(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||
经营活动产生的现金收入 | 111.80%851.18万 | -190.75%-7,213.21万 | -24.55%-2,480.89万 | -1,991.96万 |
经营活动产生的其他现金收入 | 111.80%851.18万 | -190.75%-7,213.21万 | -24.55%-2,480.89万 | ---1,991.96万 |
现金付款 | ||||
经营活动现金净额 | 111.80%851.18万 | -190.75%-7,213.21万 | -24.55%-2,480.89万 | ---1,991.96万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | 29.01%-100.81万 | -93.75%-142万 | -37.71%-73.29万 | -53.22万 |
固定资产交易净额 | 92.39%-5.22万 | -66.96%-68.6万 | -226.41%-41.09万 | ---12.59万 |
无形资产交易净额 | -30.22%-95.58万 | -127.94%-73.4万 | 20.75%-32.2万 | ---40.63万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 29.01%-100.81万 | -93.75%-142万 | -37.71%-73.29万 | ---53.22万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | -124.81%-1,568.79万 | -18.47%6,324万 | 55.16%7,756.58万 | 4,999.15万 |
债务发行/偿还的净额 | -136.72%-1,380万 | 96.15%3,757.97万 | 231.04%1,915.91万 | --578.75万 |
普通股发行/回购的净额 | -106.04%-171.23万 | -51.45%2,835.8万 | --5,840.9万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 93.49%-17.56万 | -120,656.71%-269.77万 | -100.01%-2,234 | --4,420.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -124.81%-1,568.79万 | -18.47%6,324万 | 55.16%7,756.58万 | --4,999.15万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -11.46%7,889.02万 | 143.29%8,910.39万 | 416.94%3,662.46万 | --708.49万 |
当期现金流变化 | 20.64%-818.41万 | -119.82%-1,031.21万 | 76.12%5,202.41万 | --2,953.98万 |
利率变动影响 | -1,302.92%-118.34万 | -78.39%9.84万 | --45.52万 | ---- |
期末现金流 | -11.87%6,952.27万 | -11.46%7,889.02万 | 143.29%8,910.39万 | --3,662.46万 |
自由现金流 | 110.20%750.38万 | -187.97%-7,355.21万 | -24.89%-2,554.18万 | ---2,045.18万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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