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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -4.68%305.4万 | -4.68%305.4万 | -3.62%356.4万 | 436.68%320.4万 | 436.68%320.4万 | 883.51%369.8万 | 570.79%59.7万 | --59.7万 | --37.6万 | -94.36%8.9万 |
| -现金和现金等价物 | -6.17%298.2万 | -6.17%298.2万 | 429.34%353.6万 | 459.51%317.8万 | 459.51%317.8万 | 90.31%66.8万 | 723.19%56.8万 | --56.8万 | --35.1万 | -95.58%6.9万 |
| -短期投资 | 176.92%7.2万 | 176.92%7.2万 | -99.08%2.8万 | -10.34%2.6万 | -10.34%2.6万 | 12,020.00%303万 | 45.00%2.9万 | --2.9万 | --2.5万 | 17.65%2万 |
| 应收款项 | -7.52%105.8万 | -7.52%105.8万 | -52.43%98万 | -53.34%114.4万 | -53.34%114.4万 | 163.76%206万 | -11.61%245.2万 | --245.2万 | --78.1万 | 104.57%277.4万 |
| -应收账款 | -7.52%105.8万 | -7.52%105.8万 | -52.43%98万 | -53.34%114.4万 | -53.34%114.4万 | 163.76%206万 | -11.61%245.2万 | --245.2万 | --78.1万 | 104.57%277.4万 |
| 存货 | 2.22%318.4万 | 2.22%318.4万 | 30.35%335.9万 | 25.50%311.5万 | 25.50%311.5万 | -3.27%257.7万 | 2.01%248.2万 | --248.2万 | --266.4万 | 39.27%243.3万 |
| 预付费用 | -69.18%4.9万 | -69.18%4.9万 | ---- | -63.02%15.9万 | -63.02%15.9万 | ---- | 184.77%43万 | --43万 | ---- | 112.68%15.1万 |
| 其他流动资产 | 656.25%24.2万 | 656.25%24.2万 | 10.95%38.5万 | --3.2万 | --3.2万 | -21.32%34.7万 | ---- | ---- | --44.1万 | -46.61%6.3万 |
| 流动资产合计 | -0.88%758.7万 | -0.88%758.7万 | -4.54%828.8万 | 28.40%765.4万 | 28.40%765.4万 | 103.71%868.2万 | 8.19%596.1万 | --596.1万 | --426.2万 | 13.14%551万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 7.17%113.6万 | 7.17%113.6万 | 538.20%113.6万 | 460.85%106万 | 460.85%106万 | -30.20%17.8万 | -32.26%18.9万 | --18.9万 | --25.5万 | 9.41%27.9万 |
| -固定资产 | 3.44%321.4万 | 3.44%321.4万 | 538.20%113.6万 | 41.36%310.7万 | 41.36%310.7万 | -30.20%17.8万 | -3.04%219.8万 | --219.8万 | --25.5万 | 5.64%226.7万 |
| -累计折旧 | -1.51%-207.8万 | -1.51%-207.8万 | ---- | -1.89%-204.7万 | -1.89%-204.7万 | ---- | -1.06%-200.9万 | ---200.9万 | ---- | -5.13%-198.8万 |
| 长期预付费用 | 31.17%10.1万 | 31.17%10.1万 | 28.79%8.5万 | 381.25%7.7万 | 381.25%7.7万 | 175.00%6.6万 | -11.11%1.6万 | --1.6万 | --2.4万 | 100.00%1.8万 |
| 非流动资产合计 | 8.80%123.7万 | 8.80%123.7万 | 400.41%122.1万 | 454.63%113.7万 | 454.63%113.7万 | -12.54%24.4万 | -30.98%20.5万 | --20.5万 | --27.9万 | 12.50%29.7万 |
| 总资产 | 0.38%882.4万 | 0.38%882.4万 | 6.53%950.9万 | 42.57%879.1万 | 42.57%879.1万 | 96.56%892.6万 | 6.18%616.6万 | --616.6万 | --454.1万 | 13.11%580.7万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -5.32%122.8万 | -5.32%122.8万 | -10.40%179.2万 | -21.87%129.7万 | -21.87%129.7万 | -18.37%200万 | -35.11%166万 | --166万 | --245万 | 3.48%255.8万 |
| -应付账款 | -9.71%104.2万 | -9.71%104.2万 | -30.10%66.2万 | -12.24%115.4万 | -12.24%115.4万 | -21.08%94.7万 | -40.79%131.5万 | --131.5万 | --120万 | -8.15%222.1万 |
| -应付关联方款项 | -25.00%6,000 | -25.00%6,000 | ---- | --8,000 | --8,000 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他应付款 | 33.33%18万 | 33.33%18万 | 7.31%113万 | -60.87%13.5万 | -60.87%13.5万 | -15.76%105.3万 | 2.37%34.5万 | --34.5万 | --125万 | 524.07%33.7万 |
| 应计费用 | -29.40%35.3万 | -29.40%35.3万 | ---- | -6.02%50万 | -6.02%50万 | ---- | 57.86%53.2万 | --53.2万 | ---- | -65.36%33.7万 |
| 现行拨备 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | ---- | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | ---- | 0.00%3.5万 | --3.5万 | ---- | 0.00%3.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | 78.00%17.8万 | 78.00%17.8万 | 9.17%13.1万 | -77.22%10万 | -77.22%10万 | -28.99%12万 | -0.90%43.9万 | --43.9万 | --16.9万 | -68.22%44.3万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.39%7.1万 | -1.04%37.9万 | --37.9万 | --10.2万 | -71.76%38.3万 |
| -短期租赁负债 | 78.00%17.8万 | 78.00%17.8万 | 167.35%13.1万 | 66.67%10万 | 66.67%10万 | -26.87%4.9万 | 0.00%6万 | --6万 | --6.7万 | 57.89%6万 |
| 递延负债 | 65.63%21.2万 | 65.63%21.2万 | ---- | -53.28%12.8万 | -53.28%12.8万 | ---- | -42.80%27.4万 | --27.4万 | ---- | 230.34%47.9万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.96%57.4万 | --57.4万 | --49.1万 | --52.2万 |
| 流动负债总额 | -2.87%233.2万 | -2.87%233.2万 | -9.29%192.3万 | -37.73%240.1万 | -37.73%240.1万 | -31.83%212万 | -19.80%385.6万 | --385.6万 | --311万 | -12.26%480.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 21.78%98.4万 | 21.78%98.4万 | 7,153.85%94.3万 | 1,269.49%80.8万 | 1,269.49%80.8万 | -89.52%1.3万 | -65.09%5.9万 | --5.9万 | --12.4万 | -25.88%16.9万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.26%2.6万 | --2.6万 | --6.1万 | -47.40%10.1万 |
| -长期租赁负债 | 21.78%98.4万 | 21.78%98.4万 | 7,153.85%94.3万 | 2,348.48%80.8万 | 2,348.48%80.8万 | -79.37%1.3万 | -51.47%3.3万 | --3.3万 | --6.3万 | 88.89%6.8万 |
| 员工福利 | 82.86%6.4万 | 82.86%6.4万 | 34.48%3.9万 | 16.67%3.5万 | 16.67%3.5万 | -6.45%2.9万 | -6.25%3万 | --3万 | --3.1万 | -34.69%3.2万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 24.32%104.8万 | 24.32%104.8万 | 416.84%98.2万 | 847.19%84.3万 | 847.19%84.3万 | 22.58%19万 | -55.72%8.9万 | --8.9万 | --15.5万 | -87.97%20.1万 |
| 总负债 | 4.19%338万 | 4.19%338万 | 25.76%290.5万 | -17.77%324.4万 | -17.77%324.4万 | -29.25%231万 | -21.24%394.5万 | --394.5万 | --326.5万 | -29.95%500.9万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%5.2万 | --5.2万 | --5.2万 | 0.00%5.2万 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%5.2万 | --5.2万 | --5.2万 | 0.00%5.2万 |
| 留存收益 | -13.55%-2,568.4万 | -13.55%-2,568.4万 | -15.68%-2,425.6万 | -11.58%-2,262万 | -11.58%-2,262万 | -6.01%-2,096.9万 | -16.15%-2,027.3万 | ---2,027.3万 | ---1,978万 | 9.34%-1,745.4万 |
| 资本公积 | 11.12%2,958.6万 | 11.12%2,958.6万 | 12.58%2,931.8万 | 27.39%2,662.5万 | 27.39%2,662.5万 | 33.81%2,604.3万 | 25.47%2,090万 | --2,090万 | --1,946.2万 | 0.10%1,665.8万 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%154.2万 | 0.00%154.2万 | 0.00%154.2万 | 0.00%154.2万 | 0.00%154.2万 | 0.00%154.2万 | 0.00%154.2万 | --154.2万 | --154.2万 | 185.03%154.2万 |
| 股东权益总额 | -1.86%544.4万 | -1.86%544.4万 | -0.18%660.4万 | 149.75%554.7万 | 149.75%554.7万 | 418.50%661.6万 | 178.32%222.1万 | --222.1万 | --127.6万 | 139.56%79.8万 |
| 总权益 | -1.86%544.4万 | -1.86%544.4万 | -0.18%660.4万 | 149.75%554.7万 | 149.75%554.7万 | 418.50%661.6万 | 178.32%222.1万 | --222.1万 | --127.6万 | 139.56%79.8万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |