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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/01/31 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 35,162.46%415.6万 | 970.91%38.41万 | 970.91%38.41万 | -89.05%1.53万 | -20.65%4.51万 | -51.70%1.18万 | -3.72%3.59万 | -3.72%3.59万 | 251.28%14.01万 | 277.15%5.69万 |
| -现金和现金等价物 | 35,162.46%415.6万 | 970.91%38.41万 | 970.91%38.41万 | -89.05%1.53万 | -20.65%4.51万 | -51.70%1.18万 | -3.72%3.59万 | -3.72%3.59万 | 251.28%14.01万 | 277.15%5.69万 |
| 应收款项 | 1,901.51%4.79万 | 233.51%8,758 | 233.51%8,758 | -90.28%3,042 | 116.68%1.39万 | -6.05%2,391 | -17.99%2,626 | -17.99%2,626 | 5.75%3.13万 | 124.60%6,437 |
| -应收税费 | 1,901.51%4.79万 | 233.51%8,758 | 233.51%8,758 | -90.28%3,042 | 116.68%1.39万 | -6.05%2,391 | -17.99%2,626 | -17.99%2,626 | 5.75%3.13万 | 124.60%6,437 |
| 预付费用 | 1,957.54%10.29万 | 6.60%6,287 | 6.60%6,287 | -55.48%5,645 | -83.16%4,960 | -85.15%5,000 | -89.81%5,898 | -89.81%5,898 | -88.49%1.27万 | -42.13%2.95万 |
| 流动资产合计 | 22,357.98%430.68万 | 799.15%39.91万 | 799.15%39.91万 | -86.94%2.4万 | -30.97%6.41万 | -68.36%1.92万 | -54.85%4.44万 | -54.85%4.44万 | 2.49%18.41万 | 34.77%9.28万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 19.44%1,019.38万 | 6.73%910.51万 | 6.73%910.51万 | 8.88%905.59万 | 16.91%905.07万 | 10.84%853.45万 | 10.80%853.09万 | 10.80%853.09万 | 2.30%831.77万 | -4.75%774.17万 |
| 其他非流动资产 | 0.00%42.75万 | 0.00%42.75万 | 0.00%42.75万 | 0.00%42.75万 | 0.00%42.75万 | 0.00%42.75万 | 0.00%42.75万 | 0.00%42.75万 | 0.00%42.75万 | 0.00%42.75万 |
| 非流动资产合计 | 18.52%1,062.13万 | 6.41%953.26万 | 6.41%953.26万 | 8.44%948.35万 | 16.02%947.82万 | 10.27%896.2万 | 10.23%895.85万 | 10.23%895.85万 | 2.18%874.52万 | -4.51%816.92万 |
| 总资产 | 66.22%1,492.81万 | 10.32%993.17万 | 10.32%993.17万 | 6.48%950.75万 | 15.50%954.23万 | 9.69%898.12万 | 9.46%900.29万 | 9.46%900.29万 | 2.19%892.93万 | -4.20%826.2万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 流动负债总额 | -43.68%26.08万 | 80.95%75.44万 | 80.95%75.44万 | 280.58%75.87万 | 165.38%70.46万 | 4.19%46.3万 | 6.31%41.69万 | 6.31%41.69万 | -10.00%19.93万 | -62.50%26.55万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --167.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | --167.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --167.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 317.98%193.52万 | 80.95%75.44万 | 80.95%75.44万 | 280.58%75.87万 | 165.38%70.46万 | 4.19%46.3万 | 6.31%41.69万 | 6.31%41.69万 | -10.00%19.93万 | -62.50%26.55万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 30.22%1,658.09万 | 6.75%1,359.29万 | 6.75%1,359.29万 | 4.50%1,330.65万 | 12.58%1,330.65万 | 7.73%1,273.35万 | 7.73%1,273.35万 | 7.73%1,273.35万 | 7.73%1,273.35万 | 6.59%1,181.97万 |
| -普通股股本 | 30.22%1,658.09万 | 6.75%1,359.29万 | 6.75%1,359.29万 | 4.50%1,330.65万 | 12.58%1,330.65万 | 7.73%1,273.35万 | 7.73%1,273.35万 | 7.73%1,273.35万 | 7.73%1,273.35万 | 6.59%1,181.97万 |
| 留存收益 | -19.91%-692.07万 | -10.22%-628.66万 | -10.22%-628.66万 | -9.36%-608.05万 | -14.66%-599.17万 | -5.35%-577.16万 | -5.84%-570.38万 | -5.84%-570.38万 | -18.15%-555.99万 | -13.98%-522.56万 |
| 不影响留存收益的损益 | 114.14%333.27万 | -1.34%153.55万 | -1.34%153.55万 | -2.15%152.28万 | 8.58%152.28万 | 10.97%155.63万 | 10.97%155.63万 | 10.97%155.63万 | 10.97%155.63万 | -0.62%140.24万 |
| 其他权益 | ---- | --33.55万 | --33.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 52.53%1,299.29万 | 6.89%917.73万 | 6.89%917.73万 | 0.22%874.88万 | 10.52%883.76万 | 10.00%851.82万 | 9.61%858.59万 | 9.61%858.59万 | 2.51%872.99万 | 1.02%799.65万 |
| 总权益 | 52.53%1,299.29万 | 6.89%917.73万 | 6.89%917.73万 | 0.22%874.88万 | 10.52%883.76万 | 10.00%851.82万 | 9.61%858.59万 | 9.61%858.59万 | 2.51%872.99万 | 1.02%799.65万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |