立合斯顿
AP4
新加坡航空公司
C6L
城市酒店信托
J85
网联宽频信托
CJLU
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 162.60%1.38亿 | -27.38%5,273.9万 | 3.11%7,262.1万 | 293.66%7,043万 | 120.39%1,789.1万 | 2,932.6万 | 94.02%-642.6万 | -30.04%-344.6万 | -110.45%-156.3万 | -178.44%-8,775万 |
扣除非现金调整前净利润 | 262.26%265.9万 | -99.13%73.4万 | 40.46%8,411.5万 | 42.46%5,988.7万 | -69.00%4,203.8万 | --3,496.8万 | -78.53%111.8万 | -5.84%393.4万 | -78.97%201.8万 | 99.41%1.36亿 |
非现金项目调整总额 | 17.75%3,390.6万 | 146.23%2,879.5万 | -166.82%-6,228.4万 | -386.70%-2,334.3万 | 109.29%814.2万 | ---1,627.2万 | 47.82%714.7万 | 9.61%653.4万 | 238.37%1,073.3万 | -254.57%-8,759.9万 |
-折旧与摊销 | -6.34%629.5万 | -29.07%672.1万 | 2.11%947.6万 | 15.28%928万 | 1.69%805万 | --193.8万 | -2.21%208.2万 | -4.51%203.4万 | -9.44%199.6万 | 1.80%791.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -87.03%20.6万 | 1,276.30%158.8万 | 15.63%-13.5万 | 34.69%-16万 | 70.90%-24.5万 | --51.3万 | 96.41%-9,000 | -41.86%-74.9万 | ---- | 52.78%-84.2万 |
-资产准备金与勾销 | 103.97%5,000 | -113.79%-12.6万 | 111.43%91.4万 | -14,990.57%-799.8万 | -110.10%-5.3万 | ---10万 | 58.87%-5.1万 | -96.43%6,000 | -69.44%9.2万 | 18.78%52.5万 |
-联营企业份额 | 1.98%-2,933.3万 | -5.62%-2,992.4万 | -10.50%-2,833.2万 | -18.92%-2,564万 | -12.22%-2,156.1万 | ---391.1万 | -17.87%-739.4万 | -36.33%-674.7万 | 15.89%-350.9万 | -22.56%-1,921.4万 |
-处置利润 | -2,662.22%-870.1万 | 99.63%-31.5万 | -89.24%-8,552.2万 | -36.35%-4,519.3万 | 71.66%-3,314.5万 | ---3,410.5万 | 2,273.53%73.9万 | 88.15%25.4万 | 99.14%-3.3万 | -160.98%-1.17亿 |
-汇兑损益净额 | -666.47%-478.1万 | 118.76%84.4万 | ---449.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 40.41%7,021.5万 | 9.15%5,000.7万 | -1.20%4,581.3万 | -15.84%4,636.8万 | 34.52%5,509.6万 | --1,939.3万 | 25.48%1,178万 | 30.33%1,173.6万 | 35.65%1,218.7万 | 39.58%4,095.7万 |
营运资本变动 | 339.14%1.02亿 | -54.30%2,321万 | 49.88%5,079万 | 204.95%3,388.6万 | 76.22%-3,228.9万 | --1,063万 | 87.50%-1,469.1万 | -8.80%-1,391.4万 | -754.50%-1,431.4万 | -298.01%-1.36亿 |
-应收款(增)减 | 126.05%387.6万 | -220.57%-1,487.9万 | 246.78%1,234.1万 | 61.49%-840.8万 | -186.28%-2,183.3万 | ---439.4万 | 20.86%-692.3万 | 119.02%167.8万 | -179.69%-1,219.4万 | -59.55%2,530.6万 |
-存货(增)减 | 239.03%9,906.8万 | -53.35%2,922.1万 | 52.73%6,264.5万 | 287.06%4,101.7万 | 106.49%1,059.7万 | --1,394.6万 | 87.87%-1,425.8万 | 113.63%295.9万 | 93.81%795万 | -7,339.73%-1.63亿 |
-应付款(减)增 | -46.45%811.2万 | 163.40%1,514.8万 | -404.54%-2,389.1万 | 142.39%784.5万 | -661.16%-1,850.7万 | --355.3万 | -20.22%696.1万 | -202.94%-1,826万 | 37.49%-1,076.1万 | -60.50%329.8万 |
-其他流动资产变动 | -45.40%-913.1万 | -1,959.02%-628万 | 95.36%-30.5万 | -157.97%-656.8万 | -139.96%-254.6万 | ---247.5万 | ---47.1万 | ---29.1万 | --69.1万 | -616.89%-106.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 79.27%610.4万 | 40.76%340.5万 | -53.70%241.9万 | -36.26%522.5万 | 34.09%819.8万 | 174.1万 | 100.25%238.3万 | -12.27%67.2万 | 1,460.55%340.2万 | 196.94%611.4万 |
已支付退税 | 3.89%-118.5万 | -2,383.33%-123.3万 | 100.83%5.4万 | -16.63%-653万 | 54.36%-559.9万 | 1.2万 | 107.21%10.4万 | 22.10%-642万 | 144.79%70.5万 | 1.11%-1,226.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 161.17%1.43亿 | -26.88%5,491.1万 | 8.64%7,509.4万 | 237.36%6,912.5万 | 121.82%2,049万 | --3,107.9万 | 96.35%-393.9万 | 9.20%-919.4万 | -81.29%254.4万 | -192.50%-9,390.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 41.55%-691.9万 | -81.01%-1,183.8万 | -18.63%-654万 | 21.90%-551.3万 | -106.71%-705.9万 | ---391.4万 | -19.46%-155.3万 | 95.74%-72.7万 | 2.04%-86.5万 | 57.35%-341.5万 |
业务交易净额 | 200.00%75万 | -100.18%-75万 | 756.64%4.28亿 | 1,168.95%4,999.5万 | 51.54%-467.7万 | --0 | --0 | 80.30%-222.8万 | -115.34%-244.9万 | -324.76%-965.1万 |
投资物业交易净额 | 29.12%-4,500.2万 | -3,482.90%-6,348.9万 | 78.60%-177.2万 | -123.61%-828万 | 140.81%3,507.2万 | --175.6万 | 77.37%-661.4万 | 95.22%-108.2万 | 285.69%4,101.2万 | 80.43%-8,594.9万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,539.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 54.05%-367.6万 | ---800万 | --0 | ---- | 75.00%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --583.8万 | ---- | --2,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | 602.77%6,572.3万 | --935.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | --154.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 31.87%-5,330.5万 | -116.11%-7,823.9万 | 624.32%4.86亿 | 1,049.77%6,705.4万 | 94.07%-706万 | ---3,255.4万 | 81.83%-816.7万 | 92.08%-403.7万 | 638.39%3,769.8万 | 73.12%-1.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 12.84%-4,539.3万 | 86.86%-5,207.8万 | -2,068.80%-3.96亿 | -79.47%2,013.1万 | -48.84%9,806.2万 | --5,610.7万 | -82.41%2,355.3万 | -109.99%-228.9万 | 913.77%2,069.1万 | -56.82%1.92亿 |
普通股发行/回购的净额 | 48.51%-10.4万 | 26.81%-20.2万 | 70.51%-27.6万 | 34.64%-93.6万 | 19.60%-143.2万 | --0 | -56.78%-31.2万 | -2,313.95%-103.8万 | ---8.2万 | -7,643.48%-178.1万 |
租赁融资增减 | 34.48%-3.8万 | -7.41%-5.8万 | 34.15%-5.4万 | -228.00%-8.2万 | ---2.5万 | ---1.3万 | ---1.2万 | ---- | ---- | --0 |
已支付现金股息 | -4.20%-258.2万 | -49.01%-247.8万 | 72.76%-166.3万 | 34.95%-610.4万 | -72.77%-938.3万 | --0 | ---- | -72.77%-938.3万 | ---- | 7.42%-543.1万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -42.67%-6,860.2万 | -13.12%-4,808.4万 | 13.31%-4,250.7万 | 16.76%-4,903.2万 | -17.67%-5,890.1万 | ---2,333.7万 | -42.13%-781.6万 | -42.65%-2,116.2万 | -46.78%-658.6万 | -28.03%-5,005.4万 |
其他筹资费用净额 | 35.39%-583.2万 | -112.15%-902.7万 | 1,174.56%7,429.4万 | 131.54%582.9万 | -626.78%-1,848.2万 | ---1,694.7万 | 255.53%71.7万 | -127.65%-109.5万 | -284.24%-115.7万 | -487.65%-254.3万 |
融资活动现金净额 | -9.49%-1.23亿 | 69.46%-1.12亿 | -1,113.97%-3.67亿 | -406.88%-3,019.4万 | -92.54%983.9万 | --1,581万 | -87.38%1,613万 | -1,744.73%-3,496.7万 | 807.70%1,286.6万 | -67.00%1.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.32%2.48亿 | 99.50%3.96亿 | 122.95%1.98亿 | 33.68%8,898.6万 | -55.96%6,656.7万 | --7,443.4万 | -28.39%6,877.8万 | -24.93%1.16亿 | -55.96%6,656.7万 | 57.61%1.51亿 |
现金变动 | 76.01%-3,244.7万 | -169.63%-1.35亿 | 83.27%1.94亿 | 355.48%1.06亿 | 128.70%2,326.9万 | --1,433.5万 | 116.13%402.4万 | 18.31%-4,819.8万 | 1,011.05%5,310.8万 | -239.15%-8,106.9万 |
汇率变动影响 | 79.34%-257.7万 | -493.19%-1,247.6万 | -7.41%317.3万 | 503.18%342.7万 | 75.78%-85万 | --21.7万 | 212.05%163.2万 | 683.33%52.5万 | -306.05%-322.4万 | -16.58%-350.9万 |
期末现金 | -14.12%2.13亿 | -37.32%2.48亿 | 99.50%3.96亿 | 122.95%1.98亿 | 33.68%8,898.6万 | --8,898.6万 | 3.93%7,443.4万 | -28.39%6,877.8万 | -24.93%1.16亿 | -55.96%6,656.7万 |
自由现金流 | 216.99%1.36亿 | -37.22%4,303.9万 | 7.84%6,855.1万 | 374.86%6,357万 | 113.75%1,338.7万 | --2,716.2万 | 94.93%-552.7万 | 63.48%-992.7万 | -86.79%167.9万 | -204.29%-9,733.7万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |