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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -14.55%-6,300万 | 22.54%-5,500万 | -162.96%-7,100万 | -8.00%-2,700万 | -19.05%-2,500万 | 19.23%-2,100万 | -62.50%-2,600万 | -60.00%-1,600万 | 86.49%-1,000万 | -80.49%-7,400万 |
无形资产交易的净现金流 | 13.04%-2,000万 | -35.29%-2,300万 | -13.33%-1,700万 | 28.57%-1,500万 | -5.00%-2,100万 | -42.86%-2,000万 | 0.00%-1,400万 | -27.27%-1,400万 | 0.00%-1,100万 | 50.00%-1,100万 |
业务交易的净现金流 | -135.80%-2,900万 | 175.00%8,100万 | -5,500.00%-1.08亿 | 100.18%200万 | -450.25%-10.84亿 | -340.24%-1.97亿 | 295.24%8,200万 | -600.00%-4,200万 | 97.25%-600万 | -257.38%-2.18亿 |
其他投资活动现金流 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -50.00%100万 | --200万 | ---- | 100.00%200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -482.76%-1.11亿 | 115.10%2,900万 | -519.35%-1.92亿 | 97.24%-3,100万 | -387.01%-11.25亿 | -591.49%-2.31亿 | 168.12%4,700万 | -144.81%-6,900万 | 152.92%1.54亿 | -140.50%-2.91亿 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行付款净额 | -112.75%-5,200万 | 67.21%4.08亿 | --2.44亿 | --0 | 592.13%6.25亿 | 79.91%-1.27亿 | -185.64%-6.32亿 | 97.86%7.38亿 | 928.89%3.73亿 | -105.02%-4,500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 39.12%-4.42亿 | -310.17%-7.26亿 | -311.63%-1.77亿 | 95.29%-4,300万 | -408.45%-9.13亿 | --2.96亿 | --0 | --0 | -133.33%-3,500万 | -25.00%-1,500万 |
现金股利支付 | -14.79%-8.77亿 | -16.82%-7.64亿 | -37.11%-6.54亿 | 12.80%-4.77亿 | -18.91%-5.47亿 | -29.21%-4.6亿 | -31.37%-3.56亿 | -30.92%-2.71亿 | -17.61%-2.07亿 | -22.22%-1.76亿 |
其他筹资活动现金流 | ---- | -75.00%100万 | 102.52%400万 | -16,000.00%-1.59亿 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -133.33%-100万 | --300万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -25.99%-14.3亿 | -79.02%-11.35亿 | 12.91%-6.34亿 | 17.74%-7.28亿 | -101.59%-8.85亿 | 61.86%-4.39亿 | -471.29%-11.51亿 | 6,300.00%3.1亿 | 98.69%-500万 | -163.31%-3.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.13%69.1亿 | -8.35%72.08亿 | -4.63%78.65亿 | -1.94%82.47亿 | 27.21%84.1亿 | -9.85%66.11亿 | 38.46%73.33亿 | -12.64%52.96亿 | -0.43%60.62亿 | -6.05%60.88亿 |
当期现金流变化 | -450.00%-6.6亿 | 77.36%-1.2亿 | -79.66%-5.3亿 | -1,153.57%-2.95亿 | -98.62%2,800万 | 335.23%20.23亿 | -141.21%-8.6亿 | 470.04%20.87亿 | -2,250.00%-5.64亿 | 93.67%-2,400万 |
利率变动影响 | -101.68%-3.61亿 | -40.94%-1.79亿 | -45.98%-1.27亿 | 54.69%-8,700万 | 14.29%-1.92亿 | -262.32%-2.24亿 | 381.63%1.38亿 | 75.86%-4,900万 | -6,666.67%-2.03亿 | 76.92%-300万 |
期末现金流 | -14.79%58.88亿 | -4.13%69.1亿 | -8.35%72.08亿 | -4.63%78.65亿 | -1.94%82.47亿 | 27.21%84.1亿 | -9.85%66.11亿 | 38.46%73.33亿 | -12.64%52.96亿 | -0.43%60.62亿 |
自由现金流 | -14.51%7.72亿 | 336.23%9.03亿 | -50.83%2.07亿 | -78.81%4.21亿 | -24.88%19.87亿 | 1,229.15%26.45亿 | -89.02%1.99亿 | 346.00%18.13亿 | -231.84%-7.37亿 | 160.11%5.59亿 |
货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |