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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 35.64%32.91亿 | -6.10%25.31亿 | 14.67%27.47亿 | -48.13%105.17亿 | -11.39%30亿 | -77.15%24.26亿 | -11.05%26.95亿 | -26.14%23.96亿 | -12.73%202.75亿 | -12.99%33.85亿 |
其他非现金项目 | -83.13%6,324.9万 | -101.18%-543.1万 | -36.00%3.24亿 | -14.58%13.02亿 | -109.27%-3,940万 | -31.53%3.75亿 | 58.76%4.6亿 | 93.32%5.07亿 | 790.02%15.25亿 | 434.93%4.25亿 |
营运资金变化 | 6.88%69.14亿 | -670.95%-49.73亿 | 11.90%212.48亿 | 130.90%76.39亿 | -107.77%-186.89亿 | 965.23%64.69亿 | 106.26%8.71亿 | 1,873.70%189.88亿 | -30.18%-247.24亿 | 51.95%-89.95亿 |
-应收款项(增)减 | -262.34%-50.05亿 | 81.50%-4.9亿 | -17.45%64.55亿 | -94.30%3.07亿 | -75.27%-79.46亿 | 19.40%30.83亿 | 35.13%-26.5亿 | -31.54%78.19亿 | 125.62%53.86亿 | 71.69%-45.33亿 |
-存货(增)减 | 508.42%32.92亿 | -2,071.41%-49.97亿 | 11.61%130.96亿 | 140.63%40.62亿 | -198.15%-66.36亿 | 89.51%-8.06亿 | 95.66%-2.3亿 | 411.53%117.34亿 | 40.51%-99.99亿 | 165.32%67.61亿 |
-预付费用(增)减 | -78.20%2.61亿 | 29.82%-7.59亿 | -5.02%23.07亿 | 30.07%-9.69亿 | -3,843.56%-35.12亿 | -21.62%11.96亿 | 59.18%-10.82亿 | 1,512.22%24.29亿 | -221.52%-13.85亿 | 92.35%-8,904.8万 |
-其他流动资产变化 | 119.15%5,535.3万 | -69.23%-2.77亿 | -46.21%-1.19亿 | -115.41%-4.33亿 | 162.27%1.01亿 | -2,298.37%-2.89亿 | -330.11%-1.64亿 | 17.51%-8,141.2万 | 57.10%-2.01亿 | 68.05%-1.62亿 |
-其他流动负债变化 | 1,943.18%6.84亿 | -590.63%-7.75亿 | 187.14%4.11亿 | 30.93%-3.51亿 | -79.58%2.7亿 | -114.06%-3,709.4万 | 95.87%-1.12亿 | -175.38%-4.71亿 | -142.70%-5.08亿 | 90.41%13.24亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6.11%95.57亿 | -209.24%-34.33亿 | 15.24%233.1亿 | 206.78%161.12亿 | -154.76%-162.66亿 | 494.76%90.07亿 | 126.98%31.42亿 | 1,316.60%202.28亿 | -52.06%-150.88亿 | 60.06%-63.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -876.66%-25.98亿 | -58.50%-4.1亿 | -271.46%-3.69亿 | -260.64%-9.99亿 | -335.01%-3.75亿 | -405.20%-2.66亿 | -839.03%-2.59亿 | 10.20%-9,933.9万 | 33.68%-2.77亿 | -32.43%-8,618.1万 |
无形资产交易净现金流 | 18.78%-634万 | 8.74%-428万 | -207.68%-192.3万 | 29.19%-1,441.9万 | 84.65%-129.8万 | -75.22%-780.6万 | -109.84%-469万 | 88.02%-62.5万 | -27.25%-2,036.2万 | -159.80%-845.4万 |
投资产品交易的净现金流 | -1,003.31%-34.54亿 | -15,500.13%-21.89亿 | -83,688.37%-59.8亿 | -67.91%9.04亿 | -40.19%11.96亿 | 43.34%-3.13亿 | -98.87%1,421.6万 | -93.83%715.4万 | 226.87%28.18亿 | -50.63%19.99亿 |
其他投资活动的净现金流 | 123.93%780.5万 | -7,385.99%-1,175.3万 | -31.04%-674.7万 | 135.44%959.5万 | 172.25%4,752.1万 | -129.35%-3,262万 | 99.36%-15.7万 | 13.42%-514.9万 | -106.80%-2,707.4万 | 118.99%1,745.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -868.68%-60.5亿 | -943.51%-26.16亿 | -6,351.46%-63.58亿 | -104.28%-1.07亿 | -54.88%8.67亿 | -0.10%-6.25亿 | -120.87%-2.51亿 | -1,209.90%-9,855.7万 | 357.08%24.92亿 | -50.94%19.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 85.59%65.04亿 | 221.29%32.68亿 | 55.11%-59.69亿 | -143.73%-117.01亿 | -91.39%7.86亿 | -69.90%35.05亿 | -136.37%-26.95亿 | -831.54%-132.97亿 | 151.96%267.57亿 | 0.93%91.3亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | 30.00%-58.38亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -51.52%-83.4亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 96.50%-499万 | 87.96%696.4万 | -280.52%-1,178.1万 | 41.05%-2.92亿 | 67.25%-1.59亿 | -1,464.47%-1.42亿 | -74.56%370.5万 | 148.36%652.6万 | -20,475.50%-4.95亿 | -1,128.88%-4.87亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 159.19%14.74亿 | 217.61%32.43亿 | 54.91%-60.23亿 | -201.56%-180.1亿 | -93.11%5.94亿 | -176.85%-24.9亿 | -137.40%-27.57亿 | -787.97%-133.57亿 | 264.30%177.34亿 | -3.60%86.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.67%229.87亿 | 16.88%246.18亿 | -22.97%111.56亿 | 105.34%144.82亿 | 148.81%286.48亿 | 248.05%204.01亿 | 120.97%210.63亿 | 105.34%144.82亿 | -53.69%70.53亿 | 11.32%115.14亿 |
当期现金流变化 | -15.47%49.81亿 | -2,187.36%-28.06亿 | 61.37%109.29亿 | -139.04%-20.05亿 | -455.63%-148.05亿 | 42.65%58.93亿 | 104.37%1.34亿 | 8,178.89%67.72亿 | 185.28%51.37亿 | 233.45%41.63亿 |
利率变动影响 | -111.69%-2.75亿 | 247.51%11.74亿 | 1,421.12%25.33亿 | -157.62%-13.21亿 | -124.94%-26.87亿 | 54.73%23.54亿 | -33.14%-7.96亿 | -107.48%-1.92亿 | 206.47%22.92亿 | -600.73%-11.95亿 |
期末现金流 | -3.33%276.93亿 | 12.67%229.87亿 | 16.88%246.18亿 | -22.97%111.56亿 | -22.97%111.56亿 | 148.81%286.48亿 | 248.05%204.01亿 | 120.97%210.63亿 | 105.34%144.82亿 | 105.34%144.82亿 |
自由现金流 | -20.36%69.51亿 | -235.86%-38.94亿 | 13.98%229.39亿 | 197.72%150.61亿 | -157.06%-166.6亿 | 500.42%87.29亿 | 124.51%28.66亿 | 1,440.09%201.26亿 | -48.43%-154.12亿 | 59.63%-64.81亿 |
货币单位 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 |