新加坡航空公司
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远东酒店信托
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达仁堂
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和记港口信托(USD)
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(FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | (FY)2013/10/31 | (FY)2012/10/31 | (FY)2011/10/31 | (FY)2010/10/31 | (FY)2009/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -308.00%-232.09万 | 129.67%111.58万 | -315.72%-376.06万 | 45.03%-90.46万 | -266.79%-164.55万 | -60.13%98.66万 | 9.31%247.46万 | 61.80%226.39万 | -59.45%139.92万 | 291.59%345.01万 |
扣除非现金调整前净利润 | -132.70%-1,389.75万 | 42.48%-597.24万 | -1,307.58%-1,038.33万 | -107.58%-73.77万 | 460.18%972.79万 | -307.74%-270.08万 | -8.19%130.01万 | -74.56%141.61万 | 214.12%556.65万 | 0.83%177.21万 |
非现金项目调整总额 | 405.08%866.03万 | -75.75%171.46万 | 1,528.53%707.11万 | 104.31%43.42万 | -368.86%-1,007.82万 | 232.47%374.85万 | -2.84%112.75万 | 166.24%116.04万 | -594.25%-175.18万 | 8.78%35.44万 |
-折旧与摊销 | 18.52%56.87万 | 20.90%47.98万 | -14.77%39.69万 | -29.88%46.56万 | -32.08%66.4万 | -14.50%97.76万 | -5.12%114.34万 | 14.01%120.51万 | 22.44%105.7万 | 30.21%86.33万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 623.40%774.88万 | -84.03%107.12万 | 2,840.58%670.52万 | -50.27%22.8万 | -53.77%45.85万 | 12,707.62%99.17万 | -85.27%7,743 | --5.26万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.33%19.95万 | -29.14%3.32万 | -50.63%4.69万 | --9.5万 | ---- |
-处置利润 | --12.52万 | --0 | ---330.23万 | --0 | -938.36%-1,098.66万 | --131.05万 | --0 | 99.74%-5,000 | -20,373.58%-194.44万 | 130.28%9,591 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -168.96%-2.29万 | -40.39%3.33万 | -0.24%5.58万 | 140.23%5.6万 | -470.67%-13.91万 | 109.50%3.75万 | -89.85%-39.52万 |
-其他非现金项目 | 33.03%21.77万 | -95.00%16.37万 | 1,483.10%327.13万 | 4.40%-23.65万 | -215.95%-24.74万 | 289.00%21.34万 | ---11.29万 | ---- | -708.62%-99.69万 | ---12.33万 |
营运资本变动 | -45.73%291.63万 | 1,298.63%537.35万 | 25.42%-44.83万 | 53.59%-60.11万 | -2,021.45%-129.52万 | -229.70%-6.11万 | 115.06%4.71万 | 87.06%-31.26万 | -282.50%-241.55万 | 210.09%132.36万 |
-应收款(增)减 | -81.62%126.22万 | 164.62%686.7万 | -28,665.52%-1,062.6万 | -102.39%-3.69万 | 293.06%154.81万 | -1.26%-80.18万 | -89.13%-79.19万 | -206.15%-41.87万 | -14.04%39.44万 | 146.69%45.89万 |
-存货(增)减 | 207.99%189.26万 | -226.54%-175.26万 | 8,843.13%138.5万 | 101.00%1.55万 | -328.98%-154.45万 | -18.49%67.45万 | 376.48%82.75万 | 90.37%-29.93万 | -249.70%-310.75万 | 265.03%207.57万 |
-预付费用(增)减 | 157.50%2.33万 | -405.42%-4.05万 | 158.51%1.33万 | -96.31%5,134 | 74.54%13.9万 | 140.49%7.96万 | -368.80%-19.67万 | -75.88%7.32万 | 193.63%30.34万 | ---32.4万 |
-应付款(减)增 | -187.39%-26.18万 | -96.59%29.96万 | 1,601.27%877.94万 | 56.42%-58.48万 | -11,738.05%-134.18万 | -94.68%1.15万 | -56.88%21.68万 | 755.08%50.28万 | 106.12%5.88万 | -351.80%-96.04万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.76%-9.6万 | -188.47%-2.49万 | 94.94%-8,627 | -163.80%-17.06万 | -209.51%-6.47万 | --5.9万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.62%1.44万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -59.06%2.22万 | -52.06%5.41万 | 11.29万 | 0 | -24.53%9.31万 | -47.49%12.33万 | ||||
已支付退税 | -451.51%-17.38万 | 87.12%-3.15万 | -8,472.84%-24.46万 | 96.94%-2,853 | 78.12%-9.33万 | -28.11%-42.65万 | -2.64%-33.29万 | 37.06%-32.44万 | 14.35%-51.54万 | -16.48%-60.17万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -42.09万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -330.07%-249.46万 | 127.07%108.43万 | -201.52%-400.51万 | 22.62%-132.83万 | -379.49%-171.67万 | -72.76%61.42万 | 16.24%225.46万 | 98.55%193.95万 | -67.13%97.69万 | 748.75%297.17万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 168.54%69.46万 | -141.57%-101.34万 | -19,098.12%-41.95万 | -4.05%-2,185 | 99.49%-2,100 | -1.41%-41.1万 | 66.28%-40.52万 | -470.95%-120.16万 | 136.98%32.39万 | 36.07%-87.59万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---60.96万 | --0 | --2,591.84万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 402.01%30.2万 | ---10万 | --0 | ---- | 114.15%27.19万 | ---192.22万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90.72万 | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,433.57%-598.1万 | ---39万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 168.54%69.46万 | 1.53%-101.34万 | -46,997.21%-102.91万 | -100.01%-2,185 | 503.86%2,621.83万 | -716.34%-649.2万 | 33.82%-79.53万 | -179.95%-120.16万 | 153.72%150.3万 | -104.21%-279.81万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
租赁融资增减 | 764.78%163.19万 | 30.11%-24.55万 | ---35.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,000.01%-2,187.22万 | 0.00%-35.86万 | 66.67%-35.86万 | -100.00%-107.57万 | 0.00%-53.78万 | 50.00%-53.78万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -104.52%-16.49万 | -9.73%-8.06万 | ---7.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 95.99%8.37万 | --4.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 647.17%155.07万 | 33.27%-28.34万 | ---42.47万 | --0 | -6,000.01%-2,187.22万 | 0.00%-35.86万 | 66.67%-35.86万 | -100.00%-107.57万 | 0.00%-53.78万 | 50.00%-53.78万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -44.14%26.89万 | -91.90%48.14万 | -18.32%594.03万 | 56.45%727.29万 | -57.55%464.88万 | 8.92%1,095万 | -3.91%1,005.33万 | 20.48%1,046.2万 | -2.88%868.32万 | -18.36%894.08万 |
现金变动 | -17.36%-24.94万 | 96.11%-21.25万 | -310.28%-545.89万 | -150.60%-133.05万 | 142.16%262.94万 | -666.54%-623.63万 | 425.90%110.08万 | -117.39%-33.78万 | 633.20%194.21万 | 82.62%-36.42万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | 59.23%-2,159 | 91.84%-5,296 | 68.18%-6.49万 | -187.67%-20.4万 | 56.57%-7.09万 | -253.09%-16.33万 | 24.91%10.67万 |
期末现金 | -92.73%1.95万 | -44.14%26.89万 | -91.90%48.14万 | -18.32%594.03万 | 56.45%727.29万 | -57.55%464.88万 | 8.92%1,095万 | -3.91%1,005.33万 | 20.48%1,046.2万 | -2.88%868.32万 |
自由现金流 | -3,652.22%-251.95万 | 101.60%7.09万 | -232.55%-442.46万 | 22.59%-133.05万 | -974.43%-171.88万 | -89.37%19.66万 | 152.32%184.93万 | 130.15%73.29万 | -217.81%-243.12万 | 276.31%206.37万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |