(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -7.99%6.33亿 | -54.16%2.04亿 | 41.43%37.11亿 | 52.34%15.28亿 | 18.11%10.5亿 | 30.06%6.88亿 | 119.21%4.45亿 | -19.58%26.24亿 | 0.30%10.03亿 | -4.72%8.89亿 |
持续经营净收入 | 11.79%8.25亿 | 33.11%7.88亿 | 34.22%31.65亿 | 103.02%11.43亿 | -15.20%6.92亿 | 12.50%7.38亿 | 83.28%5.92亿 | 18.25%23.58亿 | -14.95%5.63亿 | 86.30%8.16亿 |
折旧和摊销 | -0.39%2.58亿 | 1.17%2.6亿 | 3.01%10.28亿 | -1.19%2.5亿 | 4.80%2.62亿 | 2.37%2.59亿 | 6.20%2.57亿 | 0.81%9.98亿 | 6.30%2.53亿 | 6.38%2.5亿 |
递延税费 | 60.00%800万 | -1,200.00%-3,900万 | -455.17%-2.06亿 | ---- | ---- | --500万 | ---300万 | 124.47%5,800万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---6,700万 | 192.31%7,600万 | 89.38%-1,700万 | ---100万 | ---- | ---- | 160.00%2,600万 | -208.11%-1.6亿 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -38.11%-4.53亿 | -93.04%-9.71亿 | 53.18%-5亿 | 2,988.89%2.78亿 | 124.42%5,300万 | 21.34%-3.28亿 | -13.54%-5.03亿 | -1,494.03%-10.68亿 | -94.48%900万 | -1,376.47%-2.17亿 |
-应收款项(增)减 | -171.93%-1.55亿 | -29.32%2.58亿 | 69.78%-1.75亿 | -12.21%-4.41亿 | -55.56%-4,200万 | 73.11%-5,700万 | 588.68%3.65亿 | -53.58%-5.79亿 | -69.40%-3.93亿 | 77.69%-2,700万 |
-存货(增)减 | 83.27%-4,600万 | 41.40%-1.84亿 | -4.59%-7.97亿 | 1,662.50%1.25亿 | -44.16%-3.33亿 | 6.46%-2.75亿 | -37.12%-3.14亿 | -303.17%-7.62亿 | -119.05%-800万 | -124.27%-2.31亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -992.86%-2.5亿 | -87.79%-8.92亿 | 59.47%6.06亿 | 19.39%6.28亿 | 103.35%4.25亿 | -41.67%2,800万 | -17.87%-4.75亿 | -30.40%3.8亿 | 24.94%5.26亿 | 45.14%2.09亿 |
-其他营运资本变化 | 91.67%-200万 | -93.67%-1.53亿 | -25.23%-1.34亿 | 70.69%-3,400万 | 101.79%300万 | -158.54%-2,400万 | -158.09%-7,900万 | -127.66%-1.07亿 | -70.59%-1.16亿 | -273.20%-1.68亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.99%6.33亿 | -54.16%2.04亿 | 41.43%37.11亿 | 52.34%15.28亿 | 18.11%10.5亿 | 30.06%6.88亿 | 119.21%4.45亿 | -19.58%26.24亿 | 0.30%10.03亿 | -4.72%8.89亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 78.05%-1.17亿 | -209.09%-4.08亿 | 67.10%-9.62亿 | 6.17%-1.52亿 | -301.39%-1.45亿 | -250.66%-5.33亿 | 95.08%-1.32亿 | -240.40%-29.24亿 | 48.41%-1.62亿 | 129.15%7,200万 |
固定资产交易的净现金流 | 0.00%-1.52亿 | -28.46%-1.67亿 | 2.21%-5.75亿 | 22.87%-1.45亿 | -7.25%-1.48亿 | -6.29%-1.52亿 | -9.24%-1.3亿 | -12.00%-5.88亿 | 8.74%-1.88亿 | -6.15%-1.38亿 |
业务交易的净现金流 | 77.44%-8,800万 | ---2.46亿 | 84.78%-3.9亿 | --0 | --0 | ---3.9亿 | --0 | -656.05%-25.63亿 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 830.00%9,300万 | 266.67%500万 | -98.94%200万 | 0.00%-600万 | -99.51%100万 | 190.91%1,000万 | -250.00%-300万 | 3,033.33%1.88亿 | -700.00%-600万 | 2,437.50%2.03亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -97.44%100万 | -103.13%-100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | 4,000.00%3,900万 | 700.00%3,200万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 78.05%-1.17亿 | -209.09%-4.08亿 | 67.10%-9.62亿 | 6.17%-1.52亿 | -301.39%-1.45亿 | -250.66%-5.33亿 | 95.08%-1.32亿 | -240.40%-29.24亿 | 48.41%-1.62亿 | 129.15%7,200万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -138.52%-9.66亿 | 13.10%-4.18亿 | -112.82%-15.94亿 | 35.87%-2.86亿 | 22.28%-4.22亿 | 46.22%-4.05亿 | -148.44%-4.81亿 | 68.33%-7.49亿 | -54.86%-4.46亿 | -56.03%-5.43亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -481.55%-5.99亿 | 99.02%-100万 | -158.69%-2.77亿 | 123.33%3,500万 | 57.20%-1.07亿 | 77.51%-1.03亿 | -107.67%-1.02亿 | 140.94%4.72亿 | -971.43%-1.5亿 | -1,885.71%-2.5亿 |
现金股利支付 | -7.02%-3.05亿 | -7.04%-3.04亿 | -8.37%-11.39亿 | -8.37%-2.85亿 | -8.37%-2.85亿 | -8.37%-2.85亿 | -8.40%-2.84亿 | -10.63%-10.51亿 | -10.97%-2.63亿 | -10.50%-2.63亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -264.71%-6,200万 | -18.95%-1.13亿 | -4.71%-1.78亿 | -9.09%-3,600万 | 0.00%-3,000万 | 46.88%-1,700万 | -26.67%-9,500万 | 35.11%-1.7亿 | 10.81%-3,300万 | 75.81%-3,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -138.52%-9.66亿 | 13.10%-4.18亿 | -112.82%-15.94亿 | 35.87%-2.86亿 | 22.28%-4.22亿 | 46.22%-4.05亿 | -148.44%-4.81亿 | 68.33%-7.49亿 | -54.86%-4.46亿 | -56.03%-5.43亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 39.44%23.3亿 | 61.12%29.71亿 | -37.36%18.44亿 | 30.99%18.6亿 | 34.20%14.01亿 | 14.61%16.71亿 | -37.36%18.44亿 | 0.03%29.44亿 | -44.60%14.2亿 | -53.41%10.44亿 |
当期现金流变化 | -80.00%-4.5亿 | -270.24%-6.22亿 | 210.10%11.55亿 | 175.95%10.9亿 | 15.55%4.83亿 | 33.51%-2.5亿 | 88.69%-1.68亿 | -2,789.74%-10.49亿 | -0.75%3.95亿 | 23.67%4.18亿 |
利率变动影响 | 70.00%-600万 | -280.00%-1,900万 | 45.10%-2,800万 | -27.59%2,100万 | 42.86%-2,400万 | 47.37%-2,000万 | ---500万 | -34.21%-5,100万 | 270.59%2,900万 | -162.50%-4,200万 |
期末现金流 | 33.76%18.74亿 | 39.44%23.3亿 | 61.12%29.71亿 | 61.12%29.71亿 | 30.99%18.6亿 | 34.20%14.01亿 | 14.61%16.71亿 | -37.36%18.44亿 | -37.36%18.44亿 | -44.60%14.2亿 |
自由现金流 | -10.26%4.81亿 | -88.25%3,700万 | 54.03%31.36亿 | 69.69%13.83亿 | 20.11%9.02亿 | 38.86%5.36亿 | 275.00%3.15亿 | -25.64%20.36亿 | 2.64%8.15亿 | -6.48%7.51亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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