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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -23.79%8.75亿 | -21.37%9.14亿 | -22.90%10.2亿 | -10.56%11.87亿 | -10.56%11.87亿 | -17.35%11.48亿 | -23.62%11.62亿 | -9.63%13.23亿 | -15.50%13.27亿 | -15.50%13.27亿 |
| -现金和现金等价物 | -28.68%3.33亿 | -16.64%3.81亿 | -0.74%4.45亿 | 37.93%5.88亿 | 37.93%5.88亿 | 6.57%4.67亿 | -39.78%4.57亿 | -45.08%4.48亿 | -38.64%4.26亿 | -38.64%4.26亿 |
| -短期投资 | -20.43%5.42亿 | -24.44%5.33亿 | -34.25%5.75亿 | -33.50%5.99亿 | -33.50%5.99亿 | -28.38%6.81亿 | -7.55%7.05亿 | 35.01%8.75亿 | 2.84%9.01亿 | 2.84%9.01亿 |
| 应收款项 | -38.09%9,229.9万 | -7.68%1.04亿 | 20.71%1.2亿 | 12.69%2.26亿 | 12.69%2.26亿 | 29.06%1.49亿 | 18.30%1.13亿 | 24.76%9,938.3万 | 17.91%2.01亿 | 17.91%2.01亿 |
| -应收账款 | -34.78%6,975万 | -4.15%7,819.9万 | 58.29%9,151.1万 | 72.62%9,877.4万 | 72.62%9,877.4万 | 71.55%1.07亿 | 47.28%8,158.5万 | 40.47%5,781.2万 | 58.92%5,721.9万 | 58.92%5,721.9万 |
| -应收贷款 | ---- | ---- | ---- | -9.25%7,235.1万 | -9.25%7,235.1万 | ---- | ---- | ---- | 20.92%7,972.9万 | 20.92%7,972.9万 |
| -应收利息 | ---- | ---- | ---- | -21.37%1,646.3万 | -21.37%1,646.3万 | ---- | ---- | ---- | 41.34%2,093.8万 | 41.34%2,093.8万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | 25.35%1,319.2万 | 25.35%1,319.2万 | ---- | ---- | ---- | 96.27%1,052.4万 | 96.27%1,052.4万 |
| -应收关联方款项 | -98.53%15.4万 | -74.54%262万 | -92.90%72.3万 | -86.78%121.8万 | -86.78%121.8万 | -50.40%1,046.6万 | -51.96%1,029.2万 | -40.31%1,018.5万 | -72.40%921.2万 | -72.40%921.2万 |
| -其他应收款 | -29.28%2,239.5万 | 11.52%2,321.8万 | -11.64%2,773.3万 | 4.74%2,425.5万 | 4.74%2,425.5万 | -1.25%3,166.6万 | 12.89%2,081.9万 | 46.38%3,138.6万 | 56.61%2,315.8万 | 56.61%2,315.8万 |
| 存货 | 33.21%1.94亿 | 69.08%2.42亿 | 38.54%1.75亿 | 27.61%1.52亿 | 27.61%1.52亿 | 26.42%1.46亿 | 16.55%1.43亿 | 5.90%1.27亿 | -1.29%1.19亿 | -1.29%1.19亿 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | 52.61%8,325.9万 | 52.61%8,325.9万 | ---- | ---- | ---- | 42.10%5,455.6万 | 42.10%5,455.6万 |
| 受限制现金 | -35.14%6,757.9万 | 2.13%8,499.6万 | 288.84%8,623万 | 351.63%6,636.7万 | 351.63%6,636.7万 | 555.75%1.04亿 | 444.94%8,322.4万 | 36.11%2,217.6万 | -1.43%1,469.5万 | -1.43%1,469.5万 |
| 其他流动资产 | 13.58%2.51亿 | 5.60%2.51亿 | 21.40%2.16亿 | 64.87%993.7万 | 64.87%993.7万 | 21.38%2.21亿 | 55.45%2.37亿 | 39.15%1.78亿 | 153.02%602.7万 | 153.02%602.7万 |
| 流动资产合计 | -16.30%14.8亿 | -8.22%15.96亿 | -7.52%16.17亿 | 0.14%17.24亿 | 0.14%17.24亿 | -2.74%17.69亿 | -8.86%17.38亿 | -3.23%17.49亿 | -10.17%17.22亿 | -10.17%17.22亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 56.17%4.9亿 | 41.83%3.93亿 | 49.17%3.51亿 | 35.26%3.18亿 | 35.26%3.18亿 | 110.77%3.14亿 | 69.54%2.77亿 | 39.18%2.35亿 | 31.33%2.35亿 | 31.33%2.35亿 |
| -固定资产 | 56.17%4.9亿 | 41.83%3.93亿 | 49.17%3.51亿 | 33.85%4.12亿 | 33.85%4.12亿 | 110.77%3.14亿 | 69.54%2.77亿 | 39.18%2.35亿 | 32.32%3.08亿 | 32.32%3.08亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -29.27%-9,348.5万 | -29.27%-9,348.5万 | ---- | ---- | ---- | -35.64%-7,231.8万 | -35.64%-7,231.8万 |
| 商誉及其他无形资产 | -80.34%1.32亿 | -81.12%1.27亿 | -81.07%1.29亿 | -81.44%1.27亿 | -81.44%1.27亿 | -2.82%6.72亿 | -3.40%6.74亿 | -3.41%6.8亿 | -3.38%6.86亿 | -3.38%6.86亿 |
| -商誉 | -99.87%68.4万 | -99.87%68.4万 | -99.87%68.4万 | -99.87%68.4万 | -99.87%68.4万 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 |
| -其他无形资产 | -0.10%1.32亿 | -4.92%1.27亿 | -8.02%1.28亿 | -12.83%1.27亿 | -12.83%1.27亿 | -12.91%1.32亿 | -15.12%1.33亿 | -14.69%1.39亿 | -14.19%1.45亿 | -14.19%1.45亿 |
| 投资和预付款 | -3.64%2.77亿 | -0.32%2.78亿 | 8.37%2.77亿 | 7.38%2.8亿 | 7.38%2.8亿 | 13.92%2.88亿 | 10.66%2.79亿 | 4.92%2.56亿 | 14.50%2.61亿 | 14.50%2.61亿 |
| 长期应收票据 | ---- | ---- | ---- | 22.95%7,135.5万 | 22.95%7,135.5万 | ---- | ---- | ---- | -28.79%5,803.5万 | -28.79%5,803.5万 |
| 关联方资产 | -98.53%15.4万 | -74.54%262万 | -92.90%72.3万 | -86.78%121.8万 | -86.78%121.8万 | -50.40%1,046.6万 | -51.96%1,029.2万 | -40.31%1,018.5万 | -72.40%921.2万 | -72.40%921.2万 |
| 非流动递延资产 | 4.38%8,460.7万 | 3.94%8,380.5万 | 6.59%8,487万 | 8.86%8,495万 | 8.86%8,495万 | 21.24%8,105.7万 | 25.86%8,062.6万 | 22.51%7,962.1万 | 20.54%7,803.4万 | 20.54%7,803.4万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | -23.48%1.24亿 | -23.48%1.24亿 | ---- | ---- | ---- | 1,030.67%1.62亿 | 1,030.67%1.62亿 |
| 其他非流动资产 | -0.38%1.8亿 | -5.78%1.73亿 | -2.02%1.86亿 | -62.64%446.2万 | -62.64%446.2万 | 17.16%1.81亿 | 129.60%1.84亿 | 79.32%1.89亿 | 248.60%1,194.3万 | 248.60%1,194.3万 |
| 非流动资产合计 | -24.20%11.64亿 | -29.39%10.55亿 | -28.66%10.27亿 | -32.28%10.11亿 | -32.28%10.11亿 | 16.83%15.35亿 | 18.85%14.94亿 | 11.86%14.4亿 | 16.52%14.93亿 | 16.52%14.93亿 |
| 总资产 | -19.97%26.44亿 | -18.00%26.5亿 | -17.07%26.45亿 | -14.91%27.35亿 | -14.91%27.35亿 | 5.47%33.04亿 | 2.15%32.32亿 | 3.05%31.89亿 | 0.52%32.15亿 | 0.52%32.15亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 7.68%1.49亿 | -22.81%1.06亿 | -15.85%1.28亿 | 15.30%2.59亿 | 15.30%2.59亿 | 0.46%1.39亿 | 3.04%1.37亿 | 24.73%1.53亿 | -7.23%2.24亿 | -7.23%2.24亿 |
| -应付税费 | -22.49%4,157.8万 | -19.01%4,662.3万 | -5.05%5,329.2万 | 8.73%6,186.2万 | 8.73%6,186.2万 | -13.60%5,363.9万 | -4.23%5,756.7万 | -6.61%5,612.8万 | -23.71%5,689.4万 | -23.71%5,689.4万 |
| -应付股利 | ---- | ---- | -56.31%1,903.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,357.3万 | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | 323.29%61.8万 | 312.32%56.9万 | 246.95%56.9万 | 22.94%47.7万 | 22.94%47.7万 | -80.92%14.6万 | -66.59%13.8万 | -5.75%16.4万 | -93.42%38.8万 | -93.42%38.8万 |
| -其他应付款 | 26.20%1.07亿 | -26.13%5,888.3万 | 5.30%5,545.3万 | 17.52%1.96亿 | 17.52%1.96亿 | 12.90%8,492.7万 | 9.42%7,971.6万 | -15.08%5,266.2万 | 3.54%1.67亿 | 3.54%1.67亿 |
| 应计费用 | 39.68%3.42亿 | 32.53%3.3亿 | 15.02%2.73亿 | -4.88%4,828.8万 | -4.88%4,828.8万 | -10.66%2.45亿 | -17.89%2.49亿 | 1.53%2.37亿 | -4.13%5,076.6万 | -4.13%5,076.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | -18.72%1.06亿 | 76.28%1.18亿 | 98.60%1.12亿 | 92.53%1.15亿 | 92.53%1.15亿 | 297.11%1.3亿 | 48.58%6,719.5万 | 10.54%5,619.2万 | 18.45%5,956.4万 | 18.45%5,956.4万 |
| -短期借款 | -55.50%3,985.8万 | 50.58%5,980.1万 | 99.53%5,972万 | 133.93%6,977.1万 | 133.93%6,977.1万 | --8,955.9万 | --3,971.3万 | --2,993.1万 | --2,982.5万 | --2,982.5万 |
| -短期租赁负债 | 62.79%6,576.5万 | 113.41%5,864.9万 | 97.54%5,187.6万 | 51.00%4,490.5万 | 51.00%4,490.5万 | 23.44%4,039.8万 | -39.23%2,748.2万 | -48.34%2,626.1万 | -40.86%2,973.9万 | -40.86%2,973.9万 |
| 递延负债 | -20.01%7,578.5万 | -26.44%7,036.2万 | -23.91%7,441.6万 | -2.48%1.9亿 | -2.48%1.9亿 | -16.72%9,474.7万 | -10.55%9,565.6万 | -11.97%9,779.8万 | 7.45%1.95亿 | 7.45%1.95亿 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | 72.06%1,835.5万 | 72.06%1,835.5万 | ---- | ---- | ---- | -6.68%1,066.8万 | -6.68%1,066.8万 |
| 流动负债总额 | 10.60%6.73亿 | 13.77%6.25亿 | 8.00%5.87亿 | 16.61%6.3亿 | 16.61%6.3亿 | 8.89%6.08亿 | -6.71%5.49亿 | 4.99%5.44亿 | 0.44%5.4亿 | 0.44%5.4亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 28.06%1.6亿 | 26.87%1.45亿 | 41.97%1.36亿 | 45.23%1.25亿 | 45.23%1.25亿 | 2,051.48%1.25亿 | 1,615.28%1.14亿 | 957.90%9,556万 | 311.07%8,621万 | 311.07%8,621万 |
| -长期租赁负债 | 28.06%1.6亿 | 26.87%1.45亿 | 41.97%1.36亿 | 45.23%1.25亿 | 45.23%1.25亿 | 2,051.48%1.25亿 | 1,615.28%1.14亿 | 957.90%9,556万 | 311.07%8,621万 | 311.07%8,621万 |
| 递延负债 | -13.36%1,800.4万 | -15.79%1,797.3万 | -18.24%1,909.5万 | -21.23%1,975.8万 | -21.23%1,975.8万 | -18.84%2,078万 | -22.51%2,134.2万 | -19.89%2,335.6万 | -19.07%2,508.2万 | -19.07%2,508.2万 |
| 其他非流动负债 | 39.08%223.5万 | 7.83%173.6万 | -18.92%150.4万 | -17.71%126.4万 | -17.71%126.4万 | 56.78%160.7万 | 57.69%161万 | -8.98%185.5万 | --153.6万 | --153.6万 |
| 非流动负债总额 | 22.34%1.8亿 | 20.02%1.65亿 | 29.39%1.56亿 | 29.60%1.46亿 | 29.60%1.46亿 | 354.16%1.47亿 | 290.04%1.37亿 | 200.24%1.21亿 | 117.12%1.13亿 | 117.12%1.13亿 |
| 总负债 | 12.89%8.53亿 | 15.02%7.9亿 | 11.88%7.44亿 | 18.86%7.76亿 | 18.86%7.76亿 | 27.84%7.55亿 | 10.04%6.87亿 | 19.06%6.65亿 | 10.72%6.53亿 | 10.72%6.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.04%29.2万 | 1.04%29.1万 | 1.05%29万 | 5.45%29万 | 5.45%29万 | 5.47%28.9万 | 5.11%28.8万 | 5.13%28.7万 | 0.73%27.5万 | 0.73%27.5万 |
| -普通股股本 | 1.04%29.2万 | 1.04%29.1万 | 1.05%29万 | 5.45%29万 | 5.45%29万 | 5.47%28.9万 | 5.11%28.8万 | 5.13%28.7万 | 0.73%27.5万 | 0.73%27.5万 |
| 留存收益 | -239.57%-10.6亿 | -199.45%-9.96亿 | -173.05%-9.6亿 | -180.58%-9.26亿 | -180.58%-9.26亿 | 8.96%-3.12亿 | 7.94%-3.32亿 | 2.00%-3.51亿 | 4.75%-3.3亿 | 4.75%-3.3亿 |
| 资本公积 | -0.23%30.61亿 | -0.25%30.58亿 | -0.32%30.52亿 | -0.35%30.7亿 | -0.35%30.7亿 | 0.16%30.68亿 | -0.19%30.66亿 | 0.30%30.62亿 | 1.20%30.8亿 | 1.20%30.8亿 |
| 减:库存股 | 5.96%3.92亿 | 7.25%3.92亿 | 6.58%3.83亿 | 5.09%3.77亿 | 5.09%3.77亿 | 4.41%3.7亿 | 3.93%3.65亿 | 21.57%3.59亿 | 53.95%3.58亿 | 53.95%3.58亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 43.81%6,142.6万 | 18.58%6,852.9万 | 31.86%7,083.1万 | 38.57%7,211.2万 | 38.57%7,211.2万 | -29.09%4,271.3万 | -12.91%5,778.9万 | 185.36%5,371.6万 | 57.06%5,204万 | 57.06%5,204万 |
| 股东权益总额 | -31.21%16.71亿 | -28.30%17.39亿 | -25.96%17.81亿 | -24.75%18.39亿 | -24.75%18.39亿 | 0.10%24.29亿 | 0.02%24.26亿 | -0.52%24.06亿 | -2.15%24.44亿 | -2.15%24.44亿 |
| 非控制性权益 | 0.78%1.21亿 | 1.25%1.21亿 | 1.15%1.2亿 | 2.07%1.2亿 | 2.07%1.2亿 | 3.79%1.2亿 | 4.12%1.19亿 | 0.40%1.18亿 | 6.59%1.17亿 | 6.59%1.17亿 |
| 总权益 | -29.71%17.91亿 | -26.92%18.6亿 | -24.69%19.01亿 | -23.53%19.59亿 | -23.53%19.59亿 | 0.27%25.48亿 | 0.21%25.45亿 | -0.48%25.24亿 | -1.79%25.61亿 | -1.79%25.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |