(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -28.60%991万 | --1,160.8万 | --1,160.8万 | 10.44%1,377.8万 | -41.76%982.7万 | --1,387.9万 | -44.08%1,247.6万 | -24.11%1,687.4万 | -55.30%1,821.8万 | -30.86%2,958.8万 |
-现金和现金等价物 | -28.60%991万 | --1,160.8万 | --1,160.8万 | 10.44%1,377.8万 | -41.76%982.7万 | --1,387.9万 | -44.08%1,247.6万 | -24.11%1,687.4万 | -55.30%1,821.8万 | -30.86%2,958.8万 |
应收款项 | 8.02%842.7万 | --1,085.5万 | --1,085.5万 | 135.09%1,215.2万 | 91.97%898.4万 | --780.1万 | 144.74%516.9万 | 5.24%468万 | 27.57%324.8万 | -43.35%198.5万 |
-应收账款 | 6.37%781.7万 | --951.7万 | --951.7万 | 143.51%1,094.1万 | 87.10%761.7万 | --734.9万 | 166.49%449.3万 | 44.72%407.1万 | 69.14%275.7万 | -1.94%187.2万 |
-应收税费 | ---- | --41.2万 | --41.2万 | --26.4万 | --64.6万 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | --3.3万 |
-其他应收款 | 75.29%61万 | --92.6万 | --92.6万 | 40.09%94.7万 | 18.39%72.1万 | --34.8万 | 58.69%67.6万 | -62.73%60.9万 | -46.40%49.1万 | -94.98%8万 |
存货 | ---- | --24.8万 | --24.8万 | 37.56%29.3万 | 128.21%35.6万 | --33.1万 | -16.80%21.3万 | -39.30%15.6万 | -43.20%14.2万 | -18.35%21.8万 |
预付费用 | ---- | --360.8万 | --360.8万 | 45.16%416.6万 | 69.04%381.7万 | --379.8万 | 75.21%287万 | 37.85%225.8万 | 10.17%164.6万 | 12.33%177.6万 |
其他流动资产 | --447.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | -11.62%2,281万 | --2,631.9万 | --2,631.9万 | 46.61%3,038.9万 | -4.11%2,298.4万 | --2,580.9万 | -21.23%2,072.8万 | -16.13%2,396.8万 | -48.37%2,325.4万 | -30.29%3,356.7万 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -19.78%129万 | --139.5万 | --139.5万 | 0.60%151.2万 | 5.08%161.2万 | --160.8万 | 13.86%150.3万 | 42.57%153.4万 | 261.84%165万 | 181.50%161.3万 |
-固定资产 | -65.03%129万 | --361.5万 | --361.5万 | 6.71%369万 | 8.50%372.9万 | --368.9万 | 10.98%345.8万 | 20.47%343.7万 | --352.3万 | 47.62%344.7万 |
-累计折旧 | ---- | ---222万 | ---222万 | -11.41%-217.8万 | -11.25%-211.7万 | ---208.1万 | -8.85%-195.5万 | -7.09%-190.3万 | ---187.3万 | -4.09%-183.4万 |
商誉及其他无形资产 | -1.55%7,101.7万 | --6,886.2万 | --6,886.2万 | -11.70%6,978.9万 | -11.63%7,000.9万 | --7,213.7万 | 25.51%7,904万 | 20.39%7,922.2万 | 290.01%8,226.5万 | 182.69%6,285.3万 |
-商誉 | 0.00%2,648万 | --2,616.1万 | --2,616.1万 | -7.63%2,643.1万 | -7.15%2,616.4万 | --2,647.9万 | 39.83%2,861.5万 | 35.99%2,817.9万 | 251.04%2,854.3万 | 160.26%2,127.1万 |
-其他无形资产 | -2.46%4,453.7万 | --4,270.1万 | --4,270.1万 | -14.01%4,335.8万 | -14.10%4,384.5万 | --4,565.8万 | 18.62%5,042.5万 | 13.22%5,104.3万 | 314.46%5,372.2万 | 195.73%4,158.2万 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | -1.95%7,230.7万 | --7,025.7万 | --7,025.7万 | -11.47%7,130.2万 | -11.31%7,162.1万 | --7,374.5万 | 25.27%8,054.3万 | 20.75%8,075.6万 | 289.41%8,391.5万 | 182.66%6,446.6万 |
总资产 | -4.46%9,511.7万 | --9,657.6万 | --9,657.6万 | 0.41%1.02亿 | -9.66%9,460.5万 | --9,955.4万 | 11.77%1.01亿 | 9.71%1.05亿 | 60.93%1.07亿 | 38.16%9,803.3万 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -32.32%343.4万 | --346.6万 | --346.6万 | 3.01%527.5万 | -7.68%473.8万 | --507.4万 | 90.16%512.1万 | 256.14%513.2万 | 80.27%305.2万 | 57.27%300.7万 |
-应付账款 | 4.94%295.5万 | --193.1万 | --193.1万 | -15.09%140.1万 | -5.45%191万 | --281.6万 | 165.27%165万 | 225.81%202万 | 62.70%83.3万 | 69.35%63万 |
-应付税费 | 29.46%47.9万 | --28.6万 | --28.6万 | -86.81%18.8万 | -86.66%22.2万 | --37万 | 3,553.85%142.5万 | 3,039.62%166.4万 | 455.31%125.5万 | 58.06%4.9万 |
-其他应付款 | ---- | --124.9万 | --124.9万 | 80.16%368.6万 | 79.97%260.6万 | --188.8万 | 0.69%204.6万 | 88.54%144.8万 | 0.94%96.4万 | 54.27%232.8万 |
应计费用 | 254.35%297.3万 | --69.4万 | --69.4万 | 17.57%78.3万 | 73.45%106.5万 | --83.9万 | 215.64%66.6万 | 24.04%61.4万 | 114.67%48.3万 | -3.39%48.4万 |
短期借款与租赁负债 | -9.80%1,925.6万 | --1,749.9万 | --1,749.9万 | -32.53%1,753.3万 | -17.32%2,149.1万 | --2,134.8万 | 41.23%2,598.6万 | 35.41%2,599.3万 | 8,224.68%2,597.3万 | 4,758.42%1,846.2万 |
-短期借款 | -9.84%1,903万 | --1,721万 | --1,721万 | -33.06%1,721万 | -17.77%2,114.1万 | --2,110.6万 | 41.19%2,571万 | 35.69%2,571万 | --2,571万 | --1,821万 |
-短期租赁负债 | -6.61%22.6万 | --28.9万 | --28.9万 | 17.03%32.3万 | 23.67%35万 | --24.2万 | 45.26%27.6万 | 14.11%28.3万 | -15.71%26.3万 | -33.68%25.2万 |
递延负债 | 9.13%2,059.8万 | --2,425.9万 | --2,425.9万 | 129.12%2,515.1万 | 15.01%1,541.8万 | --1,887.4万 | 17.77%1,097.7万 | 1.87%1,340.6万 | 30.36%1,346.8万 | 27.46%1,745.3万 |
其他流动负债 | -31.03%168万 | --242.8万 | --242.8万 | 40.66%338.7万 | 31.08%298.6万 | --243.6万 | 22.98%240.8万 | 333.08%227.8万 | 1,109.66%250.4万 | 135.90%36.8万 |
流动负债总额 | -2.06%4,794.1万 | --4,872.5万 | --4,872.5万 | 16.28%5,250.8万 | -2.84%4,607.7万 | --4,895万 | 38.59%4,515.8万 | 36.20%4,742.3万 | 256.20%4,548万 | 139.00%3,977.4万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | ---- | --24.3万 | --24.3万 | -17.43%30.8万 | -10.73%36.6万 | --43.1万 | 9.38%37.3万 | 1,266.67%41万 | 564.00%49.8万 | 383.05%57万 |
-长期租赁负债 | ---- | --24.3万 | --24.3万 | -17.43%30.8万 | -10.73%36.6万 | --43.1万 | 9.38%37.3万 | 1,266.67%41万 | 564.00%49.8万 | 383.05%57万 |
递延负债 | -29.87%681.7万 | --777.4万 | --777.4万 | -33.69%811.4万 | -29.29%884.4万 | --972万 | 19.25%1,223.7万 | 11.90%1,250.7万 | 479.22%1,329.3万 | 330.38%1,000.2万 |
员工福利 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他非流动负债 | 143.71%284.9万 | --223.7万 | --223.7万 | -38.45%201.2万 | -47.42%179.3万 | --116.9万 | 182.79%326.9万 | 219.29%341万 | 504.49%377.2万 | --99.3万 |
非流动负债总额 | -10.85%1,009.2万 | --1,025.4万 | --1,025.4万 | -34.29%1,043.4万 | -32.61%1,100.3万 | --1,132万 | 35.04%1,587.9万 | 33.01%1,632.7万 | 486.61%1,756.3万 | 373.59%1,156.5万 |
总负债 | -3.71%5,803.3万 | --5,897.9万 | --5,897.9万 | 3.12%6,294.2万 | -10.46%5,708万 | --6,027万 | 37.65%6,103.7万 | 35.37%6,375万 | 299.97%6,304.3万 | 169.02%5,133.9万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -1.25%8,086.3万 | --8,104.1万 | --8,104.1万 | -1.37%8,139.2万 | -1.31%8,144.2万 | --8,188.3万 | 0.25%8,252.4万 | 1.23%8,252.4万 | 1.02%8,252.4万 | 3.53%8,237.1万 |
-普通股股本 | -1.25%8,086.3万 | --8,104.1万 | --8,104.1万 | -1.37%8,139.2万 | -1.31%8,144.2万 | --8,188.3万 | 0.25%8,252.4万 | 1.23%8,252.4万 | 1.02%8,252.4万 | 3.53%8,237.1万 |
留存收益 | -2.86%-5,176.9万 | ---5,074.5万 | ---5,074.5万 | -5.63%-5,037.6万 | -11.71%-5,093.3万 | ---5,032.8万 | -23.75%-4,768.9万 | -28.28%-4,559.2万 | -30.11%-4,328.9万 | -26.64%-4,013.6万 |
资本公积 | 4.75%580.5万 | --576.4万 | --576.4万 | 10.37%569.3万 | 13.02%561.5万 | --554.2万 | 29.40%515.8万 | 35.55%496.8万 | 52.40%485.7万 | 36.92%449.1万 |
不影响留存收益的损益 | -0.09%218.5万 | --153.7万 | --153.7万 | 746.47%204万 | 251.30%140.1万 | --218.7万 | 116.03%24.1万 | 27.66%-92.6万 | 104.38%3.4万 | -104.43%-3.2万 |
股东权益总额 | -5.60%3,708.4万 | --3,759.7万 | --3,759.7万 | -3.69%3,874.9万 | -8.42%3,752.5万 | --3,928.4万 | -13.04%4,023.4万 | -15.28%4,097.4万 | -13.19%4,412.6万 | -9.98%4,669.4万 |
总权益 | -5.60%3,708.4万 | --3,759.7万 | --3,759.7万 | -3.69%3,874.9万 | -8.42%3,752.5万 | --3,928.4万 | -13.04%4,023.4万 | -15.28%4,097.4万 | -13.19%4,412.6万 | -9.98%4,669.4万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
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