亿 |
无形资产交易净现金流 | -17.39%-5,400万 | -6.98%-4,600万 | -95.45%-4,300万 | 53.19%-2,200万 | -20.51%-4,700万 | 15.22%-3,900万 | -35.29%-4,600万 | 27.66%-3,400万 | 0.00%-4,700万 | 2.08%-4,700万 |
业务交易的净现金流 | ---200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%300万 | -83.33%300万 | 1,900.00%1,800万 | 99.87%-100万 |
投资产品交易的净现金流 | -98.51%400万 | 158.01%2.68亿 | -2,666.67%-4.62亿 | -76.92%1,800万 | 178.57%7,800万 | 250.00%2,800万 | -82.61%800万 | 140.00%4,600万 | -253.33%-1.15亿 | -46.81%7,500万 |
其他投资活动的净现金流 | -200.00%-600万 | -110.53%-200万 | -75.95%1,900万 | 4,050.00%7,900万 | 99.04%-200万 | -1,980.00%-2.08亿 | 37.50%-1,000万 | 84.47%-1,600万 | 8.85%-1.03亿 | -52.70%-1.13亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -573.68%-7.68亿 | 84.32%-1.14亿 | -476.98%-7.27亿 | 63.37%-1.26亿 | 47.16%-3.44亿 | -49.66%-6.51亿 | 10.12%-4.35亿 | 42.11%-4.84亿 | 25.49%-8.36亿 | 14.29%-11.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 102.63%100万 | -290.00%-3,800万 | 113.25%2,000万 | -204.86%-1.51亿 | 244.00%1.44亿 | -197.09%-1亿 | 2,675.00%1.03亿 | 33.33%-400万 | 98.28%-600万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 | 172.73%2,400万 | 91.49%-3,300万 | -91.13%-3.88亿 | 38.67%-2.03亿 | -1,125.93%-3.31亿 | 6.90%-2,700万 | -123.97%-2,900万 |
现金股利支付 | -9.12%-3.11亿 | -57.46%-2.85亿 | 36.27%-1.81亿 | 31.23%-2.84亿 | -4.82%-4.13亿 | -10.36%-3.94亿 | 11.41%-3.57亿 | 0.98%-4.03亿 | 0.00%-4.07亿 | -11.20%-4.07亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -90.00%100万 | --1,000万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -9.00%-3.27亿 | -28.21%-3亿 | 6.77%-2.34亿 | 59.19%-2.51亿 | 6.68%-6.15亿 | 2.66%-6.59亿 | -1.65%-6.77亿 | -47.35%-6.66亿 | 0.88%-4.52亿 | 23.75%-4.56亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.32%21.76亿 | 22.53%18.87亿 | 34.15%15.4亿 | 27.27%11.48亿 | -30.13%9.02亿 | 13.64%12.91亿 | -11.25%11.36亿 | 6.49%12.8亿 | 32.38%12.02亿 | -40.26%9.08亿 |
当期现金流变化 | -254.84%-4.8亿 | -8.01%3.1亿 | -23.76%3.37亿 | 66.79%4.42亿 | 172.21%2.65亿 | -341.45%-3.67亿 | 208.57%1.52亿 | -220.69%-1.4亿 | -57.04%1.16亿 | 145.15%2.7亿 |
利率变动影响 | -280.95%-8,000万 | -310.00%-2,100万 | 120.00%1,000万 | -163.16%-5,000万 | 13.64%-1,900万 | -833.33%-2,200万 | 175.00%300万 | 89.47%-400万 | -258.33%-3,800万 | 271.43%2,400万 |
期末现金流 | -25.74%16.16亿 | 15.32%21.76亿 | 22.53%18.87亿 | 34.15%15.4亿 | 27.27%11.48亿 | -30.13%9.02亿 | 13.64%12.91亿 | -11.25%11.36亿 | 6.49%12.8亿 | 32.38%12.02亿 |
自由现金流 | -150.45%-1.7亿 | -66.40%3.37亿 | 75.96%10.03亿 | -26.74%5.7亿 | 68.40%7.78亿 | -43.80%4.62亿 | 74.52%8.22亿 | -37.62%4.71亿 | -0.66%7.55亿 | 10.63%7.6亿 |
货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |